2022市区财政局上半年工作报告 (2) .doc

市区财政局上半年工作报告 今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局紧紧围绕xx区“质量提升”五大战略，促发展、保民生、优理财、强监管，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，大力践行群众路线，着力转变工作作风，全部精力集中到“交好中期卷”。 一、上半年工作回顾 截止6月30日，我区完成财政总收入176.8亿元，为预算的62.7%，同比增长8.4%。其中：中央财政收入69.4亿元，增长6.7%，公共财政预算收入107.4亿元，为预算的64%，增长9.6%。完成基金预算收入63.1亿元，为预算的57.2%，增长-26.7%，其中土地出让金57.8亿元，为预算的58%，增长-28.0%。 （一）念好“扶、保、压”三字经，提升用财水平 面对财政增收任务压力大，民生刚性支出继续增加，保障建设任务繁重的严峻形势，坚持有保有压、统筹兼顾，各项财政扶持和民生保障政策有效落实。 一是积极落实优惠政策，扶持经济建设。参与制定2014年全区经济发展政策意见及实施细则，全面梳理支持经济财政政策，提高政策合理性、科学性、完整性。今年设立经济发展扶持资金8亿元，财政奖励针对性和有效性显著提高：着力于鼓励企业加大有效投入，大力发展实体经济；培育扶持优质企业，发展壮大主业经济。打造现代服务业，培育新型城市经济着手。扶持发展科技金融，支持金融创新。继续加大中小企业扶持力度，设中小企业发展专项2.1亿元，同比增长62%。鼓励各类公共服务平台建设，加大人才引进培育力度，优化企业发展环境。 二是大力促进均衡普惠，保障民生发展。2014年全区用于民生支出68.34亿元，占可用财力的三分之二以上。投入近17亿元，确保十项重点民生工程建设；继续加大财政教育投入，安排22.92亿元，支持实施教育三年提升计划，重点用于实现学前教育全面提升，巩固城乡统筹全免费义务教育，教育均衡发展水平显著提高；安排社会保障和就业支出18.81亿元，重点扶持高校毕业生、失业人员、退役士兵等群体就业创业。强化困难救助、养老服务等工作，社会保障覆盖面和待遇水平稳步提高，全省率先实施老年人和残疾人生活补助政策以及“城乡一体、标准一致”的最低生活保障制度，农村与城镇居民最低生活保障实现无缝对接；不断提高医疗保障水平，安排医疗卫生支出6.18亿元，今年1月1日起，我区进一步提高新农合筹资标准，调整病种治疗范围等，全年预计投入各项财政资金3.1亿，同比增长10.7%。农民住院和门诊医疗补偿率提高到70%和60%，率先完成住院补偿率医改目标。 三是坚持优化支出结构，压缩一般性支出。建立健全厉行节约制度体系，制定出台因公出国、公务用车控购等方面制度，明确支出标准和操作规范，为厉行节约反对浪费提供长效制度保障。1-6月份，“三公经费”全口径支出执行数为4412万元，同比下降34.87%，其中公务接待费2139万元，同比下降50.6%。实行因公出国经费预决算管理制度，上半年发生因公出国费用56万元，同比下降60%。严格审核公务用车，控制公车经费支出，除必要的执法执勤、应急用车等，一般公务用车不得更新和重购，上半年我区公务用车购置及运行费同比下降3.78%。 （二）践行“创新、规范、绩效”三理念，强化理财职能 一是推进预算管理改革。 1.进一步推进综合预算改革，将部门预算编制与社保基金预算、政府采购预算、国有资金经营预算有效衔接。完善专项资金管理办法，加大增量资金纳入次年预算分配力度。进一步完善预算编制操作规程，拓宽部门预算编制范围，增强财力统筹能力。 2.继续开展预算绩效管理工作。加大培训力度，结合我区绩效管理实践工作自编培训材料。完善绩效目标管理，对重点绩效目标项目单位进行逐一走访。加强季度绩效预算目标项目完成情况分析。注重绩效结果，拓宽评价方式，加大中介参与力度，强化评价监督。 3.预算执行管理不断强化。继续深化财政国库管理制度改革，完善国库集中支付运行机制，中心镇国库集中支付制度改革试点顺利运行。今年上半年，共完成国库集中支付48919笔，支付金额达29.5亿元。加快预算支出执行进度，建立激励约束机制，将支出进度完成情况作为部门预算和资金分配的考量因素，预算执行的均衡性和时效性明显提高。