乳胶床垫项目融资申请报告（参考范文）.docx

泓域咨询 /乳胶床垫项目融资申请报告乳胶床垫项目融资申请报告报告说明随着收入水平提高、消费观念转变，以及工作生活压力增大，我国居民对睡眠质量的关注度不断提高，拉动床垫市场普及率不断提升。乳胶床垫是以橡胶树上采集的橡胶树汁为原料制得，具有弹性好、支撑性好、透气性好、抗菌抑螨、天然健康、无噪声、无震动等优点，可以有效提高睡眠质量，受到市场欢迎。根据谨慎财务估算，项目总投资9728.23万元，其中：建设投资8087.46万元，占项目总投资的83.13%；建设期利息83.86万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1556.91万元，占项目总投资的16.00%。项目正常运营每年营业收入19100.00万元，综合总成本费用14946.02万元，净利润3041.09万元，财务内部收益率24.25%，财务净现值6173.42万元，全部投资回收期5.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 项目选址综合评价8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 公司的目标、主要职责9八、 公司发展规划11九、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十、 劳动安全分析13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表16十二、 环境保护结论17十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析26二十、 偿债能力分析27二十一、 项目招标依据28二十二、 项目风险分析风险评估29二十三、 项目总结29二十四、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39一、 项目名称及建设性质（一）项目名称乳胶床垫项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人向xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积28596.841.2基底面积10080.001.3投资强度万元/亩316.222总投资万元9728.232.1建设投资万元8087.462.1.1工程费用万元6838.542.1.2其他费用万元1048.972.1.3预备费万元199.952.2建设期利息万元83.862.3流动资金万元1556.913资金筹措万元9728.233.1自筹资金万元6305.403.2银行贷款万元3422.834营业收入万元19100.00正常运营年份5总成本费用万元14946.02""6利润总额万元4054.79""7净利润万元3041.09""8所得税万元1013.70""9增值税万元826.53""10税金及附加万元99.19""11纳税总额万元1939.42""12工业增加值万元6534.29""13盈亏平衡点万元6875.15产值14回收期年5.1915内部收益率24.25%所得税后16财务净现值万元6173.42所得税后四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3870.633096.502902.97负债总额1525.231220.181143.92股东权益合计2345.401876.321759.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8355.126684.106266.34营业利润1292.171033.74969.13利润总额1159.16927.33869.37净利润869.37678.11625.95归属于母公司所有者的净利润869.37678.11625.95五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28596.84，其中：生产工程18966.53，仓储工程3171.17，行政办公及生活服务设施3556.10，公共工程2903.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5644.8018966.532466.201.11#生产车间1693.445689.96739.861.22#生产车间1411.204741.63616.551.33#生产车间1354.754551.97591.891.44#生产车间1185.413982.97517.902仓储工程2217.603171.17278.922.11#仓库665.28951.3583.682.22#仓库554.40792.7969.732.33#仓库532.22761.0866.942.44#仓库465.70665.9558.573办公生活配套605.813556.10546.363.1行政办公楼393.782311.47355.133.2宿舍及食堂212.031244.63191.234公共工程1612.802903.04243.33辅助用房等5绿化工程2576.0043.23绿化率16.10%6其他工程3344.0012.597合计16000.0028596.843590.63七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、乳胶床垫行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和乳胶床垫行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内乳胶床垫行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境保护结论本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十三、 建设投资估算本期项目建设投资8087.46万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6838.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3590.63万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3072.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为175.58万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1048.97万元。（三）预备费本期项目预备费为199.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3590.633072.33175.586838.541.1建筑工程费3590.633590.631.2设备购置费3072.333072.331.3安装工程费175.58175.582其他费用1048.971048.972.1土地出让金582.07582.073预备费199.95199.953.1基本预备费121.76121.763.2涨价预备费78.1978.194投资合计8087.46十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3422.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息83.86万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息83.8683.860.001.1.1期初借款余额3422.831.1.2当期借款3422.833422.830.001.1.3当期应计利息83.8683.860.001.1.4期末借款余额3422.833422.831.2其他融资费用1.3小计83.8683.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计83.8683.860.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1556.91万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7615.108884.2910788.0612691.841.1应收账款3426.803997.934854.635711.331.2存货2665.283109.503775.824442.141.2.1原辅材料799.58932.851132.741332.641.2.2燃料动力39.9846.6456.6466.631.2.3在产品1226.031430.371736.872043.381.2.4产成品599.69699.64849.56999.481.3现金609.21710.75863.051015.351.4预付账款913.811066.111294.571523.022流动负债6680.967794.459464.6911134.932.1应付账款2405.142806.003407.284008.572.2预收账款4275.824988.456057.417126.363流动资金934.151089.841323.371556.914流动资金增加934.15155.69233.54233.545铺底流动资金2284.532665.283236.423807.55十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9728.23万元，其中：建设投资8087.46万元，占项目总投资的83.13%；建设期利息83.86万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1556.91万元，占项目总投资的16.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9728.23100.00%1.1建设投资8087.4683.13%1.1.1工程费用6838.5470.30%1.1.1.1建筑工程费3590.6336.91%1.1.1.2设备购置费3072.3331.58%1.1.1.3安装工程费175.581.80%1.1.2工程建设其他费用1048.9710.78%1.1.2.1土地出让金582.075.98%1.1.2.2其他前期费用466.904.80%1.2.3预备费199.952.06%1.2.3.1基本预备费121.761.25%1.2.3.2涨价预备费78.190.80%1.2建设期利息83.860.86%1.3流动资金1556.9116.00%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9728.23万元，其中申请银行长期贷款3422.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9728.23100.00%1.1建设投资8087.4683.13%1.2建设期利息83.860.86%1.3流动资金1556.9116.00%2资金筹措9728.23100.00%2.1项目资本金6305.4064.82%2.1.1用于建设投资4664.6347.95%2.1.2用于建设期利息83.860.86%2.1.3用于流动资金1556.9116.00%2.2债务资金3422.8335.18%2.2.1用于建设投资3422.8335.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=826.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14946.02万元，其中：可变成本12609.86万元，固定成本2336.16万元。正常经营年份项目经营成本14354.75万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加99.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4054.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4054.7925.00%=1013.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4054.79万元，缴纳企业所得税1013.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4054.79-1013.70=3041.09（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.25%。本期项目投资财务内部收益率24.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6173.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6173.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.22。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.70。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3590.633072.33175.586838.541.1建筑工程费3590.633590.631.2设备购置费3072.333072.331.3安装工程费175.58175.582其他费用1048.971048.972.1土地出让金582.07582.073预备费199.95199.953.1基本预备费121.76121.763.2涨价预备费78.1978.194投资合计8087.46建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息83.8683.860.001.1.1期初借款余额3422.831.1.2当期借款3422.833422.830.001.1.3当期应计利息83.8683.860.001.1.4期末借款余额3422.833422.831.2其他融资费用1.3小计83.8683.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计83.8683.860.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3590.633072.33175.586838.541.1建筑工程费3590.633590.631.2设备购置费3072.333072.331.3安装工程费175.58175.582其他费用466.90466.903预备费199.95199.953.1基本预备费121.76121.763.2涨价预备费78.1978.194建设期利息83.8683.865合计7589.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7615.108884.2910788.0612691.841.1应收账款3426.803997.934854.635711.331.2存货2665.283109.503775.824442.141.2.1原辅材料799.58932.851132.741332.641.2.2燃料动力39.9846.6456.6466.631.2.3在产品1226.031430.371736.872043.381.2.4产成品599.69699.64849.56