物流仓储设备及车辆购置升级改造项目资金估算及使用方向.doc

物流仓储设备及车辆购置升级改造项目资金估算及使用方向1.1项目总投资规模本项目总投资额为1000万元，其中固定资产投资1000万元。1.2资金使用方案固定资产投资由前期费用、工程费用、建设期贷款利息、财政与事业性收费组成。铺底流动资金按正常年流动资金的30%估算。1.2.1 前期费用 项目前期费用包括设计费、钻探费、测绘费、招标费、质监费、监理费、排污费、环卫垃圾费和可研费16.27万元。1.2.2 工程费用 其中主体工程建筑成本和配套设施675万元，设备购置325万元。1.2.3财政与事业性收费 财政与事业性收费包括白蚁防治费、墙改基金、规划技术服务费、档案资料保管费、散装水泥押金，以及各项审查费，投资3.32万元。1.2.4 其他费用 其他费用包括：不可预见费、工程保险费、职工培训费、工器具购置总计9.82万元1.2.5建设期利息估算根据项目资金筹措方案，本项目拟申请5年期银行贷款200万元，贷款利率按基准利率上浮25%为8.32%估算，建设期为2年，预计建设期利息为32万元。1.2.6流动资金估算项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，根据本项目经营模式及产品特点，预计正常年项目需流动资金150万元。 1.3资金筹措方案项目投资根据项目进度进行筹措，总投资1000万元，其中*自筹资金1000万元，申请银行贷款200万元。1.4贷款偿还计划根据预测，项目经营期第1年的资产负债率为67%，以后逐年降低，企业的偿债能力较强；固定资产投资贷款在第4年和第5年末分两次等额偿还之后的负债率小于20%。项目盈利资金远大于银行贷款，具有较强的还款能力。1.5申请投资补助资金额及主要原因项目申请投资补助金额50万元，主要用于设备购置的投入。