β-石竹烯项目财政资金申请报告（参考模板）.docx

泓域咨询 /-石竹烯项目财政资金申请报告-石竹烯项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 社会经济发展目标5五、 项目工程设计总体要求7六、 保障措施8七、 劣势分析（W）10八、 高级管理人员10九、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 环境保护结论14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析24二十、 招标信息发布26二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明-石竹烯又称-丁香油精，可溶于乙醚和乙醇，不溶于水，其性状为无色至微黄油状液体，具有淡的丁香似香味。-石竹烯属于天然等同香料和人造香料，天然品存在于丁香油、丁香茎油、薰衣草油、锡兰桂皮油、肉桂叶油等精油中，是合成香料的原料，用于化妆品、洗涤用品等日化领域以及饮料、糖果等食品之中。同时，-石竹烯和其衍生产品还具有很好的医药活性，能够提供麻醉、抗炎、抗溃疡、驱蚊、抗焦虑、抗抑郁等作用。根据谨慎财务估算，项目总投资24133.01万元，其中：建设投资18303.20万元，占项目总投资的75.84%；建设期利息183.90万元，占项目总投资的0.76%；流动资金5645.91万元，占项目总投资的23.39%。项目正常运营每年营业收入53800.00万元，综合总成本费用42214.06万元，净利润8488.04万元，财务内部收益率26.90%，财务净现值18202.14万元，全部投资回收期5.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称-石竹烯项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约62.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined-石竹烯的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24133.01万元，其中：建设投资18303.20万元，占项目总投资的75.84%；建设期利息183.90万元，占项目总投资的0.76%；流动资金5645.91万元，占项目总投资的23.39%。（五）资金筹措项目总投资24133.01万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）16626.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7506.07万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：42214.06万元。3、项目达产年净利润（NP）：8488.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.90%。5、全部投资回收期（Pt）：5.09年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17806.69万元（产值）。四、 社会经济发展目标在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济保持中高速，增长速度高于全国平均水平；发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于周边地区；环境治理大见效，空气质量改善程度明显高于以往；生产总值比2010年翻一番以上，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；到2020年如期全面建成小康社会。综合实力跨上新台阶。经济持续健康发展，全省生产总值年均增长7%左右，到2020年突破4万亿元，一般公共预算收入年均增长8%以上，到2020年力争达到4000亿元，基础设施支撑能力显著增强。协同发展取得新进展。承接非首都功能疏解取得重大成效，区域一体化交通网络基本形成，生态环境质量得到有效改善，产业联动发展实现重要突破，公共服务共建共享取得积极成效，与京津发展差距缩小，建设全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区取得重大进展。转型升级实现新突破。创新能力显著提升，全社会研发经费支出明显提高，产业迈向中高端水平，钢铁、水泥、玻璃等行业过剩产能化解任务全面完成，新增长点形成规模，消费对经济增长贡献明显加大，农业现代化取得明显进展，服务业主导作用明显增强，战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到20%以上。新型城镇化迈出新步伐。城镇化进程进一步加快，城镇体系更趋合理，城镇功能和服务能力显著提升，城乡发展一体化水平显著提高，具备条件的农村全部建成美丽乡村，全省常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。改革开放开创新局面。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，改革红利充分释放，参与国际经济合作竞争的能力和水平进一步提升，基本构建起开放型经济体系。人民生活得到新改善。居民收入增长高于经济增长，就业持续增加，社会保障体系更加健全，公共服务水平稳步提高，现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，人民群众生活质量、健康水平、居住环境明显提升。社会文明达到新水平。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，公民思想道德素质、科学文化素质、法治素质明显提高，人民民主更加健全，社会事业全面发展，公共文化服务体系基本建成，社会治理体系更加完善，社会更加和谐稳定。生态文明建设取得新成效。污染治理和生态修复实现重大突破，空气质量明显好转，生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升，污染严重的城市力争退出全国空气质量后10位，森林覆盖率提高到35%，天蓝、地绿、水清、村美的美丽河北基本展现。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 保障措施(一)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(二)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(三)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(四)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(五)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(六)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护结论项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员347人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位226正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计347十三、 建设投资估算本期项目建设投资18303.20万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15474.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9389.80万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5773.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为311.15万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2405.09万元。（三）预备费本期项目预备费为423.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9389.805773.95311.1515474.901.1建筑工程费9389.809389.801.2设备购置费5773.955773.951.3安装工程费311.15311.152其他费用2405.092405.092.1土地出让金1594.781594.783预备费423.21423.213.1基本预备费186.66186.663.2涨价预备费236.55236.554投资合计18303.20十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7506.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息183.90万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.90183.900.001.1.1期初借款余额7506.071.1.2当期借款7506.077506.070.001.1.3当期应计利息183.90183.900.001.1.4期末借款余额7506.077506.071.2其他融资费用1.3小计183.90183.