物流公司财务部管理制度[1]20465.docx

物流公司财财务部管管理制度度2013年年9月目 录现金管理制制度8第一章 总则8第二章 现金收收入管理理8第三章 现金支支出管理理8第四章 备用金金管理9第五章 库存现现金管理理10第六章 银行账账户管理理11第七章 账目管管理11第八章 处罚12第九章 附则12低值易耗品品、办公公用品的的核算管管理制度度12第一章 总则12第二章 低值易易耗品、办办公司用用品的采采购管理理12第三章 低值易易耗品、办办公司用用品领用用、盘点点13第四章 核算13第五章 报废处处理13公司对外贷贷款的管管理办法法15第一章 总则15第二章 操作方方式15第三章 附则16票据的领用用管理办办法16第一章 票据类类型16第二章 票据的的领用17第三章 票务管管理流程程17第四章 附则21票据使用管管理办法法21第一章 总则21第二章 具体办办法21第三章 处罚23第四章 附则23门市录单员员操作管管理办法法24第一章 具体操操作方法法24第二章 处罚25第三章 附则26软件使用管管理办法法26第一章 具体操操作方法法26第二章 处罚29第三章 附则31内传货及返返货票使使用管理理办法31第一章 具体使使用方法法31第二章 处罚31第三章 附则32票务室欠票票管理办办法32第一章 总则32第二章 附则32票务室代收收款管理理办法33第一章 代收款款异常情情况处理理办法33第二章 代收款款异常催催收管理理办法35第三章 代收款款超额罚罚款及奖奖励36第四章 附则36票务室外转转货管理理办法37第一章 票据使使用37第二章 外转内内容37第三章 处罚37第四章 附则37票务室回单单管理办办法38第一章 回单的的时效38第二章 回单的的安全38第三章 回单管管理人员员与回单单收款人人员的交交接39第四章 合同客客户回单单签单要要求39第五章 回单结结款39第六章 处罚条条例41第七章 附则42返货库房管管理办法法42第一章 总则42第二章 具体办办法42第三章 处罚条条例43第四章 附则44调度单管理理办法44第一章 总则44第二章 具体管管理办法法44第三章 处罚条条例45第四章 附则46各货场、门门市、返返货库对对帐管理理办法46第一章 货场对对帐46第二章 门市及及返货库库对帐47第三章 附则47各货场账目目、票据据传递及及软件输输入时间间管理办办法48第一章 票据传传递要求求48第二章 软件录录入及准准确性要要求48第三章 票务室室要求48第四章 奖励及及处罚条条例49综合业务部部管理办办法49第一章 总则49第二章 具体管管理办法法49第三章 处罚条条例50第四章 附则50固定资产核核算管理理制度50第一章 总则50第二章 固定资资产的购购置51第三章 固定资资产的验验收及卡卡片登记记52第四章 固定资资产的调调拨转让让53第五章 固定资资产调拨拨转让、清清理的账账务处理理53第六章 固定资资产的保保险54第七章 固定资资产的盘盘点54第八章 固定资资产的清清理55第九章 固定资资产的会会计处理理55第十章 附则55会计档案管管理制度度57第一章 总则57第二章 会计档档案的保保存和销销毁57第三章 附则59会计人员离离职监交交制度59第一章 总则59第二章 会计人人员离职职监交制制度59第三章 附则61费用报销、借借款及权权限审批批划分的的管理办办法61第一章 总则61第二章 审批权权限人在在审批中中的作用用63第三章 货场、门门市报销销规定63第四章 费用报报销审批批权限划划分表64第五章 附则67工资核算、发发放管理理办法67第一章 总则67第二章 工资资资料的提提供67第三章 工资的的核算流流程及时时间要求求68第四章 计提工工资审核核、签字字68第五章 计算工工资发放放68第六章 工资核核算 