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Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateV5-03价格策略T 訂單管理-壹、 基本資料一、 產品基本資料建立完成（一） 確認廠商採購付款交易單位-計價單位 （二） 核算產品的標準進價-標準進價（三） 制定倉庫的安全存量-安全存量（四） 建立採購資訊- 需求設定（五） 確認採購入庫時是否需要進行收料驗收階段-收料設定 二、廠商基本資料建立完成（一）潛在廠商（二）合格廠商三、制定廠商價目表（一）輸入已確知的廠商的供應價格 （二）日後向廠商詢價，將廠商報價資訊納入價目表（三）廠商價目表的功能u 依廠商、產品、幣別、單位、數量設定不同進價-價目表設定u 登打請購、採購、進貨時，可依價格策略資料，提供產品交易預設單價-依單據類別預設值u 可以查詢產品各廠商供應價格-價目表查詢u 可以管理廠商的歷史報價資料-成交價查詢u 評估產品採購績效分析確保產品採購進貨的價格-採購分析報表貳、 廠商價目表進價策略說明一、依廠商、產品、幣別、單位、數量設定不同進價-價目表設定* 影響單價因素：廠商、產品、幣別、單位、數量二、價目表設定（一） 價目表設定有下列二種方式 1、廠商多產品別：以廠商編號為對象，指定採買該廠商產品時，其採購單價之取用標準。 2、產品多廠商別：以產品編號為對象，指定採買該產品時，其單價取用的標準。（二） 廠商進價取用順序 1、價格的取用大小順序則先廠商多產品設定à產品多廠商設定。 2、若無設定廠商價目表時，價格取用以產品的產品資料設定中的標準進價取用。 三、價目表（進價策略）是請購、採購、進貨單據的產品單價的預設值（一） 當請購、採購、進貨，單據類別設定的單價取用採用進價策略時，登打請購、採購、進貨單，產品單價欄位的預設單價範例採購單類別A1，單價取用採用進價策略，廠商C001價目表資料如下 採購單資料如下四、價目表查詢資訊u 價目表查詢：可以查詢產品各廠商供應價格u 成交價查詢：可以管理廠商的歷史報價資料五、評估產品採購績效分析確保產品採購進貨的價格 功能列點選報表à採購管理à採購交易分析表 範例 分析產品類別-廠商採購分析表參、 採購模組表單作業一、 產品請購、採購、驗收、進貨作業流程 (註:圖形選單à採一流程) 二、 規劃單據類別 (註:圖形選單à開帳精靈à採購頁面) 肆、 採購交易作業一、 請購單（一） 規劃請購單類別：依產品不同請購行為 (如：原物料請購、成品請購)或依各部門請購 (如:採購單位原物料請購、業務單位成品請購)規劃 1、確認單價取用採用：進價策略或歷史進價 (1) 進價策略：指價目表價格，請購單的產品單價欄位預設代入價目表價格(2) 歷史進價：指相同廠商、產品、單位、幣別，最後一次價格，請購單的產品單價欄位預設代入 最後一次的價格(3) 歷史進價 VS 歷史價格 二者關係歷史進價是否納入，依照歷史價格 納入 不計選項來決定 2、指定請購人、倉庫編號與需求天數 (1) 請購人員：設定此類別的請購人員(2) 倉庫編號：設定此類別的倉庫編號(3) 需求天數：設定此類別的預交日天數需求天數是請購單的需求日期（請購單單據日期需求天數請購單需求日期）當請購單轉成採購單時，請購單的需求日期就是採購單的預交日期3、確定此類別的單據編碼原則 (二) 請購作業說明 1、請購單如何新增 (1) 直接新增請購單 (2) 