用友T标准版财务具体模拟操作bsgi.docx

2011安徽会会计从业无纸纸化考试 用用友T3 标标准版具体模模拟操作步骤骤  2011-088-06 110:53:51|   分类： |  标签： |字号大大中小 订阅阅   用友T3标准版版具体模拟操操作步骤：一、 初始建帐帐与系统登陆陆1、 添加操作作员并设置权权限步骤：a、系统管理系统注册用用户名“addmin”权限操作员添加 b、帐套建建立帐套套名称单单位名称行业性质（新新会计制度）全选完成 c、权限权权限（设置管管理员与会计计权限。可以以利用增加修修改、选择权权限） 2、 启用帐套套步骤：a、系统管理系统注销“addmin” b、系统管理系统注册用用户名录录入待启用帐帐套管理员的的“操作员IID” c、帐套启启用 3、 系统登陆陆步骤：a、用友通用户名录入待启用用帐套管理员员的“操作员员ID” b、帐套选选择待录入帐帐套名称 c、会计年度20055 d、处理理日期22005-006-01 二、帐套的期初初设置 1、 基本信息息录入，应收收账款、预收收账款科目设设置为客户往往来的；应付付账款、预付付账款科目设设置为供应商商往来的： 2、 总帐期初初录入：试算算并对账 3、 固定资产产原始卡片建建立：与总账账对账 4、 购销存和和核算模块的的业务范围设设置：针对公公司的具体情情况，进行不不同的设置： 5、 采购模块块供应商往来来期初录入：点击“对账账”按钮，与与总账对账 6、 销售模块块客户往来期期初录入：点点击“对账”按按钮，与总账账对账 7、 库存 (核算)期初初录入：点击击“记账”后后，与总账数数据人为对账账三、题目操作流流程 1、 利用总帐帐模块进行操操作。步骤：直接录入凭凭证。借：现现金 贷：银银行存款 2、 利用固定定资产模块进进行操作。步骤：a、设置置资产类类别添加增加固定资资产类别打印机（注注意“使用年年限”） bb、卡片资产增加选择“打打印机”确定录录入“编号” “类别编号号” “固定定资产名称” “类别名称称” “部门门名称”“增增加方式” “使用状况况” “使用用年限” “开开始使用日期期” “原值值”保存存 c、处理理计提本本月折旧（注注意：因为当当月新增的固固定资产是不不计提折旧的的，所以这里里的折旧额仅仅是原始卡片片100000元本期的折折旧额） dd、预设科目目，这样的话话，在制单中中自动带出科科目。 1） 设置选选项与账账务系统接口口，固定资产产缺省入账科科目，设置为为1501（固固定资产）；累计折旧缺缺省入账科目目设置为15502（累计计折旧） 22） 设置增减方式式制结购购入对应入账账科目，设置置为10022（银行存款款） 3） 设置部部门对应折旧旧科目，选择择某个部门（如如管理部门），对对应折旧科目目为55022（管理费用用） e、处处理批量量制单制制单选择“制单”点点击为“Y” e、制单设设置下检查“科科目名称”设设置购打印机机 借：固定定资产 贷：现金（或者者银行存款） 计提折旧费费 借：累计计折旧 贷：管理费用(错误) 借借：管理费用用 贷：累计计折旧 f、点点击“制单”选择凭证证类别保保存 3、 利用总帐帐模块进行操操作。步骤：直接录入凭凭证。借：应应付工资 贷贷：现金 4、 利用采购购和库存模块块核算进行操操作。步骤：a、采购入入库单增增加录入入相关信息（单单价可以不录录入）保保存 admin 发发表于 20009-4-26 211:37b、采购发票增加“专专用发票”录入相关关信息（利用用右键选择并并填入对应单单价）保保存复核核 c、采购发票增加“运运费发票”录入相关关信息（利用用右键打开“存存货档案”添添加“运输费费用”。