某公司财务管理信息系统设计报告.docx
编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共198页第 1 页 共 198 页财务管理信息系统财务管理信息系统设计报告设计报告1.1.财务管理财务管理 模块模块1.11.1 期初应收期初应收【期初应收 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应收【映射表映射对象】：应收帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应收帐管理_期初【排序子句(order by)】：出库编号【期初应收显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共198页第 2 页 共 198 页出库编号出库编号8合计0客户名称往来单位120出库日期出库日期60联系人联系人30部门部门0经手人经手人30约定付款日期约定收款日期60期初期初应收6sum(期初)0pcode项目编号80pname项目名称100【期初应收 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1出库编号出库编号varchar(50)2客户名称往来单位varchar(50)3出库日期出库日期varchar(20)4联系人联系人varchar(50)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定收款日期varchar(10)7期初期初应收numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(8,right,);【期初应收 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应收 附件设置】编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共198页第 3 页 共 198 页无附件【期初应收 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应收 无递归设置】【期初应收 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色出纳13浏览角色会计14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【期初应收数据安全】：只读共享1.21.2 期初应付期初应付【期初应付 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应付【映射表映射对象】：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应付帐明细_期初编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共198页第 4 页 共 198 页【排序子句(order by)】：入库单号【期初应付显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断入库单号入库单号80供应商供应商12合计0联系人联系人30入库日期入库日期60经手人经手人30约定付款日期约定付款日期60期初期初应付6sum(期初)0【期初应付 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号入库单号varchar(50)2供应商供应商varchar(50)3联系人联系人varchar(50)4入库日期入库日期varchar(20)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定付款日期varchar(20)7期初期初应付numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(7,right,);【期初应付 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应付 附件设置】无附件编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共198页第 5 页 共 198 页【期初应付 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应付 无递归设置】【期初应付 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色会计12浏览角色总经理13浏览角色出纳14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【期初应付数据安全】：只读共享1.31.3 收款单收款单【收款单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：173流程名：收款核销业务表名：回款通知单编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共198页第 6 页 共 198 页1.41.4 收入单收入单【收入单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：303流程名：其他收入业务表名：其他收入1.51.5 付款单付款单【付款单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：174流程名：付款流程业务表名：付款通知单编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共198页第 7 页 共 198 页1.61.6 费用单费用单【费用单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：206流程名：费用报销业务表名：报销申请单1.71.7 资金账户资金账户【资金账户 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：(local)p现金帐户余额【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共198页第 8 页 共 198 页垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【(local)p 现金帐户余额显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断帐户名称账户名称合计0余额余额sum(余额)0帐户类别类别0银行全名银行全名0银行帐号银行帐号0【(local)p 现金帐户余额 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1帐户名称帐户名称varchar(50)2余额余额numeric3帐户类别帐户类别varchar(50)4银行全名银行全名varchar(50)5银行帐号银行帐号varchar(50)6查询权限查询权限varchar(50)【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(1,right,);DataGridObj.setColumnStyle(2,center,);【(local)p 现金帐户余额 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【(local)p 现金帐户余额 附件设置】无附件【(local)p 现金帐户余额 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【(local)p 现金帐户余额 无递归设置】【(local)p 现金帐户余额 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1系统表单角色会计12系统表单角色财务总监1编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共198页第 9 页 共 198 页3系统表单角色出纳14系统表单角色总经理15SystemForm角色系统管理员1【表单 系统表单 截图】【表单 SystemForm 截图】【(local)p 现金帐户余额数据安全】：完全共享1.81.8 转账业务转账业务【转账业务 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：资金调整【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【排序子句(order by)】：日期 desc【资金调整显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断日期转账日期60A 帐户名称转出账户50金额转出金额50B 帐户名称转入账户50转帐编号单据编号80经手人经手人50TASK_Status流程状态0【资金调整 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1日期转账日期varchar(50)2A 帐户名称转出账户varchar(50)3金额转出金额numeric4B 帐户名称转入账户varchar(50)5转帐编号单据编号varchar(50)6经手人经手人varchar(50)7TASK_Status流程状态【查询表单】：查询编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共198页第 10 页 共 198 