复合果蔬汁饮料项目工程建设方案（参考范文）.docx

泓域咨询 /复合果蔬汁饮料项目工程建设方案目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司基本信息6六、 社会经济发展目标6七、 项目工程设计总体要求7八、 公司的目标、主要职责8九、 机会分析（O）9十、 项目技术工艺分析10十一、 预期效果评价11十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息13建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 偿债能力分析21二十、 招标信息发布22二十一、 项目总结22二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及项目单位项目名称：复合果蔬汁饮料项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积77467.371.2基底面积27653.131.3投资强度万元/亩348.352总投资万元31088.602.1建设投资万元24198.382.1.1工程费用万元20835.132.1.2其他费用万元2709.832.1.3预备费万元653.422.2建设期利息万元647.692.3流动资金万元6242.533资金筹措万元31088.603.1自筹资金万元17870.263.2银行贷款万元13218.344营业收入万元71100.00正常运营年份5总成本费用万元57386.82""6利润总额万元13367.20""7净利润万元10025.40""8所得税万元3341.80""9增值税万元2883.18""10税金及附加万元345.98""11纳税总额万元6570.96""12工业增加值万元22173.36""13盈亏平衡点万元28324.35产值14回收期年5.6115内部收益率24.55%所得税后16财务净现值万元14390.75所得税后四、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：970万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-12-197、营业期限：2011-12-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事复合果蔬汁饮料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、复合果蔬汁饮料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和复合果蔬汁饮料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内复合果蔬汁饮料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 建设投资估算本期项目建设投资24198.38万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20835.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9719.43万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10456.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为658.96万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2709.83万元。（三）预备费本期项目预备费为653.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9719.4310456.74658.9620835.131.1建筑工程费9719.439719.431.2设备购置费10456.7410456.741.3安装工程费658.96658.962其他费用2709.832709.832.1土地出让金1158.181158.183预备费653.42653.423.1基本预备费362.65362.653.2涨价预备费290.77290.774投资合计24198.38十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13218.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息647.69万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息647.69161.92485.771.1.1期初借款余额6609.171.1.2当期借款13218.346609.176609.171.1.3当期应计利息647.69161.92485.771.1.4期末借款余额6609.1713218.341.2其他融资费用1.3小计647.69161.92485.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计647.69161.92485.77十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6242.53万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033205.5640321.0447436.521.1应收账款0.0014942.5018144.4721346.431.2存货0.0011621.9514112.3616602.781.2.1原辅材料0.003486.584233.714980.831.2.2燃料动力0.00174.33211.68249.041.2.3在产品0.005346.106491.697637.281.2.4产成品0.002614.943175.293735.631.3现金0.002656.443225.683794.921.4预付账款0.003984.674838.525692.382流动负债0.0028835.7935014.8941193.992.1应付账款0.0010380.8912605.3614829.842.2预收账款0.0018454.9022409.5326364.153流动资金0.004369.775306.156242.534流动资金增加0.004369.77936.38936.385铺底流动资金0.009961.6712096.3214230.96十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31088.60万元，其中：建设投资24198.38万元，占项目总投资的77.84%；建设期利息647.69万元，占项目总投资的2.08%；流动资金6242.53万元，占项目总投资的20.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31088.60100.00%1.1建设投资24198.3877.84%1.1.1工程费用20835.1367.02%1.1.1.1建筑工程费9719.4331.26%1.1.1.2设备购置费10456.7433.64%1.1.1.3安装工程费658.962.12%1.1.2工程建设其他费用2709.838.72%1.1.2.1土地出让金1158.183.73%1.1.2.2其他前期费用1551.654.99%1.2.3预备费653.422.10%1.2.3.1基本预备费362.651.17%1.2.3.2涨价预备费290.770.94%1.2建设期利息647.692.08%1.3流动资金6242.5320.08%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31088.60万元，其中申请银行长期贷款13218.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31088.60100.00%1.1建设投资24198.3877.84%1.2建设期利息647.692.08%1.3流动资金6242.5320.08%2资金筹措31088.60100.00%2.1项目资本金17870.2657.48%2.1.1用于建设投资10980.0435.32%2.1.2用于建设期利息647.692.08%2.1.3用于流动资金6242.5320.08%2.2债务资金13218.3442.52%2.2.1用于建设投资13218.3442.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2883.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57386.82万元，其中：可变成本48306.49万元，固定成本9080.33万元。