托班每月工作计划.docx

托班每月工作计划-推荐通用稿托班每月工作计划-推荐通用稿 导语：教师是火种，点燃了孩子的心灵之火，教师是石级，承受着孩子一步步踏实地向上攀登。以下我为大家介绍托班每月工作计划文章，欢迎大家阅读参考! 托班每月工作计划1 一、上月活动反馈： 四月份作为班中幼儿正式入园的第一个月，分离焦虑是他们首要面对的问题。因此我们为缓解这一情况，重点开展了以歌谣为主的每日教学活动，幼儿在活动中学会了“数字歌谣”、“爸爸瞧妈妈看”、“手指变变变”、“小虫子”、“小木桶”、“下雨啦”、“小蝌蚪、”“拍拍小手点点头”等儿歌，还学习了弟子规总序部分和入则孝的前半部分。幼儿在活动中都表现出了愿意参与、爱参与的样子，朗诵、表演都十分积极。 四月末我们参加了园里组织的亲自春游活动，前期铺垫工作中班中家长得知这一活动后，都十分积极的参与报名，共计29名幼儿及家长参与了此次活动，其中6名幼儿有两位家长陪同参与。班中全体家长十分支持班里和园里的活动安排，并在班中教师的提议下自行商讨购买了班服，在学期之初、第一次集体活动之际体现出了较好的集体主义精神。 二、本月工作重点： 1、营造快乐温馨的班级氛围，热情迎接幼儿来园。 2、关注班中个别幼儿分离焦虑问题，并以各种形式给予 予适宜的引导。 3、培养幼儿在园一日生活常规，能在教师提示和帮助下参与各环节活动。 4、在语言、音乐和美工三方面，引导幼儿感受幼儿园生活的快乐。 三、生活活动指导： 1、愿意主动离开家长的怀抱，走进幼儿园（班级）。 2、能情绪平稳，较为主动的参与一日各活动。 3、能较为明确并主动的向老师表示喝水和大、小便等个人需要。 4、能较为熟练的找到标有自己名签的毛巾、水杯。 四、家长工作： 1、每天在8：00前送幼儿来园，鼓励幼儿每天来园。 2、为幼儿准备并带来每日必备的衣物等生活必备品。 3、每日晚离园时主动向班中教师询问孩子白天在班情况。 4、关注班级博客内容的更新并发表切实的留言或评论。 5、以积极正面的态度和语言，对幼儿来园做好家庭引导。 6、养成良好卫生习惯，每日检查幼儿手脚指甲，避免自身及与他人之间的误伤。 托班每月工作计划2 安全工作是教育工作的前提，“皮之不存，毛将焉附？”可见安全工作有多么重要。 首先分析托班幼儿的安全现状及可能出现的安全隐患： 托班幼儿的年龄较小，自我保护能力较差，安全意识薄弱。从家长方面来看：现在大多数是六个大人围着一个孩子转，孩子们没有离开熟悉的亲人，自己 一个人生活的经验在无意中都被剥夺了。家长安全意识的强烈与否与是否愿意放手让孩子尝试生活与否直接影响孩子的安全意识与处理问题的能力。从孩子自身来看：一到幼儿园，吃饭穿衣一下子要让他们自己动手，甚至这时有的宝宝错拿挑子，都有可能戳到牙龈；但更多的是对这个陌生环境的恐慌，特别依恋亲人，不愿来园，具有易变、易冲动、易传染，与具体对象连在一起的特点。这就导致有的孩子与家长分离的时刻反抗情绪特别激烈，心理学家约翰.鲍尔比（Jhon bowlby）将这类幼儿的分离焦虑分为三个阶段：a.反抗阶段（主要表现有：要回家、哭闹不止、逃跑、不吃饭、不睡午觉等。）b.失望阶段 (主要表现有：仍然哭泣，断断续续，动作的吵闹减少，不理睬他人，反应迟钝。)c.超脱阶段（主要表现有：接受外人的照料，开始正常的活动，如吃东西，玩玩具，但是看见母亲时又会出现悲伤的表情。）在这段时间，幼儿再园便存在诸多安全隐患，比如：哭跑时跌倒或碰到桌角或其他人等。从外界环境的巨大变化来看：幼儿生活中心从家庭生活转移到幼儿的集体生活，幼儿要离开熟悉的环境、亲人，生活规律和生活习惯的突变让他们一时无所适从，这期间影响主要表现在饮食、消化、睡眠及免疫力等方面，表现最明显的事很多孩子进入 幼儿园一周左右会生病。 其次，在分析上面的情况的基础上，本学期幼儿园托班安全教育工作计划将以独立自理能力的培养为基础，以加强常规训练为措施，逐渐提高幼儿自我保护能力和安安全防范意识，并开展了一些相应的安全教育活动。现将本学期的幼儿园托班安全工作计划制定如下： 教师应做到“六常规”、“三个一”中的安全，其中六常规是指宝宝的吃、喝、拉、撒、睡、玩；三个一是指一接来园、一送离园、一教育活动中的安全。 吃：养成饭前便后吸收的习惯，防止秋春季节传染病的感染；同时交给宝宝正确吃饭方法，要留心宝宝用餐情况，防止宝宝用挑子戳到自己或其他人；同时防止食物烫伤宝宝； 喝：托班宝宝大多不认识自己的名字，可用不同的动物与水杯配对，防止宝宝错拿错放水杯，造成宝宝因没水杯喝水引发的纠纷；教育宝宝在指定地点进行喝水，防止蜂拥在保温桶边而造成磕碰；防止开水、烫伤儿童。 拉撒：及时提醒宝宝大小便； 睡：幼儿午睡时检查是否有危险物品，巡视幼儿是否有不良的睡眠习惯，如蒙头并及时 纠正； 玩：排除安全隐患：在开学前检查教室每一个角落，将物品放到幼儿触摸不到的地方，发现有水、电、等安全隐患及时排除；随时清点人数 ，坚持每天检查幼儿是否带有异物入园，发现情况及时妥善处理；组织儿童活动前，要检查场地是否安全，儿童活动必须在保教老师的视线内。组织玩滑梯攀登架、外出参观等有一定危险的活动，要给予保护；保证教室的通风、干净，保证区域角材料的安全、卫生，定期消毒玩具。及时预防传染病的发生，保证一人一巾一杯；户外活动时,教师认真检查活动场地的安全性，及时排除不安全因素，确保幼儿安全，活动后不遗忘幼儿物品。 一接来园：严格坚持晨间检查；保证幼儿不带危险物品入园，如有要收回，严格幼儿的安全制度。 一送离园：实行接送卡制度，如有无卡代接情况，要及时与家长联系；同时加强早晚接送儿童工作，不得将儿童交给陌生人，防止错接；严格书写交接班记录，及时清点人数和物品与接班教师交代清楚。 一教育： 1、教育幼儿在家或在其他地方能不爬阳台。 2、确保上下楼的安全。幼儿能做到不推拉、不跳台阶。 3、幼儿知道不跟陌生人走，不吃陌生人的东西。懂得不能随便离开大人或集体。 4、幼儿知道不将手放在门缝间、桌子间、椅子间、以免受伤。 5、户外活动玩玩具或玩游戏的时候，能互相谦让，不拥挤，幼儿互相监督。拿器械时互相帮助，保证幼儿安全。 、知道不能碰电插座等电器，对于不安全的电器不玩。玩剪刀时注意安全，知道正确的使用剪刀。 7、通过认知活动，知道不把纸团、扣子等塞到耳、鼻里，也不能把异物放到嘴里，午睡时不玩衣物等危险物品。 8、认识常见的交通标志 ，目的是当幼儿外出时，学会看清交通标志，学习按标志来调节自己的社会行为。 9、教育幼儿危险的事情不做，同时加深幼儿对危险物品的认识。分辨对与错。让幼儿通过分辨安全知识的对与错，提高自身的安全意识 最后，要注意家园教育的一致性，同时及时与家长交流幼儿在园与在家的情况。 通过这些安全教育，帮助幼儿懂得自我保护的简单知识和方法，这样才能真正保证幼儿的安全。 推荐 出纳每月工作计划 篇一：出纳工作计划 三篇 出纳工作计划 三篇 出纳工作计划（1） 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 出纳工作计划(2) 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳工作计划(3) 20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢， 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划： 一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。 二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。 五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。 六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 篇二：出纳月工作计划 出纳年度工作计划 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到 合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二：出纳工作计划 巉口小学出纳工作计划 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习， 提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标， 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析， 必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校 发展的步伐。篇三：财务月工作计划财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制 公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项 目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排（每月11-20日） 1每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前 将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。