2021单位资产清查工作报告.doc

2021单位资产清查工作报告 _市行政事业单位资产清查工作小组办公室： 根据_市行政事业单位资产清查工作方案（东财202147号）和关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知（东财202128号）文的要求，我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情况报告如下： 一，资产清查基本情况 （一）本单位成立于年月，属于行政/事业单位，主管部门是，法定代表人是，法定地址为_市，人员编制人，在编干部职工人，实有人员（含临工）人.单位主要职能为. （二）工作基准日：本单位资产清查工作基准日是2021年12月31日. （三）资产清查工作范围 本次资产清查的工作范围是：本单位及未单独核算，与本单位合并填报报表的单位个，分别为. 不列入此次清查范围，但由本单位填报有关数据单位个，分别为. （四）清产核资工作具体实施情况 1，本次清产核资工作的主要内容为：基本情况清理，帐务清理，财产清查，完善制度. 2，资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组，统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括：组长：，副组长：，成员：. 3，资产清查工作程序：（1）制定本单位资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作报表，做好人员分工;（2）对本单位户数，编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排：3月日至月日;（3）进行帐务清理，财产清查，时间安排：月日至月日，组织人员输入固定资产电子卡并进行核对，时间安排：月日至月日;（4）导入资产清查报表，分析资产清查结果;（5）撰写资产清查工作报告，上报有关数据;（6）工作总结和完善单位资产管理方向制度. 4，其他工作情况 二，资产清查工作结果 （一）资产清查结果 通过对本单位2021年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为元，清查值为元：负债总额账面值为元，清查值为元：净资产总额账面值为元，清查值为元. （二）会计差错调整情况 截至2021年12月31日，本单位会计账中资产总额账面值为元，资产清查报表中资产总额账面值为元，差额元，属于会计差错调整.具体情况为：. 三，重要事项说明 （一）资产损益及资金挂账情况; 本单位此次资产清查中，资产损失元，占资产账面值的.主要包括流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资（有价证券）损失元，无形资产损失元，其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为. （二）资产盘盈情况; 本单位此次资产清查中，资产盘盈元，占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账，计价情况分别为. （三）关于土地使用权情况的说明; （四）单位申报处理的资产损益. 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产损失元，申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资损失元，无形资产损失元，其他资产损失元. 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产盘盈元，申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，对外投资盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈元. 四，资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施 （一）存在的资产管理问题及产生的原因; （二）存在的财务管理问题及产生原因; （三）相应的改进措施; 五，备查材料 （一）单位2021年度结转后资产负债表. （二）土地，房屋建筑物产权证明资料（复印件）. （三）土地，房屋建筑物分布，使用状况及经营情况书面说明材料. （四）需申报处理资产损益和资金挂帐明细表. （五）2021年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告. （六）其他需要提供备查材料. 单位 二xx年四月日 财产清查的一般程序 1.建立财产清查组织。清查组织应由单位领导和财务会计、业务、仓库等有关部门的人员组成，一般应由管理层研究制订财产清查计划，确定工作进度和方式方法。 2.组织清查人员学习有关政策规定，掌握有关法律、法规和相关业务知识，以提高财产清查工作的质量。 3.确定清查对象、范围，明确清查任务。 4.制定清查方案，具体安排清查内容、时间、步骤、方法，以及必要的清查前准备。 5.清查时本着先清查数量、核对有关账簿记录等，后认定质量的原则进行。 6.填制盘存清单。清查人员要做好盘点记录，填制盘存清单，列明所查财产物资的实存数量和款项及债权债务的实有数额。 7.根据盘存清单填制实物、往来账项清查结果报告表。 第 5 页 共 5 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。