纯电动车项目投资估算报告（参考模板）.docx

泓域咨询 /纯电动车项目投资估算报告纯电动车项目投资估算报告报告说明纯电动车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。根据谨慎财务估算，项目总投资29002.39万元，其中：建设投资22735.45万元，占项目总投资的78.39%；建设期利息601.01万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5665.93万元，占项目总投资的19.54%。项目正常运营每年营业收入60200.00万元，综合总成本费用50445.20万元，净利润7116.50万元，财务内部收益率17.48%，财务净现值3668.15万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 高级管理人员8八、 公司经营宗旨11九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 环境影响合理性分析13十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 项目风险对策24二十一、 招标信息发布25二十二、 总结25二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称纯电动车项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined纯电动车的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29002.39万元，其中：建设投资22735.45万元，占项目总投资的78.39%；建设期利息601.01万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5665.93万元，占项目总投资的19.54%。（五）资金筹措项目总投资29002.39万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）16736.91万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12265.48万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50445.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：7116.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.48%。5、全部投资回收期（Pt）：6.36年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26431.98万元（产值）。四、 项目背景分析纯电动车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积83358.98，其中：生产工程50319.36，仓储工程14896.64，行政办公及生活服务设施9047.30，公共工程9095.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13312.0050319.366328.571.11#生产车间3993.6015095.811898.571.22#生产车间3328.0012579.841582.141.33#生产车间3194.8812076.651518.861.44#生产车间2795.5210567.071329.002仓储工程5888.0014896.641781.192.11#仓库1766.404468.99534.362.22#仓库1472.003724.16445.302.33#仓库1413.123575.19427.492.44#仓库1236.483128.29374.053办公生活配套1533.449047.301444.033.1行政办公楼996.745880.74938.623.2宿舍及食堂536.703166.55505.414公共工程4864.009095.68792.80辅助用房等5绿化工程6860.00110.36绿化率17.15%6其他工程7540.0035.517合计40000.0083358.9810492.46六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1纯电动车undefinedundefined2纯电动车undefinedundefined3纯电动车undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx60200.00七、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量852.95万kwh，折合1048.28tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量14400.00/a，折合1.23tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1049.51tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229852.951048.28当量值2水mkgce/m0.085714400.001.23工质合计tce1049.51十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境影响合理性分析（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资22735.45万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19778.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10492.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8684.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为601.04万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2392.77万元。（三）预备费本期项目预备费为564.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10492.468684.95601.0419778.451.1建筑工程费10492.4610492.461.2设备购置费8684.958684.951.3安装工程费601.04601.042其他费用2392.772392.772.1土地出让金1272.051272.053预备费564.23564.233.1基本预备费277.42277.423.2涨价预备费286.81286.814投资合计22735.45十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12265.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息601.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息601.01150.25450.761.1.1期初借款余额6132.741.1.2当期借款12265.486132.746132.741.1.3当期应计利息601.01150.25450.761.1.4期末借款余额6132.7412265.481.2其他融资费用1.3小计601.01150.25450.762债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计601.01150.25450.76十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5665.