注意意“存货属性性”选择“劳劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择“入入库明细单”确定 结结算汇总表中中“发票”选选择“全选”确确定 e、“选择费用用分摊方式”中中的“按数量量”“分分摊”“结结算” f、库存中采购购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 H、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，1原原材料仓库 存货科目为为1211（原原材料） 22） 核算模模块科目目设置存存货对方科目目设置，采购购入库收发类类别 存货对对方科目为11201（物物资采购），暂暂估科目为11201（物物资采购） 3） 核算算模块科科目设置供应商往来来科目设置，基基本科目设置置中（如果对对于设置的科科目有具体的的要求，则可可以到控制科科目设置或者者产品科目设设置中设置） I、制单： 1） 核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：原材料 贷贷：物资采购购 2） 核算模块块凭证供应商往往来制单发票制单确认采购发票制制单中选择这这两张发票后后点击“制制单”（这样样生成两张凭凭证，也可以以点击合并，这这样生成一张张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值值税进项项税额贷：应应付账款海淀木材城城 应付账款款长江运运输公司引申：从这个业业务可以看出出，在软件中中，对于一个个完整的采购购业务，是要要生成两张凭凭证的，并且且走了“物资资采购”这个个中间科目。但但在实际业务务中，用户是是希望生成一一张凭证，不不走中间科目目，即 借：原材料 应应交税金应交增值税税进项税税额 贷：应应付账款（银银行存款） 对于这样的的需求怎么满满足呢？核算算模块凭凭证购销销单据制单选择采购入库单单（报销记账账），点击“确确定”，这样样在菜单栏后后面有一小段段文字，表示示按照结算单单制单，打上上这个选项后后，自动生成成用户想要的的的凭证样式式，这样也不不需要供应商商往来制单中中的发票制单单了。 b、采购发票增加“专专用发票”录入相关关信息（利用用右键选择并并填入对应单单价）保保存复核核 c、采购发票增加“运运费发票”录入相关关信息（利用用右键打开“存存货档案”添添加“运输费费用”。注意意“存货属性性”选择“劳劳务费用”）保存复核 d、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择“入入库明细单”确定 结结算汇总表中中“发票”选选择“全选”确确定 e、“选择费用用分摊方式”中中的“按数量量”“分分摊”“结结算” f、库存中采购购入库单审核 g、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 H、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，1原原材料仓库 存货科目为为1211（原原材料） 22） 核算模模块科目目设置存存货对方科目目设置，采购购入库收发类类别 存货对对方科目为11201（物物资采购），暂暂估科目为11201（物物资采购） 3） 核算算模块科科目设置供应商往来来科目设置，基基本科目设置置中（如果对对于设置的科科目有具体的的要求，则可可以到控制科科目设置或者者产品科目设设置中设置） I、制单： 1） 核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：原材料 贷贷：物资采购购 2） 核算模块块凭证供应商往往来制单发票制单确认采购发票制制单中选择这这两张发票后后点击“制制单”（这样样生成两张凭凭证，也可以以点击合并，这这样生成一张张凭证）借：物资采购 应交税金应交增值值税进项项税额贷：应应付账款海淀木材城城 应付账款款长江运运输公司引申：从这个业业务可以看出出，在软件中中，对于一个个完整的采购购业务，是要要生成两张凭凭证的，并且且走了“物资资采购”这个个中间科目。但但在实际业务务中，用户是是希望生成一一张凭证，不不走中间科目目，即 借：原材料 应应交税金应交增值税税进项税税额 贷：应应付账款（银银行存款） 对于这样的的需求怎么满满足呢？