数字气味技术设备项目政策支持申请报告（参考模板）.docx

泓域咨询 /数字气味技术设备项目政策支持申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 市场分析6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 项目选址综合评价9八、 机会分析（O）9九、 企业技术研发分析11十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目节能措施15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算22十九、 项目招标范围24二十、 项目总结24二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40报告说明数字气味技术（又称虚拟嗅觉技术）是一种解决气味呈现的工程学科，这项技术可通过数字媒体（例如网页、电游、电影和音乐等）来感受、传输和接收气味。近年来，伴随着人工智能、增强现实、虚拟现实、5G互联互通等技术不断突破，与触觉、听觉、视觉等相关的数字体验场景逐渐丰富，但在嗅觉方面，数字化探索进程仍处于初级阶段，受市场前景吸引，数字气体技术受到了全球多个国家的重视。根据谨慎财务估算，项目总投资30510.59万元，其中：建设投资24595.50万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息324.00万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5591.09万元，占项目总投资的18.33%。项目正常运营每年营业收入51000.00万元，综合总成本费用44704.47万元，净利润4569.22万元，财务内部收益率7.88%，财务净现值-2772.58万元，全部投资回收期7.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11828.089462.468871.06负债总额4189.533351.623142.15股东权益合计7638.556110.845728.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28577.2422861.7921432.93营业利润6543.645234.914907.73利润总额5838.054670.444378.54净利润4378.543415.263152.55归属于母公司所有者的净利润4378.543415.263152.55二、 项目名称及投资人（一）项目名称数字气味技术设备项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约77.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined数字气味技术设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30510.59万元，其中：建设投资24595.50万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息324.00万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5591.09万元，占项目总投资的18.33%。（五）资金筹措项目总投资30510.59万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）17286.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13224.33万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：51000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44704.47万元。3、项目达产年净利润（NP）：4569.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：7.88%。5、全部投资回收期（Pt）：7.69年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27928.61万元（产值）。五、 市场分析数字气味技术（又称虚拟嗅觉技术）是一种解决气味呈现的工程学科，这项技术可通过数字媒体（例如网页、电游、电影和音乐等）来感受、传输和接收气味。近年来，伴随着人工智能、增强现实、虚拟现实、5G互联互通等技术不断突破，与触觉、听觉、视觉等相关的数字体验场景逐渐丰富，但在嗅觉方面，数字化探索进程仍处于初级阶段，受市场前景吸引，数字气体技术受到了全球多个国家的重视。受技术、研发实力以及资金等因素限制，全球范围内，数字气味技术市场主要集中在北美、西欧等地区，相关企业包括美国SmithsDetection公司、法国AlphaMOSSA公司、奥地利AmsAG公司等。随着研究不断深入，以及数字气体技术深入应用，全球数字气味技术市场价值将不断增长，预计2026年将达到110亿元。伴随相关技术不断突破，越来越多的数字气体产品涌现出来，例如电子鼻装置、气味编辑器、气味扬声器、车载数字香氛等，数字气体技术应用场景也愈发丰富，涉及到气味社交、气味教育、气味医疗、气味游戏、气味虚拟现实、气味旅游、气味影院等多个场景。例如在气味影院场景中，用户在观看气味电影时，随着剧情跌宕起伏，相关装置通过承载材料和香味切换等技术不停释放出与画面相宜的气味，给用户以更精彩、更沉浸的体验。相比于触觉、听觉、视觉等数字体验场景，嗅觉数字体验应用场景较少，但随着数字气体技术不断突破，嗅觉数字化程度逐渐提升，数字气体技术市场价值不断攀升。全球范围内，有关数字气味技术的研发时间较短，目前市场还未形成较为成熟的商业市场格局，未来数字气味技术市场发展潜力无限。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积91689.52，其中：生产工程67409.07，仓储工程7742.15，行政办公及生活服务设施7547.84，公共工程8990.46。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17463.4967409.078128.251.11#生产车间5239.0520222.722438.471.22#生产车间4365.8716852.272032.061.33#生产车间4191.2416178.181950.781.44#生产车间3667.3314155.901706.932仓储工程6791.367742.15675.952.11#仓库2037.412322.64202.782.22#仓库1697.841935.54168.992.33#仓库1629.931858.12162.232.44#仓库1426.191625.85141.953办公生活配套1626.697547.841180.373.1行政办公楼1057.354906.10767.243.2宿舍及食堂569.342641.74413.134公共工程6467.968990.46954.59辅助用房等5绿化工程7587.02149.90绿化率14.78%6其他工程11406.1940.287合计51333.0091689.5211129.34七、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员313人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位203正常运营年份2技术指导岗位313管理工作岗位314质量检测岗位47合计313十二、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资24595.50万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21020.70万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11129.34万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9276.02万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为615.34万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2971.11万元。（三）预备费本期项目预备费为603.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11129.349276.02615.3421020.701.1建筑工程费11129.3411129.341.2设备购置费9276.029276.021.3安装工程费615.34615.342其他费用2971.112971.112.1土地出让金1414.911414.913预备费603.69603.693.1基本预备费227.47227.473.2涨价预备费376.22376.224投资合计24595.50十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13224.33万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息324.00万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息324.00324.000.001.1.1期初借款余额13224.331.1.2当期借款13224.3313224.330.001.1.3当期应计利息324.00324.000.001.1.4期末借款余额13224.3313224.331.2其他融资费用1.3小计324.00324.000.