某房地产开发公司管理运作手册.docx

浙江众安房地产开发有限公司管 理 运 作 手 册北大纵横管理咨询公司二OO三年一月十四日目 录一、发展部11 部门岗位设置12 部门职责13 部门发布或监督执行的规章制度24 部门执行的业务流程35 部门参与的主要业务流程3二、总经理办公室41 部门岗位设置42 部门职责43 部门发布或监督执行的规章制度64 部门执行的业务流程74 部门参与的主要业务流程7三、人力资源部81 部门岗位设置82 部门职责83 部门发布或监督执行的规章制度94 部门执行的业务流程105 部门参与的主要业务流程10四、前期部111 部门岗位设置112 部门职责113 部门发布或监督执行的规章制度124 部门执行的业务流程125 部门参与的主要业务流程13五、预算部141 部门岗位设置142 部门职责143 部门发布或监督执行的规章制度154 部门执行的业务流程165 部门参与的主要业务流程16六、总师办181 部门岗位设置182 部门职责183 部门发布或监督执行的规章制度204 部门执行的业务流程205 部门参与的主要业务流程20七、工程项目部221 部门岗位设置222 部门职责223 部门发布或监督执行的规章制度244 部门执行的业务流程245 部门参与的主要业务流程25八、营销部261 部门岗位设置262 部门职责263 部门发布或监督执行的规章制度284 部门执行的业务流程285 部门参与的主要业务流程28九、财务部291 部门岗位设置292 部门职责293 部门发布或监督执行的规章制度314 部门执行的业务流程315 部门参与的主要业务流程31十、经营部331 部门岗位设置332 部门职责333 部门发布或监督执行的规章制度344 部门执行的业务流程355 部门参与的主要业务流程35说明：1、 业务流程参见附件：浙江众安房地产开发有限公司业务流程体系2、 各部门的岗位职责详细说明参见浙江众安房地产开发有限公司职务说明书手册3、 各部门规章制度参见具体制度文件。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页 共38页一、发展部1 部门岗位设置2 部门职责发展部是负责协助董事长进行投资决策、对外投资管理、高级人才引进和重大法律事务处理的综合性支持部门。2.1 发展决策支持和项目规划1. 负责收集并研究国家宏观经济政策、房地产及相关行业的市场信息，建立内部市场信息数据库2. 根据公司的内外部环境和资源状况，拟订公司的发展战略3. 负责公司房地产投资方向研究，研究、拟定土地储备规划4. 组织对拟投资项目的可行性分析论证，编制可行性分析报告5. 协助董事长进行土地投标工作6. 编制项目规划建议书，初步提出总体规划思想和项目的可选定位，组织专家组及相关部门进行开发项目的前期论证7. 参与审核各项目的营销策划方案是否符合项目规划定位2.2 对下属公司的管理8. 根据公司发展要求初步拟订公司年度经营目标，供董事长决策参考9. 负责收集、分析下属公司经营数据资料，对下属公司经营状况进行监控10. 协助董事长进行整体资源调配11. 收集下属公司高层领导考核资料，协助董事长对下属公司的考核12. 负责下属公司高级管理人员薪酬方案的拟订和适用性分析2.3 高级人才引进13. 负责为公司寻找、推荐各类高级经营管理人才2.4 法律事务处理14. 负责区域投资法律环境评估和重大投资项目法律条件审核15. 负责下属公司重要商务合同的法律审查16. 负责处理公司重大的债权债务法律纠纷2.5 上级交办的其它任务3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1项目规划设计管理办法待拟定执行2内部审计工作规定待拟定执行3法律事务管理办法待拟定监督454 部门执行的业务流程(1) 项目可行性分析流程(2) 项目规划设计流程5 部门参与的主要业务流程(1) 营销策划方案编制流程二、总经理办公室1 部门岗位设置2 部门职责总经理办公室负责公司行政管理、部门协调和沟通、计划管理、对外公关联系等工作，为公司正常运行提供基本条件保障。2.1 行政管理事务1. 负责组织拟定公司经营计划，并监督计划执行情况2. 负责起草公司各类文件、报告3. 负责编写月工作总结，全面总结公司月内各项工作4. 