最新T6操作手册初始建账要点.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateT6操作手册初始建账要点T6操作手册初始建账要点T6操作手册初始建账-系统管理双击【系统管理】图标出现如下图登陆界面：操作员：admin，密码：空建立帐套的流程： 用admin登陆后，在【帐套】à【建立】à输入帐套号、公司名称及会计期间下一步à输入公司信息后下一步à输入企业类型及会计制度下一步à选择存货、客商及外币是否分类à完成。帐套的备份和恢复：系统管理（用admin登录）à【帐套】à【输出】à选择要备份的帐套点确定后开始备份à选择备份文件存放的文件夹点确定后保存文件成功。系统管理（用admin登录）à【帐套】à【引入】à选择备份文件存放的文件夹选择.lst文件点确定后开始恢复帐套备份。帐套权限及操作员的增加：增加用户：系统管理（用admin登录）à【权限】à【用户】à点增加、删除及修改（用户未使用前可以删除，一旦使用无法删除，可以注销，建立的用户可以对其名称及密码进行修改，用户ID不可修改）修改用户权限：系统管理（用admin登录）à【权限】à【权限】à右上角:选择要增加或修改的帐套及年份à左侧选择要增加权限的用户à点标题栏的【修改】，系统会列出不同模块的所有可编辑权限，根据需要增加删除即可。T6系统登陆：双击T6企业门户图标出现登录界面，输入操作员及密码选择帐套及年度后点确定，登录软件，如下图：T6基础信息设置系统模块的启用：企业根据本公司购买的模块启用相应的模块，如下图：编码方案的设置：企业根据自身情况设置编码方案的级次,如科目编码4-2-2表示以及会计科目的编码为4位，二级和三级均为2位。数据精度的设置：企业根据自身业务需求确定数据精度：如存货数量小数位：3，表示任何存货的数量会以#.#x显示并计算。其他如此类推。基础档案维护：需要维护的基础档案包括：机构信息、客商信息、及存货，操作流程类似，均为先增加分类à再增加分类下的档案。比较特殊的是存货档案需要先增加计量单位。此处以增加存货为例：增加计量单位：双击【计量单位】出现增加计量单位的界面：如所增加计量单位为一般单位即固定换算率单位，首先增加一个分组，选择固定换算率，然后选择所增加的计量单位组，点单位出现增加计量单位界面输入计量单位编码及名称后点保存。增加存货分类：双击存货分类，出现增加存货分类界面，点增加后输入存货分类编码及分类名称后保存（请注意编码级次：*为两位）增加存货档案：双击存货档案后出现增加存货档案的界面：选择分类后点增加出现存货档案选项界面，标示*的为必填项，存货属性也必须定义：一般，原材料：外购、生产耗用（生产性企业）；半成品：在制、生产耗用，产成品：销售、自制，如需委外可勾选，但与自制冲突。财务基础信息设置：会计科目：双击会计科目出现编辑及预览界面，首先根据企业需要增加相关会计科目，然后在工具栏出【编辑】à【指定科目】à选择现金科目为现金，银行科目为银行，凭证类别定义：系统预置多种凭证类编，可根据企业需要选择。如需自定义点增加后编辑即可。结算方式定义：根据企业需要增加相应结算方式。业务基础信息设置：1、 仓库档案：增加企业的仓库。2、 收发类别：双击收发类别点增加后输入收发类别编码及名称，选择收或发后点保存。编码级次为* *3、 采购类型：根据企业需要增加，一般为普通采购。4、 销售类型：根据企业需要增加，一般为普通销售。T6业务流程及配置总账业务流程：帐套启用开始需要录入启用会计月份的期初数据，双击【期初余额】后即可对其编辑，输入完成后点试算可检验输入是否正确，点对账可检验与其他模块对账是否平衡。试算平衡及对账平衡后期初余额即可。凭证业务流程：1、 填制凭证：双击后出现填制凭证界面，点增加按钮后填制凭证。完成后点保存。2、 审核凭证：填制完的凭证需要审核，注意：审核人与制单人不能为同一人。3、 转账生成：在进行完转账定义之后即可进行自定义结账：期间损益结转。系统会自动生成凭证，此凭证也需要审核4、 凭证填制及生成完后需要对凭证记账，双击记账即可。5、所有凭证处理完之后总账系统即可结账：双击结账后根据提示操作即可。应收应付模块业务操作：应收模块与应付模块流程相似，此处以应收模块为例：日常业务处理：应收单据处理：指对应收业务发票的处理及应收单据的录入,对应收发票进行审核并确定应收，对应收单据录入后审核并确定应收。收款单据处理：指应收单位付款时需要录入收款单据并对其进行审核以确定应收。核销处理：指应收单与付款单进行核销。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。制单处理：应收单据审核完后即可进行制单处理，选择制单类型：发票制单或应收单制单等，点确定后会出现未制单列表，选择并点【制单】即可。系统提供多种帐表的查询。UFO报表：双击UFO报表后出现如下图，【文件】à【新建】【格式】à【报表模板】à选择企业类型及报表名称后点确定，系统预置多种报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。