严格执行公务卡强制结算目录，切实减少公务支出现金使用，上半年我区公务支出刷卡消费共计3104万元，报销业务达17823笔。加强结转结余资金管理，收回部分项目结余，深挖资金潜力，积极盘活沉淀资金。 4.预算信息公开有新突破。主动向社会公开2013年度区级预决算执行情况，指导60家部门公开2014年度部门预算。首次向社会公开2014年全区“三公经费”预算，截止到目前已公开全区“三公经费”预算总额以及57个区级部门“三公经费”公共财政预算情况。 二是国有资产管理更加规范。 1.严控债务规模。对政府负债实行收支计划管理和总规模控制，我区2014年度计划负债285亿元，涉及28家政府性投融资平台和14个镇乡（街道）。对地方性债务实行动态监控，截止6月底，我区政府性债务余额263.47亿元，其中区属政府性投融资平台负债231亿元，镇乡街道负债32.47亿元。 2.严格债务审批，出台xx区地方政府性债务管理实施细则，完善债务计划调整、计划内融资、资金调度、担保等申报核准流程。 3.拓宽融资渠道，降低融资成本。协调落实区交投明州大道建设项目、污水处理工程、集士港棚户区改造项目和电镀城改造项目等近50亿元的贷款。探索建立以国开行牵头，工行、中行和鄞州银行参与的“银团”贷款模式，与太平洋保险合作，引进“债权投资计划”。 4.加强国有企业管理。完成对36户企业2013年度国有企业受益收缴，上缴利润1183万元，同比增19.6%。规范国企人员薪酬，实现对国有企业工资总额和人均薪酬双调控。 5.国有企业业绩考核试点工作进展顺利。进一步优化投融资平台企业业绩考核办法，提出针对区级融资平台公司考核的“4+1”指标体系。镇乡（街道）国有资产监督管理实现了领导负责，机构健全，人员、职责、制度三到位。 6.确保行政事业国有资产使用规范和运营安全，向国资经发公司移交经营性资产8处，建筑面积6258平方米。国有资产日常监管有序，截止到上半年，共调拨资产62批次，金额193287.89万元，报损报废68批次，金额1673.65万元，核销10笔，金额851.01万元。资产公开拍卖1宗、拆迁征收处置1宗，总成交金额10165.30万元。 三是创新镇乡财政监管。 1.稳步开展财政工作新质量化管理体系建设工作，先行重点推进6个试点镇乡，质量化管理的考评内容细化为12大分质量体系，131个考核点，并进一步明确年度内抽评和年终总评考评方式。同时，加大宣传和培训力度，增强改革推动力，如对六个试点镇乡逐个开展培训，在近期开展的全国基层财政工作交流会议上，我区质量化建设作为典型进行了长达15分钟发言。 2.开展新一轮镇乡财政体制调研，对23个镇乡（街道）和各个工业园区逐个走访，做好对本轮体制相关内涵的解释工作的同时，梳理归纳各镇乡（街道、园区）提出的意见和建议30余条，记录其在本轮镇乡体制实施中遇到的困难和问题10余个。科学测算，草拟不同方案，比较差异和优劣，达到最优目标。 3.对专项转移支付资金进行初步梳理，2008至2013年，6年累计安排8个镇乡转移支付项目39个，合计安排转移支付资金45633万元，目前累计已拨付资金35655万元，尚有余额9978万元。除去已拨款结束项目余额685万元，实际尚有余额9293万元，占原安排总金额的20%，总体拨付进度为80%。 四是进一步规范基础管理工作。 1、进一步加强财政监督。今年共对7个项目进行了重点评价，21个项目进行部门自评，涉及资金约98668.83万元。梳理提出财政监督新思路，不断完善系统内部监督检查制度。加强行政事业单位会计监督检查，确保会计信息真实可靠。完善行政事业单位财务管理制度，加强财政法制建设。 2、完善政府采购监管。完善政府采购预算编制，加强政府采购预算管理，严控采购预算调整。严格政府采购项目验收，完善政府采购供应商诚信管理，确保政府采购质量。深化批量集中采购制度及网上竞价采购制度，切实降低采购成本。今年上半年政府采购金额25426亿元，同比增长3%，节约资金3079亿元，资金节约率达10.8%。 3、有序推进财政管理信息平台建设。全力推进镇乡国库集中支付系统建设，与镇乡信息化平台全面对接，集士港镇国库集中支付如期试运行。加大财政管理信息平台的整合对接，逐步建立各业务系统相互串接，相互协作，各系统数据流传交互统一的一体化平台。 