2021乡镇卫生院财务自查报告1.docx

乡镇卫生院财务自查报告乡镇卫生院财务自查报告 乡镇卫生院财务自查报告 XXXX卫生局：   根据县局关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求，XXXXX卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20XX年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：   一、财务管理内控机制建设及制度执行情况   1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等，做到有章可循。   2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。   二、预算执行和会计核算情况   1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。   4、20XX年收支结余：20XX年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。   三、预算外资金收支管理情况：   由于本院业务用房20XX年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。   总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。   四、银行帐号开设和管理   全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。   五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况   总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。   六、专项资金的管理使用   合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。   七、资产管理情况：   因XXX门诊于20XX年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。   20XX年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20XX年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。 4 / 4