负责公司文件、资料的收发、传阅，以及归档、借阅和分类保管5. 督办、检查公司决议和公司领导安排任务的完成情况6. 负责公司会议及各类公司活动的通知、筹办、组织7. 编写公司大事记，定期编辑、发布公司内部通讯8. 负责处理各类办公事务性工作，如：公司文件、资料的打印、复印9. 负责公司有关印章的保管、使用10. 负责公司部门间的协调和沟通工作2.2 接待来访、对外公关和联络11. 负责接待、处理各类投诉、来函等工作12. 负责接待公司的来访客人13. 负责公司形象建设，宣传公司品牌14. 协助领导和相关政府部门关系的建立、维护15. 组织参加外部评比，负责准备有关的材料16. 负责组织公司公关活动策划和有关实施工作；协助其他部门开展各类业务公关活动2.3 合同与档案管理17. 负责公司档案（除财务档案以外）的归档整理、保管和借阅18. 负责对征地、拆迁、规划设计、安装、市政、监理、高级装修、修缮、材料设备采购、销售等业务合同进行登记保管，加强合同管理2.4 参与招投标19. 负责收集勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购相关的市场价格信息，并经预算审核后建立公司价格信息库20. 负责办理招标登记，发布招标公告，发出招标邀请书21. 负责接收投标单位的投标申请及资格预审文件、投标书22. 负责回访公司的各类供应商单位，验证有关信息2.5 固定资产管理23. 负责公司固定资产的实物管理2.6 公司计算机信息系统建设、维护24. 负责公司自动化办公设备的购买以及网络系统建设和维护25. 负责公司有关业务和管理信息数据库的建设与维护26. 负责公司内部计算机网络及相关设备的维护、保养2.7 后勤事务27. 负责部分办公用品的统一采购、发放28. 负责公司领导及各级干部办公的后勤支持，如：出差安排订票、订餐、礼仪安排等29. 负责公司车辆的调配、保养维护等30. 负责员工食堂、宿舍的管理31. 负责办公区的安全、卫生等管理32. 负责其它公司事务：如礼品采买、节日礼品发放等2.8 上级交办的其它工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1计划管理办法待拟定执行2公文处理办法待拟定组织3公章使用管理办法待拟定执行4信息管理办法待拟定执行5档案管理制度待拟定执行6工程档案归档制度待拟定监督7保密工作条例待拟定监督8办公设施及用品管理办法待拟定组织9值班制度待拟定组织10车辆管理办法待拟定执行11通讯工具及费用管理办法待拟定组织12固定资产管理办法待拟定执行4 部门执行的业务流程(1) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(2) 年度经营计划制定流程(3) 月度工作计划制定流程(4) 计划实施过程监督流程(5) 计划目标修改流程(6) 发文处理流程(7) 收文处理流程(8) 办公用品计划管理流程(9) 档案管理流程(10) 员工出差流程(11) 公务用车流程(12) 办公设施维修流程(13) 投诉处理流程4 部门参与的主要业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 工程文件的归档、移交流程(7) 年度经营计划制定流程(8) 月度工作计划制定流程三、人力资源部1 部门岗位设置2 部门职责人力资源部负责公司员工招聘、调配、培训、考核、薪酬管理等工作。它的职责包括：1. 负责员工人事信息的收集，并建立、管理员工档案2. 负责组织公司和员工劳动合同的签订，以及合同保管和条款解释3. 负责提出各部门岗位设置、人员配备、调动等方案并根据领导决策实施落实4. 负责组织实施新员工的考核、转正工作5. 负责员工的培训组织工作，包括了解、分析员工的培训需求，制定、实施培训计划，评估培训效果6. 负责公司薪酬制度的制订和修改完善，并具体执行7. 负责制订、完善公司考核制度及其激励体系，并组织执行8. 建立、完善公司的奖惩制度并组织实施9. 提出员工职务晋升、工资晋级等方案并组织实施，提出员工行政职务任免方案并组织实施10. 负责拟定和执行员工福利、保险制度11. 了解员工个人发展意愿，结合公司发展规划指导员工的职业发展规划12. 收集员工建议，及时向高层领导反馈，保持信息渠道畅通13. 