4、进一步加强会计管理。强化从业资格无纸化考试的管理，做好会计新证的发放和会计从业资格证书的换证、注册、变更和调转工作。稳步推进继续教育考培分离，加强会计人员培训，提升会计人员业务能力和职业素质。 （三）修好“为民、务实、清廉”三门功，夯实管财能力 一是深入开展党的群众路线教育实践活动。根据上级要求，扎实开展党的群众路线教育活动。注重围绕“打造务实作风”，着力解决突出问题。年初由班子成员带头，逐一走访区“一企一策”重点企业12家，梳理汇总企业政策需求并向区政府提出4项针对性建议。同时委托第三方中介机构就财政服务需求、财政干部工作效能、四风问题等进行广泛、深入调研，征得242条意见建议。继续深入推进“三联”活动，由8个局党组成员率16个科室（中心）连8个村，目前，各组均已至少2次进结对村调研，结对72户农户，收集20个村级热点、难点问题，深入现场实地踏勘论证梳理完成8个最具可行性帮扶项目，并给予每项10万元的扶持资金。 二是持续开展党风廉政建设。继续深化“党组负总责，班子领导齐抓共管，科室各负其责，干部职工积极参与”工作机制，与科室签订党风廉政建设责任状，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。结合财政工作实际，修订完善局岗位绩效考核管理制度，建立9大类87项共性工作目标考核细则，224项职能工作目标以及10项重点督查和文件办理考核细则。完善网上请销假和人员去向登记管理，进一步强化效能督查。不定期对全局干部职工的“四条禁令”执行情况、上下班情况、绩效对账登记等情况进行了抽查，切实做到“改进工作、高效服务”。 三是积极拓展财政文化建设。不断巩固以人为本的财政文化价值取向，形成财政文化建设与中心职能工作有效融合良好氛围。继续推进“学习型机关”创建，激发干部队伍学习热情，年初制定全年干部能力素质提升培训方案，涵盖11项各项业务培训和素质培训。鼓励财政干部通过自学考试等方式，提高干部队伍学历层次及技能水平，推荐1名干部攻读硕士。开展文明机关创建、“五水共治”爱心捐款等活动。 另外，财政调研、信息宣传、档案管理、后勤服务、老干部服务、学会活动、工青妇团等各方面工作，也都取得了新的可喜的进展。 二、科学研判，准确把握当前财政经济形势 纵观我区今年的财政形势，我的感觉是两句话，上半年喜忧参半，下半年步履维艰。从上半年来看，喜的是：从全大区层面来看，财政收入实现了时间过半、任务过半的目标，地方财政收入仍然保持全省第一。忧的是：实体经济不景气，稳固的财源缺乏底气和后劲。从1-6月征收的水利基金来看，减收0.14亿元（今年征收1.68亿元，去年同期为1.82亿元），测算出全区销售额大体减收140亿元，反映出我区企业经营状况并不理想。我区上半年财政形势较好，主要由于房地产业税收占了较大比例，而房产税收主要由于土地增值税清算增收因素拉高，实际房地产企业销售业绩呈下滑趋势。同时辖区内新的税源增长点不明显，财政收入在往年高基数的基础上要实现较快增长的难度越来越大。从下半年来看，我的感觉是不那么乐观，有以下五个方面的因素将导致增收乏力：一是从实体经济看，增收缺乏新的亮点。二是缓缴、预缴和一次性因素无法再现，而中小企业仍在挣扎，没有转好迹象。三是土地及房地产受政策挤压，难以明显升温。四是金融保险业这一地方财政支撑行业，受“钱荒”影响，将低速增长。五是税制改革和政策调整将进一步压缩财政收入空间。再加上刚性支出不断增大，财政保民生、保发展的要求越来越高，收支平衡难度进一步加大。总之，下半年的形势不容乐观。所以，希望大家都能充分认清当前严峻复杂的财政经济形势，切实增强履职的危机感、紧迫感和使命感，坚定信心，勇于担当，采取最有力、最有效的财政举措，努力完成年初确定的目标任务。 三、破难攻坚，全力做好各项财税重点工作 下阶段，面对依然复杂严峻的国内外经济形势，财政部门要牢固树立科学发展理念，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，充分发挥财政职能作用，以提高经济增长质量和效益为中心，努力在“扩总量、促增量、提质量”上下功夫，大力组织各项收入，着力保障各项重点支出，努力完成年初确定的各项目标任务。重点要做好以下五方面工作，即稳收入、重支出、促改革、强管理、转作风： （一）稳收入。