印铁制罐项目投资计划（模板范本）.docx

泓域咨询 /印铁制罐项目投资计划印铁制罐项目投资计划目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建设方案5六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 公司经营宗旨10八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 防范措施11十、 人力资源配置13劳动定员一览表14十一、 设备选型方案14主要设备购置一览表15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目招标范围20十六、 项目总结20十七、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明印铁制罐属于金属包装的一种，是包装行业的重要组成部分之一，是以马口铁为材料，在表面印刷图案，并制成圆形、方形、异型等各种形状的包装，具有美观、实用的效果。印铁制罐包括食品罐、礼品罐、化工罐等系列产品，其制造工艺包括设计、打样、开模、印刷、裁剪、冲压等多个环节。根据谨慎财务估算，项目总投资11997.44万元，其中：建设投资9336.53万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息237.11万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2423.80万元，占项目总投资的20.20%。项目正常运营每年营业收入21000.00万元，综合总成本费用16580.84万元，净利润3233.45万元，财务内部收益率19.94%，财务净现值2604.41万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析印铁制罐属于金属包装的一种，是包装行业的重要组成部分之一，是以马口铁为材料，在表面印刷图案，并制成圆形、方形、异型等各种形状的包装，具有美观、实用的效果。印铁制罐包括食品罐、礼品罐、化工罐等系列产品，其制造工艺包括设计、打样、开模、印刷、裁剪、冲压等多个环节。二、 项目名称及投资人（一）项目名称印铁制罐项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约30.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined印铁制罐的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11997.44万元，其中：建设投资9336.53万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息237.11万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2423.80万元，占项目总投资的20.20%。（五）资金筹措项目总投资11997.44万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7158.54万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4838.90万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：21000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16580.84万元。3、项目达产年净利润（NP）：3233.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.94%。5、全部投资回收期（Pt）：6.09年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7908.85万元（产值）。五、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1印铁制罐undefinedundefined2印铁制罐undefinedundefined3印铁制罐undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx21000.00七、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员126人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位82正常运营年份2技术指导岗位133管理工作岗位134质量检测岗位19合计126十一、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计42台（套），设备购置费3341.10万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备292338.772辅助生成设备3267.293研发设备4300.704检测设备3200.473环保设备2167.063其它设备166.82合计423341.10十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11997.44万元，其中：建设投资9336.53万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息237.11万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2423.80万元，占项目总投资的20.20%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11997.44100.00%1.1建设投资9336.5377.82%1.1.1工程费用7806.0565.06%1.1.1.1建筑工程费4248.4635.41%1.1.1.2设备购置费3341.1027.85%1.1.1.3安装工程费216.491.80%1.1.2工程建设其他费用1242.7310.36%1.1.2.1土地出让金775.746.47%1.1.2.2其他前期费用466.993.89%1.2.3预备费287.752.40%1.2.3.1基本预备费146.411.22%1.2.3.2涨价预备费141.341.18%1.2建设期利息237.111.98%1.3流动资金2423.8020.20%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11997.44万元，其中申请银行长期贷款4838.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11997.44100.00%1.1建设投资9336.5377.82%1.2建设期利息237.111.98%1.3流动资金2423.8020.20%2资金筹措11997.44100.00%2.1项目资本金7158.5459.67%2.1.1用于建设投资4497.6337.49%2.1.2用于建设期利息237.111.98%2.1.3用于流动资金2423.8020.20%2.2债务资金4838.9040.33%2.2.1用于建设投资4838.9040.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=899.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16580.84万元，其中：可变成本13911.06万元，固定成本2669.78万元。正常经营年份项目经营成本15854.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加107.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4311.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4311.2725.00%=1077.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4311.27万元，缴纳企业所得税1077.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4311.27-1077.82=3233.45（万元）。十五、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十六、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0015750.0016800.0021000.002增值税0.00761.80812.58899.152.1销项税0.002047.502184.002730.002.2进项税0.001285.701371.421830.853税金及附加0.0091.4297.51107.893.1城建税0.0053.3356.8862.943.2教育费附加0.0022.8524.3826.973.3地方教育附加0.0015.2416.2517.