负责处理员工的有关纠纷与投诉14. 负责宣传公司企业文化，保持和各层员工的良好沟通联系15. 负责办理员工技术职务评定、晋升有关的事务16. 负责办理公司引进人才的户口、档案落户有关手续17. 建立公司人才库并定期了解和处理有关事项18. 负责组织党、团、工会的有关工作19. 上级交办的其它工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1人力资源规划管理办法待执行执行2招聘管理办法执行执行3培训管理办法待执行执行4考核管理办法待执行监督5薪酬管理办法待执行组织6新员工管理办法待执行执行7劳动合同与人事档案管理办法待拟定组织8员工手册待执行执行9福利管理办法执行执行10114 部门执行的业务流程(1) 人力资源规划流程(2) 固定薪酬的计算、发放流程(3) 奖金计算、发放流程(4) 年度培训计划制定流程(5) 一般员工内部招聘流程(6) 员工外部招聘流程(7) 员工职前教育流程(8) 普通员工年度考评流程(9) 部门经理年度考评流程(10) 员工奖励流程(11) 员工过失处理流程(12) 员工级别晋升流程(13) 员工离职流程(14) 员工申诉基本流程5 部门参与的主要业务流程(1) 年度经营计划制定流程(2) 月度工作计划制定流程四、前期部1 部门岗位设置2 部门职责前期部是负责办理房地产开发过程中的各种证件、批文等前期手续，协调开发项目与当地政府部门、居民相关各种事务的部门。它的职责包括：2.1 前期手续办理1、 负责根据项目开发总体计划拟订项目前期工作的计划2、 协助公司领导签订土地合同，确定规划条件和用地指标3、 负责办理计委立项批文和项目批文4、 负责办理建设局规划处的选址意见书和方案审批意见5、 负责办理建设用地许可证、征用土地批准通知书、土地使用权证、破人行道临时施工许可证、审图批准书、建筑消防设计防火审核意见书、建设工程规划许可证、建设工程防雷设计安全证书、建设工程施工许可证等手续6、 协助经营部办理中标通知书、质量监测报告7、 负责办理商品房预售许可证8、 负责各种规费的缴纳2.2 配套专业公司的联系9、 负责就安装事宜联系电力、自来水、有线电视、通信等部门，安排施工安装人员与施工现场的接洽联系10、 协助工程项目部办理现场水、电等的临时安装中碰到的对外协调工作2.3 维护公司与有关政府部门及房地产配套专业公司的关系11、 负责建立并维护公司与房地产开发相关政府部门的关系12、 负责建立并维护公司与房地产配套工程专业公司的关系2.4 现场周边事务的处理13、 负责处理施工过程中与当地政府、居民等的协调性事务2.5 上级交办的其他工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1房地产开发前期事务操作规程待拟定执行234 部门执行的业务流程(1) 计委立项流程(2) 建设工程规划许可证申办流程(3) 施工许可证申办流程(4) 商品房预售许可证申办流程5 部门参与的主要业务流程(1) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(2) 年度经营计划制定流程(3) 月度工作计划制定流程(4) 计划目标修改流程五、预算部1 部门岗位设置2 部门职责预算部是负责房产开发项目的造价测算、工程项目的预决算、工程造价过程监督与控制的部门，它的职责包括：2.1 项目预决算管理1、 负责拟定公司的工程预算管理制度2、 负责房地产开发项目的土地成本测算、可行性研究投资估算、初步设计概算，为领导项目决策提供信息3、 负责根据施工图编制项目工程预算4、 审查施工单位提供的各项目、各幢号的工程决算材料，核对有关决算过程文件5、 负责零星工程决算，审核付款材料2.2 工程造价过程监督与控制6、 参与建筑施工图纸的会审工作7、 参与施工组织总设计会审工作8、 参与各类施工单位、材料设备采购等有关合同会审工作9、 负责审核工程项目部提交的施工联系单，计算工程造价10、 负责审核施工单位工程量进度报告，并进行现场签证、确认11、 根据项目预算以及施工合同约定，和对工程款的支付金额12、 参与审核乙方总包范围内的材料和设备的采购2.3 参与招投标和材料设备采购工作13、 