发发放职责责权限表表69第七章 附则70差旅费报销销办法71第一章 总则71第二章 差旅费费开支范范围及标标准71第三章 城际交交通费报报销规定定73第四章 差旅费费报销的的审批73第五章 附则74门市财务管管理制度度75第一章 总则75第二章 清理票票据75第三章 票据交交接75第四章 收集票票据75第五章 代收款款管理76第六章 营业款款管理76第七章 门市关关系费用用、接货货费（接接货费划划分）、叉叉车费报报销76第八章 软件录录入77第九章 日报填填写账目目核对77第十章 月末对对帐77第十一章 处罚罚条例78第十二章 附则则78货场财务管管理制度度79第一章 总则79第二章 清理票票据79第三章 票据交交接80第四章 收集票票据80第五章 收款及及现金管管理81第六章 软件录录入82第七章 代收款款发放82第八章 做账、账账有核对对82第九章 月末对对帐83第十章 处罚83第十一章 附则则84财务部代收收款发放放的管理理办法84第一章 总则84第二章 代收款款的概念念与划分分84第三章 门市发发放代收收款85第四章 公司发发放代收收款87第五章 代收款款挂失流流程87第六章 附则88现金管理制制度第一章 总则第一条 为为规范公公司现金金使用，管管理明确确使用范范围，加加强财务务监督，根根据经济法规和和总公司司实际情情况，特特制定本本制度。第二条 公公司任何何部门、个个人都必必须自觉觉遵守，严严格执行行本制度度的相关关规定。第三条 公公司财务务部负责责人统一一管理财财务收支支。第四条 本本制度所所指现金金包括库库存现金金、银行行存款及及其他货货币资金金。第五条 现现金的收收入、支支出保管管仅限于于出纳人人员负责责办理，非非出纳人人员不得得经管现现金。第二章 现金收收入管理理第六条 公公司各部部门的现现金收入入须及时时送交财财务部报报账，严严禁各部部门、货货场、门门市截留留收入或或坐支现现金。第七条 按按照“收收支两条条线”原原则 ，财财务部收收入的现现金、结结算票据据应及时时存入银银行账户户，不得得坐支现现金。第八条 出出纳人员员从银行行中提取取现金，当当填写“现现金支票票领用单单”，并并写明用用途和金金额，由由财务负负责人签签字批准准后提取取。第九条 收收取的代代收款专专户存储储。第三章 现金支支出管理理第十条 公公司大额额款项及及重要的的经济事事项的支支出，原原则由部部门主管管、分管管副总同同意、总总经理批批准、经经财务审审核方可可支付现现金。 第十一条 现金付付款业务务应当依依据公司司的有关关制度经经过批准准，须有有经过复复核会计计人员复复核的原原始凭证证，有经经办人签签字和符符合审批批权限的的负责人人员审核核批准，并并填制付付款凭证证后，出出纳才能能付款，并并在付款款凭证上上加盖 “付讫讫”戳记记后入账账现金付付款所附附的原始始凭证必必须是合合法凭证证，付款款内容真真实、数数字准确确、不得得涂改、未未经复核核的会计计复核，或或违法、违违规、不不真实、不不正确、不不完整的的原始凭凭证，出出纳人员员必须拒拒绝付款款，否则则由出纳纳人员承承担全部部的经济济损失。第十二条 下列业业务可以以支付现现金：1、公司业业务相关关的运输输费、广广告费。2 员工工工资、奖奖金、津津贴福、副副利费、医医药费和和其他劳劳务报酬酬。3、差旅费费、培训训费、业业务招待待费。4、司机的的车油费费、过路路费、过过桥费、行行车费以以及小型型维修费费及所需需的零配配件等其其他材料料费。5、员工工工伤事故故、生活活困难、突突发事件件和临时时借款。6、确需现现金支付付的其他他支出。第十三条 因公外外出人员员携带必必要的现现金要填填写借款款单，并并由总公公司机关关领导审审批签字字后方可可支付外外出人员员。外出出人员返返回后应应在当月月15日日或255日前报报销，不不允许长长期借款款否则会会在工资资中扣除除，并前前期借款款未清后后期不再再借款的的原则。