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009890.0210549.3513186.692工资及福利费0.00724.37724.37724.373修理费0.00275.20275.20275.204其他费用0.001667.741667.741667.744.1其他制造费用0.00148.07148.07148.074.2其他管理费用0.00146.42146.42146.424.3其他营业费用0.001373.251373.251373.255经营成本0.0012557.3313216.6615854.006折旧费0.00474.22474.22474.227摊销费0.0015.5115.5115.518利息支出0.00237.11237.11237.119总成本费用0.0013284.1713943.5016580.849.1其中：固定成本0.002669.782669.782669.789.2可变成本0.0010614.3911273.7213911.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5240.314991.404742.494493.584244.671.2当期折旧费248.91248.91248.91248.91248.911.3净值4991.404742.494493.584244.673995.762机器设备152.1原值3557.593332.283106.972881.662656.352.2当期折旧费225.31225.31225.31225.31225.312.3净值3332.283106.972881.662656.352431.043合计3.1原值8797.908323.687849.467375.246901.023.2当期折旧费474.22474.22474.22474.22474.223.3净值8323.687849.467375.246901.026426.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值775.74775.74775.74775.74775.741.2当期摊销费15.5115.5115.5115.5115.511.3净值760.23744.72729.21713.70698.19利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0015750.0016800.0021000.002税金及附加0.0091.4297.51107.893总成本费用0.0013284.1713943.5016580.844利润总额0.002374.412758.994311.275应纳所得税额0.002374.412758.994311.276所得税0.00593.60689.751077.827净利润0.001780.812069.243233.458期初未分配利润0.000.001602.733304.779可供分配的利润0.001780.813671.976538.2210法定盈余公积金0.00178.08367.20653.8211可供分配的利润0.001602.733304.775884.4012未分配利润0.001602.733304.775884.4013息税前利润0.003205.123685.855626.20项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0015750.0016800.0021000.001.1营业收入0.000.0015750.0016800.0021000.002现金流出4668.274668.2714466.6013435.3618264.502.1建设投资4668.274668.272.2流动资金0.001817.85121.192302.612.3经营成本0.0012557.3313216.6615854.002.4税金及附加0.0091.4297.51107.893所得税前净现金流量-4668.27-4668.271283.403364.642735.504累计所得税前净现金流量-4668.27-9336.54-8053.14-4688.50-1953.005调整所得税0.00801.28921.461406.556所得税后净现金流量-4668.27-4668.27689.802674.891657.687累计所得税后净现金流量-4668.27-9336.54-8646.74-5971.85-4314.17计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6355.73万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2604.41万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.39年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.09年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2419.454838.904838.904838.901.2当期还本付息59.28414.94237.11237.11237.111.2.1还本1.2.2付息59.28414.94237.11237.11237.111.3期末借款余额2419.454838.904838.904838.904838.902利息备付率23.733偿债备付率21.25建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4248.463341.10216.497806.051.1建筑工程费4248.464248.461.2设备购置费3341.103341.101.3安装工程费216.49216.492其他费用1242.731242.732.1土地出让金775.74775.743预备费287.75287.753.1基本预备费146.41146.413.2涨价预备费141.34141.344投资合计9336.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息237.1159.28177.831.1.1期初借款余额2419.451.1.2当期借款4838.902419.452419.451.1.3当期应计利息237.1159.28177.831.1.4期末借款余额2419.454838.901.2其他融资费用1.3小计237.1159.28177.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.1159.28177.83固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4248.463341.10216.497806.051.1建筑工程费4248.464248.461.2设备购置费3341.103341.101.3安装工程费216.49216.492其他费用466.99466.993预备费287.75287.753.1基本预备费146.41146.413.2涨价预备费141.34141.344建设期利息237.11237.115合计8797.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010820.1711541.5114426.891.1应收账款0.004869.085193.686492.101.2存货0.003787.064039.535049.411.2.1原辅材料0.001136.121211.861514.821.2.2燃料动力0.0056.8060.5975.741.2.3在产品0.001742.051858.182322.731.2.4产成品0.00852.09908.901136.121.3现金0.00865.61923.321154.151.4预付账款0.001298.421384.981731.232流动负债0.009002.329602.4712003.092.1应付账款0.003240.833456.894321.112.2预收账款0.005761.486145.587681.983流动资金0.001817.851939.042423.804流动资金增加0.001817.85121.19484.765铺底流动资金0.003246.053462.464328.07总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11997.44100.00%1.1建设投资