参与编制勘查、设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购需要的有关招标文件和相关材料，对标底提出审核意见14、 参与评审标书，对招标评审提供决策支持15、 参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同的会签16、 参与审核材料设备采购价格，并与公司价格信息库价格进行对比17、 参与材料设备采购的谈判工作，并参与合同的会签18、 协助总经办建设公司价格信息库2.4 项目配套工作19、 负责房价的成本计算，为价格决策提供数据20、 收集房产核价材料，办理核价手续21、 负责计算各项目、各幢号的建筑规划面积22、 负责计算设计费用面积23、 负责计算商品房销售面积2.5 完成上级交办的其它工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1建筑工程预算管理制度待拟定执行2建筑工程决算管理制度待拟定执行344 部门执行的业务流程(1) 建筑工程预算流程(2) 建筑工程决算流程5 部门参与的主要业务流程(1) 项目规划设计流程(2) 勘察招标流程(3) 设计招标流程(4) 工程招标流程(5) 监理招标流程(6) 材料设备采购招标流程(7) 乙方技术变更联系单会签流程(8) 乙方施工联系单会签流程(9) 甲方要求变更设计审批流程(10) 甲方施工联系单会签流程(11) 工程进度付款流程(12) 图纸外工程量确认流程(13) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购管理流程(14) 甲供材料、设备采购流程(15) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(16) 营销管理流程(17) 销售管理流程(18) 年度经营计划制定流程(19) 月度工作计划制定流程(20) 计划目标修改流程六、总师办1 部门岗位设置2 部门职责总师办是负责项目规划、设计对设计院接口联系，对工程施工进行技术监督指导并提供技术问题支持的部门。它的职责包括：2.1 规划设计联系1、 负责根据有关项目定位和规划要求的材料，编制规划设计任务委托书，向设计单位下达设计条件和任务2、 负责对规划设计单位日常联系，协调有关规划设计方案变更事项3、 审查施工图，联系修改事宜4、 参与施工图的会审工作2.2 质量监督管理5、 制订公司项目质量管理制度并监督执行6、 参与审批施工单位提交的施工组织总设计和监理大纲7、 负责重大质量控制点现场监督工作的检查8、 负责组织对项目工程质量的质量巡查工作9、 负责组织对上报的项目质量事故的协调处理工作10、 参与审核项目工程量、工程进度的付款11、 参与项目竣工交接及工程质量评比、验收工作2.3 工程技术支持12、 拟定公司工程技术管理制度并监督实施13、 参与施工前的设计交底工作14、 负责项目施工过程中的设计变更、技术问题的解决等技术支持工作15、 负责审批工程变更联系单，把好技术关16、 负责所有项目的相关工程图纸、技术文件和联系单的收集、归档和管理17、 负责审批新技术、新工艺、新材料评估报告，并决定其推广应用2.4 参与招投标和材料设备采购工作18、 参与编制勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购招标的技术性文件19、 参与审查勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购投标单位的资质，对资格预审提出意见20、 参与施工单位招投标开标、评标工作，参与评审投标文件的技术性文件21、 根据需要参与和勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购中标单位的谈判工作，并参与合同的会签22、 根据需要参与材料设备采购的谈判工作，并参加合同的会签2.5 完成上级交办的其他工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1总工程师工作制度待拟定执行24 部门执行的业务流程(1) 项目规划设计流程(2) 甲方要求变更设计审批流程5 部门参与的主要业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 