中税华通纳税申报电子信息采集系统hvza.docx

中税华通通纳税申申报电子子信息采采集系统统用户手册册系统功能能介绍“电子申申报纳税税”是通过过计算机机和网络络间的通通讯技术术，来完完成稽核核数据的的传递，使使纳税人人足不出出户即可可完成纳纳税申报报过程的的一种报报税形式式。电子子报税是是我国税税制改革革的一个个重要组组成部分分，是纳纳税形式式的一次次革命，有有利于建建设“以纳税税申报为为基础，以以计算机机网络为为依托，集集中征收收、重点点稽查及及分项和和分类管管理。实实现一级级核算的的税务征征管格局局。“电子稽稽核申报报纳税”系统可可有效地地杜绝利利用虚开开发票骗骗税、涉涉税等犯犯罪事实实，并为为进一步步实现纳纳税评估估提供全全面的数数据基础础，从而而达到“稽核系系统”与“征管系系统”的一体体化、一一致性的的目的，为为实现票票与表的的比对问问题做出出了实在在意义上上的贡献献。该系系统以其其操作简简便、功功能强大大、使用用成熟、通通用性强强的特点点获得了了企业认认可和税税务机关关的信任任。使用该系系统，企企业可自自动提取取或录入入进/销项发发票，自自动生成成或填开开增值税税、消费费税、营营业税、所所得税等等全部申申报表；企业报报表经过过审核无无误后通通过三种种申报方方式（软软盘、点点对点、互互连网）之之一，将将申报数数据上报报到税务务局。本系统还还能够实实现纳税税评估所所要求的的销项税税额、进进项税额额、进项项税额构构成、销销售额变变动率、税税负率差差异幅度度、增值值税缴纳纳情况等等指标的的分析，有有效减轻轻税务局局手工纳纳税评估估的工作作量，提提高工作作效率。税务局接接收到申申报数据据后，经经过审核核存储与与数据分分析；通通过“金税接接口”与金税税工程抄抄税子系系统、认认证子系系统等相相关子系系统交互互并比对对数据；然后将将申报成成功的申申报表数数据通过过“征管接接口”写入征征管系统统。而后后，系统统依据“税银通通”银行帐帐户开出出一张或或多张税税票；使使用电子子税票通通知银行行划转税税款；税税票数据据通过“征管接接口”写入征征管系统统并传回回企业，从从而完成成企业完完整报税税处理和和税务局局端记录录、审核核、稽核核、评估估、划款款过程，实实现完整整全面的的电子稽稽核申报报纳税处处理。 注意事项项：在说说明中矩矩形框中中的内容容均为按按钮名称称，用户户按照箭箭头指向向用鼠标标点击操操作即可可。 每月申报报具体流流程图系统登录用户名：001 密码：1发票处理模块销项发票数据提取与录入 进项发票数据提取与录入普通发票汇总录入 进项发票抵扣期确认数据由防伪税控系统提供报表填写模块增值税纳税申报表（适用一般纳税人）增值税纳税申报表列资料表申报数据审核各申报表打印数据申报退出系统本月申报结束一、 运行环境境及安装装方法1. 运行环境境硬件最低配置置： CPUU：Penntiuum 2266内存：332M 硬盘：2G 光驱：16倍倍速 网络：一个调调制解调调器（333.6k）和一一根电话话线（内内线/自自动）建议配置置： CPUU：Peentiium II 5000内存：664M以以上 硬盘：10GG 光驱：倍倍速以上上网络：一一个调制制解调器器（566k）和一一根电话话线（程程控）或或ISDDN、DDDN专专线软件最低配置置： 操作系系统：WWinddowss95(中文第第二版)建议配置置：操作系统统：Wiindoows998(中中文第二二版) / WWinddowss NTT 4.0(ppackk 6.0) / Winndowws 220000 Prrofeessiionaal2. 安装方方法我的电脑光驱盘符Setup下一步下一步下一步说明： 如如果您在在安装软软件时，不不更改安安装文件件目录，系系统将自自动默认认其路径径为：C:PProggramm Fiilesszssht浏览确定 如果果您在安安装软件件时，要要更改安安装文件件目录，需需在安装装进程中中，点击 可选择择其他安安装路径径，然后后点击即即可。