财财务会计计在报销销时必须须按规定定标准支支付，同同时，认认真核实实车船票票和住宿宿费，检检查发票票是否注注明每天天每人住住宿标准准，未注注明和发发票填写写项目不不全及超超标准住住宿的不不予报销销，另对对参加培培训和开开会的人人员，要要有培训训和开会会通知的的证明文文件。第十四条 代收款款的现金金不能挪挪用。第十五条 通过银银行转账账支付的的严禁签签发空头头支票，远远期支票票及空白白支票。第四章 备用金金管理第十六条 公司按按核定标标准设立立备用金金，不包包括在库库现金限限额内其其他部门门因业务务需要备备用金的的，应报报总公司司机关领领导审批批并报财财务执行行。第十七条 公司财财务代收收款出纳纳每人实实行50000200000元元备用金金，客服服部的备备用金11000002200000 元元。第五章 库存现现金管理理第十八条、库库存现金金限额原原则上以以满足总总公司机机关35天日日常零星星开支为为标准，一一般在5500000-11000000元元。超过过限额的的部分应应及时存存入银行行，并对对每周二二、周三三适当增增加现金金库存。第十九条、出出纳员从从银行提提取现金金时，应应由公司司专车前前住，否否则出现现的损失失由出纳纳人员负负责。第二十条 库存现现金、现现金支票票及转账账支票由由出纳人人员保管管，银行行预留印印鉴应由由财务部部经理负负责保管管。第二十一条条 财务务部出纳纳应将各各种结算算凭证及及金融券券物存放放在保险险柜内，保保险柜应应打乱密密码，钥钥匙随身身携带，人人离门锁锁，防盗盗防失保保险柜密密码：出出纳人员员应将自自己保管管使用的的保险柜柜密码严严格保密密，不得得向他人人泄露，以以防止他他人利用用出纳人人员调转转或更换换使用新新的密码码。对保保险柜的的钥匙和和密码公公司应指指定两个个专人分分别保管管。第二十二条条 调调动岗位位，新出出纳人员员对库存存现金要要做到日日清月结结，账实实相符，出出纳人员员发现账账款不符符应及时时报部门门经理并并追查原原因，追追究相关关人员责责任。第二十三条条 财务务经理不不定期对对库存现现金进行行抽查确确保现金金账面余余额与实实际库存存现金是是否相符符。若发发现不符符，及时时查明原原因，做做出处理理。主管管会计应应经常与与出纳核核对库存存现金情情况，重重点放在在账款是是否相符符、有无无白条抵抵库、有有无私借借公款、有有无挪用用公款、有有无账外外资金等等违纪行行为。第二十四条条 每个个季度财财务负责责人至少少会同主主管会计计抽查一一次库存存现金，对对差异情情况进行行分析，形形成库存存现金盘盘点报告告，提出出改进意意见。第二十五条条 严禁禁私人借借用公款款，严禁禁白条抵抵库，更更不得挪挪用现金金。 第二十六条条 财务务室不准准替私人人存放现现金，防防止发生生意外 。第二十七条条 财务务室金库库实行晚晚上值班班制。第二十八条条 代收收款出纳纳在前往往工作地地点途中中，司机机监负保保安职能能，确保保资金的的安全。第六章 银行账账户管理理第二十九条条 财务务科应严严格按照照银行支支付结算算办法及及相关制制度的规规定开立立存款账户，并并由出纳纳负责管管理。第三十条 出纳应应不定期期或定期期与银行行对账，并并于每月月末编制制银行存存款余额额调节表表，确保保数额相相符若发发现不符符，应查查明原因因，追究究相关人人员责任任。第三十一条条 不准准擅自租租借银行行账号给给任何单单位和个个人办理理结算业业务。第三十二条条 对网网上银行行的支付付须经两两人以上上确认才才能支付付款项。第七章 账目管管理第三十三条条 财务务部应按按照国家家财政部部规定建建立日记记账。出出纳在电电算化中中登记现现金、银银行存款款日记账账，严禁禁登记总总账。