虽然我们上半年财政收入实现了时间过半、任务过半，但是工作中不同程度地存在着一些客观因素的干扰和人为努力的情况，再加上当前经济形势依然严峻，因此，做好下半年的收入工作仍是我们财政工作的头等大事、重中之重。要实事求是、客观冷静，不要过分悲观、妄自菲薄，既要处理好与国地税关系，又要有计划、有节奏地组织好收入，防止大起大落，确保稳定增长。具体来说：第一，要坚定信心抓收入。今年，经人代会批准的全区公共财政预算收入282亿元，要比上年实绩增长9%，其中地方财政收入167.78亿元，增长9.4%，这是硬指标。从目前来看，要完成这一目标难度较大，我们一定要坚定信心，克难攻坚，增强忧患意识、责任意识和大局意识，全力以赴抓好组织收入工作，确保完成年初确定的各项目标任务。第二，要平稳有序谋计划。组织收入要有计划、有节奏，切忌大起大落、临时突击，要尽量客观地反映当前财政经济发展的现状，尽量减少人为干扰。要未雨绸缪，学会弹琴，加强收入分析预测，对下半年每个月收入的大致情况要做到心中有底、有一杆秤。 （二）重支出。在当前收入形势较为严峻、收支矛盾日益凸显的背景下，如何做好支出这篇文章，已成为摆在我们财政部门面前的重大难题之一。现在的问题是：一方面支出需求越来越膨胀，而另一方面支出进度越来越缓慢，形成明显的反差。对此，下半年需要在以下三个方面作出研究探索：第一，压减经费支出。今年按照省里要求，我区“三公”经费预算总额比2013年压减了30%。下半年，要继续认真落实中央“八项规定”，带头过紧日子，从严控制增加财政供养人员、“三公经费”以及其他一般性项目的支出（压减的指标以后年度不再恢复安排，并以压减的规模作为以后年度测算安排的基础）。第二，激活存量资金。要加强调研分析，进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好。完善专项资金结余结转管理办法，狠抓预算执行工作，进一步盘活财政资金存量，把有限的财力尽可能集中起来，用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，提高资金使用效益。第三，加快执行进度。从每季度的预算执行分析情况看，上半年预算支出进度偏慢，导致进度偏慢的原因一个是“三公”经费得到了严格控制，另一个原因是个别部门抓得还不够。一方面，要加强与部门、单位的沟通协调，加大督促力度，加快支出拨付力度；另一方面，对部门的正常支出，不能拿着、捏着、“挤牙膏”。 （三）促改革 一是加强预算管理。 1、做好预算调整工作。根据经济发展形势及时做好资金调度工作，根据目前测算，土地出让金收入可能无法达到年初预算目标，根据项目进度需要合理调度资金。同时，要做好全区及区本级调整预算工作及部门预算调整审核工作。 2、合理编制2015年度预算。实行预算安排与执行结果、预算绩效管理结果相挂钩办法，不断提高预算编制与执行水平。激活财政存量资金，控制和压缩结余结转资金规模，加强结余结转资金和当年预算资金的统筹整合使用，切实提高财政资金使用效率。 3、积极推进预算绩效管理。强化项目绩效目标申报管理，可视情况进一步扩大绩效目标申报范围。强化预算绩效执行监管，强化绩效评价的结果应用，及时将问题反馈给单位，真正做好“结果应用”。 二是加强国资管理。 1、健全完善机制体制。巩固和落实八项体制机制，完善相关配套制度，严格执行国有企业财务监督和管理规定、重大事项报告制度、人员薪酬管理办法、行政事业单位资产处置办法等，加强重点、难点工作的督查，提升监管效能。进一步健全委派会计的财务监督机制，确保监管职责的全面履行、制度规定的执行到位和资金拨付的程序合规。 2、加强债务管理。此次群众路线督导组专门就债务问题提出了意见，认为我区债务总量大，风险较高，需要引起重视。下步，作为国资部门，需要做好以下三方面工作：一是严格举债程序，实行计划管理，控制债务规模。今后未在计划内的政府性债务一般不得举借，确需举借的，应列明详细材料，报政府批准才可执行。二是规范举借主体，健全偿债制度，防范债务风险。通过整合提升地方融资平台工作，改变政府性债务举借主体复杂的局面；在举借的同时，理顺主管部门与承担政府项目的公司之间的关系，明确相关主管部门的责任，如资金管理、债务偿还等。