建筑工程预算流程(7) 乙方技术变更联系单会签流程(8) 乙方施工联系单会签流程(9) 甲方施工联系单会签流程(10) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购管理流程(11) 甲供材料、设备采购流程(12) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(13) 工程文件的归档、移交流程(14) 营销管理流程(15) 销售管理流程(16) 年度经营计划制定流程(17) 月度工作计划制定流程(18) 计划目标修改流程七、工程项目部1 部门岗位设置2 部门职责工程项目部是负责组织协调开发项目现场施工作业，进行质量、进度、成本和安全管理，组织工程验收，参与招投标工作的部门。它的职责包括：2.1 制定计划1、 负责协同监理一起审查总包单位制定的各项计划，并根据施工组织总设计制订项目工作计划，包括项目进度计划、质量控制计划、材料需求计划、资金计划等2.2 质量、进度、成本和安全管理2、 负责组织施工图会审和技术交底工作3、 负责协同监理公司一起审查总包单位制定的技术方案4、 负责联系处理施工过程中的各种工程变更，负责工程变更联系单的技术初审工作5、 对影响项目进度、质量以及造价的风险因素及时提出建议6、 负责建立和推行工程现场质量控制体系7、 协助质量监督机构对项目的抽检工作8、 协助总师办进行质量巡查9、 负责项目重点、难点工程项的质量监督和技术支持、协调工作；10、 负责对工程进度进行控制，对计划与实际进度的偏差进行质询，要求监理方提交进度分析报告和进度纠偏方案11、 负责协调准备施工条件，保障建筑施工单位按计划施工作业12、 负责协调施工单位配合配套专业公司进场施工作业13、 负责工程量确认和工程进度款支付的审核14、 负责项目的安全管理，执行工程安全技术规范，发现安全隐患，敦促监理单位采取措施进行纠正2.3 负责项目现场施工管理和协调15、 负责协调与监理公司关系，促使监理公司尽职尽责16、 负责与项目相关的周边关系协调处理17、 参与甲供材料、设备的选择和确定工作，负责甲供材料的收发以及相关单据的传递；负责乙供材料、设备的质量抽检工作18、 负责项目现场施工图、工程变更单的传递、交存工作19、 负责项目相关各种单据、图纸、联系单等的传递工作20、 负责现场施工资料文件的管理工作21、 负责项目竣工后的图纸、资料的移交工作22、 协助配合处理销售部门提出的有关问题23、 负责工程部现场的必要办公、饮食起居条件准备等后勤保障工作2.4 参与招投标工作24、 负责根据项目进度提出材料设备采购计划25、 参与对建筑施工、监理及材料、设备供应商等单位的资格审查26、 参与评审标书27、 参与与中标单位的商务洽谈工作，并对有关合同的签订提供专业意见2.5 组织工程验收28、 负责组织隐蔽工程验收和其他阶段性验收，并参与签证，对施工方的日常报验材料及时检验答复29、 组织工程竣工验收，并参与签证2.6 负责办理项目竣工与物业公司的交接工作2.7 完成上级交办的其他工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1工程项目部管理制度待拟定执行2现场管理细则待执行执行3质量管理制度待执行执行4工程验收制度待执行执行4仓库管理制度已执行执行4 部门执行的业务流程(1) 项目建设施工流程(2) 项目建设质量控制规程(3) 项目建设进度控制规程(4) 项目建设成本控制规程(5) 乙方技术变更联系单会签流程(6) 乙方施工联系单会签流程(7) 甲方施工联系单会签流程(8) 工程进度付款流程(9) 图纸外工程量确认流程(10) 采购物资出入库工作流程(11) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购管理流程(12) 建筑材料质量检验流程(13) 工程竣工验收流程(14) 工程文件的归档、移交流程(15) 材料款支付流程5 部门参与的主要业务流程(1) 项目规划设计流程(2) 勘察招标流程(3) 设计招标流程(4) 工程招标流程(5) 监理招标流程(6) 材料设备采购招标流程(7) 建筑工程预算流程(8) 甲方要求变更设计审批流程(9) 甲供材料、设备采购流程(10) 建筑工程决算流程(11) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(12) 营销管理流程(13) 营销策划方案编制流程(14) 销售管理流程(15) 物业管理流程(16) 年度经营计划制定流程(17) 月度工作计划制定流程(18) 计划实施过程监督流程(19) 计划目标修改流程八、营销部1 部门岗位设置2 部门职责营销部主要负责组织房产项目的营销策划和推广，承担房产销售任务，建设和维护客户关系网络，参与房产开发项目规划设计等方面的工作。