软件在安安装完毕毕后，在在操作系系统的桌桌面上自自动设有有“中税华华通纳税税申报电电子信息息采集系系统”字样的的快捷图图标，在在该图标标上双击击鼠标左左键即可可进入本本系统主主界面。二、企业业纳税申申报的详详细操作作步骤设置注意事事项：输输入密码码前，注注意系统统登陆界界面中闪闪烁的“系统当当前日期期”是否正正确。如如果不正正确请不不要输入入密码进进入系统统，单击击右侧的的 按钮，即即可调节节时间。第一步：系统登登录 密码=1确定 说明：用用户名为为“0011”，不可可以修改改。 第第一次使使用本系系统的用用户，请请严格遵遵照以下下的操作作办法。 第二步：填写企企业的基基本信息息1、填写写企业的的基本信信息，执执行以下下操作：确定填 写内 容纳税核定系统维护确定保存基本信息维护退出软件,回到桌面确定退出确定保存说明： 点击击 后，确定提示“纳纳税人基基本信息息保存成成功” 点击击 按按钮。确定提示 “您添加加的纳税税人识别别号等信信息已被被保存!请您使使用通信信模块中中的字典典信息更更新功能能完成基基本信息息的设定定。” 点击击 按按钮退出确定提示“先先请您关关闭当前前窗口，重重新启动动本软件件！”点击 按钮钮，再点点击屏幕幕右上角角的“××”或 按钮钮。确定提示“您您修改了了纳税人人识别号号，必须须重新启启动程序序。”点击 按钮钮，退出出软件，回回到桌面面。填 写内 容包括：“基本信信息维护护”内必须须填写aa.纳税税人识别别号b.法人代代表c.纳税人人名称dd.纳税税人地址ee.财务务主管ff.联系系电话gg.登记记注册类类型h.所属行行业i.税务机机关j.隶属关关系，其其中（gg.h.i.jj）四项项为选择择方式。( 该内内容企业业必须填填写完整整否则企企业将无无法进行行申报)（以上内内容可依依照“税务登登记表”填写） 注：如如果企业业能够上上网，那那么只需需输入企企业名称称和税号号保存即即可，其其他的信信息可以以通过下下载，详详见如下下操作。2重新新登陆本本系统，密密码是“ 1” 。执执行以下下操作：设置通信参数字典信息下载确定 确定数据传输其他传输填写软件注册码提示参数设置成功！连接好电话线和调制解调器，并打开电源。其他传输远程 说明： 远程 将CAA的KEEY连接接到电脑脑的USSB口后后，点击击 按钮，接接通后传传输企业业相关信信息，直直至出现现“基本信信息下载载成功”的字样样结束。注注意事项项：“字典信信息下载载”完成后后方可进进行下面面的步骤骤。3.填写写所有的的企业基基本信息息，执行行以下操操作： 补充充填写企企业的基基本信息息基本信息维护保存系统维护纳税核定补充信息确定返回选择银行、填写帐号填写企企业缴税税账户系统维护返回增加缴税账户维护纳税核定删除说明：若填错错数据，可可将其在在“详细信信息”栏中选选中后，单单击 按钮即即可。 申报报表选择择确定保存选择本月必报的报表申报表选择纳税核定系统维护返回选择本月必报的报表 说明： 包包括：增增值税纳纳税申报报表（适适用于一一般纳税税人）、增值税纳纳税申报报表附列列资料（表表一）、增值税纳纳税申报报表附列列资料（表表二）、增值税纳纳税申报报表附列列资料（表表三）、增值税纳纳税申报报表附列列资料（表表四）；其他报表表根据当当地税务务机关来来定。选择方法法：通过过 按按钮将左左侧“可选择择上报数数据表”移到右右侧“已选择择上报数数据表”中。如如果选择择错误，可可以通过过 按钮钮修改。选择所需要的增值税专用发票类别 发票票类别设设置确定保存发票类别设置纳税核定系统维护点击上方“专用发票”右侧的黑色三角，选择“普通发票”。返回确定保存选择所需要的普通发票名称 说明：可可根据您您企业在在税务局局购买的的发票的的代码来来选择相相应的发发票类别别。