第三十四条条 出纳纳在根据据业务票票据，编编制逐笔笔登记现现金日记记账时，做做到账目目日清月月结，确确保账款款相符。第三十五条条 出纳纳应予每每月月末末核对未未达帐项项，并及及时催查查清理。第三十六条条 记账账时应再再一次严严格审核核凭证，严严禁用不不符合财财务制度度规定的的凭证登登记入账账。第三十七条条 出纳纳与会计计应定期期于每月月15日日、255日结账账日核对对现金、银银行日记记账与总总账，确确保账账账相符。第八章 处罚第三十八条条 对违违反本办办法造成成公司损损失的，视视其情节节轻重，给给予相关关人员行行政处罚罚和经济济赔偿。第三十九条条 凡超超出规定定范围内内限额使使用现金金，用不不符合制制度的凭凭证充抵抵库存现现金，未未经批准准坐支现现金，私私设小金金库，编编造用途途套取现现金，公公款私存存的，除除给有关关财务处处分外，视视其情节节轻重分分别给予予违纪金金额100330的的罚款。第九章 附则第四十条 本制制度由财财务部制制定，本本制度由由财务科科负责解解释。第四十一条条 本制制度经公公司批准准通过后后执行。低值易耗品品、办公公用品的的核算管管理制度度第一章 总则第一条 为为加强低低值易耗耗品、办办公用品品采购、领领用、结结存及核核算特制制定本制制度。第二条 低低值易耗耗品定义义：使用用年限在在一年以以内，价价值在220000元以内内，含办办公用品品。第二章 低值易易耗品、办办公司用用品的采采购管理理第三条 由由申请部部门提出出使用申申请计划划，报主主管领导导或总经经理审批批后交行行政部门门，由行行政部门门汇总后后集中采采购。第四条 行行政部依依据审批批计划可可以到财财务部办办理借款款，进行行低值易易耗品、办办公司用用品的采采购。第五条 采采购回来来后，将将低值易易耗品、办办公司用用品均验验收入库库后，采采购人员员填写“力力展物流流物品入入库单位位”一式式二联，这这些物品品的入库库由公司司指定专专人验收收，并在在单据上上签字确确认。第六条 采采购人员员凭采购购发票、收收据验收收人员确确认已收收到的实实物签字字到财务务办理报报销或核核销个人人借款若若采购的的价值很很低供应应商不提提供发票票、收据据的请对对此情况况进行说说明，找找副总经经理以上上的领导导签字，财财务才准准允报销销。第三章 低值易易耗品、办办公司用用品领用用、盘点点第七条 部部门、货货场、门门市领用用公司的的低值易易耗品和和办公用用品，需需经办人人填写“力力展物流流物品出出库单”，经经部门经经理签字字，由库库管员核核实后发发放。第八条 对对各部门门领用的的单据，月月末由库库管员在在实物账账上进行行收、发发、结存存账的登登记，并并结出库库存数量量。第九条 定定期盘点点低值易易耗品、办办公司用用品进行行定期的的盘点，与与账存数数进行核核对。第四章 核算第十条 财财务部每每月末对对验收入入库、发发出及结结存数量量的低值值易耗品品、办公公用品进进行稽核核，财务务部根据据稽核的的单据进进行费用用的归集集与核算算。第十一条 对个人人用领用用的低值值易耗品品要单独独建个人人账目管管理。第十二条 对于使使用期限限较长的的耗品中中的计算算器、电电脑键盘盘、尺子子、订书书器等，由由行政部部确定使使用年限限，对未未满年限限的不能能再领用用员工因因离职、或或因工作作需要离离开本岗岗位要对对办公用用品办理理移交或或退回。第五章 报废处处理第十三条 对低值值易耗品品无法在在使用，请请本部门门领导确确认，实实物交行行政部办办理报废废，并对对个人账账目记录录核销掉掉。第十四条 验收入入库单样样表、领领用单样样表见附附表。第十五条 低值易易耗品采采购领用用流程：第十六条 本制度度由财务务部制定定，本制制度由财财务科负负责解释释。第十七条 本制度度经公司司批准通通过后执执行公司对外贷贷款的管管理办法法第一章 总则第一条 公司对挂靠靠在弘翔翔子公司司的车辆辆本着扶扶持态度度对有困困难的挂挂靠者提提出贷款款需求的的，经评评估批准准同意可可以发放放贷款。