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030795.2137394.1943993.161.1应收账款0.0013857.8416827.3819796.921.2存货0.0010778.3313087.9715397.611.2.1原辅材料0.003233.503926.394619.281.2.2燃料动力0.00161.67196.32230.961.2.3在产品0.004958.036020.467082.901.2.4产成品0.002425.122944.793464.461.3现金0.002463.612991.533519.451.4预付账款0.003695.434487.305279.182流动负债0.0026829.0632578.1538327.232.1应付账款0.009658.4611728.1313797.802.2预收账款0.0017170.6020850.0224529.433流动资金0.003966.154816.045665.934流动资金增加0.003966.15849.89849.895铺底流动资金0.009238.5711218.2613197.95十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29002.39万元，其中：建设投资22735.45万元，占项目总投资的78.39%；建设期利息601.01万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5665.93万元，占项目总投资的19.54%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29002.39100.00%1.1建设投资22735.4578.39%1.1.1工程费用19778.4568.20%1.1.1.1建筑工程费10492.4636.18%1.1.1.2设备购置费8684.9529.95%1.1.1.3安装工程费601.042.07%1.1.2工程建设其他费用2392.778.25%1.1.2.1土地出让金1272.054.39%1.1.2.2其他前期费用1120.723.86%1.2.3预备费564.231.95%1.2.3.1基本预备费277.420.96%1.2.3.2涨价预备费286.810.99%1.2建设期利息601.012.07%1.3流动资金5665.9319.54%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29002.39万元，其中申请银行长期贷款12265.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29002.39100.00%1.1建设投资22735.4578.39%1.2建设期利息601.012.07%1.3流动资金5665.9319.54%2资金筹措29002.39100.00%2.1项目资本金16736.9157.71%2.1.1用于建设投资10469.9736.10%2.1.2用于建设期利息601.012.07%2.1.3用于流动资金5665.9319.54%2.2债务资金12265.4842.29%2.2.1用于建设投资12265.4842.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2217.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用50445.20万元，其中：可变成本42809.61万元，固定成本7635.59万元。正常经营年份项目经营成本48623.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加266.13万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9488.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9488.6725.00%=2372.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9488.67万元，缴纳企业所得税2372.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9488.67-2372.17=7116.50（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.48%。本期项目投资财务内部收益率17.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3668.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3668.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.36年。本期项目全部投资回收期6.36年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积83358.98容积率2.081.2基底面积25600.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩367.742总投资万元29002.392.1建设投资万元22735.452.1.1工程费用万元19778.452.1.2其他费用万元2392.772.1.3预备费万元564.232.2建设期利息万元601.012.3流动资金万元5665.933资金筹措万元29002.393.1自筹资金万元16736.913.2银行贷款万元12265.484营业收入万元60200.00正常运营年份5总成本费用万元50445.20""6利润总额万元9488.67""7净利润万元7116.50""8所得税万元2372.17""9增值税万元2217.75""10税金及附加万元266.13""11纳税总额万元4856.05""12工业增加值万元16714.94""13盈亏平衡点万元26431.98产值14回收期年6.3615内部收益率17.48%所得税后16财务净现值万元3668.15所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10492.468684.95601.0419778.451.1建筑工程费10492.4610492.461.2设备购置费8684.958684.951.3安装工程费601.04601.042其他费用2392.772392.772.1土地出让金1272.051272.053预备费564.23564.233.1基本预备费277.42277.423.2涨价预备费286.81286.814投资合计22735.45建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息601.01150.25450.761.1.1期初借款余额6132.741.1.2当期借款12265.486132.746132.741.1.3当期应计利息601.01150.25450.761.1.4期末借款余额6132.7412265.481.2其他融资费用1.3小计601.01150.25450.762债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计601.01150.25450.76固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10492.468684.95601.0419778.451.1建筑工程费10492.4610492.461.2设备购置费8684.958684.951.3安装工程费601.04601.042其他费用1120.721120.723预备费564.23564.233.1基本预备费277.42277.423.2涨价预备费286.81286.814建设期利息601.01601.015合计22064.41流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030795.2137394.1943993.161.1应收账款0.0013857.8416827.3819796.921.2存货0.0010778.3313087.9715397.611.2.1原辅材料0.003233.503926.394619.281.2.2燃料动力0.00161.67196.32230.961.2.3在产品0.004958.036020.467082.901.2.4产成品0.002425.122944.793464.461.3现金0.002463.612991.533519.451.4预付账款0.003695.434487.305279.182流动负债0.0026829.0632578.1538327.232.1应付账款0.009658.4611728.1313797.802.2预收账款0.0017170.6020850.0224529.433流动资金0.003966.154816.045665.934流动资金增加0.003966.15849.89849.895铺底流动资金0.009238.5711218.2613197.95总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29002.39100.00%1.1建设投资22735.4578.39%1.1.1工程费用19778.4568.20%1.1.1.1