选择好报表模板后，即可对报表进行数据录入，如下图：点击左下方的按钮，使报表在数据状态下。录入数据：【数据】à【关键字】à【录入】填入单位名称及会计月份后点确定，提示是否重算，点是，即可。采购业务流程：首先，企业应用初始，需要对采购期初进行记账（指：应付管理模块中输入的供应商期初）。企业根据自身情况确定采购业务流程：软件标准流程如图：1、 请购：指生产或仓库部门填写的请购单，由采购部门审核后方可生产采购订单；2、 订货：即采购订单的生成。3、 到货及质检：到货主要是作为质检的流程之一，采购物资到货后，对有质检属性的存货，在质检中系统会自动生产质检单，质检部门可由此对物资做相应处理。4、 入库：即采购入库，在系统启用了库存管理模块时采购入库生成应在库存管理中的入库业务à采购入库中生成。5、 发票：即采购发票的录入，包含专用发票与普通发票。6、 采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。7、 月末结账：采购业务完成后，本月即可结账，双击月末结账后进行操作即可。帐表：系统提供了多种业务报表可供查询，可根据需要应用筛选条件进行查询。销售管理模块：期初数据包括：期初在途、期初发票。企业根据自身情况确定采购业务流程：软件标准流程如图：销售订单：企业根据销售制销售订单，需要审核，以便于发货单的生成。发货：采购订单审核后，在发货单界面便可参照销售订单生成销售发货单。企业如有需要可设置成发货单自动生成销售出库单。开票：指对销售发票的管理。月末结账：销售业务完成后即可对本月进行结账。帐表：系统提供了多种业务报表可供查询，可根据需要应用筛选条件进行查询。库存管理模块：企业应用期初，需要输入【期初结存】，及仓库的期初存货的数量、单价。业务流程如图：1、 采购入库单：由采购订单或采购到货单生成采购入库单。2、 产成品入库单：即产成品入库时的流转单据。3、 其它入库单：一般为盘库时盘盈情况下的流传单据。4、 销售出库单：可单独由库存管理生成，也可由销售发货单自动生成。5、 材料出库单：企业内部生成或领用等情况时对存货进行领用的流转单据。6、 其他出库单：一般为盘库时盘亏情况下的流传单据。7、 调拨：及企业内部仓库之间的出入库流转。帐表：系统内置丰富帐表，可根据需要查询。如图：存货核算模块：企业应用初始需要对存货的期初进行录入，如库存管理模块已录入，存货模块中即可由【取数】获得存货期初数据。科目设置：1、 存货科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。2、 对方科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。3、 应付科目：此功能用于设置本系统中采购结算生成凭证所需要的各种应付科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。1、 正常单据记账：单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。2、 恢复记账：指对已记账单据进行恢复操作。3、 结算成本处理：所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。暂估结算处理：系统提供月初回冲 月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。、单到回冲 单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。、单到补差 单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。来处理暂估业务。依据用户在系统选项“暂估方式”中的选项进行处理。4、 产成品成本分配：可以由制造费用，材料费（出库汇总表）归集费用，然后分摊到产成品成本中。5、 期末处理：当日常业务全部完成后，用户可进行期末处理，功能是：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价。对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。注意：如果使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。6、月末结账：所有业务处理完成后即可结账。财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。生成凭证：双击后出现生成凭证界面，点【选择】à选择需要生成的单据类型及过滤条件，点确定后筛选出需要生成凭证的单据列表，点生成即可（前提：科目设置中的存货科目、对方科目设置完整、正确，方可自动带入相应科目。）帐表：系统提供多种帐表供查询，可根据需要应用筛选条件获取相应数据汇总等。