泸州石油炼化设备项目实施方案_范文.docx

泓域咨询/泸州石油炼化设备项目实施方案报告说明长期以来，以中石化、中石油为代表的国营炼厂是行业的主导力量，基本垄断了国内所有的千万吨级炼厂。2021年，“两桶油”原油加工量合计达到4.21亿吨，约占国内原油加工量的六成。在新兴民营炼化抢滩登陆后，国营炼厂也加快了调整升级的步伐以巩固行业领先地位。（1）中石化：中石化是世界第一大炼油公司，集团在国内拥有超过30家炼厂（含合资企业及分公司），其中已有17家炼厂迈入千万吨级规模。在主要在建项目投产后，千万吨炼油+百万吨乙烯的大型一体化炼厂将增至7家（镇海炼化、中科炼化、茂名石化、福建联合石化、海南炼化、古雷炼化和天津石化），他们也将承担起中石化下阶段发展下游基础化工及新材料的转型重任。区域层面来看，茂湛、镇海（宁波）、上海和南京是中石化致力打造的4大世界级炼化基地。根据中石化的规划，四大基地年原油加工能力为1.3亿吨，占集团总加工能力的45%；乙烯产能900万吨，占集团总产能的65%。从各基地的产能布局来看，茂湛、镇海两地的大型项目投产后基本实现规划目标，南京及上海两大传统产区炼油规模接近饱和，但乙烯产能仍有提升空间，预计结构调整及资源优化配置工作仍将继续。（2）中石油：由于早期定位的历史原因，中石油的炼厂数量较少且基本依附于自有油田（如大庆油田、塔里木油田），主要分布于东北、西北及西南地区，缺乏沿海大型炼化一体化项目。为改善产能布局，中石油积极新建广东石化，并通过扩建乙烯装置等方式对存量炼厂进行“降油增化”，预计到“十四五”末，中石油也将拥有6家大型一体化炼厂（大连石化、大庆石化、抚顺石化、独山子石化、广东石化和广西石化）。不过与中石化相比，中石油主力炼厂大多属于刚迈过门槛，整体规模偏小，且基本位于国家七大石化基地之外，后续发展受政策约束的可能性也会更高。（3）中海油：中海油是中国最大的海上油气生产运营商，发展石油炼化的时间更晚，炼厂数量不多，其核心主力是惠州炼化一体化基地（含惠州炼化和中海壳牌）。浙石化二期项目投产前，惠州炼化一直领跑国内乙烯产能，具备2200万吨炼油+220万吨乙烯的超大型一体化规模。三期乙烯项目已完成储备转规划评估，投产后惠州炼化的乙烯产能将达到370万吨，规模仅次于浙石化。除惠州炼化外，扩建后的宁波大榭石化则是中海油的仅余的千万吨级炼厂。尽管炼化布局相对单薄，但区位优势明显，惠州、宁波两地的石化产业集群效应强，下游新材料投资项目众多，可为炼厂提供较为稳定的销路。根据谨慎财务估算，项目总投资18971.55万元，其中：建设投资15168.10万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息302.92万元，占项目总投资的1.60%；流动资金3500.53万元，占项目总投资的18.45%。项目正常运营每年营业收入32200.00万元，综合总成本费用25260.40万元，净利润5079.20万元，财务内部收益率19.62%，财务净现值3948.86万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 行业发展分析10一、 规模化是生存首要条件，千万吨级加工能力已成“入场券”10二、 高端聚烯烃产学研基础雄厚，轻烃裂解有望成为氢源新选择11第二章 项目建设背景及必要性分析14一、 加快调整升级，千万吨炼油+百万吨乙烯成为主力军14二、 加工原料以低价重质原油为主，成本优势显著16三、 新兴民营炼化：行业新贵，成本优势及产业链深度构筑护城河16四、 发展壮大开放型经济17五、 打造协同创新中心19六、 项目实施的必要性21第三章 项目概况22一、 项目概述22二、 项目提出的理由23三、 项目总投资及资金构成25四、 资金筹措方案26五、 项目预期经济效益规划目标26六、 项目建设进度规划27七、 环境影响27八、 报告编制依据和原则27九、 研究范围28十、 研究结论29十一、 主要经济指标一览表29主要经济指标一览表29第四章 建筑工程技术方案32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案33三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表37第五章 