篇四：出纳员工作计划 出纳员工作计划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存 现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券 的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和 有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，2021年开展的工作计划如下： 1严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符， 做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 4坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账） 对不符手续的发票不予报销。 5根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采 购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领 导批示后方可采购。 2021年3月10日篇五：出纳月工作计划怎么写2篇 出纳月工作计划怎么写2篇 【出纳计划一】 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、 9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、9月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。10、9月初填制 公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二.其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。 4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、 手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 【出纳月计划二】 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出国留学网出纳日 报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支 票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习， 提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标， 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析， 必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成出国留学网经营目标，钱怎么花 都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校 发展的步伐。 篇三：出纳月工作总结与计划 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己， 完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识 到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、 经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金 流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规 和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥 财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安 全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通 能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和 外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发 现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合 的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2021年将在充实、喜悦、 收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对 我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇二：出纳工作总结与计划 出纳工作总结及计划 随着时间的流逝，时间到了2021年，总结2021年的工作以予在2021年中更好的发现自 己，完善自我。 2021年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识 到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定 期盘点。 4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户 5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务 6、企业日常经营业务的账务处理 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后努力的方向 作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。 特别是银行等单位的外联沟通能力。 1、 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取2021年遗憾与不足及收获 的经验，来 进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及 时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 2、 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相 结合的一个 过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2021年将在充实、喜悦、 收获中度过。 3、 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我 工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三：出纳工作总结及工作计划 2021年度工作总结及2021年工作计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2021年的工作以予在2021年中更好的发 现自己，完善自我。2021年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让 我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很 大的提升，10年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金 及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款 人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白 收据及发票。 4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能 给予支付），对不符手续的凭证不付款。 5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经 费发放工作。 6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银 行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金 日记账和相关附表的报表。 8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 2021年的工作计划 1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作. 2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用. 3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能. 4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好. 5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合 的一个过程。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对 我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 2021年1月12日篇四：出纳年底总结及计划 2021年工作总结