核算算模块凭凭证购销销单据制单选择采购入库单单（报销记账账），点击“确确定”，这样样在菜单栏后后面有一小段段文字，表示示按照结算单单制单，打上上这个选项后后，自动生成成用户想要的的的凭证样式式，这样也不不需要供应商商往来制单中中的发票制单单了。5、 利用采购购模块和核算算模块进行操操作。步骤：a、采购购订单增增加录入入相关信息保存审核 b、采购入库单单增加“选单”“采购订订单”录录入日期“过滤”选择并确确认保存存复核（没没有复核） c、采购发票增加“普普通发票”“选单”“采购订订单”录录入日期“过滤”选择并确确认（注意发发票号码录入入）保存存结算现付（一定还要要点一下复核核按钮）录入相关内内容完成成 d、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。 e、科目设置： 1） 核核算模块科目设置存货科目目设置，2库库存商品仓库库 存货科目目为12433（库存商品品） 2） 核算模块科目设置置供应商商往来科目设设置，结算方方式科目设置置中设置现金金结算方式科科目为10001（现金）（结结算方式基础础设置收付结结算中设置的的） f、制单： 11）核算模块块凭证购销单据据制单选选择采购购入库单（报报销记账）确认未生成凭证证单据一览表表中选择该记记录点击击“确定”自动生成成凭证 借：库存商品 贷：物资采采购 3） 核算模块凭证供应商往来来制单现现结制单确认采采购发票制单单中选择这张张付款单点击“制单单” 借：物物资采购 贷贷：现金 当当然，也可以以按照4题中中引申部分的的方法，通过过那个选项的的的选择，生生成凭证为 借：库存商商品 贷：现现金注销后，选选择“操作日日期”为“2200500605”，再进入系统统。 6、 利用采购购模块和核算算模块进行操操作。步骤：a、供应应商往来付款结算选择供应应商增加加录入相相关信息（金金额部分与原原发票金额保保持一致）（结结算方式选择择“转账支票票”）保保存核销销选择填写“本本次结算数”保存 b、查询核销情情况 利用供供应商往来帐帐表中的表单单进行查询 c、采购发发票选择择“采购运费费发票”“弃复”“现付”录入相关关内容“复复核” c、不用修改原原来的发票的的付款方式，在在供应商往来来中付款款结算选选择供应商增加录入相关信信息（金额部部分与原发票票金额保持一一致）（结算算方式选择“现现金结算”）保存核销选选择填写写“本次结算算数”保保存 d、和算模块凭证供应商往来来制单核核销制单确定，选择择两条记录，制制单，自动生生成凭证 借借：应付账款款 海淀淀木材城 借借：应付账款款长江运运输公司 贷贷：银行存款款 贷：现金金生成凭证界界面都要点击击“保存”按按钮。 7、利用采购模模块和核算模模块进行操作作。步骤：a、基础础设置收收付结算付款条件录入（信信用天数300，优惠天数数中录入100 20 ，优优惠率中录入入 21。利用回车换换行后保存）b、采购业务范范围设置应付参数点选“现现金折扣是否否显示”确定c、采购发票增加“专专用发票”录入相关关信息（注意意付款条件）保存d、采购入库单单增加“选单”“采购发发票”录录入日期“过滤”选择并确确认修改改“数量”e、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择确定结算汇总表中“发发票”选择确定f、填写“非合合理损耗”录入非合合理损耗数量量2个，非合合理损耗金额额30，非合合理损耗类型型（在基础设设置购销销存中定义。录录入类型便于于核算模块预预置科目），进进项税额转出出金额5.11（2*155*0.177）“结算”g、采购发票选择“专专用发票”复核h、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。