产品规划与建设内容39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事53第七章 SWOT分析说明55一、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）57四、 威胁分析（T）58第八章 项目环境影响分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析66八、 清洁生产66九、 环境管理分析68十、 环境影响结论69十一、 环境影响建议69第九章 工艺技术方案71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十章 人力资源配置78一、 人力资源配置78劳动定员一览表78二、 员工技能培训78第十一章 节能可行性分析81一、 项目节能概述81二、 能源消费种类和数量分析82能耗分析一览表83三、 项目节能措施83四、 节能综合评价85第十二章 投资方案分析86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表93四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目经济效益评价98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107六、 经济评价结论107第十四章 招标、投标109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式110五、 招标信息发布111第十五章 项目风险防范分析112一、 项目风险分析112二、 项目风险对策114第十六章 总结分析116第十七章 附表附录117建设投资估算表117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表125项目投资现金流量表126第一章 行业发展分析一、 规模化是生存首要条件，千万吨级加工能力已成“入场券”石油炼化行业处于国民经济中游制造环节，主要产品为标准化大宗商品，年产量均在千万吨以上，因此产业规模经济效应显著。研究表明，在工艺流程相同的情况下，1000万吨/年炼厂的单吨完全操作成本比500万吨/年炼厂要低10%左右。在产能面临全面过剩、收入端的溢价空间有限情况下，装置规模大型化在成本端的摊薄作用对炼厂的市场竞争力至关重要，甚至是炼厂生存发展的首要条件。石化和化工行业“十四五”规划指南（以下简称“指南”）依据原油一次加工能力的大小，将炼厂分为大型（1000万吨/年以上）、中型（5001000万吨/年）和小型（500万吨以下）三类，并提出了分类施策推动产业转型优化的具体实施路径。根据指南的判断，小型炼厂基本不具备发展下游化工的资源条件，应以淘汰整合为主要方向。中型炼厂初步具备组织出百万吨级乙烯或芳烃装置原料的条件，优先考虑炼油+烯烃一体化发展。大型炼厂则具有较好的一体化优化条件，应发挥资源规模化利用优势，炼油+烯烃+芳烃一体化发展。据统计，截至2021年底，千万吨级大型炼厂的数量已达32家，预计2025年将增至38家（详见附录1），合计原油一次加工能力超过6亿吨/年，有望占据行业总规模的六成以上（按原油一次加工能力控制在10亿吨/年以内计算），千万吨级别的加工能力将成为炼厂参与市场竞争的“入场券”。二、 高端聚烯烃产学研基础雄厚，轻烃裂解有望成为氢源新选择高端聚烯烃的核心壁垒在于茂金属催化剂和特殊共聚单体的制备。通过活性较为单一，可控性更高的茂金属催化剂以及特殊单体的加入，高端聚烯烃的整体性能可以得到显著提高，从而应用于医疗耗材、高端薄膜、汽车轻量化等附加值更高的下游领域。得益于深厚的产学研基础，国营炼厂目前在高端聚烯烃产业的竞争中具备一定的身位优势。以中石化、中石油、高等院校和科研院所为代表的国家力量一直是我国高端聚烯烃的主要研发主体，两大关键技术积累暂时领先于刚刚起步的民营化工龙头企业。中石化是国内最早实现自产茂金属催化剂工业应用和拥有1-己烯工业成套技术的企业，已积累了十余年的茂金属聚乙烯（mPE）小批量生产经验；中石油的茂金属催化剂则已完成中试验证并进入工业试验阶段。根据incoPat全球专利数据库的统计，过去十年中国茂金属催化剂的专利申请数量近700件，主要来自中石化、中科院及中石油。