中国有色金属建设股份有限公司某某年第三季度报告.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共31页中国有色金属建设股份有限公司2003年第三季度报告§1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事长张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监杜斌、财会机构负责人武翔声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 证券简称中色建设 证券代码000758 董事会秘书 姓名杜斌 联系地址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦507室 电话010-63951531 传真010-63965364 电子信箱Dubin 2.2主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 项目 本报告期末上年度末 总资产 1,254,233,032.701,269,970,220.41 股东权益：不含少数股  922,948,151.11921,891,131.02 东权益： 每股净资产 2.382.38 调整后每股净资产 2.212.20  本报告期年初至本报告期末 经营活动产生的现金流 4,576,403.74 35,380,970.20 量净额 每股收益0.000 0.002 净资产收益率0.01% 0.08% 扣除非经常性损益的净 0.01%-0.96% 资产收益率 本报告期末比上年度期末增 项目  减% 总资产-1.24% 股东权益：不含少数股  0.11% 东权益： 每股净资产 0.00% 调整后每股净资产 0.45%  本报告期比上年同期增减% 经营活动产生的现金流  - 量净额 每股收益 -96.30% 净资产收益率 -96.49% 扣除非经常性损益的净 -144.24% 资产收益率 非经常性损益项目 金额 其中：股权价差摊销 -46,276.17 资金占用费 8,280,000.00 补贴收入 230,249.00 营业外收支 1,084,725.25 合 计9,548,698.08 2.3利润表 单位：元 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一.主营业务收入 155,160,339.3419,687,984.62 减:主营业务成本 133,684,452.6814,512,846.62 主营业务税金及附加225,296.98 二.主营业务利润21,250,589.68 5,175,138.00 加:其他业务利润 4,365,084.60 3,236,975.37 减:营业费用 3,979,167.94 456,293.33 管理费用 31,924,860.3720,469,652.80 财务费用 -4,829,835.24-6,324,894.68 三.营业利润-5,458,518.79-6,188,938.08 加：投资收益6,210,447.69 7,513,183.18 补贴收入230,249.00 营业外收入1,443,904.54 996,263.74 减：营业外支出359,179.29 214,341.40 四.利润总额 2,066,903.15 2,106,167.44 减：所得税886,432.22 少数股东损益450,443.55 五.净利润 730,027.38 2,106,167.44 项目 2002年1-9月  合并母公司 一.主营业务收入228,751,011.35117,480,788.90 减:主营业务成本214,564,344.36117,031,301.66 主营业务税金及附加 162,996.36 二.主营业务利润 14,023,670.63449,487.24 加:其他业务利润3,093,199.602,071,609.62 减:营业费用4,480,183.04657,929.96 管理费用41,577,141.21 30,393,169.76 财务费用 -10,220,650.39-11,478,858.03 三.营业利润-18,719,803.63-17,051,144.83 加：投资收益38,820,643.55 37,638,223.42 补贴收入 247,461.00 59,520.00 营业外收入 2,725,677.772,002,865.05 减：营业外支出 1,954,722.391,698,077.50 四.利润总额 21,119,256.30 20,951,386.14 减：所得税 350,800.92 少数股东损益-182,930.76 五.净利润 20,951,386.14 20,951,386.14 项目2003年7-9月  合并母公司 一.主营业务收入 49,262,117.518,237,688.13 减:主营业务成本 38,202,477.633,525,733.19 主营业务税金及附加57,332.420.00 二.主营业务利润 11,002,307.464,711,954.94 加:其他业务利润2,224,772.301,999,477.63 减:营业费用1,569,695.90164,685.39 管理费用 9,375,502.264,672,580.05 财务费用 1,410,507.17923,736.25 三.营业利润871,374.43950,430.88 加：投资收益-356,393.43891,894.33 补贴收入74,236.00 营业外收入 405,185.207,544.40 减：营业外支出45,955.58 22,971.40 四.利润总额948,446.621,826,898.21 减：所得税 307,059.10 少数股东损益 555,849.26 五.净利润 85,538.261,826,898.21 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一.主营业务收入94,616,945.6154,520,465.56 减:主营业务成本79,543,319.0545,156,199.85 主营业务税金及附加 60,651.25 0.00 二.主营业务利润15,012,975.31 9,364,265.71 加:其他业务利润 752,401.65 551,890.07 减:营业费用 1,535,823.66 188,910.35 管理费用 13,439,486.99 9,722,212.32 财务费用 -239,013.12-929,915.63 三.营业利润 1,029,079.43 934,948.74 加：投资收益 32,193,056.1732,053,990.63 补贴收入108,116.0059,520.00 营业外收入2,000,189.18 1,999,895.18 减：营业外支出1,437,578.98 1,478,077.50 四.利润总额33,892,861.8033,570,277.05 减：所得税179,696.05 少数股东损益142,888.70 五.