普通通发票没没有发 票代码，只只需选择择发票名名称相符符的即可可。此处处选择的的发票将将为今后后每月正正常申报报时提供供数据，请请您认真真核对。（此此项也可可在发票票提取或或录入时时直接生生成）选择发票票的方法法：同“申报报表选择择”的方法法相同。 征收收品目选选择返回系统维护纳税核定征收品目选择保存确定选择品目 说明：选选择方法法同上。 预算算分配比比例选择择返回增加选择“收款国库”、“预算科目”和“预算分配比例”预算分配比例选择纳税核定系统维护或删除说明：若填错错数据，可可将其在在“预算分分配比例例详细信信息”栏中选选中后，单单击 按钮即即可。 该表内内数据可可以依照照以前的的税收缴缴款书填填写。退出填写完毕毕后，所所有的企企业信息息即填写写完毕点点击屏幕幕右上角角的“××”或 按钮。 （此此项可暂暂时不用用做）第三步：填写销销项发票票数据1销项项发票数数据提取取数据提取返回销项发票销项发票数据提取发票处理选择数据来源选择源数据存放路径选择数据来源说明： 操作作方法：点击“数据来来源”右侧的的黑色三三角，您您可在其其下拉列列表 内选取所所需类型型，从而而完成数数据源类类型的设设置。（winndowws版选选择：新新版防伪伪税控开开票系统统数据库库、DOOS版的的选择：防伪税税控开票票系统销销项上报报数据盘盘）。选择源数据存放路径数据提取 操作方方法：点点击“源数据据存放路路径”右侧的的 按钮钮，选择择正确的的源数据据存放路路径后，单单击 即即可。 （wwinddowss版开票票系统安安装的路路径如果果是：cc:pproggramm fiiless航天天信息防伪税税控ddataabasseddefaaulttwoork直直接点击击提取就就可以了了，如果果安装的的其他目目录那么么选择安安装的路路径，点点击提取取；版选选择：，点点击提取取即可）2 销项发票票数据手手工录入入销项发票销项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回填写第一张专用发票的各项内容 说明： 包括括：“发票代代码”专用发发票左上上角的88位数。“发票号号码”专用发发票右上上角的110位数数。“销售额额”不含税税的销售售额。“税率”点击右右侧黑色色三角，在在下拉列列表中选选择。“税额”是自动动计算的的增值税税额。“作废标标志” 点击击右侧黑黑色三角角，在下下拉列表表中选择择。“防伪税税控” 点击击右侧黑黑色三角角，在下下拉列表表中选择择所填如如的这张张发票是是否是电电脑版发发票。其它各项项按实际际情况填填写即可可。增加填写要要领：切切记先点点击 按钮，再再填写数数据。如如果发现现填写错错误，请请先在“发票详详细信息息”中用鼠鼠标单击击选中，然然后点击击 按钮钮。修改改后，点点击 。保存修改删除 如如果要删删除数据据，先在在“发票详详细信息息”中用鼠鼠标单击击选中该该条数据据，然后后点击 按钮。注意意事项： 以上上、均为增增值税专专用发票票的录入入途径，每每月只需需根据当当地实际际情况任任选其一一操作即即可。4普通通发票数数据汇总总录入销项发票普通发票数据录入发票处理增加保存返回普通发票汇总的数据普通发票汇总的数据 注意意事项： 填填写要求求：将普普通发票票按税率率、货物物标识分分类。填填写时必必须按照照分类填填写，否否则不允允许保存存。修改例：177%的应应税货物物销售额额10000元，113%的的应税货货物销售售额2000元，117%的的应税劳劳务3000元。又又发现117%的的应税货货物销售售额4550元。如如果发现现填写错错误，请请先在“发票详详细信息息”中用鼠鼠标单击击选中，然然后点击击 按钮钮。修改改后，点点击 。如果果要删除除数据，先先在“发票详详细信息息”中用鼠鼠标单击击选中该该条数据据，然后后点击 按钮。