透過需求估算作業，經由需求確認發放，計劃轉請購作業產生請購單2、材料結構展開：依工單進行單階或尾階的原物料請購採買作業 重要昆騰：工單原物料的採買作業，需利用請購單的材料結構展開功能 3、轉單查詢功能：當表單有執行轉單時，可以查詢單據的轉單記錄資料 (1) 來源單據：請購單的單據（表身）分錄的各筆請購資料資訊(2) 目的單據：請購單的資料轉發至另一張單據（採購單）資料的相關資訊 (三) 請購單已轉數量與結案狀態(1) 已轉數量：記錄請購單轉至目的單據的數量(2) 結案狀態：記錄請單結案資訊，結案狀態分成下列三種：a. 當請購單尚未進行轉單時，結案狀態屬於未結案b. 請購單數量已轉數量，結案狀態系統會自動顯示自動結案c. 當請購單是由user自行於採購輔助作業執行請購單指定結案作業時，結案狀態會顥示指定結案 二、 採購單（一） 規劃採購單類別：依產品不同採購行為 (如：原物料採購、成品採購)或依各部門採購 (如:採購單位原物料採購、業務單位成品採購)規劃 1、確認單價取用方式：採用進價策略或歷史進價 (1) 進價策略：指價目表價格，採購單的產品單價欄位預設代入價目表價格 (2) 歷史進價：指相同廠商、產品、單位、幣別，最後一次價格，採購單的產品單價欄位預設代入 最後一次的價格 (3) 歷史進價 VS 歷史價格 二者關係歷史進價是否納入，依照歷史價格 納入 不計選項來決定 2、確認匯率取用原則 當採購交易為外幣時，換算為本幣匯率的預設值 3、確認採購單產品產生方式 (1) 限轉單：表示一定要有請購單的申請才能產生採購單(2) 不限：表示可以直接新增採購單或者將請購單轉成採購單 4、指定採購單的倉庫編號 倉庫編號：設定此類別的倉庫編號 5、確認當產品單價屬於含稅時，單據發票金額（未稅）欄位如何計算通常選擇第二項 6、確定此類別的單據編碼原則 (二) 採購作業說明 1、採購單如何新增 (1) 直接新增採購單 (2) 直接由來源單據請購單訂購單國外訂單借入還出單，以轉單功能產生採購單 (3) 透過需求估算作業，經由需求確認發放，計劃轉採購或請購批轉採購作業產生採購單2、轉單操作方式轉單方式有二種A. 一對一轉單：指一張請購單轉成一張採購單操作方式：按新增à點選執行轉單à輸入來源單據與單據號碼à載入資料à輸入轉單數 量後à點選取回來源單據資料轉入採購憑單B. 多對一轉單：指多張請購單轉成一張採購單 操作方式：按新增à輸入廠商編號à點選執行轉單à輸入來源單據，日期區間與單據區間條件à載入資料à輸入轉單數量後à點選取回將來源單據資料轉入採購憑單 3、轉單查詢功能：查詢單據的轉單記錄資料 4、歷史交易：廠商產品成交價格查詢 5、材料結構展開作業 依工單進行單階或尾階的原物料請購採買作業 重要昆騰：工單原物料的採買作業，需利用請購單的材料結構展開功能 6、單價重計：可依單價或依幣別來重新計算表身單價欄位 7、登打表身產品時，分別於數量與單價點選2下，可以查詢產品現有庫存與廠商歷史進價資訊 8、條件頁面：付款方式與付款日期、到期日期都是從廠商資料預設代入，可以依實際狀況進行修正 9、加扣項頁面：記錄採購所需額外支付的費用資料 （三) 採購單已交數量與結案狀態(1) 參照請購單的說明 (2) 採購單的已轉數量：a. 當操作流程：採購單（轉）收料單時，採購單的已交數量需核對收料單的收料數量b. 當操作流程：採購單（轉）進貨單時，採購單的已交數量需核對進貨單的進貨數量三、 驗收作業（一）規劃收料單與驗退單類別1、收枓單類別 : 可依使用單位或工作性質等各種不同方式，例如國內收料、國外收料、一般收料。 