恒丰纸业集团财务处费用&信贷核算会计岗位说明书egld.docx

集团财务处费用、信贷核算会计岗位说明书基本情况岗位名称费用、信贷核算会计所属部门财务处直接上级财务处处长直接下属职责1. 协助财务负责人建立健全预算控制制度等与收支、往来有关的内部会计控制制度。2. 协助会计机构负责人对预算控制制度等与费用、往来有关的会计核算3. 会同有关部门进行费用分析考核4. 复核或授权审核或编制与费用、往来结算相关的会计凭证5. 负责督促有责任部门和人员及时清收应收帐款和办理收回或偿还手续，防止遗漏6. 负责与对方债权（务）人核对往来账目，保证双方账面数额一7. 负责应收款项往来结算的明细核算。按照单位个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记并经常核对余.8. 按照公司往来款项的清算制度，及时催收公司出差人员预借的旅差费，督促上述人员及时办理报销手续，收回余额，严格执行差旅费报销标准，认真审核每一笔经济业务，杜绝不合理费用支出，做到前帐不清，后帐不借。9. 负责长短期借款及财务费用的核算，认真核对长短期借款及利息支出，确保长短期借款的准确性，并按借款合同的种类，分类归档。10. 熟悉掌握每笔借款的到期日，及时提醒公司领导按期还款，保证贷款质量，防止逾期贷款的发生11. 根据金融市场变动情况，分析各种筹集方案对单位财务状况的影响，提出筹资方案。职权1. 健全收支往来的内部控制制度的建议权2. 成本费用的分析考核权3. 与收支、往来结算相关的会计凭证的复核或审核权4. 长短期贷款的核算权5. 确定费用控制点的建议权工作关系内部工作关系与公司各部门，下属公司协调工作外部工作关系银行、工商局、债权、债务单位工作记录提交的资料：1) 费用余额表2) 内部控制制度3) 费用分析表4) 长短期借款明细表提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜任职资格学历职称中专以上，初级以上专业财会及相关专业年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用各种办公软件 良好的核算技能较好的管理与沟通能力职前培训岗位知识技能专业知识水平其他要求拥有会计师证书者优先版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立