半固化片项目投资计划及资金方案（模板范文）.docx

泓域咨询 /半固化片项目投资计划及资金方案半固化片项目投资计划及资金方案目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议6六、 市场分析6七、 建设方案7八、 财务会计制度7九、 优势分析（S）10十、 劳动安全分析11十一、 项目实施保障措施14十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 项目节能措施15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 招标要求20十八、 项目总结20十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目背景分析半固化片又称“PP片”，是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，而制作多层印制板所使用的半固化片（黏结片）大多是采用玻纤布做增强材料。2020年商品半固化片产量为68726万平方米，同比增长8%；商品半固化片销量为67749万平方米，同比增长16%。二、 项目名称及项目单位项目名称：半固化片项目项目单位：xx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积68435.021.2基底面积22800.001.3投资强度万元/亩335.852总投资万元27698.182.1建设投资万元21430.002.1.1工程费用万元18272.282.1.2其他费用万元2748.642.1.3预备费万元409.082.2建设期利息万元283.352.3流动资金万元5984.833资金筹措万元27698.183.1自筹资金万元16132.873.2银行贷款万元11565.314营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元43297.03""6利润总额万元10529.78""7净利润万元7897.33""8所得税万元2632.45""9增值税万元2276.59""10税金及附加万元273.19""11纳税总额万元5182.23""12工业增加值万元17420.00""13盈亏平衡点万元22331.19产值14回收期年5.5715内部收益率21.75%所得税后16财务净现值万元13574.33所得税后五、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。六、 市场分析半固化片又称“PP片”，是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，而制作多层印制板所使用的半固化片（黏结片）大多是采用玻纤布做增强材料。2020年商品半固化片产量为68726万平方米，同比增长8%；商品半固化片销量为67749万平方米，同比增长16%。其中2020年中国商品半固化片销售收入为121.9亿元，同比增长10.5%；商品半固化片销售单价为18元，同比下降4.7%。七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27698.18万元，其中：建设投资21430.00万元，占项目总投资的77.37%；建设期利息283.35万元，占项目总投资的1.02%；流动资金5984.83万元，占项目总投资的21.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27698.18100.00%1.1建设投资21430.0077.37%1.1.1工程费用18272.2865.97%1.1.1.1建筑工程费8845.8931.94%1.1.1.2设备购置费8834.2731.89%1.1.1.3安装工程费592.122.14%1.1.2工程建设其他费用2748.649.92%1.1.2.1土地出让金1562.355.64%1.1.2.2其他前期费用1186.294.28%1.2.3预备费409.081.48%1.2.3.1基本预备费194.770.70%1.2.3.2涨价预备费214.310.77%1.2建设期利息283.351.02%1.3流动资金5984.8321.61%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27698.18万元，其中申请银行长期贷款11565.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27698.18100.00%1.1建设投资21430.0077.37%1.2建设期利息283.351.02%1.3流动资金5984.8321.61%2资金筹措27698.18100.00%2.1项目资本金16132.8758.25%2.1.1用于建设投资9864.6935.61%2.1.2用于建设期利息283.351.02%2.1.3用于流动资金5984.8321.61%2.2债务资金11565.3141.75%2.2.1用于建设投资11565.3141.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2276.59万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43297.03万元，其中：可变成本35703.32万元，固定成本7593.71万元。正常经营年份项目经营成本41592.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加273.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10529.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10529.7825.00%=2632.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10529.78万元，缴纳企业所得税2632.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10529.78-2632.45=7897.33（万元）。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35165.0040575.0043280.0054100.002增值税1356.111619.101750.602276.592.1销项税4571.455274.755626.407033.002.2进项税3215.343655.653875.804756.413税金及附加162.73194.29210.07273.193.1城建税94.93113.34122.54159.363.2教育费附加40.6848.5752.5268.303.3地方教育附加27.1232.3835.0145.