LVT地板项目经济效益综合评价（范文模板）.docx

泓域咨询 /LVT地板项目经济效益综合评价LVT地板项目经济效益综合评价目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 项目选址原则8八、 机会分析（O）9九、 财务会计制度10十、 公司发展规划13十一、 节能综合评价14十二、 人力资源配置14劳动定员一览表14十三、 设备选型方案15主要设备购置一览表15十四、 项目实施保障措施16十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期利息18建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表20十八、 项目总投资21总投资及构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23二十一、 项目风险对策25二十二、 招标组织方式25二十三、 项目总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38报告说明LVT（LuxuryVinylTile，高端乙烯基地板）属于半硬质片材塑胶地板，通常由UV层、透明耐磨层、印花彩膜层、PVC中料层以及基底平衡层构成，具有绿色环保、耐磨高弹和超强抗冲击、防火阻燃、保养方便、防水防潮等优点，是传统的PVC弹性地板之一。根据谨慎财务估算，项目总投资19741.24万元，其中：建设投资14935.97万元，占项目总投资的75.66%；建设期利息363.21万元，占项目总投资的1.84%；流动资金4442.06万元，占项目总投资的22.50%。项目正常运营每年营业收入40800.00万元，综合总成本费用31076.33万元，净利润7128.32万元，财务内部收益率28.12%，财务净现值13303.33万元，全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：闫xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-7-247、营业期限：2010-7-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事LVT地板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：LVT地板项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积42956.921.2基底面积13146.861.3投资强度万元/亩420.662总投资万元19741.242.1建设投资万元14935.972.1.1工程费用万元12472.272.1.2其他费用万元1976.212.1.3预备费万元487.492.2建设期利息万元363.212.3流动资金万元4442.063资金筹措万元19741.243.1自筹资金万元12328.603.2银行贷款万元7412.644营业收入万元40800.00正常运营年份5总成本费用万元31076.33""6利润总额万元9504.43""7净利润万元7128.32""8所得税万元2376.11""9增值税万元1826.98""10税金及附加万元219.24""11纳税总额万元4422.33""12工业增加值万元14538.23""13盈亏平衡点万元13094.49产值14回收期年5.3415内部收益率28.12%所得税后16财务净现值万元13303.33所得税后五、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积42956.92，其中：生产工程29150.53，仓储工程8172.09，行政办公及生活服务设施3373.03，公共工程2261.27。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7493.7129150.533892.791.11#生产车间2248.118745.161167.841.22#生产车间1873.437287.63973.201.33#生产车间1798.496996.13934.271.44#生产车间1573.686121.61817.492仓储工程3681.128172.09836.312.11#仓库1104.342451.63250.892.22#仓库920.282043.02209.082.33#仓库883.471961.30200.712.44#仓库773.041716.14175.633办公生活配套708.623373.03521.963.1行政办公楼460.602192.47339.273.2宿舍及食堂248.021180.56182.694公共工程1314.692261.27260.79辅助用房等5绿化工程3576.8564.15绿化率15.78%6其他工程5943.2918.527合计22667.0042956.925594.52七、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员260人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位169正常运营年份2技术指导岗位263管理工作岗位264质量检测岗位39合计260十三、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计87台（套），设备购置费6506.03万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备614554.222辅助生成设备7520.483研发设备8585.544检测设备5390.363环保设备4325.303其它设备2130.12合计876506.03十四、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十五、 建设投资估算本期项目建设投资14935.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12472.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5594.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6506.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为371.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1976.21万元。（三）预备费本期项目预备费为487.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5594.526506.03371.7212472.271.1建筑工程费5594.525594.521.2设备购置费6506.036506.031.3安装工程费371.72371.722其他费用1976.211976.212.1土地出让金996.77996.773预备费487.49487.493.1基本预备费240.69240.693.2涨价预备费246.80246.804投资合计14935.97十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7412.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息363.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.2190.80272.411.1.1期初借款余额3706.321.1.2当期借款7412.643706.323706.321.1.3当期应计利息363.2190.80272.411.1.4期末借款余额3706.327412.641.2其他融资费用1.3小计363.2190.80272.