专利积累不仅可以缩短产品调试周期，还可以保证国营炼厂在高端聚烯烃的工业化生产中不受限于人，充分享受需求释放带来的利好。不过，芳烃产业链规模不足的问题一直掣肘国营炼厂“降油增化”的转型。这是因为想要多产乙烯等化工品，炼厂需要大量氢气对减压渣油等重质初加工组分进行加氢裂化（利用氢气将高分子量烃馏分裂解成价值更高的较低分子量馏分），从而产生足够的轻质石脑油作为裂解制烯烃原料。而炼厂最为廉价的氢气来源是催化重整工艺，在主产芳烃的同时副产氢，因此重整装置规模越大，烯烃装置也容易同步做大。然而，大多数国营炼厂重整装置规模较小，氢气供给难以满足生产裂解原料的需求。现阶段来看，相比起扩大重整规模或采用化石能源等方式，配套轻烃裂解装置可能是更适合于作为这些炼厂的氢气补充来源。这是因为：（1）采用煤或天然气制氢会在增加生产成本的同时面临碳排放压力（煤及天然气制氢的吨二氧化碳排放量分别为11吨和5.5吨）。（2）选择配套大规模重整装置，则很可能进一步加剧芳烃的过剩危机，国营炼厂也会由于缺乏下游PTA-聚酯化纤产业链而面临PX的外销问题。过去轻烃裂解（以PDH项目为典型）常被视为扩展烯烃原料来源的主要工艺，副产氢气则多作为燃料使用，但其实轻烃裂解装置产生的氢气属于蓝氢，几乎不产生碳排放，十分符合炼厂低碳转型发展和补充氢气的需求。因此，沿海布局的国营炼厂转型潜力更大。目前，中石化镇海炼化二期扩建项目已配套60万吨PDH项目，成为首家上马PDH项目的国营炼厂，为其他具备一体化优化条件的大型炼厂提供了转型方向。总体来看，国营炼厂规模大小不一，预计发展状况将出现分化。沿海部分已达成千万吨炼油+百万吨乙烯超大型一体化规模的主力炼厂将是市场上最不可或缺的参与主体，尚未配套化工产能的大型炼厂则仍存炼化一体化改造升级的机遇，而集团内不具备一体化条件的传统燃料型炼厂，将更多地定位于服务本地成品油民生需求，预计后续将遇到需求空间萎缩、周边大型炼厂油品外溢导致的竞争加剧等挑战，发展潜力较为有限。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 加快调整升级，千万吨炼油+百万吨乙烯成为主力军长期以来，以中石化、中石油为代表的国营炼厂是行业的主导力量，基本垄断了国内所有的千万吨级炼厂。2021年，“两桶油”原油加工量合计达到4.21亿吨，约占国内原油加工量的六成。在新兴民营炼化抢滩登陆后，国营炼厂也加快了调整升级的步伐以巩固行业领先地位。（1）中石化：中石化是世界第一大炼油公司，集团在国内拥有超过30家炼厂（含合资企业及分公司），其中已有17家炼厂迈入千万吨级规模。在主要在建项目投产后，千万吨炼油+百万吨乙烯的大型一体化炼厂将增至7家（镇海炼化、中科炼化、茂名石化、福建联合石化、海南炼化、古雷炼化和天津石化），他们也将承担起中石化下阶段发展下游基础化工及新材料的转型重任。区域层面来看，茂湛、镇海（宁波）、上海和南京是中石化致力打造的4大世界级炼化基地。根据中石化的规划，四大基地年原油加工能力为1.3亿吨，占集团总加工能力的45%；乙烯产能900万吨，占集团总产能的65%。从各基地的产能布局来看，茂湛、镇海两地的大型项目投产后基本实现规划目标，南京及上海两大传统产区炼油规模接近饱和，但乙烯产能仍有提升空间，预计结构调整及资源优化配置工作仍将继续。（2）中石油：由于早期定位的历史原因，中石油的炼厂数量较少且基本依附于自有油田（如大庆油田、塔里木油田），主要分布于东北、西北及西南地区，缺乏沿海大型炼化一体化项目。为改善产能布局，中石油积极新建广东石化，并通过扩建乙烯装置等方式对存量炼厂进行“降油增化”，预计到“十四五”末，中石油也将拥有6家大型一体化炼厂（大连石化、大庆石化、抚顺石化、独山子石化、广东石化和广西石化）。不过与中石化相比，中石油主力炼厂大多属于刚迈过门槛，整体规模偏小，且基本位于国家七大石化基地之外，后续发展受政策约束的可能性也会更高。（3）中海油：中海油是中国最大的海上油气生产运营商，发展石油炼化的时间更晚，炼厂数量不多，其核心主力是惠州炼化一体化基地（含惠州炼化和中海壳牌）。浙石化二期项目投产前，惠州炼化一直领跑国内乙烯产能，具备2200万吨炼油+220万吨乙烯的超大型一体化规模。三期乙烯项目已完成储备转规划评估，投产后惠州炼化的乙烯产能将达到370万吨，规模仅次于浙石化。除惠州炼化外，扩建后的宁波大榭石化则是中海油的仅余的千万吨级炼厂。