净利润33,570,277.0533,570,277.05 2.4截止2003年9月30日，公司股东总数为87,857户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司本报告期内主营业务完成营业额49,262,117.51元：今年1-9月累计完成营业额155,160,339.34元：较上年同期减少32%：主要是由于公司前期所执行的项目在本期已近尾期：结算额较小：虽然部分新签项目已开工建设：但由于尚处项目建设初期：未能在本报告期内展开结算：故营业额较上年同期有所下降：预计年内上述新开工项目设备发运工作陆续展开：届时营业额将有所增加。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务行业情况 适用不适用 业务类型 2003年7-9月  主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 承包工程 6,922,978.63 3,167,688.04 54.24% 技术与劳务合作 913,704.9610,871.90 98.81% 进出口 401,004.54 347,173.25 13.42% 销售机电产品 6,621,162.77 6,069,978.578.32% 稀土产品销售33,598,682.3728,283,651.42 15.82% 其他 804,584.24 323,114.45 59.84% 合计49,262,117.5138,202,477.63 22.45% 业务类型2003年1-6月 主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 承包工程8,416,519.159,228,083.92 -9.64% 技术与劳务合作1,192,671.32531,893.45 55.40% 进出口1,841,106.021,227,136.06 33.35% 销售机电产品6,153,059.875,523,013.20 10.24% 稀土产品销售 86,712,435.14 78,261,301.369.75% 其他1,582,430.33710,547.06 55.10% 合计105,898,221.83 95,481,975.059.84% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3报告期利润构成情况说明 适用不适用 金额(元) 项目2003年7-9月2003年1-6月 主营业务利润11,002,307.4610,248,282.22 其他业务利润 2,224,772.30 2,140,312.30 期间费用 -12,355,705.33 -18,718,487.74 投资收益-356,393.43 6,566,841.12 补贴收入74,236.00 156,013.00 营业外收支净额 359,229.62 725,495.63 利润总额 948,446.62 1,118,456.53 占利润总额的比例(%) 项目 2003年7-9月2003年1-6月 主营业务利润1160.03%916.29% 其他业务利润 234.57%191.36% 期间费用 -1302.73%-1673.60% 投资收益 -37.58%587.13% 补贴收入 7.83% 13.95% 营业外收支净额37.88% 64.87% 利润总额 100.00%100.00% 比例变动说明 （1）本报告期主营业务利润所占比例较前一报告期有所上升，主要系公司本报告期内部分承包工程完成了结算，实现了一定收益所致。 （2） 其他业务利润所占比例较前期有所上升，系本期公司所属中色建设大厦出租业务比较顺利，实现利润有所增加所致。 （3）投资收益所占比例较前一报告期有所下降，系前一报告期收到民生银行发放的现股利，而本期无相关收益所致。 （4）补贴收入所占比例较前期有所下降，系本报告期尚未发生大额出口商品贴息。 （5）营业外收支所占比例较前期有所下降，主要系本报告期营业外收支业务较少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力与前期相比发生重大变化的情况与原因 适用不适用 (1)由于本报告期公司部分承包工程项目完成结算，故本报告期该项业务产生一定盈利，导致毛利率有所上升。 (2)技术服务及劳务项目由于单项业务毛利率上升所致。 (3)进出口业务毛利率较上年上升，系上年公司为了减少进口货物跌价风险折价卖出了部分进口存货造成一定亏损所致。 (4)稀土产品销售业务毛利率上升，系该公司技改项目完成并产生影响使得生产成本下降所致。 (5）其他业务毛利率与上一报告期相比未发生较大变化。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1.本报告期内：我公司投入人民币1,840万元：获得四川泸州黄浦电力有限公司51%股权，该公司地处四川南部最大的煤田-古叙煤田矿区：该地区煤炭资源丰富但是电力供应不足，该公司的2×1.5万千瓦能源综合利用坑口煤矸石发电技改工程：即黄浦电厂一期工程）已经获得原国家和四川省计委）经贸委和环保局的批准：并成为第七批国债专项资金项目：该项目兼具环保和能源综合利用效应：符合国家产业政策：将可以获得多项政策优惠：经计算：该项目具有可观的效益，投资控股该公司：符合我公司一贯重视能源。资源开发的经营战略：将为我公司带来良好的经济效益和社会效益。 2.我公司于2003年9月27日与永安资产管理有限公司签署了：股权转让协议书：拟将本公司持有的民生银行股份3,000万股：占民生银行总股本的0.89%）转让给永安资产管理有限公司：每股转让价格为人民币3.12元：转让总价款人民币9,360万元，该转让事项已经公司第三届董事会第24次会议审议批准，我公司现就有关股份转让事项正在向有关上级主管部门报批：在上级主管部门审批通过后：该协议方能生效：并须经我公司股东大会审议通过， 3.我公司上年与光彩事业投资公司所签订的：合作开发经营光彩事业发展中心项目合同书之补充协议约定：本公司将在本报告期末收回投入光彩中心项目的工程周转金人民币1.5亿元：但截止本报告期末：我公司仅收回了周转金7,000万元及至2003年6月30日的资金占用费，经我公司多次催收：该公司已明确承诺在2003年10月底还清全部款项及资金占用费：我公司考虑到该公司的实际状况：同时也鉴于该公司所开发的光彩国际中心项目封顶：售房工作也已展开：资金也将会陆续回笼：为了保证该公司在销售回款中能优先归还欠我公司款项：因此我公司尚未采取进一步的措施追讨剩余8,000万元及相关资金占用费：而是密切关注该公司的资金状况：及时与其沟通：争取早日回收本金及资金占用费等。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 适用不适用 本报告期内：我公司因投资而持有四川泸州黄浦电力有限公司51%的股权：故会计报表合并范围增加了该公司。 