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计324.00324.000.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5591.09万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23814.0229767.5233736.5339690.031.1应收账款10716.3113395.3815181.4317860.511.2存货8334.9110418.6311807.7813891.511.2.1原辅材料2500.473125.593542.334167.451.2.2燃料动力125.02156.28177.11208.371.2.3在产品3834.054792.575431.586390.091.2.4产成品1875.352344.192656.753125.591.3现金1905.122381.402698.923175.201.4预付账款2857.683572.104048.384762.802流动负债20459.3625574.2128984.1034098.942.1应付账款7365.379206.7210434.2812275.622.2预收账款13093.9916367.4918549.8221823.323流动资金3354.654193.324752.435591.094流动资金增加3354.65838.66559.11838.665铺底流动资金7144.218930.2610120.9611907.01十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30510.59万元，其中：建设投资24595.50万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息324.00万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5591.09万元，占项目总投资的18.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30510.59100.00%1.1建设投资24595.5080.61%1.1.1工程费用21020.7068.90%1.1.1.1建筑工程费11129.3436.48%1.1.1.2设备购置费9276.0230.40%1.1.1.3安装工程费615.342.02%1.1.2工程建设其他费用2971.119.74%1.1.2.1土地出让金1414.914.64%1.1.2.2其他前期费用1556.205.10%1.2.3预备费603.691.98%1.2.3.1基本预备费227.470.75%1.2.3.2涨价预备费376.221.23%1.2建设期利息324.001.06%1.3流动资金5591.0918.33%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30510.59万元，其中申请银行长期贷款13224.33万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30510.59100.00%1.1建设投资24595.5080.61%1.2建设期利息324.001.06%1.3流动资金5591.0918.33%2资金筹措30510.59100.00%2.1项目资本金17286.2656.66%2.1.1用于建设投资11371.1737.27%2.1.2用于建设期利息324.001.06%2.1.3用于流动资金5591.0918.33%2.2债务资金13224.3343.34%2.2.1用于建设投资13224.3343.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1693.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44704.47万元，其中：可变成本37083.54万元，固定成本7620.93万元。正常经营年份项目经营成本42755.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加203.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6092.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6092.2925.00%=1523.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6092.29万元，缴纳企业所得税1523.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6092.29-1523.07=4569.22（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积91689.52容积率1.791.2基底面积32339.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩305.252总投资万元30510.592.1建设投资万元24595.502.1.1工程费用万元21020.702.1.2其他费用万元2971.112.1.3预备费万元603.692.2建设期利息万元324.002.3流动资金万元5591.093资金筹措万元30510.593.1自筹资金万元17286.263.2银行贷款万元13224.334营业收入万元51000.00正常运营年份5总成本费用万元44704.47""6利润总额万元6092.29""7净利润万元4569.22""8所得税万元1523.07""9增值税万元1693.66""10税金及附加万元203.24""11纳税总额万元3419.97""12工业增加值万元12280.29""13盈亏平衡点万元27928.61产值14回收期年7.6915内部收益率7.88%所得税后16财务净现值万元-2772.58所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11129.349276.02615.3421020.701.1建筑工程费11129.3411129.341.2设备购置费9276.029276.021.3安装工程费615.34615.342其他费用2971.112971.112.1土地出让金1414.911414.913预备费603.69603.693.1基本预备费227.47227.473.2涨价预备费376.22376.224投资合计24595.50建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息324.00324.000.001.1.1期初借款余额13224.331.1.2当期借款13224.3313224.330.001.1.3当期应计利息324.00324.000.001.1.4期末借款余额13224.3313224.331.2其他融资费用1.3小计324.00324.000.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计324.00324.000.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11129.349276.02615.3421020.701.1建筑工程费11129.3411129.341.2设备购置费9276.029276.021.3安装工程费615.34615.342其他费用1556.201556.203预备费603.69603.693.1基本预备费227.47227.473.2涨价预备费376.22376.224建设期利息324.00324.005合计23504.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23814.0229767.5233736.5339690.031.1应收账款10716.3113395.3815181.4317860.511.2存货8334.9110418.6311807.7813891.511.2.1原辅材料2500.473125.593542.334167.451.2.2燃料动力125.02156.28177.11208.371.2.3在产品3834.054792.575431.586390.091.2.4产成品1875.352344.192656.753125.591.3现金1905.122381.402698.923175.201.4预付账款2857.683572.104048.384762.802流动负债20459.3625574.2128984.1034098.942.1应付账款7365.379206.7210434.2812275.622.2预收账款13093.9916367.4918549.8221823.323流动资金3354.654193.324752.435591.094流动资金增加3354.65838.66559.11838.665铺底流动资金7144.218930.2610120.9611907.01总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30510.59100.00%1.1建设投资24595.5080.61%1.1.1工程费用21020.7068.90%1.1.1.1建筑工程费11129.3436.48%1.1.1.2设备购置费9276.0230.40%