它的职责包括：2.1 参与项目规划1、 收集项目所在地的房地产市场信息，参与土地资源管理及土地投标工作2、 参与制定房地产项目总体规划方案和实施计划3、 根据需要参与房地产开发项目规划设计招标、项目初步设计和扩大初步设计方案审核2.2 房产项目营销策划4、 负责组织项目开发过程中的营销策划工作，组织拟定营销策划方案(包括广告、公关、新闻策划、促销推广策划等)并实施5、 负责收集策划、广告公司的信息，并与之联系接洽，为领导确定策划、广告公司提供决策支持6、 配合公司公关活动策划和有关实施工作7、 负责公司新闻等软性宣传的策划和发布8、 负责建立媒介、促销、制作等相关服务和所用材料的价格档案，管理相关台帐9、 负责制定样板间、展台、售楼处装饰布置策划方案，并组织实施10、 负责制作促销材料(宣传单页、楼书等) ，准备常规性公关礼品11、 负责积累和整合可利用的媒体传播资源，监播公司投放的影视广告12、 负责监测和分析各营销策划方案的实施效果2.3 房产销售管理13、 负责拟定公司房产销售策略和销售政策，并组织实施14、 负责拟定年度/季度/月度销售计划、销售回款计划，并进行销售目标分解15、 负责房产的销售及房款回笼，完成公司下达的销售指标16、 负责对月度/季度/年度销售情况（含各项综合指标）进行统计与分析17、 参与公司房产销售价格的确定及调整18、 准备商品房预售意向书及预（销）售合同，与客户签订销售合同，并对（预）销售合同进行整理和保管19、 协调与银行、律师和政府相关部门的关系，为顾客办理按揭贷款所需的各种手续20、 负责办理银行按揭贷款购房人的产权手续21、 负责老客户回访、客户意见的收集及反馈意见处理，建立客户资料档案2.4 上级交办的其它工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1营销管理办法待拟定执行2销售管理办法待拟定执行3销售奖励办法待执行执行4 部门执行的业务流程(1) 营销管理流程(2) 营销策划方案编制流程(3) 销售管理流程(4) 销售统计报告流程5 部门参与的主要业务流程(1) 项目可行性分析流程(2) 项目规划设计流程(3) 年度经营计划制定流程(4) 月度工作计划制定流程(5) 计划实施过程监督流程(6) 计划目标修改流程九、财务部1 部门岗位设置2 部门职责财务部是负责公司会计核算、财务管理、统计工作，并对下属公司财务工作进行指导监督的部门，它的职责包括：2.1 制度和计划1、 根据国家的法律法规拟定公司的会计核算和财务管理制度2、 负责拟定公司财务工作规划和年度计划2.2 会计核算3、 负责办理公司的银行结算和现金收付业务4、 负责审核和编制会计凭证，登记各类会计账簿，编制财务报告5、 负责保管公司的财务印鉴、收据和票据等6、 负责保管会计档案7、 负责公司的成本核算，审核公司各项费用开支8、 负责公司日常的纳税申报工作9、 负责与相关部门相协调，定期核对固定资产和存货，保证资产帐实相符10、 负责对公司的业务活动进行财务监督11、 负责建立公司财务信息管理系统2.3 财务管理12、 负责组织拟定公司年度财务预算，监督预算的执行并按程序对预算进行调整13、 负责根据公司经营计划拟定资金运用计划，对公司的资金流动进行统筹安排14、 根据公司日常业务活动，向上级提出资金使用建议，合理调度资金15、 负责筹集资金，办理银行贷款，保证公司资金需要16、 就公司对外投资决策提出建议，为领导提供决策支持17、 负责对公司财务状况进行分析、评价，对各项目开发成本进行分析，向公司领导提出建议18、 拟订公司利润分配计划，对利润的使用与分配提出建议19、 参与审查各类经济合同及工程、项目招标文件20、 负责管理应收应付款项，及时协调清理债权、债务2.4 