i、在核算模块块，科目设置置中设置“非非合理损耗科科目为1911101（待待处理财产损损益待处处理流动资产产损益）j、核算模块凭证购销单据制制单采购购入库单（核核销记账），确确认后，一定定要把4题中中我们提到的的那个选项打打上k、注销选选择“操作日日期”“2200500615”进进入系统l、供应商往来来付款结结算选择择供应商增加录录入相关信息息 (金额为为351*00.98=3343.988)，选择结结算方式，保存核销选选择系统统自动计算“可可享受折扣”为为7.02，在在“本次折扣扣”手工录入入7.02，系系统自动计算算出“本次结结算数”保存m、在核算模块块凭证供应商往往来制单核销制单确认，选选择该记录，制制单引申：由于“财财务费用”科科目为非用类类科目，其发发生一般都在在借方，并且且咱们的损益益表取数公式式是fs(55503,月月,"借",年)取该该科目的借方方发生数，像像这样凭证上上的贷方数77.02，如如果按照系统统默认的报表表公式是去不不出来的。解决：在这张凭证保存存之前，在财财务费用这条条分录上借方方录入-7.02后，再再保存。8、利用采购模模块和核算模模块进行操作作。步骤：a、注销销选择“操操作日期”“200050605”进进入系统b、采购入库单单增加录入相关关信息保保存生成成选择录入“起起始发票号”“发发票类型（普普通发票）”“税税率”（废旧旧物资税率110）c、采购发票选择“采采购普通发票票”现付付复核结算d、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。E、制单：1）核算模块凭证购销单据制制单选择择采购入入库单（报销销记账）确认未未生成凭证单单据一览表中中选择该记录录点击“确确定”自自动生成凭证证借：原材料应交税金应应缴增值税进行税额额贷：物资采购1）核算模块凭凭证供应应商往来制单单现结制制单确认认采购发发票制单中选选择这张付款款单点击击“制单” 借：物资采购贷：现金 当然，也可以按按照4题中引引申部分的方方法，通过那那个选项的的的选择，生成成凭证为借：原材料应交税金应应交增值税进项税额额贷：现金说明：出这道题题的目的一是是说明收购废废旧物资可抵抵扣10%的的税额，二是是要说明咱们们软件虽然没没有专门的收收购废旧物资资的单据，但但可以通过普普通发票，把把其发票的税税率修改为110%来实现现。更主要的目的是是希望通过这这道题与第44题的对比，理理解采购普通通发票和采购购专用发票的的区别：区别：取的发票票：按照税法法规定，只有有取的增值税税专用发票时时，才能确认认进项税额。所所以对于一般般纳税人而言言，如果取得得了一张普通通发票，是不不能确认进项项税额的，只只能全部作为为成本。而对对于小规模纳纳税人，它本本身就没有确确认进项税额额之分，所以以他取得专用用发票还是普普通发票没有有区别。在采采购时，如果果收到的是专专用发票，则则单价（金额额）肯定是不不含税的（该该不含税价为为成本），由由不含税价*税率计算出出进项税额，成成本加上进项项税额为应付付账款；如果果收到普通发发票，由于不不确认进项税税额，全部的的金额都确认认为成本，不不存在计算进进项税额的问问题。但对于于运费发票、收收购废旧物资资和农产品的的发票的计算算方法稍有不不同，是支付付的全部金额额*税率确认认为税金，剩剩余的金额确确认为成本。9、利用采购模模块和核算模模块进行操作作。步骤：a、采购购入库单增加“采采购入库单（红红字）”录入相关信信息（数量为为负）保保存生成成选择录入“起起始发票号”“发发票类型”“税税率”（专用用发票17）b、采购发票选择“采采购专用发票票（红字）”复核 c、供应商往来来红票对对冲过滤滤手工录入“对对冲金额”（金金额为正，为为红字发票的的金额）d、采购结算手工结算算过滤结算汇总总表中“入库库”选择确定结算汇总表中“发发票”选择确定e、完成结算f、核算模块核算正常单据记记账，选择采采购入库单。G、购销单据制制单采购购入库单（核核销制单），自自动生成凭证证h、供应商往来来制单中发票制单，自自动生成凭证证引申：1）红票票对冲是不用用生成凭证的的，比如一张张蓝字发票11000元，总总账中记录贷贷方10000元，一张红红字发票-4400元，总总账中记录贷贷方-4000元，总账系系统会自动算算出余额为贷贷方600元元。