财务部工作参考计划(1) .doc

财务部工作参考计划(1)工作计划是行政活动中使用范围特别广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。下面是关于 2020 年财务部工作计划，欢迎阅读参考!2020 年财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的计划操纵、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调理各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。20 xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知 20 xx 年财务工作计划对加强财务治理、推进标准治理和加强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20 xx 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：一、接着开展会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作标准治理的根底上，接着开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从 8 个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行结算治理;会计档案治理;信誉社网点治理及其它;会计运营治理。特别是会计档案治理历年来有所欠缺，每年的会计凭证尽管都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要进一步标准。二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台xx 县农村信誉社 20 xx 年增盈创利施行方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量治理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低运营本钱，特别要加强营业费用的治理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率操纵，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用操纵在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算操纵支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的治理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、接着做好信誉社重要空白凭证治理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证治理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，治理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX 年 5 月份我们要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开始不断查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信誉社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、接着标准股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高，给标准股本金带来了宏大困难，20 xx 年尽管开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。11 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点,需在一季内到达比例。20 xx 年要大力开展增资扩股工作，尽管 11 年底县信誉社的资本充足率已到达 xxx%,但假设按票据兑付考核方法,我县信誉社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受阻碍。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直截了当阻碍到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，详细对 20 xx 年度的各项运营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地理解我县农村社各项业务运营的真实情况。2020 年财务部工作计划一、规划科1、积极与省交科院、XX 大学联络，按照XX 港总体规划审查意见要求，抓紧修正、完善规划文本，2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和 XX 新城开发区联络，争取早日批复。3、做好 12 月份统计月报及 20XX 年港口统计年报，1 月 23 日参加全省港口统计年报会审会。4、认真做好迎接省局、市局年度目的考核工作。二、港务科1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。2、催促县区加快“三项工程”的推进速度。目前 XX 码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;XX 港本月完成了码头土方约 30 万方。XX 港交工验收工作因进港道路部分路面质量未到达标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。3、完成了 20XX 年度工作总结及 20XX 年度工作计划。4、开展了港口冬季平安消费大检查，并构成了专项材料报省局及市交通局平安处。进展了针对春运期间港口消费平安的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。5、完成了诚信交通建立工作意见及标准行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。6、完成了 XX 码头危险物资港口作业认可证核发工作。7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。三、财务科1、协调 XX 避风港改建工程省补助资金 100 万元。2、完成会计核算、资金治理及会计材料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。四、办公室1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的材料搜集整顿、迎检等工作。2、完成 20XX 年度对全体人员的年度工作考核测评工作。3、完成 XX 局建立诚信交通工作意见并上报市局。4、完成 XX 局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。2020 年财务部工作计划一、加强标准治理、做好日常核算1、按照公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签觉察金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业今后的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占据市场。9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安征询题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证治理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格治理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，觉察征询题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违犯规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。3、要建立和健全各项治理根底工作制度，促进企业治理整体水平提高。企业内部各项治理根底工作制度，包括：财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行政治理制度，按照各项治理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应如何做，以及什么不能做，做错了如何办等细则。如此，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务治理根底工作都明晰，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步提高企业治理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，操纵预算，加强资金日常调度与操纵，落实内部各层次、各部门的资金治理责任制。尽量防止无计划、无定额使用资金。四、加强素养养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。1、认真学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立结实地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。2、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务治理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,提高业务水平,还能提高写作才能和口述才能。通过对会计人员素养的培养，全面提高公司的财务治理水平,以适应新情势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。