删除保存填写方法法：不可可以将所所有177%税率率的销售售额合计计在一起起填写，因因为有应应税货物物的部分分。也不不能分33次录入入17%税率的的销售额额，因为为有两个个都适应应税货物物需合计计在一起起填写。所所以共录录入3次次分别为为： 117%税税率的应应税货物物14550元；17%税率的的应税劳劳务3000元；13%的应税税货物2200元元。5无票票销售汇汇总录入入销项发票无票销售录入发票处理增加保存返回无票销售汇总的数据说明：填写方方法请您您参看“普通发发票数据据录入”的“注意事事项”。第四步：填写进进项发票票数据1 进项发票票数据提提取数据提取返回进项发票进项发票数据提取发票处理选择数据来源选择源数据存放路径进项发票进项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回2 进项发票票数据手手工录入入填写第一张专用发票的各项内容说明： 注意内内容：“即征即即退标志志”为是否否属于即即征即退退项目。“认证日日期”为该张张发票在在税局认认证的日日期（认认证日期期一定要要填写正正确否则则将会在在数据审审核时出出错）；防伪税税控标志志要选择择正确，填填写错误误将造成成附列资资料（三三）中的的数据错错误。 其其他内容容及填写写方法请请您参看看“销项项发票数数据手工工录入的的“说明”和“填写方方法”注意意事项： 以上上、均为增增值税专专用发票票抵扣联联的录入入途径，每每月只需需根据当当地实际际情况任任选其一一操作即即可。4其他他进项发发票数据据录入进项发票其他进项发票数据录入发票处理增加保存返回录入其他进项数据 说明明: 上上报所需需的海关关完税凭凭证、运运输发票票、废旧旧物资收收购凭证证、农产产品收购购凭证、进进口海关关完税凭凭证、国国税代开开发票等等文件均均由国税税总局下下发的四四小票四四合一软软件生成成，然后后在中税税华通电电子申报报系统中中的“发票录录入”中的“其他进进项发票票录入”中录入入，系统统将在增增值税纳纳税申报报表附列列资料（表表二）第第、99、100栏自动动生成相相应的数数据，和和海关完完税凭证证、运输输发票、废废旧物资资相应目目录下面面的四小小票文件件进行比比对，若若对应数数据（税税额、金金额、份份数）相相等，则则审核成成功，否否则审核核失败。操作方法法请参看看“ 普通通发票数数据汇总总录入”的填写写方法。5进项项发票抵抵扣期确确认设置“类型查询”及“关键字查询”抵扣确认进项发票抵扣期确认进项发票发票处理退出选择相应的抵扣标志说明：本窗口口用于进进行增值值税专用用进项发发票抵扣扣期限的的确认。您您可根据据实际情情况，对对发票进进行抵扣扣、待抵抵扣、不不予抵扣扣、暂不不抵扣、不不抵扣的的确认。本本窗口同同时还提提供查询询进项发发票数据据详细信信息的功功能，并并能够汇汇总抵扣扣、待抵抵扣、不不抵扣的的发票的的销售额额、税额额和份数数。设置“类型查询”及“关键字查询” 的的方法：在“类型查查询”中选择择“全部部” 、“关键字字查询”中选择择“发票票号码” 。在在输入框框中输入入要设置置抵扣期期的进项项发票的的发票号号码，然然后回车车，这张张发票的的信息及及显示在在第一行行。选择相应的抵扣标志抵扣确认 的的方法：在查询询到要设设置抵扣扣期的进进项发票票后，单单击 按按钮。 会出出现下拉拉列表，用用鼠标点点击相应应的抵扣扣标志即即可。第五步：填写各各种报表表申报表表的填写写顺序：附表（一一）、附附表（二二）、增增值税纳纳税申报报表、附附表（三三）、附附表（四四）1填写写增值税税纳税申申报表附附列资料料（一）增值税填写增值税纳税申报表附列资料（一）报表填写提取保存确定返回2填写写增值税税纳税申申报表附附列资料料（二）增值税填写增值税纳税申报表附列资料（二）报表填写提取保存确定返回3填写写增值税税纳税申申报表增值税填写增值税纳税申报表报表填写提取保存确定返回 注意意事项：以上所所填写的的申报表表第一个个月填写写时，应应注意将将本年累累计数准准确填写写，否则则将无法法申报。