2）红票对冲的的作用：如上上例，采购模模块中两张发发票，一张是是1000元元，一张是-400元。我我们知道应付付供应商6000元，当我我们填制一张张600元的的付款单时，却却不知和哪张张发票核销。经经过红票对冲冲后，再点核核销时，系统统自动只显示示一账发票，并并且核销金额额为600元元。1）红票对冲可以和和本供应商的的任何一账没没有付款的蓝蓝字发票对冲冲，不一定非非的是该退货货业务对应的的采购发票。这这里的红冲更更多是金额上上的冲销。10、利用采购购模块和核算算模块进行操操作。步骤：a、供应应商往来付款结算选择供应应商增加加录入相相关信息（金金额部分录入入1000）保存b、方法一：继继续点击核销销选择填写“本本次结算数”（金金额部分参照照票面余额录录入（为期初初的11700减去红票对对冲的3155.9，余额额为854.1）保存剩剩余款项自动动记入“预付付合计”核算模块供供应商往来制制单核销销制单方法二：继续续点击预付款项自动动记入“预付付合计”核算模块供供应商往来制制单核销销制单（预付付相当于提前前核销）         借：预付付账款   1000贷：银行存款    10000供应商往来预付冲应应付预付付款企业业名称过过滤应付付款企业业名称过过滤录入入“转帐总金金额”（参照照应付款的余余额部分）确认核算模块供供应商往来制制单转账账制单借：应付账款    8544.1借：预付账款    -8554.111、利用库存存模块进行操操作。步骤：a、材料料出库单增加录录入相关信息息（数量、金金额部分不作作录入）保存审审核b、和算模块正正常单据记账账。（记账完完后，会反填填材料出库单单上的单价，这这个单价是系系统根据仓库库的计价方式式自动计算的的，如果仓库库选择的是“全全月平均法”，则则只能经过期期末处理后，才才能计算出全全月的平均单单价，并回写写单据，才能能生成凭证。）c、核算模块进进行科目设置置。设置存货货对方科目中中收发类别选选择“原料出出库”，对方方科目为4110101（生生产成本基本生产成成本）d、购销单据制制单制中，选选择材料出库库单，生成凭凭证借：生产成本基本生产产成本贷：原材料注销后，选择“操操作日期”为为“2005506110”，再进进入系统。 12、利用库存存模块进行操操作。步骤：a、产成成品入库单增加（只只录入数量）录入相关关信息保保存审核核b、核算模块核算产成品成本本分配查查询录入入金额24000元，分配，自动动回写产成品入库单单单价为8000元。C、核算模块正正常单据记账账D、核算模块进进行科目设置置。设置存货货对方科目中中收发类别选选择“产成品品入库”，对对方科目为44101011（生产成本本基本生生产成本）d、购销单据制制单制中，选选择材料出库库单，生成凭凭证  借：库存商商品贷：生产成本基本生产产成本13、利用销售售模块进行操操作。步骤：（两种方方法）a、方法一：1) 客户往来收款结算算选择客客户增加加录入“结结算方式”“金额”（金额额部分录入110000）保存核销选选择填写写“本次结算算数”（金额部分参照照票面余额录录入）保保存剩余余款项自动记记入“预收合合计”2) 核算模块块凭证客户往来来制单中，核核销制单确定   借：银行行存款   100000贷：应收账款    76005预收账款     23955方法二：继续续点击预收款项自动动记入“预收收合计”核算模块客客户往来制单单核销制制单自动动生成凭证           借：银行存款     100000贷：预收账款     100000客户往来预收冲应收收预收款款企业名名称过滤滤应收款款企业名名称过滤滤录入“转转帐总金额”（参参照应收款的的余额部分）确认核算模块客客户往来制单单转账制制单自动动生成凭证贷：预收账款    -76605贷：应收账款    76005b、核算模块客户往来来制单核核销制单自动生成凭凭证c、核算模块客户往来来制单应应收单据制单单自动生生成凭证14、利用销售售和库存模块块进行操作。