页【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,right,);DataGridObj.setColumnStyles(4,center,);【资金调整 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【资金调整 附件设置】无附件【资金调整 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【资金调整 无递归设置】【资金调整 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色财务总监12浏览角色财务总监13浏览角色总经理14浏览角色总经理15浏览角色出纳16浏览角色会计17浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共198页第 11 页 共 198 页【资金调整数据安全】：完全共享【资金调整关联流程】转账流程(287)已设置关联启动【流程转账流程(287)属性】业务表名：资金调整处理时间：0任务主题：金额+convert(varchar(20),金额)启动时机：启动条件：调用过程：是否启用：1【节点转帐单录入(1909)属性】表单名：添加编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共198页第 12 页 共 198 页【节点会计审核(1911)属性】表单名：浏览【节点结束 1(1912)属性】表单名：【节点生成记账凭证_转账(2018)属性】表单名：【线条1728 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页 共198页第 13 页 共 198 页【线条1817 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：【线条1818 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：帐户余额充足表达式：not exists(select 1 from V 现金帐户余额 where 余额 出库编号1000编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共198页第 15 页 共 198 页出 库 申请单相 关 单据表单 出库单原 出 库编 号-原 出 库编号1000出 库 明细出 库 明细自定义原 出 库编 号-原 出 库编号0000(local)v 个 人应收帐(local)v 个 人应收帐自定义经 手 人-经 手人0000(local)v 客 户应收帐(local)v 客 户应收帐自定义客 户 名称-客户名称0000回 款 通知单收款单自定义出 库 编号-出库编号0001添 加 收款单【表单】：出库单编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共198页第 16 页 共 198 页【应收帐管理 附件设置】无附件【应收帐管理 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询1不开票收款出 库 日 期=2007-12-01and出 库 日 期=2007-12-31and发票类型=无票0【应收帐管理 无递归设置】【应收帐管理 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色出纳12浏览角色服务收银13浏览角色财务总监14浏览角色销售员15浏览角色会计16浏览角色部门经理17浏览角色总经理18浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【应收帐管理数据安全】：表单数据相关【应收帐管理表单数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除个人=经 手 人or100编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共198页第 17 页 共 198 页in(selectusernamefromsys_underOrgwhereorgname=部门)orin(selectmemberfromsys_MemberOfRolewhererolenamein(总经理,系 统 管 理 员,财务总监,会计,运营总监,销售总监)in(selectmemberfromsys_MemberOfRolewhererolenamein(往 来 会 计,出纳,系统管理员)1001.101.10 应付款明细应付款明细【应付款明细 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%显示主表详细信息编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共198页第 18 页 共 198 页【排序子句(order by)】：入库日期【应付帐管理显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断约定付款日期应付日期60供应商往来单位100尾款应付金额5sum(尾款)0经手人经手人50部门部门50入库单号相关单据80入库日期生成日期60合同金额原单金额50【应付帐管理 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号相关单据varchar(50)2供应商往来单位varchar(50)3入库日期生成日期varchar(20)4部门部门varchar(50)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期应付日期varchar(10)7合同金额原单金额numeric8尾款应付金额numeric【查询表单】：查询【导出设置】：attachment Excel 下载【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,8,right,);DataGridObj.setColumnStyles(4,5,6,7,center,);编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共198页第 19 页 共 198 页【应付帐管理 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单支 付 记录表核 销 过程自定义入 库 单号-入库单号1000入 库 申请单入库单表单 入库 单 信息原 入 库单 号-原 入 库单号1000入 库 申请明细入 库 申请明细自定义原 入 库单 号-原 入 库单号0000付 款 通知单付款单自定义入 库 单号-入库单号0001添 加 付款单【表单】：入库单信息编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共198页第 20 页 共 198 页【应付帐管理 附件设置】无附件【应付帐管理 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【应付帐管理 无递归设置】【应付帐管理 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页【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj=new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,right,);DataGridObj.setColumnStyles(4,center,);【付款通知单 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单支 付 记录表付 款 记录自定义通 知 单号-通知单号0100付 款 明细应 付 核销明细自定义通 知 单号-通知单号1100(local)v 付 款明细_审核v付款明细_审核自定义通 知 单号-通知单号0000预 收 核销明细预 收 核销明细自定义通 知 单号-通知单号1100编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共198页第 24 页 共 198 页【付款通知单 附件设置】数据库存储附件【付款通知单 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【付款通知单 无递归设置】【付款通知单 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色商务13浏览角色部门经理14浏览角色产品经理1【表单 浏览 截图】【付款通知单数据安全】：表单数据相关【付款通知单表单数据相关】编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页 共198页第 25 页 共 198 页条件名条件语句用户读取更改删除in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=销售 人 员)orin(selectmemberfromsys_MemberOfRolewhererolenamein(selectrolenamefromvalpruRole)100【付款通知单关联流程】付款流程(174)已设置关联启动【流程付款流程(174)属性】业务表名：付款通知单处理时间：0任务主题：付款申请|+客户+|+出票日期启动时机：实时(业务表有新数据则启动)启动条件：调用过程：是否启用：1编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共198页第 26 页 共 198 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