会计、财务管理--财务控制分析横表格27018.docx

G 财务控制分析二GO2 资资金来源运用用比较表比较 项目实 际预 算差 异差 异 说 明明金 额%金 额%金 额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D) 核核准： 主管： 制表： 说明：1月报，可掌掌握资金的来来源与去路； 2月底底将本月资金金变动情形与与上月比较。二GO6 动动力费用耗用用统计表月份 金额动力费123456789101112合计煤气费水费电力费重油费用合计总产量单位产量动力量单位产量动力费费批阅说明：1会计计部门按月统统计本表后呈呈核； 22目的在于于了解动力费费用与产量是是否呈合理之之变化； 33各种油费费统计限生产产用； 44不合理现现象应立即提提出检讨。二GO8 产产品别毛利分分析表 年 月产品别单位销售量（A）本 月上（目标）月差 异单位售价（B）单位成本（C）单位毛利（D=B-C）总毛利（E=AA×D）单位售价（F）单位成本（G）单位毛利（H=F-G）总毛利（I）单位售价（J=B-F）单位成本（K=C-G）单位毛利（L=D-H）总毛利（M=E-I）合计 核准准： 主管： 制表：说明：1按产产品别，分别别统计各产品品的毛利； 22与上月比比较，寻求差差异，追踪改改善。