正常经营年份项目经营成本55414.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加345.98万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13367.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13367.2025.00%=3341.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13367.20万元，缴纳企业所得税3341.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13367.20-3341.80=10025.40（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.55%。本期项目投资财务内部收益率24.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14390.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14390.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.61年。本期项目全部投资回收期5.61年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.80。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.68。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049770.0060435.0071100.002增值税0.002316.772813.222883.182.1销项税0.006470.107856.559243.002.2进项税0.004153.335043.336359.823税金及附加0.00278.01337.59345.983.1城建税0.00162.17196.93201.823.2教育费附加0.0069.5084.4086.503.3地方教育附加0.0046.3456.2657.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0031948.6638794.8145640.952工资及福利费0.002665.542665.542665.543修理费0.00939.43939.43939.434其他费用0.006168.876168.876168.874.1其他制造费用0.00563.21563.21563.214.2其他管理费用0.00560.96560.96560.964.3其他营业费用0.005044.705044.705044.705经营成本0.0041722.5048568.6555414.796折旧费0.001301.171301.171301.177摊销费0.0023.1623.1623.168利息支出0.00647.70647.70647.709总成本费用0.0043694.5350540.6857386.829.1其中：固定成本0.009080.339080.339080.339.2可变成本0.0034614.2041460.3548306.49固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12572.1911975.0111377.8310780.6510183.471.2当期折旧费597.18597.18597.18597.18597.181.3净值11975.0111377.8310780.6510183.479586.292机器设备152.1原值11115.7010411.719707.729003.738299.742.2当期折旧费703.99703.99703.99703.99703.992.3净值10411.719707.729003.738299.747595.753合计3.1原值23687.8922386.7221085.5519784.3818483.213.2当期折旧费1301.171301.171301.171301.171301.173.3净值22386.7221085.5519784.3818483.2117182.04无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1158.181158.181158.181158.181158.181.2当期摊销费23.1623.1623.1623.1623.161.3净值1135.021111.861088.701065.541042.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049770.0060435.0071100.002税金及附加0.00278.01337.59345.983总成本费用0.0043694.5350540.6857386.824利润总额0.005797.469556.7313367.205应纳所得税额0.005797.469556.7313367.206所得税0.001449.372389.183341.807净利润0.004348.097167.5510025.408期初未分配利润0.000.003913.289972.759可供分配的利润0.004348.0911080.8319998.1510法定盈余公积金0.00434.811108.081999.8111可供分配的利润0.003913.289972.7517998.3312未分配利润0.003913.289972.7517998.3313息税前利润0.007894.5312593.6117356.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0049770.0060435.0071100.001.1营业收入0.000.0049770.0060435.0071100.002现金流出12099.1912099.1946370.2849842.6261066.922.1建设投资12099.1912099.192.2流动资金0.004369.77936.385306.152.3经营成本0.0041722.5048568.6555414.792.4税金及附加0.00278.01337.59345.983所得税前净现金流量-12099.19-12099.193399.7210592.3810033.084累计所得税前净现金流量-12099.19-24198.38-20798.66-10206.28-173.205调整所得税0.001973.633148.404339.186所得税后净现金流量-12099.19-12099.191950.358203.206691.287累计所得税后净现金流量-12099.19-24198.38-22248.03-14044.83-7353.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.61%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：26440.11万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：14390.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.61年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6609.1713218.3413218.3413218.341.2当期还本付息161.921133.47647.70647.70647.701.2.1还本1.2.2付息161.921133.47647.70647.70647.701.3期末借款余额6609.1713218.3413218.3413218.3413218.342利息备付率26.803偿债备付率23.68建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9719.4310456.74658.9620835.131.1建筑工程费9719.439719.431.2设备购置费10456.7410456.741.3安装工程费658.96658.962其他费用2709.832709.832.1土地出让金1158.181158.183预备费653.42653.423.1基本预备费362.65362.653.2涨价预备费290.77290.774投资合计24198.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息647.69161.92485.771.1.1期初借款余额6609.171.1.2当期