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22015.2425402.2027095.6833869.602工资及福利费1833.721833.721833.721833.723修理费802.35802.35802.35802.354其他费用5086.995086.995086.995086.994.1其他制造费用370.60370.60370.60370.604.2其他管理费用316.13316.13316.13316.134.3其他营业费用4400.264400.264400.264400.265经营成本29738.3033125.2634818.7441592.666折旧费1106.421106.421106.421106.427摊销费31.2531.2531.2531.258利息支出566.70566.70566.70566.709总成本费用31442.6734829.6336523.1143297.039.1其中：固定成本7593.717593.717593.717593.719.2可变成本23848.9627235.9228929.4035703.32固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10724.6110215.199705.779196.358686.931.2当期折旧费509.42509.42509.42509.42509.421.3净值10215.199705.779196.358686.938177.512机器设备152.1原值9426.398829.398232.397635.397038.392.2当期折旧费597.00597.00597.00597.00597.002.3净值8829.398232.397635.397038.396441.393合计3.1原值20151.0019044.5817938.1616831.7415725.323.2当期折旧费1106.421106.421106.421106.421106.423.3净值19044.5817938.1616831.7415725.3214618.90无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1562.351562.351562.351562.351562.351.2当期摊销费31.2531.2531.2531.2531.251.3净值1531.101499.851468.601437.351406.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35165.0040575.0043280.0054100.002税金及附加162.73194.29210.07273.193总成本费用31442.6734829.6336523.1143297.034利润总额3559.605551.086546.8210529.785应纳所得税额3559.605551.086546.8210529.786所得税889.901387.771636.702632.457净利润2669.704163.314910.127897.338期初未分配利润0.002402.735909.449737.609可供分配的利润2669.706566.0410819.5617634.9310法定盈余公积金266.97656.601081.961763.4911可供分配的利润2402.735909.449737.6015871.4412未分配利润2402.735909.449737.6015871.4413息税前利润5016.207505.558750.2213728.93项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035165.0040575.0043280.0054100.001.1营业收入0.0035165.0040575.0043280.0054100.002现金流出21430.0033791.1733918.0339218.1943661.302.1建设投资21430.000.002.2流动资金3890.14598.484189.381795.452.3经营成本29738.3033125.2634818.7441592.662.4税金及附加162.73194.29210.07273.193所得税前净现金流量-21430.001373.836656.974061.8110438.704累计所得税前净现金流量-21430.00-20056.17-13399.20-9337.391101.315调整所得税1254.051876.392187.553432.236所得税后净现金流量-21430.00483.935269.202425.117806.257累计所得税后净现金流量-21430.00-20946.07-15676.87-13251.76-5445.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.34%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.75%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：24842.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：13574.33万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.57年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11565.3111565.3111565.3111565.311.2当期还本付息283.35566.70566.70566.70566.701.2.1还本1.2.2付息283.35566.70566.70566.70566.701.3期末借款余额11565.3111565.3111565.3111565.3111565.312利息备付率24.233偿债备付率21.59建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8845.898834.27592.1218272.281.1建筑工程费8845.898845.891.2设备购置费8834.278834.271.3安装工程费592.12592.122其他费用2748.642748.642.1土地出让金1562.351562.353预备费409.08409.083.1基本预备费194.77194.773.2涨价预备费214.31214.314投资合计21430.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.35283.350.001.1.1期初借款余额11565.311.1.2当期借款11565.3111565.310.001.1.3当期应计利息283.35283.350.001.1.4期末借款余额11565.3111565.311.2其他融资费用1.3小计283.35283.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计283.35283.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8845.898834.27592.1218272.281.1建筑工程费8845.898845.891.2设备购置费8834.278834.271.3安装工程费592.12592.122其他费用1186.291186.293预备费409.08409.083.1基本预备费194.77194.773.2涨价预备费214.31214.314建设期利息283.35283.355合计20151.00流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27699.1331960.5334091.2342614.041.1应收账款12464.6114382.2415341.0619176.321.2存货9694.6911186.1811931.9314914.911.2.1原辅材料2908.413355.853579.584474.471.2.2燃料动力145.42167.79178.98223.721.2.3在产品4459.565145.645488.696860.861.2.4产成品2181.302516.892684.683355.851.3现金2215.932556.842727.303409.121.4预付账款3323.893835.264090.945113.682流动负债23808.9927471.9129303.3736629.212.1应付账款8571.249889.8910549.2213186.522.2预收账款