最新《ERP应用》实验指导书-02-采购管理.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP应用实验指导书-02-采购管理（一）K/3供应链练习（K/3 V10.3）ERP系统采购管理第二部分 供应链管理业务练习练习一 采购管理系统目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程要求: 根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作进行采购发票审核掌握各种帐表的查看技巧采购业务准备工作由于K/3 ERP系统中物流模块和财务模块紧密联系，需要对应付系统完成初始化设置后，才能正常完成采购系统的单据录入工作。请按以下步骤进行应付系统初始化工作：31 应付系统初始化1、检查科目是否正确设置（重点检查“核算项目” 和“科目受控系统”是否正确设置）系统设置基础资料公共资料科目科目代码科目名称核算项目科目受控系统1131应收帐款客户应收应付1133其他应收款客户应收应付2131预收帐款客户应收应付2121应付帐款供应商应收应付2181其他应付款供应商应收应付1151预付帐款供应商应收应付2、设置应付系统参数系统设置系统设置应付款管理系统参数科目设置页:其他应付单：2181采购发票：2121付款单：2121退款单：2121预付单：1151应付票据：1111应交税金：2171.013、初始化应付系统财务会计应付款管理初始化结束初始化需要查看初始化检查结果？ 否初始化对帐提示? 否3.2 采购资料设置3.2.1 采购价格管理供应链采购管理供应商管理采购价格管理以下价格有效期是2006-7-1至2100-01-01物料代码物料名称供应商订货量（从到）币别报价折扣率01.007电源上海电线电缆厂0100人民币1001.007电源上海电线电缆厂1019999999人民币901.005键盘苏州电子厂0-0人民币10 01.006鼠标苏州电子厂0-0人民币10 01.013多媒体音箱西安电子厂0-1000人民币5001.013多媒体音箱西安电子厂1001-9999999人民币45最高限价管理设置物料代码物料名称供应商币别最高限价01.007电源所有供应商人民币1201.005键盘所有供应商人民币1501.006鼠标所有供应商人民币153.2.2 供应商配额管理供应链采购管理供应商管理供应商供货信息物料代码物料名称供应商供应商配额01.002硬盘长安高科技公司4001.002硬盘石家庄电子厂603.2.3 采购质量检验基础资料设置1、物料资料修改（系统设置基础资料公共资料物料）基础资料质量资料代码名称采购检验方式01.009三星显示器全检01.010飞利浦显示器全检01.016主板全检01.015光驱抽检2、检验项目 （供应链质量管理检验项目检验项目录入） 代码名称分析方法重点检查项目精度A001外观测试定性分析否A002稳定性测试定性分析是A003兼容性测试定性分析是A004安培测试定量分析是23、质量方案（供应链质量管理质检方案质检方案录入）增加2个质检方案：质检方案有效期间都是2006-1-1至9999-12-311方案名称显示器检测检验项目：目标值规格下限规则上限重点检验外观测试否稳定性测试是2方案名称： 主板检测检验项目：目标值规格下限规则上限重点检验安培测试54.55.5是稳定性测试是3方案名称：光驱检测检验项目：目标值规格下限规则上限重点检验外观测试否兼容性测试是保存并审核以上质检方案3.2.4、采购系统参数设置系统设置系统设置采购管理系统设置采购系统选项采购最高限价预警 采购订单自动更新价格资料 不更新审核时进行限价预警 启用采购价格管理 采购业务操作：采购业务流程图采购申请单采购订单检验？采购检验申请单采购检验单采购检验不良品处理单退料通知单外购入库单红字外购入库单采购发票红字采购发票不合格数量让步接收数量合格数量让步接收数量是否收料通知单退料通知单1、 免检物料标准采购流程采购申请单：计划部陈东明根据生产计划需要向采购部提交采购申请：需要采购鼠标、键盘各50个，于2006年7月5日填写采购申请单提交采购部。约定7月12日到货采购订单采购部采购人员崔小燕经过几轮询价于2006年7月8日向苏州电子厂订购鼠标50个，单价10元 (不含税价) ，键盘50个，单价10元 (不含税价)。填写采购订单传给供应商。约定7月12日到货。收料通知单采购部采购人员崔小燕7月10日接到苏州电子厂的电话，告知货物已经发运，会按时到达，采购员通知仓管员预留库位，准备收货。外购入库单2006年7月12日货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材料仓。采购发票（专用发票）会计满军2006年7月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票。金额1000元，增值税率17，税额170元。费用发票同时收到代垫的运费发票200元。业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票注意：1）每一种单据录入完成后，都可以在相应单据下面的查询功能中将单据找出来，查询时注意选择正确的过滤条件以及条件的组合使用。2）如果单据采用下推或者关联的方式生成，那么可以使用“上查”或“下查”功能查出前后单据之间的关联关系。练习：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购电源120个，于2006年7月20日填写采购申请单提交采购部。采购部采购人员崔小燕于2006年7月22日向上海电线电缆厂订购电源120个，填写采购订单传给供应商（注意：订货120个电源时采购价格是多少？）。并与当日通知仓库收货。2006年7月25日货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库(原材料仓)。2006年7月31日收到上海电线电缆厂开出的增值税发票和运费发票。增值税发票数量金额同采购订单，增值税率17。运费发票金额为300元。2采购分次收货采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购硬盘各200个，于2006年7月20日填写采购申请单提交采购部。约定7月25日到货。采购订单采购部采购人员崔小燕经过几轮询价于2006年7月21日向长安高科技公司订购硬盘200个，单价190元 (不含税价) 。填写采购订单传给供应商。约定7月25日到货。收料通知单采购部采购人员崔小燕7月23日接到长安高科技公司的电话，告知因为库存硬盘不够，与7月25日先发运100个过来，7月28日，再发100个货品过来，采购员通知仓管员准备收货。外购入库单2006年7月25日和7月28日分两次收到货物，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材料仓。