电力项目可行性研究申请报告（模板范本）.docx

泓域咨询 /电力项目可行性研究申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5六、 市场分析6七、 项目工程设计总体要求7八、 社会经济发展目标9九、 各部门职责及权限9十、 优势分析（S）13十一、 员工技能培训14十二、 项目建设期原辅材料供应情况15十三、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目盈利能力分析24二十一、 项目风险分析项目风险评估27二十二、 总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目概述1、项目名称：电力项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：罗xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积41618.721.2基底面积15306.481.3投资强度万元/亩295.522总投资万元16657.782.1建设投资万元12968.812.1.1工程费用万元10955.652.1.2其他费用万元1692.732.1.3预备费万元320.432.2建设期利息万元154.232.3流动资金万元3534.743资金筹措万元16657.783.1自筹资金万元10362.763.2银行贷款万元6295.024营业收入万元35900.00正常运营年份5总成本费用万元29822.74""6利润总额万元5909.74""7净利润万元4432.31""8所得税万元1477.43""9增值税万元1396.06""10税金及附加万元167.52""11纳税总额万元3041.01""12工业增加值万元10341.53""13盈亏平衡点万元15876.96产值14回收期年5.9515内部收益率18.45%所得税后16财务净现值万元3096.44所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4964.393971.513723.29负债总额2273.751819.001705.31股东权益合计2690.642152.512017.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18477.8614782.2913858.40营业利润4315.403452.323236.55利润总额3716.542973.232787.40净利润2787.402174.172006.93归属于母公司所有者的净利润2787.402174.172006.93六、 市场分析电力行业是国民经济众多垄断行业中较早实施改革的行业之一。近几年我国电力行业保持着较快的发展速度，也取得了很大的成绩，发电机容量和发电量居世界首位。2015-2020年，全国发电量不断攀升。根据中国电力企业联合会统计数据显示，2020年全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.05%。“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%。此外，虽然近年来我国将重点发展核电、新能源发电，但目前火力发电规模依然占比非常大。2020年我国发电结构中，有69%的发电量来自于火电，但是2014-2020年的发电量结构变化能够看出我国火电发电占比是处于逐渐下降的，风电、光伏、核能等其他能源发电占比逐渐升高。从我国的用电规模来看，2015-2020年，全社会用电量逐年增长。2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.95%，全国电力供需形势总体平衡。随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，社会用电稳定恢复。2020年，全国第一产业用电量859亿千瓦时，占比1.14%;第二产业用电量5.12万亿千瓦时，占比68.19%;第三产业用电量1.21万亿千瓦时，占比16.09%;城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，占比14.58%。2016-2020年，全国第一产业和第二产业用电占比呈下降趋势，第三产业和城乡居民生活用电占比不断提高，近年来信息传输、软件和信息技术服务业用电量持续高速增长。随着新能源加速发展和用电特性的变化，系统对调峰容量的需求将不断提高。我国具有调节能力的水电站少，气电占比低，煤电是当前最经济可靠的调峰电源，煤电市场定位将由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性的调节型电源，煤电利用小时数将持续降低，预2030年将降至4000小时以下。2021年，“十四五”规划下针对针对电力行业提出深化供给侧结构性改革发展低碳电力，就要通过能源高效利用、清洁能源开发、减少污染物排放，实现电力行业的清洁、高效和可持续发展。七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资12968.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10955.65万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5587.41万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5099.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为268.44万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1692.73万元。（三）预备费本期项目预备费为320.43万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5587.415099.80268.4410955.651.1建筑工程费5587.415587.411.2设备购置费5099.805099.801.3安装工程费268.44268.442其他费用1692.731692.732.1土地出让金1006.621006.623预备费320.43320.433.1基本预备费122.80122.803.2涨价预备费197.63197.634投资合计12968.81十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6295.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息154.23万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息154.23154.230.001.1.1期初借款余额6295.021.1.2当期借款6295.026295.020.001.1.3当期应计利息154.23154.230.001.1.4期末借款余额6295.026295.021.2其他融资费用1.3小计154.23154.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计154.23154.230.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3534.74万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15400.1617966.8521816.8925666.931.1应收账款6930.078085.089817.6011550.121.2存货5390.066288.407635.928983.431.2.1原辅材料1617.021886.522290.782695.031.2.2燃料动力80.8594.32114.54134.751.2.3在产品2479.432892.673512.524132.381.2.4产成品1212.761414.891718.082021.271.3现金1232.011437.341745.352053.351.4预付账款1848.022156.022618.033080.032流动负债13279.3115492.5318812.3622132.192.1应付账款4780.555577.316772.457967.592.2预收账款8498.769915.2212039.9114164.603流动资金2120.842474.323004.533534.744流动资金增加2120.84353.47530.21530.215铺底流动资金4620.055390.066545.077700.08十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16657.78万元，其中：建设投资12968.81万元，占项目总投资的77.85%；建设期利息154.23万元，占项目总投资的0.93%；流动资金3534.74万元，占项目总投资的21.