（本本版软件件25、332栏的的本年累累计企业业可自行行填写）在该软件件中的各各种报表表里均有有四种不不同颜色色，其填填写方法法也不相相同：粉红色表表格：是是自动生生成的数数据，但但可以手手工修改改；浅蓝色表表格: 部分为为手工填填写，如如：非防防伪税控控增值税税发票的的份数及及金额等等。黄 色色表格: 为自自动计算算生成的的数据，不不允许修修改；绿 色色表格: 为第第一个月月手工填填写，以以后各月月自动累累加。跨跨年度时时，自动动清零。如：本年年累计数数。3 填写增值值税纳税税申报表表附列资资料（三三）4 填写增值值税纳税税申报表表附列资资料（四四） 注意意事项：附表（三三）和附附表（四四）的数数据不能能手工修修改或填填写，完完全自动动生成。不不用提取取和保存存。6填写写消费税税中相应应报表7填写写所得税税中相应应报表8填写写税收缴缴款书（暂暂时可不不用做，等等国税正正式通知知了开始始使用）浏览到一张当月的税票填写相应内容税票浏览返回保存税收缴款书报表填写说明：“计税金金额或销销售收入入” =增增值税纳纳税申报报表第11栏和第第5栏之之和“已缴或或扣除额额”=增值值税纳税税申报表表第288栏和第第29栏栏之和“实缴金金额”=增值值税纳税税申报表表第333栏和第第34栏栏之和9申报报数据审审核报表填写申报数据审核审核返回退出显示审核结果进行数据据审核时时，若企企业有其其他进项项数据则则显示如如下：然后点击击“OK”,查找找到国税税总局软软件生成成的相应应文件即即可，如如下：其他四小小票文件件操作同同上。 说明明：申报报数据审审核是非非常重要要的一个个步骤，一一旦通过过审核的的报表就就不允许许再进行行修改。若若审核失失败，依依照显示示的失败败的原因因逐个修修改；若若审核成成功，即即可退出出该窗口口，进行行申报。取消注意事事项：若若审核成成功后，发发现还有有需要修修改申报报表的情情况时，点点击 按按钮即可可。第五步：将申报报数据上上报到税税务局介质申报生成数据介质传输1数据据上报选择传输方式数据上报数据传输获取反馈信息提交数据生成数据互联网返回提示审核核成功之之后，进进行介质质申报或或者互联联网申报报：生成数据据时如果果基本信信息填写写不全，则则系统提提示“基本信信息不完完整”，要求求将基本本信息填填写完整整。 介介质申报报：“生成数数据”之后，点点击“介质申申报”，如下下：（注注：在“传输方方式”中应先先选择“介质传传输”）点击介质质申报弹弹出如下下：浏览到AA：盘即即可。把软盘报报送到国国税大厅厅，申报报成功或或失败，由由窗口人人员直接接告知（软软盘容易易损坏，建建议在做做介质申申报时，多多复制几几张软盘盘，以免免到税务务局发现现申报软软盘坏了了，得多多跑一趟趟 ）。网络申报报：“生成数数据”之后点点击“提交数数据”（注：将KEYY连上计计算机，在在“传输方方式”中选择择“互联网网传输”）提交交成功后后等待330分钟钟之后，就就可以获获取反馈馈信息，这这时候就就知道是是否申报报成功。获获取反馈馈信息后后方可进进行报表表打印。 注意事项项：1、 企业如果果已经进进行了介介质申报报，但还还未到税税务机关关申报，发发现数据据错误，则则可以在在“数据传传输”中“其他传传输取消消介质申申报”，点击击“取消申申报”，就可可以进行行报表修修改，然然后重新新进行数数据审核核，重新新生成数数据进行行申报。2、企业业人员在在填写报报表时一一定要反反复的核核对报表表是否填填写正确确，如果果填写错错误，并并且已经经申报成成功，那那么将无无法取消消申报。解解决办法法：只能能等到下下个征期期将多交交或少交交的税款款补上。