步骤：a、基础础设置收收付结算开户银行录入（利利用回车换行行后保存）b、基础设置购销存费用项目目录入（利利用回车换行行后保存）c、发货单增加录录入相关信息息（单价部分分可不作录入入）保存存审核d、销售发票增加“专用发票票”“选选单”“发发货单”选择“客户户”“显显示”选选择确认认录入相相关信息（不不含税单价部部分录入10000，有“折折率”项的按按提供折率录录入。此处客客户信息如必必须包含“开开户行”“帐帐号”“税号号”，可利用用右键在“客客户档案”中中添加）保存复复核e、继续点击代代垫增加加选择费费用项目录入金额保存审核f、客户往来预收冲应应收预收收款企业业名称过过滤应收收款企业业名称过过滤录入入“转帐总金金额”（参照照预收款的余余额部分）确认g、库存其其它出库单新增录入相关信信息（数量、金金额部分不作作录入）保存审审核h、库存销销售出库单生成选择客户刷新保存审审核（该步骤是假定定选中的了库库存模块的业业务范围设置置中的库存模模块生成销售售出库单，如如果在销售模模块的业务范范围设置中设设置销售模块块生成销售出出库单的话，则则这一步，到到库存模块选选择销售出库库单，末张，直直接审核即可可）i、核算模块正常单据据记帐选选择单据(销销售出库单和和其他出库单单)记帐帐j、核算模块客户往来来制单发发票制单自动生成凭凭证    借：应应收账款    贷：主主营业务收入入应交税金应应交增值税销项税额额k、核算模块客户往来来制单应应收单据制单单自动生生成凭证借：其他应收款款贷：现金l、购销单据制制单销售售出库单自动生成凭凭证借：主营业务成成本贷：库存商品m、核算模块客户往来来制单转转帐制单自动生成凭凭证       贷：预收账账款   -2395贷：应收账款    23995n、购销单据制制单其它它出库单自动生成凭凭证           借：营业费用贷：库存商品引申：这是销售售业务的一般般流程，但实实际业务过程程中业务是多多种多样的。比比如有些企业业，本月只有有发货，但并并没有开发票票，没有开发发票的话，就就不能确认销销售收入，根根据“收入与与费用配比原原则”，本期期的销售成本本也不能确认认，但销售发发货单审核后后，就会生成成销售出库单单。对于这样样的问题，、如如何处理呢？一是单据正常单单据记账的时时候，把“包包含未开发票票的销售出库库单”这个选选项取消，这这样的话，没没开发票，其其出库单也不不会记账，当当然也不会产产生凭证。二是在核算模块块业务范围设设置中，销售售成本核算方方式选择“销销售发票”，这这样的话，销销售发票友两两个功能，一一是正常的发发票，在客户户往来制单中中确认应收账账款和销售收收入，另外，该该校收发票还还担当销售出出库单的功能能，在正常单单据记账中，显显示的是销售售发票，按照照销售发票上上的数量和仓仓库计价方式式确定出库成成本，在购销销单据制单中中，选择的也也是销售发票票。 15、利用销售售模块进行操操作。步骤：a、发货货单增加加录入相相关信息（单单价部分可不不作录入）保存审核b、销售发票增加“专用发票票”“选选单”“发发货单”选择“客户户”“显显示”选选择确认认录入相相关信息（报报价部分录入入500，“折折率”项录入入90。此处处客户信息如如必须包含“开开户行”“帐帐号”“税号号”，可利用用右键在“客客户档案”中中添加）保存复复核c、继续点击待待垫（支出也也可以）增加选选择费用项目目录入金金额（3000）保存存审核d、继续点击支支出增加加选择费费用项目录入金额（2200）保存e、库存销销售出库单生成选择客户刷新保存审审核f、正常单据记记账g、核算模块客户往来来制单发发票制单自动生成凭凭证f、购销单据制制单销售售出库单自动生成凭凭证h、核算模块客户往来来制单应应收单据制单单自动生生成凭证，对对应的是代垫垫业务。I、对于支出单单，一定是到到总账中填制制凭证。 借：营业费用贷：现金注销后，选择“操操作日期”为为“2005506330”，再进进入系统。16、用采购和和库存、核算算模块进行操操作。