财务部各岗位绩效考核指标.doc

财务部各岗位绩效考核指标首席财政官 考核指标 考 核 标 准财务预算控制率1(公司预算总费用公司实际支出的总费用)/公司预算的财务总费用* 100%投资回报率(投资收益可投资资产按时间加权的平均余额) * 100%公司偿付能力保监会规定的最低偿付能力，该定义来源保监发200153号不良账款比率基准按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资产的比重年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)公司发展目标按计划完成率(实际完成公司发展目标计划完成公司发展目标) * 100%首席财政官 考核指标 考 核 标 准追加预算程序符合预算程序要求的追加预算项目全部追加预算项目公司层面危机事件处理成功率(公司实际处理成功的公司层面危机事件实际发生的公司层面的危机事件) * 100收入账目主管 考核指标 考 核 标 准 信息来源财务报告的解释经理对该解释满意：* 在第八个工作日完成对财务报告的解释* 财务报告清楚而简洁经理的日志管理员工员工认为：* 他们有书面的绩效标准* 该标准清楚* 他们的成就得到记录和奖励员工的回馈数据的精确性9599的时间数据是准确的工作表报告的有效性* 9599的报告能够准时制定* 9799的历史纪录准确* 9095的估测数据准确报告实施新的程序* 较去年减少5的成本* 较去年减少10的错误率* 较去年减少客户的投诉预算比较投诉报告账目分析* 经理在每季度能够收到账目分析报告* 报告条目能够迅速到达经理手中* 每月对账目做出分析经理的反馈收入监督* 经理确认他对公司各个部门的收入情况了解生产了电子表格数据分析师 考核指标 考核标准分析数据的技术1经理认为：* 数字在经过分析之后能够反应出更深层次的问题* 成本分析是可靠的* 按照数字的运算法则能够解决计算的一般问题* 可以通过编辑计算机程序来简化数字运算* 可以通过运算来进行必要的分析* 运算可以处理所有的数字型数据2终端用户对分析师提供的数据分析结果表示满意3在项目进行过程中能够进行必要的数据分析经理对下列事项满意：* 以前不能分析的数据能够被重新分析* 分析结果有价值* 终端用户能够理解在分析结果中出现的技术语言实用的软件终端用户认为：* 提供了实用的软件* 提供了使用的硬件* 软件运行的结果符合用户的需要* 在应用软件上花费的时间仅占解决问题时间的一小部分* 应用软件的时间要大于开发和学习软件的时间* 软件可以帮助分析人员解决相应的问题* 终端用户可以通过修改软件程序使其更符合他们的需求* 终端用户认为问题的解决方案能够及时的提供给他们后期文件后期文件能够 * 提出所有需要重新研究解决的问题* 运用新技能或者新方法来解决问题、分析数据有效的合作经理对进行合作的团队评价如下：* 团队能够平均分配他们的工作并相互学习，各团队的人员使用的研究方法是不同的* 对于某些合作而言，应该共同争取项目的资金* 终端用户同意使用新技术数据分析师管理工作团队* 管理方面* 更有能力的团队* 新雇员的能力* 计算能力* 团队的工作显然要优于个人的工作* 80%-90%的团队工作时间能够用于研发工作* 团队成员的绩效水平在不断进步* 在第一年年底对新雇员进行绩效的考核预算分析师财政 考核指标 考核标准信息有助于业务上的决策操作，工程，企划和财政部门认为：* 其中的数字准确而不需要重新确定 *分析报告有逻辑性，其中的数据与分析支持结论* 分析结果有效，并能够解决问题* 考虑了业务决策其它各方面的影响* 在规定日期之前完成了分析降低成本并增加收益的财政方案* 业务的备用方案* 节省成本或增加收益的方案1客户认为：* 项目符合部门或公司的策略方向* 分析报告有逻辑性，其中的数据与分析支持结论2每年至少设计一个节省成本，提高效率或增加灵活性的方案3项目分析有效改进财政系统* 设计* 开发* 执行财政和操作部门经理与客户对下列事项满意：* 完全控制系统变化* 系统的改变使信息更有效率，更准确* 系统改变的时间与客户不发生冲突预算分析师 考核指标 考核标准向项目发起人，技术人员，管理和组织部门汇报1能够在规定时间内完成预算* 理解并衡量所有影响决策的成本信息* 数据准确而不需要再次确定* 报告、分析能够有逻辑性* 分析能够解答相关问题2认为报告有助于做出正确的决策在财政报告中证明项目的可行性1预算的具体情况：* 510达到要求* 15超过要求* >10需要求修改2掌握对客户的考核数据3项目发起人对汇报的准确性，及时性满意团队的团结和效率1经理对团队的效率和预算实施情况表示满意会计 考核指标 考核标准处理支付账目每月错误率不超过01502为支票编码每月发生的编码错误不超过515个改正错误根据银行的反馈而改正的错误不超过13个准备存款1将票据的赢余存入银行2存款的时间符合要求回复信件1所有信件能够得到及时的恢复 2回复时不出现错误返还票据1在两天之内返还所有票据2及时做出应有的调整将票据寄回客户1充分准备票据