3.4经审计且被出具：非标意见：情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5对年初至下一报告期期末的净利润的警示 适用不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 4附录：会计报表：未经审计： 董事长：张健 总经理：王宏前 中国有色金属建设股份有限公司 二：三年十月二十九日 季度报告附录 资产负债表 (一) 会企01表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2003年9月30日单位：元 资产 2003年9月30日  合并母公司 流动资产： 货币资金 235,047,522.19209,847,964.04 短期投资 1,715,961.141,415,961.14 应收票据 390,000.00 应收股利 应收利息55,036.83 55,036.83 应收账款 139,041,798.06110,335,090.67 其他湛？131,541,205.66132,925,688.29 预付账款50,282,947.12 31,646,853.39 应收补贴款 3,655,063.571,991,450.15 存货 140,612,551.41 43,145,107.15 待摊费用 1,367,925.721,367,925.72 其他流动资产 流动资产合计 703,710,011.70532,731,077.38 长期投资： 长期股权投资 249,305,387.37360,107,647.14 长期债权投资 长期投资合计 249,305,387.37360,107,647.14 固定资产: 固定资产原价 337,679,324.61230,593,097.94 减:累计折旧 81,520,361.43 31,458,210.06 固定资产净值 256,158,963.18199,134,887.88 减:固定资产减值准备 10,155,906.71419,194.83 固定资产净额 246,003,056.47198,715,693.05 工程物资 在建工程 8,433,454.71 固定资产清理 固定资产合计 254,436,511.18198,715,693.05 无形资产及其他资产： 无形资产41,017,130.158,397,868.28 长期待摊费用 5,763,992.30590,645.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计46,781,122.458,988,513.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,254,233,032.701,100,542,931.03 资产 2002年12月31日  合并母公司 流动资产： 货币资金 304,516,621.46293,561,269.12 短期投资 1,411,873.721,411,873.72 应收票据40,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 158,627,509.28133,212,818.18 其他应收款 136,300,914.63151,857,091.75 预付账款 7,698,014.122,632,646.52 应收补贴款 8,024,373.786,083,679.94 存货 120,510,221.14 24,666,034.40 待摊费用 101,378.86 其他流动资产 流动资产合计 737,230,906.99613,425,413.63 长期投资： 长期股权投资 247,111,881.79332,347,718.62 长期债权投资 长期投资合计 247,111,881.79332,347,718.62 固定资产: 固定资产原价 329,466,761.71225,537,865.70 减:累计折旧 74,033,450.59 27,643,473.26 固定资产净值 255,433,311.12197,894,392.44 减:固定资产减值准备 10,166,040.69419,194.83 固定资产净额 245,267,270.43197,475,197.61 工程物资 在建工程 7,044,004.25 固定资产清理 固定资产合计 252,311,274.68197,475,197.61 无形资产及其他资产： 无形资产32,220,057.068,300,804.56 长期待摊费用 1,096,099.89910,962.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计33,316,156.959,211,767.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,269,970,220.411,152,460,097.32 资产负债表 (二) 会企01表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司2003年9月30日单位：元 负债及所有者权益2003年9月30日  合并母公司 流动负债： 短期借款77,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 应付账款66,845,430.40 51,927,597.42 预收账款84,165,670.86 67,983,307.29 应付工资 645,219.53703,597.82 应付福利费 466,098.76 59,578.12 应付股利 应交税金 2,504,795.70 -2,272,400.19 其他应交款 538,513.03 其他应付款38,706,209.83 20,166,232.79 预提费用 793,355.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 271,665,293.54178,567,913.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 274,665,293.54178,567,913.25 少数股东权益56,619,588.05 股东权益： 股本 387,200,000.00387,200,000.00 减:已归还投资 股本净额 387,200,000.00387,200,000.00 资本公积 507,183,592.48507,183,592.48 盈余公积37,495,872.71 37,145,595.37 其中：公益金25,446,698.77 25,372,914.33 未分配利润11,099,747.60 10,476,891.61 货币折算差额 -20,031,061.68-20,031,061.68 股东权益合计 922,948,151.11921,975,017.78 负债及股东权益总计 1,254,233,032.701,100,542,931.03 负债及所有者权益 2002年12月31日  合并母公司 流动负债： 短期借款 120,500,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款93,001,124.45 77,333,754.29 预收账款 5,024,529.95722,603.26 应付工资 5,041,201.904,341,201.90 应付福利费 2,230,709.17 -141,369.15 应付股利38,720,000.00 38,720,000.00 应交税金 3,124,721.59 -3,602,559.21