2、驗退單類別：可依使用單位或工作性質等各種不同方式，例如一般驗退 （二）驗收作業說明 1、驗收入庫作業流程 2、廠商送貨倉庫人員進行收料作業 (1) 依採購商品針對檢驗標準，進行產品收料作業管理時，可透過收料憑單進行收料作業，登打收 料憑單可透過彙總採購資訊轉發至收料憑單進行驗收入庫的流程等作業。 (2) 收料單的來源單據是採購單，收料單只能透過執行轉單功能所產生，表身交貨數量就是實際收到廠商 的數量 (3) 當收料單完成驗收作業後，系統會自動登錄驗收日期、驗收人員、合格數量與不合格數量 3、品管單位進行驗收作業：執行驗收工作底稿提供廠商送貨的商品，依公司品質檢驗標準進行檢驗，將檢驗結果經由驗收工作底稿功能，讓品管人員一次彙總收料檢驗資料，簡化品管檢驗工作。其彙總收料資料依檢驗等級：減量抽檢，正常抽檢，加嚴抽檢，全檢等進行檢驗資料。於功能列點選系統驗退管理驗收入庫作業驗收工作底稿(1) 處理方式：可選擇允收、特採、批退、待驗等檢驗處理方式。 (2) 合格數量：輸入此次檢驗合格的產品數量。合格數量辦理入庫作業，即登打進貨單(3) 驗退數量：輸入此次檢驗不合格的退貨數量，驗退數量退回廠商不入倉庫，即登打驗退單* 當執行完成驗收作業後，驗收資訊會回寫至收料單 4、品管單位進行將檢驗不合格的商品辦理驗退作業：執行驗退憑單 提供廠商送來的商品驗收不合格時，可經由轉單功能將收料單據載入至驗退單據中。透過驗退憑單記錄 驗退日期及數量，以便計算不良率及做為日後評核廠商交貨品質的標準。(1) 驗退單的來源資料：將收料憑單資料經由執行轉單功能轉入至驗退憑單（三）驗收分析報表圖形選單驗收狀況報表四、商品入庫與出庫作業 （一）規劃進貨單、進貨退出單類別1、進貨單類別設定 : 可依商品性質入庫管理需求、使用單位或工作性質等各種不同方式，例如成品進貨、一 般進貨。 (1) 確認單價取用方式：採用標準進價或歷史價格 (1) 標準進價：指進貨單的產品單價欄位預設代入產品資料設定的標準進價 (2) 歷史價格：指相同廠商、產品、單位、幣別，最後一次價格，進貨單的產品單價欄位預設代入 最後一次交易價格 (3) 歷史價格 VS 歷史價格 二者關係歷史價格是否納入，依照歷史價格 納入 不計選項來決定 (2) 確認匯率取用原則 當進貨交易為外幣時，換算為本幣匯率的預設值 (3) 確認進貨單單產品產生方式 A. 限轉單：表示一定要有來源單據(採購單、收料單、借出還出單)才能產生進貨單 B. 不限：表示可以直接新增進貨單或者將(採購單、收料單、借出還出單)轉成進貨單 (4) 確認成本分攤方式 進貨單所產生的費用是否需要攤入產品成本 (5) 指定進貨單預設倉庫編號：設定此類別的進貨單預設代入的倉庫編號 (6) 設定申報公司 設定該類別的常用的發票申報公司，日後新增此類別進貨單時，以<隨單發票>功能輸入進項發票時， 發票上的預設申報公司資料。 (7) 設定發票金額未稅合計的計算方式 確認當產品單價屬於含稅時，單據發票金額（未稅）欄位如何計算 通常選擇第二項 (8) 確定此類別的單據編碼原則 2、進貨退出單類別設定：可依商品性質出庫管理需求、使用單位或工作性質等各種不同方式，例如成品進貨 退出、一般進貨退出。單據類別如同1說明 （二）商品入庫與出庫作業說明 (入庫：商品庫存量與應付帳款增加，出庫：商品庫存量與應付帳款減少) 1、進貨單 用於採購商品到貨驗收無誤確實入庫的表單，將使得倉庫存貨數量增加，進貨廠商之應付帳款亦增加 (1) 進貨單來源單據包含： A. 