统计21、 负责公司数据统计和对外报送工作2.5 对下属公司财务工作的指导和监督22、 负责对下属公司的财务工作进行指导和监督，稽核财务报表，审查财务管理规章制度和流程2.6 联系外部单位办理相关事务23、 负责办理有关证书的年检、新公司注册登记、营业执照变更、增资、验资、信用等级证书的申办等事务2.7 完成上级交办的其他工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1会计核算制度待拟定执行2财务管理信息系统管理办法待拟定执行3会计电算化管理办法待拟定执行4出纳工作制度待拟定执行5财务审批权限规定待拟定监督6财务预算管理办法待拟定组织7流动资产管理办法待拟定执行8对外投资管理办法待拟定执行9成本管理办法待拟定执行10会计档案管理办法待拟定执行11财务稽核制度待拟定执行12融资管理办法待拟定执行134 部门执行的业务流程(1) 会计记账和编制报表流程(2) 财务预算编制流程(3) 公章使用流程(4) 超预算审批流程(5) 现金开支报销流程(6) 出差借款流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程进度付款流程(2) 甲供材料、设备采购流程(3) 建筑工程决算流程(4) 销售管理流程(5) 销售统计报告流程(6) 年度经营计划制定流程(7) 月度工作计划制定流程(8) 计划实施过程监督流程(9) 计划目标修改流程十、经营部1 部门岗位设置2 部门职责经营部主要负责招标工作的组织、甲供材料和设备的采购、合同管理和配套工程业务洽谈工作，它的职责包括：2.1 招投标组织工作1、 收集勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备供应商等有关单位的市场信息，建立相关数据库2、 根据项目开发计划要求，拟订勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购招投标工作计划3、 负责组织编制招标文件，准备材料，报招标评审小组评审4、 负责与投标单位联系接洽，向投标单位发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑5、 负责组织开标和评标工作，参与评审投标文件，办理并发送中标通知书6、 组织与中标单位的商务洽谈工作，组织拟定合同文本，并组织合同的会签7、 参与施工等合同执行过程中法律纠纷的处理2.2 甲供材料、设备采购8、 拟定公司甲供材料、设备采购管理制度9、 根据项目计划要求，拟定甲供材料、设备的采购计划、资金配套需求计划10、 负责调查甲供材料、设备的市场行情，对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较11、 负责收集材料、设备供应商的信用、产品资料，建立合格供应商数据库12、 负责组织并参与采购洽谈，拟订甲供材料、设备等的采购合同13、 负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供应到位14、 负责协调处理甲供材料、设备采购合同执行过程中的合同变更、法律纠纷等事务2.3 其他15、 组织有关通信系统、绿化工程等配套工程的业务洽谈，负责审查合同并组织办理签约工作16、 负责公司业务合同执行过程中的协调工作2.4 完成上级交办的其它工作3 部门发布或监督执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1招投标管理办法待拟定执行2经济合同管理办法待拟定执行3材料设备采购操作规范待拟定执行4 部门执行的业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 甲供材料、设备采购流程5 部门参与的主要业务流程(1) 项目规划设计流程(2) 采购物资出入库工作流程(3) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购管理流程(4) 公司内部开发项目文件的形成和归档流程(5) 年度经营计划制定流程(6) 月度工作计划制定流程(7) 计划实施过程监督流程(8) 计划目标修改流程第 35 页 共 38 页