进一步健全偿债准备金制度，宁愿少排支出项目，也要把准备金打足。三是整合管理力量，目前已成立了债务管理科，下一阶段，重点是要完善机制体制，理顺相关职责，加强人员配置，不断加强和规范政府性债务管理，降低融资成本，防范债务风险。 3、提高国资监管效能。建立涵盖财务数据、人员情况、资产处置的国资监管信息平台。尽快建立全区行政事业单位资产管理信息系统平台，上半年因办公用房整理推迟了建设进度，下半年要加快推进，以确保实时统计国资规模数据，做到家底明晰。 三是加强镇乡财政管理。 1、做好新一轮体制制定工作。根据调研情况，针对镇乡提出来的问题，尤其是对镇乡类型划分、收支基数确定等重点问题进行妥善修改，制定几套方案供区领导参考。 2、稳步推进质量化建设。按照年度计划，稳步推进新质量化管理体系建设工作，确保实现阶段性成果。 3、加强转移支付管理。加强转移支付项目的统计、分析、报送，督促镇乡加快项目建设进度，对历年结余沉淀资金制定具体解决方案。 （四）强管理。进一步加强政府采购管理，扩大电子竞价范围，优化竞价流程。扩大服务类采购范围，推进政府购买服务，逐步扩大公共服务、商务服务及专业服务的政府采购实施范围。以政府采购四方联网平台和政府采购监管系统为依托，加强政府采购全面监管，优化政府采购环境。整合优化现有财政业务系统，实现优化完善和数据共享。重点做好会计管理的服务工作，组织做好会计的各类考务工作。 （五）转作风 一是要“转四风”。要紧密联系财政实际，继续深入开展党的群众路线教育实践活动，要严格遵守上级及局里的各项规章制度，要抓住集中反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”这个要害，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。要始终保持昂扬的精神状态。要勤实干，努力用心工作，既要低头干，又要带头跑；既要抓具体，又要善谋划。 二是要“提效能”。加大效能建设明察暗访力度，严肃查处违反“四条禁令”的行为。认真抓好民主评议机关意见建议的整改落实工作，着力整治庸懒散乱、畏难避责等不良风气。要更关注服务对象，健全完善科室、干部联系乡镇部门制度，创新服务承诺制、首办责任制、落实告知制等机制，进一步提高办事质量和效率。 三是要“守清廉”。严格落实党风廉政责任制，在座的各位要带头遵守廉洁从政各项规定，始终做到依法用权、秉公用权、谨慎用权，能够稳得住心神、管得住行为、守得住清白。要重点做好干部的警示提醒教育，切实促进干部爱岗敬业、干净干事。要开展内控机制运行情况检查评估，查找存在的不足，尤其要结合近年来系统内发生的违法违纪案件中存在的问题，查漏补缺，努力把财政权力关进制度的笼子。狠抓制度执行力建设，强化跟踪问效，促进制度有效落实。要畅通信访举报渠道，加强纪检信访信息的收集、研判和引导，妥善处置网络廉政舆情。 四是要“增合力”。围绕服务改革与发展中心工作，不断提升财政干部整体合力和服务水平。要更加注重学习型机关建设，引导干部职工学习政治理论和业务知识，充分利用图书馆平台，鼓励干部多读书、读好书。进一步完善岗则体系建设，更加注重数字化岗位绩效考核，尽量将业务工作计算机实时考核覆盖到各个业务科室，增强考核的公平性。健全财政文化建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和团组织的桥梁纽带作用，大力开展并积极参加各类文化体育活动，引导干部形成健康的生活情趣。以文明创建活动为载体，积极开展各类创建活动，全面提升财政部门整体形象。 同志们，今年的财政工作，目标明确、任务艰巨，我们一定要坚定信心，保持清醒，齐心协力，开拓进取，努力实现全年目标。 内容总结（1）市区财政局上半年工作报告 今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局紧紧围绕xx区“质量提升”五大战略，促发展、保民生、优理财、强监管，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，大力践行群众路线，着力转变工作作风，全部精力集中到“交好中期卷”（2）（二）践行“创新、规范、绩效”三理念，强化理财职能 一是推进预算管理改革（3）（三）促改革 一是加强预算管理