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泓域咨询 /-石竹烯项目扶持资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析4五、 建设规模及主要建设内容6六、 董事6七、 公司经营宗旨11八、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11九、 劳动安全分析12十、 项目技术流程14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目招标依据24十九、 总结24二十、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表38能耗分析一览表39一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及投资人（一）项目名称-石竹烯项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约23.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined-石竹烯的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9568.61万元，其中：建设投资7931.91万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息80.43万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1556.27万元，占项目总投资的16.26%。（五）资金筹措项目总投资9568.61万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）6285.61万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3283.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：18200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15271.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：2139.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.79%。5、全部投资回收期（Pt）：6.03年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7219.79万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积15333.00（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积27620.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx-石竹烯，预计年营业收入18200.00万元。六、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。七、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资7931.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6687.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3154.81万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3307.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为224.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1025.38万元。（三）预备费本期项目预备费为219.01万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3154.813307.78224.936687.521.1建筑工程费3154.813154.811.2设备购置费3307.783307.781.3安装工程费224.93224.932其他费用1025.381025.382.1土地出让金504.11504.113预备费219.01219.013.1基本预备费112.22112.223.2涨价预备费106.79106.794投资合计7931.91十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3283.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息80.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息80.4380.430.001.1.1期初借款余额3283.001.1.2当期借款3283.003283.000.001.1.3当期应计利息80.4380.430.001.1.4期末借款余额3283.003283.001.2其他融资费用1.3小计80.4380.430.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计80.4380.430.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1556.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8297.679574.2410850.8012765.651.1应收账款3733.954308.404882.865744.541.2存货2904.193350.983797.784467.981.2.1原辅材料871.251005.291139.331340.391.2.2燃料动力43.5650.2756.9767.021.2.3在产品1335.931541.451746.982055.271.2.4产成品653.44753.97854.501005.301.3现金663.81765.94868.061021.251.4预付账款995.721148.911302.101531.882流动负债7286.108407.039527.9711209.382.1应付账款2623.003026.533430.074035.382.2预收账款4663.105380.506097.907174.003流动资金1011.581167.201322.831556.274流动资金增加1011.58155.63155.63233.445铺底流动资金2489.302872.273255.243829.69十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9568.61万元，其中：建设投资7931.91万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息80.43万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1556.27万元，占项目总投资的16.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9568.61100.00%1.1建设投资7931.9182.90%1.1.1工程费用6687.5269.89%1.1.1.1建筑工程费3154.8132.97%1.1.1.2设备购置费3307.7834.57%1.1.1.3安装工程费224.932.35%1.1.2工程建设其他费用1025.3810.72%1.1.2.1土地出让金504.115.27%1.1.2.2其他前期费用521.275.45%1.2.3预备费219.012.29%1.2.3.1基本预备费112.221.17%1.2.3.2涨价预备费106.791.12%1.2建设期利息80.430.84%1.3流动资金1556.2716.26%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9568.61万元，其中申请银行长期贷款3283.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9568.61100.00%1.1建设投资7931.9182.90%1.2建设期利息80.430.84%1.3流动资金1556.2716.26%2资金筹措9568.61100.00%2.1项目资本金6285.6165.69%2.1.1用于建设投资4648.9148.59%2.1.2用于建设期利息80.430.84%2.1.3用于流动资金1556.2716.26%2.2债务资金3283.0034.31%2.2.1用于建设投资3283.0034.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=636.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15271.68万元，其中：可变成本13346.23万元，固定成本1925.45万元。正常经营年份项目经营成本14688.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加76.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2852.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2852.0025.00%=713.00（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2852.00万元，缴纳企业所得税713.00万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2852.00-713.00=2139.00（万元）。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积27620.59容积率1.801.2基底面积9199.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩326.442总投资万元9568.612.1建设投资万元7931.912.1.1工程费用万元6687.522.1.2其他费用万元1025.382.1.3预备费万元219.012.2建设期利息万元80.432.3流动资金万元1556.273资金筹措万元9568.613.1自筹资金万元6285.613.2银行贷款万元3283.004营业收入万元18200.00正常运营年份5总成本费用万元15271.68""6利润总额万元2852.00""7净利润万元2139.00""8所得税万元713.00""9增值税万元636.00""10税金及附加万元76.32""11纳税总额万元1425.32""12工业增加值万元5050.68""13盈亏平衡点万元7219.79产值14回收期年6.0315内部收益率16.79%所得税后16财务净现值万元2962.16所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3154.813307.78224.936687.521.1建筑工程费3154.813154.811.2设备购置费3307.783307.781.3安装工程费224.93224.932其他费用1025.381025.382.1土地出让金504.11504.113预备费219.01219.013.1基本预备费112.22112.223.2涨价预备费106.79106.794投资合计7931.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息80.4380.430.001.1.1期初借款余额3283.001.1.2当期借款3283.003283.000.001.1.3当期应计利息80.4380.430.001.1.4期末借款余额3283.003283.001.2其他融资费用1.3小计80.4380.430.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计80.4380.430.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3154.813307.78224.936687.521.1建筑工程费3154.813154.811.2设备购置费3307.783307.781.3安装工程费224.93224.932其他费用521.27521.273预备费219.01219.013.1基本预备费112.22112.223.2涨价预备费106.79106.794建设期利息80.4380.435合计7508.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8297.679574.2410850.8012765.651.1应收账款3733.954308.404882.865744.541.2存货2904.193350.983797.784467.981.2.1原辅材料871.251005.291139.331340.391.2.2燃料动力43.5650.2756.9767.021.2.3在产品1335.931541.451746.982055.271.2.4产成品653.44753.97854.501005.301.3现金663.81765.94868.061021.251.4预付账款995.721148.911302.101531.882流动负债7286.108407.039527.9711209.382.1应付账款2623.003026.533430.074035.382.2预收账款4663.105380.506097.907174.003流动资金1011.581167.201322.831556.274流动资金增加1011.58155.63155.63233.445铺底流动资金2489.302872.273255.243829.69总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9568.61100.00%1.1建设投资7931.9182.90%1.1.1工程费用6687.5269.89%1.1.1.1建筑工程费3154.8132.97%1.1.1.2设备购置费3307.7834.57%1.1.1.3安装工程费224.932.35%1.1.2工程建设其他费用1025.3810.72%1.1.2.1土地出让金504.115.27%1.1.2.2其他前期费用521.275.45%1.2.3预备费219.012.29%1.2.3.1基本预备费112.221.17%1.2.3.2涨价预备费106.791.12%1.2建设期利息80.430.84%1.3流动资金1556.2716.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9568.61100.00%1.1建设投资7931.9182.90%1.2建设期利息80.430.84%1.3流动资金1556.2716.26%2资金筹措9568.61100.00%2.1项目资本金6285.6165.69%2.1.1用于建设投资4648.9148.59%2.1.2用于建设期利息80.430.84%2.1.3用于流动资金1556.2716.26%2.2债务资金3283.0034.31%2.2.1用于建设投资3283.0034.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11830.0013650.0015470.0018200.002增值税385.22456.87528.53636.002.1销项税1537.901774.502011.102366.002.2进项税1152.681317.631482.571730.003税金及附加46.2354.8363.4376.323.1城建税26.9731.9837.0044.523.2教育费附加11.5613.7115.8619.083.3地方教育附加7.709.1410.5712.72综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年