尽管炼化布局相对单薄，但区位优势明显，惠州、宁波两地的石化产业集群效应强，下游新材料投资项目众多，可为炼厂提供较为稳定的销路。产品结构方面，成品油是国营炼厂最为主要的产成品，相对而言乙烯产量占比仍然偏低。2021年，“两桶油”成品油产量合计2.55亿吨，占原油加工量的61%；乙烯产量合计2000万吨，仅占原油加工量的4.8%。在“降油增化”趋势下，多产以乙烯为代表的基础化工原料将是国营炼厂转型升级的发力方向。二、 加工原料以低价重质原油为主，成本优势显著先进装置为新兴民营炼化提供了低价重质原油的加工能力。相比短链烃馏分更高的轻质原油，重质原油的分子量更大、更粘稠、硫含量更高，因此炼化过程相对复杂，对设备要求也会更高。相对而言，重油采购成本也会更低。过往国内炼厂装置复杂程度有限，原料以中质原油为主。据隆众化工统计，我国中质原油进口量占比为76%，重质油占比仅为19%。而得益于先进装置的投入，新兴民营炼化项目的重质油占比均超过一半，对比中质油装置原料成本优势明显。2017-2019年间，重质原油均价较中质原油低1.24美元/桶（2020年受疫情影响，全球原油需求低迷，中重原油价差急剧收窄，2021年以来价差已逐步恢复正常）。以此价差作为测算依据，则恒力石化2000万吨项目每年的原料成本将比主要采用中质原油的同规模传统炼厂节省1.2亿美元左右。三、 新兴民营炼化：行业新贵，成本优势及产业链深度构筑护城河以恒力炼化、浙石化、盛虹炼化为代表的新兴民营炼化已成为影响行业的重要一极。装置规模方面，三家民营龙头的原油一次加工能力均跻身国内前十，乙烯、对二甲苯产能配套也领先同业。新兴民营炼化除了拥有接近技术上限的规模水平以外（单套常减压装置规模超过1000万吨/年），还在装置工艺上具备明显的后发优势。以国际惯用的衡量炼厂设备复杂性的指标尼尔森复杂性系数（NCI）进行测算，恒力炼化、浙石化及盛虹炼化的NCI系数分别达到13.9、11.9和11.5，比肩北美的先进炼厂。更高的复杂性系数，意味着更灵活的原料选择性及更强大的加工能力。四、 发展壮大开放型经济（一）加快形成全域开放格局深化国际合作，加强战略对接，主动融入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等国际合作，积极参与中新（重庆）互联互通战略项目、“一带一路”进出口商品集散中心建设。突出南向，深化与粤港澳大湾区、北部湾经济区协作，融入泛珠三角高铁经济带发展，合力建设西部陆海新通道，全面对接21世纪海上丝绸之路和中国中南半岛、孟中印缅经济走廊。提升东向，依托长江黄金水道和沿江铁路，构建通江达海、首尾互动的东向国际开放大通道，主动对接长三角一体化发展，积极融入亚太经济圈。深化西向，常态化开行“中欧班列+泸州港”铁水联运班列，探索开行泸州至中亚、泛亚铁路班列等，加快融入新亚欧大陆桥经济走廊。扩大北向，提升泸州港经蒙古至俄罗斯中欧班列效能，打造木材、汽车等大宗商品贸易新通道，积极融入中蒙俄经济走廊。（二）大力发展口岸经济积极参与川渝自贸试验区协同开放示范区建设，争创航空水运国家开放口岸及更多的进境产品指定监管场地。依托口岸集聚资源要素，培育一批装备制造、电子信息、纺织加工、商贸物流、文化旅游等特色外向型产业。推动口岸经济主体在国省级开发区集聚，畅通与重点市场国家合作机制。做优进境粮食指定监管场地、进口肉类指定监管场地口岸功能，打造长江上游进口粮食加工贸易中心、成渝地区进口肉类重要分拨中心。加快口岸经济体系建设，推动全市开放平台联动发展、融合发展，服务区域协同开放。（三）深入开展对外交流合作深度融入全球供应链、产业链、价值链、商品链、服务链，强化国际高端要素集聚运筹功能，建立重大外资项目协调机制和绿色通道，推动贸易和投资自由化便利化。支持具备条件的企业提升国际化经营水平，增强在全球配置要素资源、布局市场网络的能力。充分运用多元化招商模式，加大招商力度，进一步提升招商实效。提高重大展会国际化水平，着力提升中国国际酒业博览会、中国（泸州）西南商品博览会、中国（泸州）农产品交易博览会规模效益和国际国内影响力。探索建设国际产业合作平台，力争建设国别合作园区。加快建设东盟留学生基地。五、 打造协同创新中心（一）建设创新发展平台主动融入成渝地区科技创新中心建设，争取国家重大创新功能平台布局泸州，提高高新区、开发区等创新发展能力，建设创新型城市。推动泸州国家高新区建成创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。