一次性洗脸巾项目立项核准报告（范文）.docx

泓域咨询 /一次性洗脸巾项目立项核准报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议6六、 建设方案6七、 公司的目标、主要职责7八、 高级管理人员9九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 环境保护综述12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析22十九、 项目风险对策23二十、 招标信息发布24二十一、 总结24二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：一次性洗脸巾项目项目单位：xxx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积83399.541.2基底面积29686.871.3投资强度万元/亩357.402总投资万元37721.752.1建设投资万元27795.832.1.1工程费用万元23860.152.1.2其他费用万元3391.742.1.3预备费万元543.942.2建设期利息万元408.452.3流动资金万元9517.473资金筹措万元37721.753.1自筹资金万元21050.413.2银行贷款万元16671.344营业收入万元83000.00正常运营年份5总成本费用万元70881.93""6利润总额万元11757.91""7净利润万元8818.43""8所得税万元2939.48""9增值税万元3001.26""10税金及附加万元360.16""11纳税总额万元6300.90""12工业增加值万元22231.44""13盈亏平衡点万元39475.50产值14回收期年6.4815内部收益率15.14%所得税后16财务净现值万元1724.89所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性洗脸巾行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和一次性洗脸巾行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内一次性洗脸巾行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资27795.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23860.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11063.07万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11982.57万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为814.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3391.74万元。（三）预备费本期项目预备费为543.94万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11063.0711982.57814.5123860.151.1建筑工程费11063.0711063.071.2设备购置费11982.5711982.571.3安装工程费814.51814.512其他费用3391.743391.742.1土地出让金2113.902113.903预备费543.94543.943.1基本预备费280.64280.643.2涨价预备费263.30263.304投资合计27795.83十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16671.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息408.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息408.45408.450.001.1.1期初借款余额16671.341.1.2当期借款16671.3416671.340.001.1.3当期应计利息408.45408.450.001.1.4期末借款余额16671.3416671.341.2其他融资费用1.3小计408.45408.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计408.45408.450.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9517.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产41595.5944795.2551194.5763993.211.1应收账款18718.0120157.8623037.5528796.941.2存货14558.4515678.3317918.1022397.621.2.1原辅材料4367.544703.505375.436719.291.2.2燃料动力218.37235.17268.77335.961.2.3在产品6696.897212.048242.3310302.911.2.4产成品3275.653527.624031.575039.461.3现金3327.653583.624095.575119.461.4预付账款4991.475375.436143.357679.192流动负债35409.2338133.0243580.5954475.742.1应付账款12747.3313727.8915689.0219611.272.2预收账款22661.9124405.1327891.5834864.473流动资金6186.366662.237613.989517.474流动资金增加6186.36475.87951.751903.495铺底流动资金12478.6713438.5715358.3719197.96十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37721.75万元，其中：建设投资27795.83万元，占项目总投资的73.69%；建设期利息408.45万元，占项目总投资的1.08%；流动资金9517.47万元，占项目总投资的25.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37721.75100.00%1.1建设投资27795.8373.69%1.1.1工程费用23860.1563.25%1.1.1.1建筑工程费11063.0729.33%1.1.1.2设备购置费11982.5731.77%1.1.1.3安装工程费814.512.16%1.1.2工程建设其他费用3391.748.99%1.1.2.1土地出让金2113.905.60%1.1.2.2其他前期费用1277.843.39%1.2.3预备费543.941.44%1.2.3.1基本预备费280.640.74%1.2.3.2涨价预备费263.300.70%1.2建设期利息408.451.08%1.3流动资金9517.4725.23%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37721.75万元，其中申请银行长期贷款16671.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37721.75100.00%1.1建设投资27795.8373.69%1.2建设期利息408.451.08%1.3流动资金9517.4725.23%2资金筹措37721.75100.00%2.1项目资本金21050.4155.80%2.1.1用于建设投资11124.4929.49%2.1.2用于建设期利息408.451.08%2.1.3用于流动资金9517.4725.23%2.2债务资金16671.3444.20%2.2.1用于建设投资16671.3444.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入83000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3001.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用70881.93万元，其中：可变成本59891.18万元，固定成本10990.75万元。正常经营年份项目经营成本68580.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加360.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11757.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11757.9125.00%=2939.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11757.91万元，缴纳企业所得税2939.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11757.91-2939.48=8818.43（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.14%。本期项目投资财务内部收益率15.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1724.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1724.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.48年。本期项目全部投资回收期6.48年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积83399.54容积率1.711.2基底面积29686.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩357.402总投资万元37721.752.1建设投资万元27795.832.1.1工程费用万元23860.152.1.2其他费用万元3391.742.1.3预备费万元543.942.2建设期利息万元408.452.3流动资金万元9517.473资金筹措万元37721.753.1自筹资金万元21050.413.2银行贷款万元16671.344营业收入万元83000.00正常运营年份5总成本费用万元70881.93""6利润总额万元11757.91""7净利润万元8818.43""8所得税万元2939.48""9增值税万元3001.26""10税金及附加万元360.16""11纳税总额万元6300.90""12工业增加值万元22231.44""13盈亏平衡点万元39475.50产值14回收期年6.4815内部收益率15.14%所得税后16财务净现值万元1724.89所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11063.0711982.57814.5123860.151.1建筑工程费11063.0711063.071.2设备购置费11982.5711982.571.3安装工程费814.51814.512其他费用3391.743391.742.1土地出让金2113.902113.903预备费543.94543.943.1基本预备费280.64280.643.2涨价预备费263.30263.304投资合计27795.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息408.45408.450.001.1.1期初借款余额16671.341.1.2当期借款16671.3416671.340.001.1.3当期应计利息408.45408.450.001.1.4期末借款余额16671.3416671.341.2其他融资费用1.3小计408.45408.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计408.45408.450.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11063.0711982.57814.5123860.151.1建筑工程费11063.0711063.071.2设备购置费11982.5711982.571.3安装工程费814.51814.512其他费用1277.841277.843预备费543.94543.943.1基本预备费280.64280.643.2涨价预备费263.30263.304建设期利息408.45408.455合计26090.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产41595.5944795.2551194.5763993.211.1应收账款18718.0120157.8623037.5528796.941.2存货14558.4515678.3317918.1022397.621.2.1原辅材料4367.544703.505375.436719.291.2.2燃料动力218.37235.17268.77335.961.2.3在产品6696.897212.048242.3310302.911.2.4产成品3275.653527.624031.575039.461.3现金3327.653583.624095.575119.461.4预付账款4991.475375.436143.357679.192流动负债35409.2338133.0243580.5954475.742.1应付账款12747.3313727.8915689.0219611.272.2预收账款22661.9124405.1327891.5834864.473流动资金6186.366662.237613.989517.474流动资金增加6186.36475.87951.751903.495铺底流动资金12478.6713438.5715358.3719197.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37721.75100.00%1.1建设投资27795.8373.69%1.1.1工程费用23860.1563.25%1.1.1.1建筑工程费11063.0729.33%1.1.1.2设备购置费11982.5731.77%1.1.1.3安装工程费814.512.16%1.1.2工程建设其他费用3391.748.99%1.1.2.1土地出让金2113.905.60%1.1.2.2其他前期费用1277.843.39%1.2.3预备费543.941.44%1.2.3.1基本预备费280.640.74%1.2.3.2涨价预备费263.300.70%1.2建设期利息