2010年版银行出纳安全生产责任制.doc

2010年版银行出纳安全生产责任制2010年版银行出纳安全生产责任制 1执行财务人员通用责任制 2根据银行收负款原始凭证办理银行存款，支付事宜，要求手续要齐备，对收到的支票要按规定的程序存入银行。 3签字支票或委托负款时，要有存款保证，签章要准确，手续要齐全。 4不准签发空头支票和远期支票，不准用空白支票做抵押。 5支票签发必须收负款单位名称相符方可转帐，负款人必须有领导签字同意方可付出，借款借条要及时准确，及时催报往来帐。坚持财务制度，维护财经纪律，严格结算规定，坚持原则，按章办事。手续不全，无发票，无合同的不给予办理负款手续。严格把关核对发票价格、数量与实物，价格与数量、数量与实物不符的不予办理负款和入库手续。贷款偿还陈欠款时，要与往来帐核对，金额不符，欠开进项税发票的不得办理付款手续。 6熟练掌握市场价格信息，经常给领导提供参考，当好参谋。对客户办事要公道，态度要和蔼。 7负责企业与开户银行和业务联系，保证各种票据顺利传递，为企业使用资金情况提供准确可靠的数据。 8负责上报上期资金收支情况表，负责核对往来帐项，登记货款销售情况。 9有权拒绝不合理的付款，处理各种不合理的原始凭证，对发出的支票及借款要及时清理。 10负责银行帐户的核对工作，每月终了，银行日记帐要与总分类帐核对相符，银行日记帐单核对相符，如有未达帐项的应当编制银行存款调节表，调节表双方金额应当调节一致。 11.执行资金管理制度，不出租、不出借银行帐户，加强资金管理，加速资金周转，管好用好资金，提高资金使用效率。2