加快国家技术转移西南中心泸州分中心建设，支持泸州国家高新区医药产业园区创建省级科技成果转移转化示范区，打造川渝滇黔结合部技术转移转化区域中心。推动泸州区域医药健康中心建设，支持西南医科大学及其附属医院建设重点实验室、临床医学研究中心、国家大学科技园等高层次创新平台。支持国家固态酿造工程技术研究中心转建国家技术创新中心，做实做强四川省酱香型白酒生态酿造工程技术研究中心、酿酒生物技术及应用四川省重点实验室、四川省白酒产业技术研究院等酒类创新平台，推进白酒新技术、新工艺、新产品研发。加强与国内外高校和科研院所开展务实性科技合作，积极争创国、省级国际科技合作基地、引才引智基地。持续推动双创载体提档升级，推进成渝地区双城经济圈双创协同发展，打造高水平创新孵化平台、专业技术服务平台和“一站式”公共服务平台。（二）培育创新发展主体深入实施“高新技术企业倍增计划”和“科技型中小企业成长路线图计划”，培育壮大创新型企业群体，支持企业推动重大关键技术攻关、成果转化以及产业化。推动大企业、高新技术企业、科技型中小企业融通创新，培育创新型领军企业。支持企业牵头组建产学研深度融合的创新联合体，承担国省重大科技项目。加强重点企业创新能力建设，支持企业建立企业技术中心、工程（技术）研究中心、技术创新中心等创新平台，鼓励企业建设院士（专家）工作站、博士后科研工作站、创新实践基地，引进知名企业来泸建立研发中心。紧扣重点领域、重点产业、重点项目，培养引进科技领军人才、青年科技人才、基础研究人才和高水平创新创业团队，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，加速科技成果转移转化。（三）完善创新体制机制构建科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系，打造成渝地区双城经济圈协同创新先行区。完善财税金融支持科技创新的体制机制，健全企业研发经费投入后补助机制，大力推广运用科技创新券，促进全社会加大研发投入。深化职务科技成果混合所有制改革，探索“先确权、后转化”的成果转化模式，建立市场化的定向成果转化机制。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善知识产权创造、运用、管理、保护制度规则，加强企业商业秘密保护，完善新领域新业态知识产权保护制度。着力提升关键领域原创能力，强化科技安全制度保障，完善风险防范体系，筑牢新时代维护科技安全的坚固防线。吸引和支持国内外高水平学术会议、专业论坛在泸州举办，加强科学技术普及，努力营造创新浓厚氛围。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：泸州石油炼化设备项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：何xx（二）主办单位基本情况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套石油炼化设备/年。二、 项目提出的理由一直以来，成品油销售都是“两桶油”的业务核心，收入规模达万亿级别，占各自炼油和化工板块收入的一半以上。两大集团在成品油产业链上的布局完备且强大：在原料端具备丰富油气资源储量和无限额管控的原油进口权的同时，在销售终端占据了全国加油站的半壁江山。这种绝对优势是国营炼厂的基本盘，短期内难以撼动。与其他竞争对手主要以批发形式销售不同，“两桶油”近七成的成品油是通过零售渠道销售的。这种炼销一体化优势也使得“两桶油”的成品油实际销量可以远大于自身产量，进一步放大其在零售端的溢价优势。过去5年，中石化的成品油销售量中，外采占比稳定在23%附近，而炼油产能相对较小的中石油则在40%左右。未来35年，随着需求进入峰值平台期，供给严重过剩的成品油市场将面临更为激烈的竞争。不过，掌握终端加油站网络资源的“两桶油”还可以通过缩减外采规模、局部价格战等方式挤压竞争对手，继续保持在成品油赛道的领先优势。而长远来看，原油加工逐步转向化工品生产的趋势难以逆转，这也将使得成品油在炼厂竞争中的重要性有所减弱，对惯性较大“两桶油”而言也是一大挑战。目前，两大集团在“双碳”背景下都在积极发展新能源领域，并充分利用加油站网络拓展加氢站，致力于打造综合性能源厂商。经济发展实现跨越提升，经济总量突破2000亿元。