公司材料管理办法.doc

公司材料管理办法第一节 总则第一条 为规范公司材料管理，有效控制物资验收使用，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本制度。第二条 本制度适用于公司沥青事业部、市政事业部、道路技术中心的材料验收使用管理。本制度中的“材料”专指非仓库保存的各种材料。第三条 事业部经理是各事业部材料管理的主要责任人，并指派材料员。材料员是材料管理的直接责任人。第二节 到料验收第四条 材料到场后，由材料员根据采购清单按照切实可行的计量方式清点到料数量。第五条 如果材料员清点时发现材料规格、数量上差异，材料员应填写材料收料异常通知单（见附表7-1），材料收料异常通知单共两联，一联交采购部门，一联由材料员留存备查。一联连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。待采购部门处理完毕后，材料员重新开始到料验收程序，备查联注销。第六条 如果材料员清点时未发现差异，则填写验收单（见附表7-2）并登记台账。验收单共三联，经单据上要求的相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由材料员留存备查。第七条 每月月末，材料员须根据当月材料到料情况编制材料到料汇总表（见附表7-4），经事业部经理复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。第八条 每一季度，财务部根据材料员送交的材料到料汇总表和验收单以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账。第九条 货已到发票未到的物资，必须作暂估入账处理（见附表7-3），待发票到后连同验收单一起交金融财务部。第三节 使用消耗第十条 构成沥青事业部和道路中心产成品的材料使用消耗核算办法参见生产用料成本改进办法。第十一条 市政事业部的清包工程中材料需按实际使用消耗，领用时须由材料员开具领料单（见表7-5）并登记台账。领用人必须是我公司项目负责人认可的材料领用人，其他人员无权领料。领料单要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联发料人留底备查。第十二条 周转材料按实际情况由金融财务部确定消耗原则。第十三条 其他辅助材料需按实领用，每月将材料使用汇总表（见附表7-6）及所有所附领料单交金融财务部门。第四节 盘点第十四条 材料的盘点参见料场盘点制度。 第五节 附则第十五条 对方送货单上必须有我方人员的签收，且明确到货的具体日期。第十六条 送货单由接收部门负责保管，保存期限三年。第十七条 本办法由金融财务部负责解释。附表7-1材料收料异常通知单年 月 日 部门 报送 部门 编号：供应商名称采购清单编号到货时间收料异常情况说明采购物料明细到货物料明细差异情况说明名称和规格单位数量单价名称和规格单位数量单价有无合格证第 页（共 页）材料员： 供应商：附表7-2物资类别 验 收 单 No# 年 月 日 连续号_送交部门订单号码或采购清单号验收部门验收日期 编号名称及规格单位数量金额 第 联；共三联备注订购到料单价总额合计财会部门主管记账材料员采购人附表7-3物资类别 暂估入帐单 （红色） No# 年 月 日 连续号_送交部门订单号码或合同号验收部门验收日期 编号名称及规格单位数量金额 备注订购到料单价总额合计财会部门主管记账材料员采购人附表7-4材料到料汇总表部门： 年 月 第 页（共 页）编号物品名称及规格单位到料数量单价总金额客户名称备注材料员： 制表日期：注：该表每月根据验收单汇总填写，连同验收单交至金融财务部附表7-5物资类别 领 料 单 No# 年 月 日 连续号_项目名称合同编号第 联；共三联 编号名称及规格单位数量单价总值备注请领实领合计财会部门主管记账项目经理材料员领料部门主管领料附表7-6材料使用汇总表仓库： 年 月 第 页领用部门产成品名称编号原材料名称及规格单位数量单价总值备注合计材料员： 制表日期：注：该表须附上原材料领用申请单和领料单财务联交至金融财务部仓库日常管理办法第一节 物资库内设置第一条 堆放设置（一） 库存物品应分类上架储存或就地堆垛（较重要物资设专区放置）。（二） 物资堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见效，检点方便，成行成列，文明整齐。第二条 区位设置根据物资所属部门、物资使用的实际状况，将按厂家等分区分类存放。第三条 料位设置根据物品的体积、重量、质量、价值大小以及收发频率来确定物品存放位置。第四条 物品位置标识（一） 分区分类：根据物资所属部门、物资类别，合理规划物品摆放的区域。（二） 物资、配件放置位置按三位定位：1. 第一位号码表示物资所属部门分区编码。2. 第二位号码表示货架编码。3. 第三位号码表示物品层次。（三） 设立存货明细卡：对定位存放的各类物品设立存货明细卡片。卡片应注明物品所属部门、名称、规格、进出库时间、数量、结存数量。卡片以悬挂方式吊牌。第五条 仓库平面图设置设置仓库平面图的目的，主要为了便于准确、快速地查找仓库内库存的各类物品。仓管员须将仓库储存区域与物架分布情况绘制平面图置于仓库明显之处。第二节 仓库防火制度第六条 保持防火通道畅通无阻。第七条 保证防火器材完好有效。第八条 仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第九条 严紧烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等。第十条 如存在易燃、易爆品，必须同其他物资隔离。第十一条 任何机动车辆不得进入库房。第三节 仓库防水制度第十二条 每逢雨雪，仓库管理员要认真检查库房有无漏水之处以及地面返潮对货物的影响。发现问题，及时向仓库负责人汇报。第十三条 库房清扫洒水，不得淋湿或浸湿货物及包装。第十四条 饮品不得放置在货物上面。第四节 仓库防盗制度第十五条 严禁闲杂人等进入仓库。仓库管理员在离开库房时，要关好窗、锁好门。第十六条 仓库钥匙由仓库管理员负责保管，仓库管理员不得委托其他人代管钥匙。第十七条 仓库管理员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向仓库负责人汇报，共同采取措施。第五节 仓库账册资料保管第十八条 记账要字迹清楚，填写要符合格式要求，保证日清月结不积压。第十九条 仓库管理员要保证仓库账册资料的安全、完整。仓库台账、出入库单、申领单、验收平时要锁入抽屉，除盘点、对账、内审等情况以外，严禁无关人员翻阅、改动。第六节 其他第二十条 本办法由总经室负责解释。第二十一条 本办法自公布之日起实施。