商品不需要經過倉庫收料與品管驗收作業流程：單據流程à採購單（轉）進貨單 B. 商品經過倉庫收料作業流程：單據流程à收料單（轉）進貨單 C. 商品經過倉庫收料作業與品管驗收作業流程：單據流程à收料單（轉）進貨單 注意：當商品需要經過品管驗收作業流程時，系統只會針對收料單的合格數量才允許辦理進貨入庫 D. 向廠商購買借入商品的作業流程：單據流程à借入還出單（轉）進貨單 (2) 進貨單相關欄位說明 A. 進貨單執行轉單方式（參照：採購單說明） B. 轉單查詢功能 （參照：採購單說明) C. 歷史交易資訊 （參照：採購單說明） D. 表身數量與單價資訊 （參照：採購單說明） E. 進貨單條件與加扣項頁面（參照：採購單說明） F. 沖抵預付發票頁面：應付帳款課程再說明 G. 帳款資訊：已支付廠商貨款，查看該進貨單的帳款相關資訊記錄。 H. 隨單發票：發票方式隨單開立時（指廠商隨貨附發票）輸入進貨的發票資料 I. 成本分攤：進貨單所產生的費用攤入產品成本 (a) 確認費用資料設定是屬於進口管理進貨成本 (b) 當國內進貨單有額外所支付的費用時必須於系統登打”資產費用單”，指定進貨單號與費用編號後登打費用金額 (c) 月底於進貨單進行產品成本分攤作業2、進貨退出單 商品進貨後，可能因特殊狀況(如：商品瑕疪)而將進貨的商品予於退貨，則可進行退貨處理，倉庫存貨數量 減少，並減少該廠商的應付帳款(1) 進貨單來源單據包含：已確認商品須退回確實出庫時，可自行新增登打進貨退出憑單。可將進貨憑單資料經由執行轉單功能轉入至進貨退出憑單。(2) 登打方式與進貨憑單相同(3) 進貨退出單表單欄位（參照：進貨單）五、進貨折讓作業（一）規劃進貨單品與帳款折讓單類別 1、進貨單品折讓類別設定：依管理需求、使用單位或工作性質等各種不同方式，例如成品進貨單品折讓、 一般進貨單品折讓。 2、進貨帳款折讓類別設定：依管理需求、使用單位或工作性質等各種不同方式，例如成品進貨單品折讓、 一般進貨單品折讓。 * 單據類別設定內容參照進貨單類別設定 （二）進貨折讓作業說明1、進貨單品折讓 (1) 當廠商給予進貨商品折扣，其折扣價格將影響單一商品之進貨成本時，可透過進貨單品折讓單進 行單品折讓處理，同時減少該廠商的應付帳款及單一商品的進貨成本計算。 * 可以得知折讓金額是來自於哪一個產品 (即登打進貨單品折讓單) * 折讓金額會影響產品的成本，進貨成本減少* 折讓金額會使得廠商的應付帳款減少 * 折讓金額透過”發票資訊”功能建立折讓單(四聯單)資料 (2) 進貨單品折讓單來源資料 當廠商給予商品折扣時，可自行新增登打進貨單品折讓憑單。 可將進貨憑單資料經由執行轉單功能轉入至進貨單品折讓憑單。 2、進貨帳款折讓 (1) 當廠商給予進貨商品折扣，其折讓金額不須歸屬至某一產品上，可透過進貨帳款折讓單進行單品 折讓處理，同時減少該廠商的應付帳款。 * 無法得知折讓金額是來自於哪一個產品，如：進貨尾數折讓 (即登打進貨帳款折讓單) * 折讓金額會使得廠商的應付帳款減少 (2) 進貨單品折讓單來源資料 直接點選交易單據來源資料，來源單別為進貨憑單或是期初進貨單資料。四、伍、採購需求估算作業 估算採購的需求與供給，系統會計算所有的需求，產生合適的供給建議量，系統自動依所指定之訂單預交貨日估算各項產品 的前置時間，依需求決定何時採買適時備料，以避免供貨不足的問題發生。 * 適用於原物料採購與非生產的成品採購作業 一、採購需求估算作業流程 二、前置準備作業 (一) 設定產品資料設定需求設定 1、 需求來源：採購2、 主供應商：產品預設的主要供應廠商3、 主要倉庫：4、 採購性質：5、 補貨政策：採需求估算6、 批量法則 VS 訂購期間<1> 批對批法：設定依訂單需求請購產品時，採購數量依批量法則來產生<2> 期間訂購法7、 前置天數：產品經由採購單至實際交貨期間所需的作業天數8、 最低補貨量 VS 預設補貨倍數9、 採購策略三、採購需求作業說明採購需求估算來源：一般訂單國外訂單銷售預測單，昆騰只會使用一般訂單（一）安排採購計劃估算作業1、選擇估算條件 (1) 估算基準：依訂單產品或是依產品進行估算 * 訂單產品：依客戶訂單進行估算，訂單產品屬於非生產的成品 * 產品：依產品（低於安全存量或庫存不足的原物料或存貨）進行估算 (2) 估算方式：採用分倉估算或不分倉估算(3) 日期區間：指定要納入估算的日期區間，若是訂單估算，指的是訂單預交日期(4) 倉庫區間：選擇要納入估算的倉庫以計算庫存數量(5) 採購性質：指定此次要納入估算的採購型態，如：成品採購或原物料採購2、確認估算選項：指產品的供需設定 (1) 需求設定：產品需求數量是否要考慮安全存量及組合展開 (2) 供給設定：產品目前可以供出貨數量的條件範圍3、納入需求：系統自動將符合採購計劃估算的條件資料，顯示於納入需求頁面4、儲存並執行此計劃：儲存此次估算作業並執行此計劃（二）執行採購計劃發放確認作業1、執行採購計劃發放確認作業(1) 查看估算明細：系統估算每一筆產品的供需數量並且依需求設定的條件計算出產品的建議補充量（2）日期欄位說明 A. 需求日期：訂單的預交日期B. 採購預交日：需求日期1天採購預交日，採購人員可以自行修改日期欄位C. 建議發單日：採購預交日產品資料需求設定前置天數D. 預發單日：預設建議發單日，採購人員可以自行修改日期欄位，預發單日就是採購單的採購日期 (3) 系統依需求設定所計算出來的建議補充量是提供採購人員建議的採買數量，實際上採購人員仍然可以以依實際情況修改實際補充量欄位，確認完成後，在勾選已確認之後，執行確認發放 （三）依作業流程執行計劃轉請購作業或計劃轉採購作業1、若作業流程屬於：請購à採購流程 採購需求確認完成後，執行計劃轉請購作業 (系統自動產生請購單) “ 與 “請購批轉採購作業 (系統自動 產生採購單) “(1) 計劃批轉請購作業A. 只篩選此計劃：只針對此計劃編號進行批轉請購作業B. 狀態：指計劃單是否已轉成請購(a) 未轉：計劃單未轉成請購單(b) 已轉：計劃單已轉成請購單(c) 全部：包含未轉成請購單的計劃單與已轉成請購單的計劃單C. 確認需要請購的產品建議補充量、廠商、單價、單位，勾選選取欄位後，執行批轉作業，系統會自動產生請購單 D. 從計劃批轉請購作業的已轉狀態：可以查詢此計劃已轉成請購單的資訊並且可以進行請購單的回收單據作業 (2) 請購批轉採購作業：執行此作業計劃單所產生的請購單再轉成採購單A. 狀態：指請購單是否已轉成採購單(a) 未轉：請購單未轉成採購單(b) 已轉：請購單已轉成採購單(c) 全部：包含未轉成採購單的請購單與已轉成採購單的請購單B. 確認需要採購的產品建議補充量、廠商、單價、單位，勾選選取欄位後，執行<轉採購單>功能，系統會自動產生採購單 E. 從請購批轉採購作業的已轉狀態：可以查詢請購單已轉成採購單的資訊並且可以進行採購單的回收單據作業 2、若作業流程屬於：採購流程 (1) 採購需求確認完成後，執行計劃批轉採購作業 (系統自動產生採購單) “ (2) 計劃批轉採購作業，其操作方式與概念，同計劃批轉請購作業，請參照計劃批轉請購作業說明。