产业转型升级成效明显，酒类产业营业收入突破1000亿元，现代服务业梯次发展，国家现代农业示范区带动效应明显。脱贫攻坚取得全面胜利，39.9万贫困人口全部脱贫，324个贫困村全部退出，合江、叙永、古蔺三个县成功摘帽。综合交通枢纽加快构建，建成四川第三大航空港云龙机场，泸州港功能更加完善，高速公路通车总里程509公里、居全省第3位，绵泸高铁内自泸段正线全面贯通，渝昆高铁开工建设。开放平台建设走在前列，中国（四川）自贸试验区川南临港片区运行良好，综合保税区、跨境电商综合试验区成功创建、加快发展，开放功能显著提升。城市功能品质大幅提升，“两江新城”初具规模，老旧城区有机更新，城市基础设施和公共服务设施提档升级，成功创建全国文明城市，城镇化率达到52%。民生社会事业不断进步，社会保障体系更加完善，人民生活水平显著提高，城乡基本公共服务均等化水平提升。生态环境质量持续改善，主要污染物排放量大幅下降，环境突出问题得到有效整治，城镇污水处理等环保基础设施更加完善，创建为全国首批水生态文明试点城市。全面深化改革重点突破，获批全国社会信用体系建设示范城市、全国综合交通运输服务示范城市等，农村土地制度改革三项试点等57项改革列入国省改革试点。全面依法治市谱写新篇，成功创建全国首批法治政府建设示范市，平安泸州建设成效明显，安全生产形势持续稳定向好。全面从严治党纵深推进，良好政治生态持续巩固。五年攻坚克难、砥砺奋进，“十三五”规划主要目标任务总体如期完成，全面小康建设取得决定性成就。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18971.55万元，其中：建设投资15168.10万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息302.92万元，占项目总投资的1.60%；流动资金3500.53万元，占项目总投资的18.45%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资18971.55万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12789.44万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6182.11万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：32200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25260.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：5079.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.62%。5、全部投资回收期（Pt）：6.07年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11937.48万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积49715.581.2基底面积16800.211.3投资强度万元/亩360.672总投资万元18971.552.1建设投资万元15168.102.1.1工程费用万元12791.442.1.2其他费用万元1958.222.1.3预备费万元418.442.2建设期利息万元302.922.3流动资金万元3500.533资金筹措万元18971.553.1自筹资金万元12789.443.2银行贷款万元6182.114营业收入万元32200.00正常运营年份5总成本费用万元25260.40""6利润总额万元6772.27""7净利润万元5079.20""8所得税万元1693.07""9增值税万元1394.40""10税金及附加万元167.33""11纳税总额万元3254.80""12工业增加值万元10988.87""13盈亏平衡点万元11937.48产值14回收期年6.0715内部收益率19.62%所得税后16财务净现值万元3948.86所得税后第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范