第六步 查询打打印各种种报表打印预览查询确认要打印报表的“税款所属期”报表名称增值税查询打印预览说明：点击 按钮后后，显示示要打印印的申报报表的全全貌，默默认的纸纸张大小小为A44。在上上方的的的工具栏栏中有若若干按钮钮：“打 印印”按钮：执行打打印命令令，开始始打印预预览的申申报表。“打印设设置”按钮：设置打打印纸的的大小、调调整打印印机的设设置、纸纸张来源源、表格格方向。“页面设设置”按钮：打印范范围、页页眉页脚脚、页边边距设置置、缩放放比例等等。“关 闭闭”按钮：关闭预预览窗口口和预览览比例及及其页数数。 注意意事项：若要调调整纸张张大小只只需调整整2个设设置即可可。“打印设设置”中的纸纸张大小小、“页面设设置”中的“页边距距/缩放放”下的缩缩放比例例。 （如果果企业是是进行网网上申报报的，必必须获得得反馈信信息后，提提示“申报成成功后才才能打印报表” ）第七步：数据备备份及数数据恢复复1数据据备份：企业申申报成功功后，必必须做数数据备份份。以免免丢失全全部申报报数据。提示“备份成功”返回确定保存。系统备份系统处理系统维护数据备份份时选择择其他系系统盘进进行备份份，以免免重新安安装软件件后备份份数据丢丢失。2数据据恢复选择恢复x年x月的数据。输入“检验密码”数据库恢复中税华通税务软件程序开始确定或： 说说明：进进行数据据恢复时时必须退退出系统统，否则则将无法法恢复数数据。三软件件其他功功能介绍绍1设 置：用用户可以以根据自自己的喜喜好任意意设置界界面风格格。界面设置界面风格确定2公文文查阅：企业接接收申报报结果时时收到的的，税务务局发布布的公文文或通知知。系统维护系统处理公文查阅返回说明：可以根根据需要要，对已已选公文文做“删除” 、“放大” 、“打印” 的操操作。3修改改密码 说明：建建议不要要修改密密码，如如果忘记记或办税税人员出出差，造造成不能能正常申申报的不不良后果果。4在线线升级在线升级级：先退退出电子子申报软软件，然然后点击击“开始>程序序>中中税华通通税务软软件>在线线升级”选择“福建省省局外网网服务器器”或者“软件测测试服务务器”，点击击“下一步步”，最后后点击“完成升升级”即可。注意：1、企业业可以在在“数据传传输”中“其他传传输字典典信息下下载”，下载载企业的的基本信信息及本本年累计计。（如如果不下下载企业业基本信信息直接接手工录录入，要要注意一一定要把把信息填填写完整整，否则则将无法法进行申申报）2、填写写“增值税税纳税申申报表”，由于于报表的的25、332栏本本年累计计可以由由企业自自行填写写，所以以在填写写时一定定要填写写正确，否否则，将将无法进进行申报报。3、企业业人员在在填写报报表时一一定要反反复的核核对报表表是否填填写正确确，如果果填写错错误，并并且已经经申报成成功，那那么将无无法取消消申报。解解决办法法：只能能等到下下个征期期将多交交或少交交的税款款补上。4、企业业如果已已经进行行了介质质申报，但但还未到到税务机机关申报报，发现现数据错错误，则则可以在在“数据传传输”中“其他传传输取消消介质申申报”；点击击“取消申申报”之后，就就可以进进行报表表修改，然然后重新新进行数数据审核核，重新新生成数数据进行行申报。5、在线线升级：先退出出电子申申报软件件，然后后点击“开始>程序序>中中税华通通税务软软件>在线线升级”选择“福建省省局外网网服务器器”或者“软件测测试服务务器”，点击击“下一步步”，最后后点击“完成升升级”即可。6、如果果是旧版版本更新新安装，或或者是企企业软件件出现问问题，需需要重新新安装软软件，必必须保证证企业数数据不丢丢失的操操作方法法：将旧旧数据库库“DATTA”备份，然然后点击击“开始>程序序>中中税华通通税务软软件>历史史数据库库恢复工工具>选择择历史数数据库”找到备备份的“DATTA”数据，点点击“恢复数数据”即可。