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.90183.900.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5645.91万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19423.1322660.3227516.1132371.891.1应收账款8740.4110197.1512382.2514567.351.2存货6798.107931.119630.6411330.161.2.1原辅材料2039.432379.342889.193399.051.2.2燃料动力101.97118.96144.46169.951.2.3在产品3127.123648.314430.095211.871.2.4产成品1529.571784.502166.902549.291.3现金1553.851812.822201.292589.751.4预付账款2330.782719.243301.943884.632流动负债16035.5918708.1922717.0826725.982.1应付账款5772.816734.948178.159621.352.2预收账款10262.7811973.2414538.9417104.633流动资金3387.553952.144799.025645.914流动资金增加3387.55564.59846.89846.895铺底流动资金5826.946798.108254.839711.57十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24133.01万元，其中：建设投资18303.20万元，占项目总投资的75.84%；建设期利息183.90万元，占项目总投资的0.76%；流动资金5645.91万元，占项目总投资的23.39%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24133.01100.00%1.1建设投资18303.2075.84%1.1.1工程费用15474.9064.12%1.1.1.1建筑工程费9389.8038.91%1.1.1.2设备购置费5773.9523.93%1.1.1.3安装工程费311.151.29%1.1.2工程建设其他费用2405.099.97%1.1.2.1土地出让金1594.786.61%1.1.2.2其他前期费用810.313.36%1.2.3预备费423.211.75%1.2.3.1基本预备费186.660.77%1.2.3.2涨价预备费236.550.98%1.2建设期利息183.900.76%1.3流动资金5645.9123.39%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24133.01万元，其中申请银行长期贷款7506.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24133.01100.00%1.1建设投资18303.2075.84%1.2建设期利息183.900.76%1.3流动资金5645.9123.39%2资金筹措24133.01100.00%2.1项目资本金16626.9468.90%2.1.1用于建设投资10797.1344.74%2.1.2用于建设期利息183.900.76%2.1.3用于流动资金5645.9123.39%2.2债务资金7506.0731.10%2.2.1用于建设投资7506.0731.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2237.96万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42214.06万元，其中：可变成本36482.24万元，固定成本5731.82万元。正常经营年份项目经营成本40915.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加268.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11317.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11317.3825.00%=2829.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11317.38万元，缴纳企业所得税2829.34万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11317.38-2829.34=8488.04（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.90%。本期项目投资财务内部收益率26.90%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18202.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18202.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.09年。本期项目全部投资回收期5.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积73792.41容积率1.791.2基底面积24799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩272.462总投资万元24133.012.1建设投资万元18303.202.1.1工程费用万元15474.902.1.2其他费用万元2405.092.1.3预备费万元423.212.2建设期利息万元183.902.3流动资金万元5645.913资金筹措万元24133.013.1自筹资金万元16626.943.2银行贷款万元7506.074营业收入万元53800.00正常运营年份5总成本费用万元42214.06""6利润总额万元11317.38""7净利润万元8488.04""8所得税万元2829.34""9增值税万元2237.96""10税金及附加万元268.56""11纳税总额万元5335.86""12工业增加值万元17458.02""13盈亏平衡点万元17806.69产值14回收期年5.0915内部收益率26.90%所得税后16财务净现值万元18202.14所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9389.805773.95311.1515474.901.1建筑工程费9389.809389.801.2设备购置费5773.955773.951.3安装工程费311.15311.152其他费用2405.092405.092.1土地出让金1594.781594.783预备费423.21423.213.1基本预备费186.66186.663.2涨价预备费236.55236.554投资合计18303.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.90183.900.001.1.1期初借款余额7506.071.1.2当期借款7506.077506.070.001.1.3当期应计利息183.90183.900.001.1.4期末借款余额7506.077506.071.2其他融资费用1.3小计183.90183.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.90183.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9389.805773.95311.1515474.901.1建筑工程费9389.809389.801.2设备购置费5773.955773.951.3安装工程费311.15311.152其他费用810.31810.313预备费423.21423.213.1基本预备费186.66186.663.2涨价预备费236.55236.554建设期利息183.90183.905合计16892.32流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19423.1322660.3227516.1132371.891.1应收账款8740.4110197.1512382.2514567.351.2存货6798.107931.119630.6411330.161.2.1原辅材料2039.432379.342889.193399.051.2.2燃料动力101.97118.96144.46169.951.2.3在产品3127.123648.314430.095211.871.2.4产成品1529.571784.502166.902549.291.3现金1553.851812.822201.292589.751.4预付账款2330.782719.243301.943884.632流动负债16035.5918708.1922717.0826725.982.1应付账款5772.816734.948178.159621.352.2预收账款10262.7811973.2414538.9417104.633流动资金3387.553952.144799.025645.914流动资金增加3387.55564.59846.89846.895铺底流动资金5826.946798.108254.839711.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24133.01100.00%1.1建设投资18303.207