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16657.78100.00%1.1建设投资12968.8177.85%1.1.1工程费用10955.6565.77%1.1.1.1建筑工程费5587.4133.54%1.1.1.2设备购置费5099.8030.62%1.1.1.3安装工程费268.441.61%1.1.2工程建设其他费用1692.7310.16%1.1.2.1土地出让金1006.626.04%1.1.2.2其他前期费用686.114.12%1.2.3预备费320.431.92%1.2.3.1基本预备费122.800.74%1.2.3.2涨价预备费197.631.19%1.2建设期利息154.230.93%1.3流动资金3534.7421.22%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16657.78万元，其中申请银行长期贷款6295.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16657.78100.00%1.1建设投资12968.8177.85%1.2建设期利息154.230.93%1.3流动资金3534.7421.22%2资金筹措16657.78100.00%2.1项目资本金10362.7662.21%2.1.1用于建设投资6673.7940.06%2.1.2用于建设期利息154.230.93%2.1.3用于流动资金3534.7421.22%2.2债务资金6295.0237.79%2.2.1用于建设投资6295.0237.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1396.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29822.74万元，其中：可变成本25003.87万元，固定成本4818.87万元。正常经营年份项目经营成本28833.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加167.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5909.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5909.7425.00%=1477.43（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5909.74万元，缴纳企业所得税1477.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5909.74-1477.43=4432.31（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.45%。本期项目投资财务内部收益率18.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3096.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3096.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.95年。本期项目全部投资回收期5.95年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险分析项目风险评估二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积41618.72容积率1.521.2基底面积15306.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩295.522总投资万元16657.782.1建设投资万元12968.812.1.1工程费用万元10955.652.1.2其他费用万元1692.732.1.3预备费万元320.432.2建设期利息万元154.232.3流动资金万元3534.743资金筹措万元16657.783.1自筹资金万元10362.763.2银行贷款万元6295.024营业收入万元35900.00正常运营年份5总成本费用万元29822.74""6利润总额万元5909.74""7净利润万元4432.31""8所得税万元1477.43""9增值税万元1396.06""10税金及附加万元167.52""11纳税总额万元3041.01""12工业增加值万元10341.53""13盈亏平衡点万元15876.96产值14回收期年5.9515内部收益率18.45%所得税后16财务净现值万元3096.44所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5587.415099.80268.4410955.651.1建筑工程费5587.415587.411.2设备购置费5099.805099.801.3安装工程费268.44268.442其他费用1692.731692.732.1土地出让金1006.621006.623预备费320.43320.433.1基本预备费122.80122.803.2涨价预备费197.63197.634投资合计12968.81建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息154.23154.230.001.1.1期初借款余额6295.021.1.2当期借款6295.026295.020.001.1.3当期应计利息154.23154.230.001.1.4期末借款余额6295.026295.021.2其他融资费用1.3小计154.23154.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计154.23154.230.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5587.415099.80268.4410955.651.1建筑工程费5587.415587.411.2设备购置费5099.805099.801.3安装工程费268.44268.442其他费用686.11686.113预备费320.43320.433.1基本预备费122.80122.803.2涨价预备费197.63197.634建设期利息154.23154.235合计12116.42流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15400.1617966.8521816.8925666.931.1应收账款6930.078085.089817.6011550.121.2存货5390.066288.407635.928983.431.2.1原辅材料1617.021886.522290.782695.031.2.2燃料动力80.8594.32114.54134.751.2.3在产品2479.432892.673512.524132.381.2.4产成品1212.761414.891718.082021.271.3现金1232.011437.341745.352053.351.4预付账款1848.022156.022618.033080.032流动负债13279.3115492.5318812.3622132.192.1应付账款4780.555577.316772.457967.592.2预收账款8498.769915.2212039.9114164.603流动资金2120.842474.323004.533534.744流动资金增加2120.84353.47530.21530.215铺底流动资金4620.055390.066545.077700.08总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资1665