采购发票（专用发票）会计满军2006年7月30日收到开来的增值税发票。金额38000元，增值税率17.2、 免检物料按供应商配额采购采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购硬盘100个，于2006年7月10日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕根据硬盘的采购配额，于2006年7月11日分别向长安高科技公司购硬盘40个，向石家庄电子厂订购60个。采购价格都是300元，约定2006年7月20日交货，分别填写采购订单后传给供应商。注意：可以分两次下推采购订单，也可以使用“按供货比例自动分解生成订单”的功能一次生成只有审核后的采购申请单才能使用“按供货比例自动分解生成订单”功能收料通知单同日通知仓库仓管员何佳做好收货准备。外购入库单2006年7月18日向长安高科技公司订购的40个硬盘货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材料仓。2006年7月20日向石家庄电子厂订购的60个硬盘货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材料仓。采购发票（专用发票）会计满军2006年7月25日收到长安高科技公司开来的增值税发票。金额12000元，增值税率17。会计满军2006年7月27日收到石家庄电子厂开来的增值税发票。金额18000元，增值税率17。3、 正式入库后退货2006年7月15日，仓库保管何佳发现7月13日向苏州电子厂购买入库的键盘10个有质量问题，采购人员决定7月15日从原材料仓库退货。业务流程：原收料通知单退料通知单红字外购入库红字增值税发票4、 需要质检的物料标准采购流程：A、全检材料业务处理采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购主板100个，于2006年7月10日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于2006年7月11日向西安电子厂采购主板100个，单价200元 (不含税价) 。填写采购订单审核后打印传真给供应商。采购检验申请单2006年7月21日货到，仓库管理员何佳填写采购检验申请单提交质检部，并将材料收入待检仓等待检验。采购检验单2006年7月21日，质检员周化按照主板检测方案对100个主板进行检验，检验结果如下：安培检验有4个主板不合格，稳定性测试有3个不合格。检验结果为100个主板中共有5个主板有一项以上检测不合格。填写采购检验单。根据检验结果同意接收。采购检验检验不良品处理单质检员周化根据检测结果，处理5个不合格产品，其中4个拒收，1个可以让步接收，填写处理单。外购入库单2006年7月25日，仓库保管何佳根据检验结果将96个主板收入原材料仓库。（即从待检仓入到原材料仓）注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单”退料通知单同日，将不合格的4个主板从待检仓退回供应商，填写退料通知单。采购发票2006年7月31日收到西安电子厂司开出的增值税发票。发票数量96个，单价同采购订单，增值税率17业务流程：采购申请单采购订单采购检验申请单采购检验单采购检验检验不良品处理单合格外购入库单采购发票不合格退料通知单B 抽检材料业务处理采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购光驱200个，于2006年7月13日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于2006年7月15日向石家庄电子厂订购200个，单价80元 (不含税价) 。填写采购订单审核后打印传真给供应商。约定2006年7月20日交货。采购检验申请单2006年7月20日货到，仓库管理员何佳填写采购检验申请单，并将材料收入待检仓等待检验。采购检验单2006年7月21日，质检员周化抽样50台光驱检验，发现以下结果：外观测试中有3个不合格，兼容性测试中有2个不合格，总计有3个光驱不合格，填写采购检验单。周化根据抽检检验标准（50个样本中不合格产品5个以上包含5个拒收，5个以下基本合格）判定整批货物合格，采购检验检验不良品处理单质检员周化根据检测结果，作出处理：3不合格光驱报废。填写采购检验不良品处理单。外购入库单2006年7月25日，仓库保管何佳根据检验结果将197个合格光驱收入原材料仓库。注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单”采购发票2006年7月30日收到供应商开出的增值税发票。发票数量200个，金额16000(不含税)，增值税率17业务流程：采购申请单采购订单采购检验申请单采购检验单采购检验检验不良品处理单合格外购入库单采购发票练习：采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购三星显示器60台，于2006年7月10日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于2006年7月11日向广州彩管厂采购三星显示器60台，单价800元 (不含税价) 。填写采购订单审核后打印传真给供应商。采购检验申请单2006年7月21日货到，仓库管理员何佳填写采购检验申请单提交质检部，并将材料收入待检仓等待检验。采购检验单2006年7月21日，质检员周化按照三星显示器检测方案对60台三星显示器进行检验，检验结果如下：外观测试有1台三星显示器不合格，稳定性测试有3台不合格。检验结果为共有4台三星显示器有一项以上检测不合格。填写采购检验单。根据检验结果同意接收货物。采购检验检验不良品处理单质检员周化根据检测结果，处理4个不合格产品，其中个3个拒收，1个可以让步接收，填写处理单。外购入库单2006年7月25日，仓库保管何佳根据检验结果将57个三星显示器收入原材料仓库。（即从待检仓入到原材料仓）注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单”退料通知单同日，将不合格的3个三星显示器从待检仓退回供应商，填写退料通知单。采购发票2006年7月31日收到广州彩管厂开出的增值税发票。发票数量57个，单价同采购订单，增值税率17业务流程：采购申请单采购订单采购检验申请单采购检验单采购检验检验不良品处理单合格外购入库单采购发票不合格退料通知单5、 采购各种报表查询请查看以下报表，你能说出这些报表主要的用途吗？1）供应链采购管理订单处理采购订单执行情况明细表采购订单执行情况汇总表2）供应链采购管理报表分析采购汇总表采购明细表采购价格分析表 供应商供货ABC分析 物料采购结构ABC分析 采购订单ABC分析-