石油化工项目备案申请（参考范文）.docx

泓域咨询 /石油化工项目备案申请石油化工项目备案申请目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性5六、 建设规模及主要建设内容6七、 各部门职责及权限6八、 保障措施9九、 项目实施保障措施11十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 环境保护综述12十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十八、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24十九、 财务生存能力分析26二十、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十一、 经济评价结论28二十二、 项目招标范围28二十三、 总结28一、 项目概述1、项目名称：石油化工项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：雷xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积97583.011.2基底面积31999.801.3投资强度万元/亩356.362总投资万元35483.442.1建设投资万元29441.892.1.1工程费用万元25518.612.1.2其他费用万元2981.562.1.3预备费万元941.722.2建设期利息万元325.372.3流动资金万元5716.183资金筹措万元35483.443.1自筹资金万元22203.053.2银行贷款万元13280.394营业收入万元60000.00正常运营年份5总成本费用万元51462.02""6利润总额万元8287.01""7净利润万元6215.26""8所得税万元2071.75""9增值税万元2091.45""10税金及附加万元250.97""11纳税总额万元4414.17""12工业增加值万元15582.64""13盈亏平衡点万元29355.58产值14回收期年7.0615内部收益率10.81%所得税后16财务净现值万元-3119.06所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积97583.01。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx石油化工，预计年营业收入60000.00万元。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 保障措施(一)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(二)完善政策法规贯彻落实法律法规规章和相关规定，研究制定配套规范性文件，推进既有产业等方面形成完备的管理制度，全面提升产业依法行政水平。(三)创新融资渠道建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。 (四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案，并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务，在重点领域建立工作协作机制，定期研究解决重大问题。(六)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资29441.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25518.61万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12124.07万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12735.99万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为658.55万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2981.56万元。（三）预备费本期项目预备费为941.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12124.0712735.99658.5525518.611.1建筑工程费12124.0712124.071.2设备购置费12735.9912735.991.3安装工程费658.55658.552其他费用2981.562981.562.1土地出让金1258.181258.183预备费941.72941.723.1基本预备费466.63466.633.2涨价预备费475.09475.094投资合计29441.89十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13280.39万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息325.37万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.37325.370.001.1.1期初借款余额13280.391.1.2当期借款13280.3913280.390.001.1.3当期应计利息325.37325.370.001.1.4期末借款余额13280.3913280.391.2其他融资费用1.3小计325.37325.370.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.37325.370.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5716.18万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23389.1429236.4331185.5238981.901.1应收账款10525.1113156.3914033.4817541.851.2存货8186.2010232.7410914.9313643.661.2.1原辅材料2455.863069.823274.484093.101.2.2燃料动力122.79153.49163.72204.651.2.3在产品3765.654707.065020.866276.081.2.4产成品1841.892302.372455.863069.821.3现金1871.132338.912494.843118.551.4预付账款2806.703508.373742.264677.832流动负债19959.4324949.2926612.5833265.722.1应付账款7185.408981.749580.5311975.662.2预收账款12774.0415967.5517032.0521290.063流动资金3429.714287.144572.945716.184流动资金增加3429.71857.43285.811143.245铺底流动资金7016.748770.939355.6611694.57十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35483.44万元，其中：建设投资29441.89万元，占项目总投资的82.97%；建设期利息325.37万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5716.18万元，占项目总投资的16.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35483.44100.00%1.1建设投资29441.8982.97%1.1.1工程费用25518.6171.92%1.1.1.1建筑工程费12124.0734.17%1.1.1.2设备购置费12735.9935.89%1.1.1.3安装工程费658.551.86%1.1.2工程建设其他费用2981.568.40%1.1.2.1土地出让金1258.183.55%1.1.2.2其他前期费用1723.384.86%1.2.3预备费941.722.65%1.2.3.1基本预备费466.631.32%1.2.3.2涨价预备费475.091.34%1.2建设期利息325.370.92%1.3流动资金5716.1816.11%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35483.44万元，其中申请银行长期贷款13280.