步骤：a、采购购中采购入库库单增加加录入相相关信息保存b、库存中采购购入库单选择审审核c、核算中核算算暂估入入库成本录入入选择相相关信息（“仓仓库”和“包包括已有暂估估金额的单据据”必须选择择）确定定录入“单单价”（1220）保保存d、核算正正常单据记帐帐选择相相关信息（“仓仓库”和“单单据类型”必必须选择）确定选择相关单单据（200056330的采购入入库单）记帐e、购销单据制制单采购购入库单（暂暂估计账），制制单 借：原材料 7720   贷：物资资采购7200核算模块一旦结结账后（即进进入7月份），因因为我们在核核算模块的业业务范围设置置，暂估方式式选择的是月月初回冲，在在核算模块的的账表中，查查询明细账77.1就会产产生一条红字字记录。F、对于该红字字记录，要在在购销单据制制单中，选择择红字回冲单单制单。生成成凭证。   借：原材材料    -720贷：物资采购    -7220引申：1、7月月份发票来的的时候如何处处理生成发票复复核结算算核算中中暂估入库成成本处理，选选择暂估按钮钮（相当于记记账），这时时再像4题的的制单（购销销单据制单中中选择采购入入库单（蓝字字报销）来来生成凭证。2、涉及到的问问题从上面的记录看看，就该存货货而言，7.1号时核算算模块的明细细账，或者汇汇总数的余额额为0，但库库存模块的汇汇总数是6吨吨，这样的话话，会暂时出出现核算模块块和库存模块块的相关账表表对不上。从核算模块的收收发存汇总表表来看，会有有很多红字记记录，有些用用户就不明白白怎么回事。只要上个月的采采购入库单没没有对应的采采购发票与之之结算，并且且选择的是月月初回冲，则则这样的问题题就是必会出出现的。要解决这样的问问题，在核算算模块的业务务范围设置中中德暂估方式式选择“单到到回冲”，这这样的话，下下个月1号不不会产生红冲冲记录。什么么时候采购发发票到，经过过暂估成本处处理后，在明明细账中产生生两条记录，一一红一蓝。以下业务仍是在在2005.06月操作作17、利用库存存模块进行操操作。步骤：a、库存存其它业务盘点单增加选择相关信信息（指定“盘盘点仓库”“出出库类别”）录入“盘盘点数量”（112）保保存审核核（自动生成成“其它出库库单”，如发发现出错可直直接对盘点单单取消审核点点击“删除”）b、库存其它出出库单选选择审核核c、核算正正常单据记帐帐选择相相关信息确定选选择相关单据据（200556300的采购入库库单）记记帐d、核算购购销单据制单单其它出出库单自自动生成凭证证   借：营业业外支出 440   贷：库存存商品40 18、用工资模模块进行操作作。步骤：a、工资资建立工工资套参参数设置（“类类别”“币别别”）扣扣税设置（“是是否扣税”）扣零设置置（“扣零”）人员编码码（“编码长长度”5“启启用日期”）完成b、设置工工资项目设置置工资项项目设置增加参参照选择择相关项目（“基基本工资”等等）填写写信息（“字字段类型”等等）公式式设置对对项目选择计计算公式c、工资人人员档案增加录录入相关信息息d、业务处理扣缴个人人所得税税率表基数（改至至符合范围）e、业务处理工资变动动页编辑辑录入相相关信息重新计算汇总f、业务处理工资分摊摊工资分分摊设置增加录录入类型名称称（计提工资资）选择择部门设设置“会计科科目”         （借：管管理费用  2000生产成本_基本本生产成本核核算  10000           贷：应付工资    30000）g、业务处理工资分摊摊选择相相关信息（选选择“费用类类型”“核算算部门”，“分分配方式”为为“个人”）确定制单选选择“凭证类类型”保保存19、用总帐模模块进行操作作。步骤：直接录入入凭证（借：其他应收款款贷：现金）注意：“制单日期”与与操作系统日日期相一致 录入金额前会会弹出“辅助助项”必须录录入相关信息息如果确定需要要调用“其他他应收款”，必必须在对应的的会计科目其其他应收款设设置为个人辅辅助核算20、总账中录录入凭证 借：营业外支出出   355.1贷：贷处理资产产损益待待处理流动资资产损益  35.1