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.2190.80272.41十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4442.06万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020819.6925281.0529742.411.1应收账款0.009368.8611376.4713384.081.2存货0.007286.898848.3610409.841.2.1原辅材料0.002186.062654.513122.951.2.2燃料动力0.00109.30132.73156.151.2.3在产品0.003351.974070.254788.531.2.4产成品0.001639.551990.882342.211.3现金0.001665.572022.482379.391.4预付账款0.002498.363033.733569.092流动负债0.0017710.2421505.3025300.352.1应付账款0.006375.697741.919108.132.2预收账款0.0011334.5513763.3916192.223流动资金0.003109.443775.754442.064流动资金增加0.003109.44666.31666.315铺底流动资金0.006245.907584.318922.72十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19741.24万元，其中：建设投资14935.97万元，占项目总投资的75.66%；建设期利息363.21万元，占项目总投资的1.84%；流动资金4442.06万元，占项目总投资的22.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19741.24100.00%1.1建设投资14935.9775.66%1.1.1工程费用12472.2763.18%1.1.1.1建筑工程费5594.5228.34%1.1.1.2设备购置费6506.0332.96%1.1.1.3安装工程费371.721.88%1.1.2工程建设其他费用1976.2110.01%1.1.2.1土地出让金996.775.05%1.1.2.2其他前期费用979.444.96%1.2.3预备费487.492.47%1.2.3.1基本预备费240.691.22%1.2.3.2涨价预备费246.801.25%1.2建设期利息363.211.84%1.3流动资金4442.0622.50%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19741.24万元，其中申请银行长期贷款7412.64万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19741.24100.00%1.1建设投资14935.9775.66%1.2建设期利息363.211.84%1.3流动资金4442.0622.50%2资金筹措19741.24100.00%2.1项目资本金12328.6062.45%2.1.1用于建设投资7523.3338.11%2.1.2用于建设期利息363.211.84%2.1.3用于流动资金4442.0622.50%2.2债务资金7412.6437.55%2.2.1用于建设投资7412.6437.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1826.98万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31076.33万元，其中：可变成本26480.62万元，固定成本4595.71万元。正常经营年份项目经营成本29904.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加219.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9504.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9504.43×25.00%=2376.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9504.43万元，缴纳企业所得税2376.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9504.43-2376.11=7128.32（万元）。二十一、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十二、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积42956.92容积率1.901.2基底面积13146.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩420.662总投资万元19741.242.1建设投资万元14935.972.1.1工程费用万元12472.272.1.2其他费用万元1976.212.1.3预备费万元487.492.2建设期利息万元363.212.3流动资金万元4442.063资金筹措万元19741.243.1自筹资金万元12328.603.2银行贷款万元7412.644营业收入万元40800.00正常运营年份5总成本费用万元31076.33""6利润总额万元9504.43""7净利润万元7128.32""8所得税万元2376.11""9增值税万元1826.98""10税金及附加万元219.24""11纳税总额万元4422.33""12工业增加值万元14538.23""13盈亏平衡点万元13094.49产值14回收期年5.3415内部收益率28.12%所得税后16财务净现值万元13303.33所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5594.526506.03371.7212472.271.1建筑工程费5594.525594.521.2设备购置费6506.036506.031.3安装工程费371.72371.722其他费用1976.211976.212.1土地出让金996.77996.773预备费487.49487.493.1基本预备费240.69240.693.2涨价预备费246.80246.804投资合计14935.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.2190.80272.411.1.1期初借款余额3706.321.1.2当期借款7412.643706.323706.321.1.3当期应计利息363.2190.80272.411.1.4期末借款余额3706.327412.641.2其他融资费用1.3小计363.2190.80272.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.2190.80272.41固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5594.526506.03371.7212472.271.1建筑工程费5594.525594.521.2设备购置费6506.036506.031.3安装工程费371.72371.722其他费用979.44979.443预备费487.49487.493.1基本预备费240.69240.693.2涨价预备费246.80246.804建设期利息363.21363.215合计14302.41流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020819.6925281.0529742.411.1应收账款0.009368.8611376.4713384.081.2存货0.007286.898848.3610409.841.2.1原辅材料0.002186.062654.513122.951.2.2燃料动力0.00109.30132.73156.151.2.3在产品0.003351.974070.254788.531.2.4产成品0.001639.551990.882342.211.3现金0.001665.572022.482379.391.4预付账款0.002498.363033.733569.092流动负债0.0017710.2421505.30