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35483.44100.00%1.1建设投资29441.8982.97%1.2建设期利息325.370.92%1.3流动资金5716.1816.11%2资金筹措35483.44100.00%2.1项目资本金22203.0562.57%2.1.1用于建设投资16161.5045.55%2.1.2用于建设期利息325.370.92%2.1.3用于流动资金5716.1816.11%2.2债务资金13280.3937.43%2.2.1用于建设投资13280.3937.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入60000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36000.0045000.0048000.0060000.002增值税1112.391479.531601.922091.452.1销项税4680.005850.006240.007800.002.2进项税3567.614370.474638.085708.553税金及附加133.49177.55192.23250.973.1城建税77.87103.57112.13146.403.2教育费附加33.3744.3948.0662.743.3地方教育附加22.2529.5932.0441.83（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2091.45万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用51462.02万元，其中：可变成本43283.13万元，固定成本8178.89万元。达产年项目经营成本49219.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24703.1630878.9532937.5441171.932工资及福利费2111.202111.202111.202111.203修理费599.85599.85599.85599.854其他费用5336.885336.885336.885336.884.1其他制造费用447.88447.88447.88447.884.2其他管理费用451.62451.62451.62451.624.3其他营业费用4437.384437.384437.384437.385经营成本32751.0938926.8840985.4749219.866折旧费1566.261566.261566.261566.267摊销费25.1625.1625.1625.168利息支出650.74650.74650.74650.749总成本费用34993.2541169.0443227.6351462.029.1其中：固定成本8178.898178.898178.898178.899.2可变成本26814.3632990.1535048.7443283.13（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加250.97万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8287.01（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8287.0125.00%=2071.75（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8287.01万元，缴纳企业所得税2071.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8287.01-2071.75=6215.26（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36000.0045000.0048000.0060000.002税金及附加133.49177.55192.23250.973总成本费用34993.2541169.0443227.6351462.024利润总额873.263653.414580.148287.015应纳所得税额873.263653.414580.148287.016所得税218.31913.351145.042071.757净利润654.952740.063435.106215.268期初未分配利润0.00589.462996.565788.509可供分配的利润654.953329.516431.6612003.7610法定盈余公积金65.50332.95643.171200.3811可供分配的利润589.462996.565788.5010803.3812未分配利润589.462996.565788.5010803.3813息税前利润1742.315217.506375.9211009.50十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.81%。本期项目投资财务内部收益率10.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3119.06（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3119.06万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.06年。本期项目全部投资回收期7.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0036000.0045000.0048000.0060000.001.1营业收入0.0036000.0045000.0048000.0060000.002现金流出29441.8936314.2939961.8644893.2151471.502.1建设投资29441.890.002.2流动资金3429.71857.433715.512000.672.3经营成本32751.0938926.8840985.4749219.862.4税金及附加133.49177.55192.23250.973所得税前净现金流量-29441.89-314.295038.143106.798528.504累计所得税前净现金流量-29441.89-29756.18-24718.04-21611.25-13082.755调整所得税435.581304.381593.982752.386所得税后净现金流量-29441.89-532.604124.791961.756456.757累计所得税后净现金流量-29441.89-29974.49-25849.70-23887.95-17431.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.84%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4322.78万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-3119.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.24年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.06年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为16.92。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.18。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13280.3913280.3913280.3913280.391.2当期还本付息325.37650.74650.74650.74650.741.2.1还本1.2.2付息325.37650.74650.74650.74650.741.3期末借款余额13280.3913280.3913280.3913280.3913280.392利息备付率16.923偿债备付率16.18二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60000.00万元，综合总成本费用51462.02万元，税金及附加250.97万元，净利润6215.26万元，财务内部收益率10.81%，财务净现值-3119.06万元，全部投资回收期7.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。