zh物业管理费用预算汇总表xsi.docx

序号项目金额备 注1人员工资资及各种种福利费费221335800.000含基本工工资、保保险费、福福利费、误误餐补助助等；含含部分临临时性支支出  其中临时时性32295660元，长长期188840020元元2办公费用用（详见见附表一一）834000.000部分支出出（电话话费）不不确定3环境布置置、清洁洁卫生费费（详见附附表二）2390000.00部分支出出（卫生生纸）不不确定；工程类绿绿化需研研究所另另行预算算，以备备开支4安保费用用100000.000含购买磁磁带、磁磁头清洗洗、更新新；首批批磁带已已由甲方方购买，列列入开办办费。5维修费用用（详见附附表三）2382200.00部分支出出（强弱弱电维修修、维保保、检测测）不确确定；中中大修需需研究所所另行预预算，以以备开支支6固定资产产更新100000.000设备更新新由物业业负责，此此项费用用封死不不包干7不可预见见费200000.000 8小计281441800.000尚未扣除除现所编编职工的的三险一一金9管理者酬酬金（110%）2814418.00 10税费（55.5%）1702257.89  合计326558555.899 扣除临时时性人工工费，长长期经费费为299362295.89元元 备注：1物业业管理费费用预算算产生过过程为：5月份 物物业管理理招标小小组与参参与投标标的三家家物业管管理公司司分别谈谈判，初初步确定定经费预预算为3316222855.211元，参参与谈判判的小组组成员为为：赵红红岩、史史啸军、房房自正；9月6日日9月224日，所所物业经经费审计计小组综综合物业业项目部部前期财财务发生生支出等等因素，对对物业经经费预算算进行审审计，审审计小组组成员包包括：乔乔均录、张张雪贞、郭郭友庄、史史啸军、孙孙振忠；9月255日，所所物业经经费审计计小组在在审计的的基础上上，约见见赵红岩岩所长助助理和综综合处房房自正副副处长，就就一些问问题进行行沟通；9月299日，审审计小组组成员、赵赵红岩所所长助理理、综合合处房自自正副处处长、郭郭顺宗主主管与物物业管理理部朱建建华总经经理、史史丽莹总总经理助助理、李李素荣会会计，用用时100小时，从从人员设设定、人人员工资资、单项项经费、工工程支出出等方面面，对物物业管理理经费预预算进行行重新审审定，初初步确定定物业管管理经费费预算为为326658555.889元；10月66日，所所务会听听取了审审计小组组的工作作汇报，同同意本预预算，并并要求加加强经费费审计和和物业管管理质量量的监督督。2物业业管理项项目部总总人员设设置为1103.5人（含含临时性性工作人人员166人，具具体人员员设置见见附表四四），人人均222135580.00/1033.5=213387.25元元/年，其其中含按按照规定定应计提提的福利利费和三三险一金金（占工工资总额额的555%），故故人均工工资为213887.225/1155%=1337988.222元/年年（含制制装费）11499.855元/月月（含制制装费）3因一一些费用用尚不能能确定，故故本预算算为初步步预算，研研究所在在核拨物物业管理理费时，暂暂不采用用包干制制，所有有关部门门将加强强经费审审核，以以确保研研究所的的利益。  附表一：办公费费用明细细序号项目标准（元/月月）金额（元/年年）备注1电话费15000180000共20部部电话，试试运行33个月后后再行确确定2办公耗材材10000120000 3手机费12000144000限额4交通费12500150000 5业务招待待费10000120000 6培训费10000120000 7合计 834000 附表二：清洁卫卫生费用用明细序号项目标准（元/月月）金额（元/年年）备注1卫生纸 600000大厦、模模识楼（装装修完成成后装）、东东楼三个个楼，试试运行33个月后后再行确确定2耗材40000480000垃圾袋、笤笤帚、洁洁厕剂、地地蜡等3大厦外墙墙清洗 250000每年2次次（每次次1.22元/平平米左右右）4绿化 100000日常维护护，工程程类另报报甲方，单单独核算算5鲜花、租租摆30000360000日常租摆摆210000元元，五一、十十一、元元旦、春春节装饰饰花坛1150000元6消杀、打打药、灭灭鼠 25000059月月每月22次，33、4、110、111每月月1次，冬冬季1次次7垃圾清运运 250000交街道、环环卫等部部门的费费用8化粪池清清掏 100000外包9合计 2390000  附表三三：序号项目标准（元元/月）金额备注1强弱电系系统 400000运行3个个月后，再再行确定定具体数数额。2电梯系统统40000480000日常维护护费30000，维维保费用用450000（暂暂估）3空调系统统 670000管线系统统120000，主主机维保保550000（暂暂估）4给排水系系统 100000包括小修修以及供供暖交换换站设备备检修 中大大修报甲甲方另行行处理5供暖系统统 1000006土木瓦油油60072000 7工具维修修更换费费50060000 8检测费 500000高低压2200000，消消防2000000，避雷雷环保550000 ，其其它50000。（暂暂估）9合计 2382200  附表四四：人员员设定情情况汇总总表部门职务人数工作内容容岗位安排排备注高管 财务务总经理1  总经理助助理1  兼会计1  出纳1  小计：44人保安部经理1主管1消防、保保安主管管参与中控控室白天天值班保安及值班员6东大门值值班白班2人人/班××2班4人夜班1人人/班××2班2人1西门值班班1人（三三个上下下班时间间段）临时（西西门关闭闭后可撤）7大厦中控控室值班班主管参与与排班2人/班班×4班8人（24小小时）6大厦电梯梯口北厅1人人/班××4班4人 （224小时时）南厅1人人/班××2班2人 （112小时时）2大厦夜巡巡2人 4园区夜巡巡4人 1所区白天天巡逻1人/班班（含公公共秩序序维护） 4三号院值值班及夜夜巡 4模式楼中中控室1人/班班×4班4人 （224小时时）临时（拟拟与大厦厦中控室合合并）4西门监控控室1人/班班×4班4人 （224小时时）临时（拟拟与大厦厦中控室合合并）小计：441人（其其中临时时9人）工程部经理1主管1强弱电主主管参与维修修值班电工工4大厦配电电室1人/班班×4班4人 （224小时时）4老配电室室1人/班班×4班4人 （224小时时）临时（拟拟与大厦厦配电室合合并）1三号院配配电室1人维修电工工2所区及三三号院弱电维修修工2含音响等等会议室室设备支支持部门职务人数工作内容容岗位安排排备注工程部暖通给排排水主管管1空调、热热力运行行42人/班班暖通给排排水维修修2综合维修修1小计：223人（其其中临时时4人）管业部副经理兼兼行政主管管1库管1会务主管管1会务4会议室、咖咖啡厅服务其中咖啡啡厅2人人视经营情情况确定定（暂列列入临时时）前台2含报纸、邮邮件的免免费发送送保洁主管管1保洁领班班1保洁员3三号院研究生公公寓、外外围、楼楼道2东楼2模识楼装修期间间停掉2外围10自动化大大厦1南楼临时（楼楼拆后撤撤岗）公寓值班班3三号院22单元24小时时绿化领班班1绿化工0.5 季节工小计：335.55人（其其中临时时3人）总计：1033.5人人（其中中临时116人）