第二章 操作方方式第二条 在具体操作作借贷款款过程中中要从以以下几个个方面考考虑：1、对贷款款方进行行信誉评评估，可可通过近近期的会会计报表表了解经经营状况况，通过过往来账账的情况况了解归归还能力力，通过过费用的的交缴了了解诚信信度。2、贷款一一般按低低押贷款款的方式式处理，由由于贷款款仅限于于购车，故故用新购购置的车车辆进行行低押。3、贷款额额度的限限定，一一般情况况下按55万元贷贷款，也也可按原原车价的的50贷款，原原则上要要求贷款款人要有有一定量量的自有有资金，公公司才会会贷放。 4、贷款期期限，可可分为短短期和中中期两种种，短期期为一年年，中期期可分为为二年、三三年。5、对不不同的贷贷款期限限制定不不同的利利率，按按贷款时时间越长长利率越越高的原原则：例例如一年年期贷款款期限，贷贷款利率率为122；二二年贷款款期限贷贷款利率率为133；三三年贷款款期限利利率为115。6、确定贷贷款本金金、利息息的归还还办法：本金的的归还可可分为按按月和按按年归还还两种，如如何进行行归还可可根据当当时的情情况而定定，利息息按国家家规定的的计算办办法和每每月200日进行行结息。7、本金、利利息的归归还方式式，我公公司可采采取从营营业额中中扣收的的办法收收取。8、对未按按期归还还的，要要加收滞滞纳金或或罚息罚罚息一般般按每天天万分之之五计收收。第三章 附则第三条 公司与挂靠靠者签订订挂靠合合同牵涉涉到借款款、放贷贷的业务务请按参参照执行行。第四条 本制度由财财务部制制定，本本制度由由财务科科负责解解释，本本制度经经公司批批准通过过后执行行。票据的领用用管理办办法 第一章 票据据类型第一条 力展物流运运输合同同：第二二联为印印刷有“力力展凭证证专用”章章六个字字的托运运凭证。该类票据分分为：顺顺货票、返返货票、内内转票三三类。第二条 车辆调度单单：为自自带复写写纸，一一式二联联（第一一联：存存根（白白）；第第二联：报销凭凭证（红红）；该该票为550联号号票据第三条 货场现金收收入日报报表：为为不带复复写纸，一一联式；该票为为1000张不联联号票据据第四条 门市现金收收入日报报表：为为不带复复写纸，一一联式；该票为为1000张不联联号票据据第五条 代收款明细细表；为为不带复复写纸，一一联式；该票为为1000张不联联号票据据第六条 货物运输明明细表：为不带带复写纸纸，一联联式；该该票为1100张张不联号号票据第七条 整车运输配配载服务务合同书书：为自自带复写写纸；一一式三联联（第一一联：存存根（白白），第第二联：司机报报销联（红红），第第三联：回单（兰兰）；该该票为333联号号票据第八条 力展物流签签收单专专用：为为自带复复写纸；一式四四联（第第一联：存根（白白），第第二联：客户签签收联（绿绿），第第三联：客户签签收返回回联，第第四联：存根（黄黄）第九条 欠票票号记记录登记记表：为为不带复复写纸，一一联式；该票为为1000张不联联号票据据第二章 票据的的领用第十条 票据的领用用采用登登记的形形式，填填写票据据领用登登记表一一式两份份，领用用部门及及库管各各份。(票据领用登记表样表)第十一条 票据的领用用时间：门市，货货场暂不不规定时时间，但但需提前前两天通通知财务务部票务务室领用用所需票票据（节节假日除除外）。第十二条 门市部、货货场也可可直接到到公司办办理领票票事宜。第十三条 凡需用票据据的门市市、货场场根据各各自的需需求电话话通知财财务部票票务室，财财务部票票务室接接通知后后将各点点的票据据通过货货车及小小车发往往各门市市、货场场，同时时随货同同行还有有财务部部票务室室发出票票据的清清单，货货场受到到后，若若发现错错误，当当天与财财务部票票务室联联系处理理，若货货场收到到后未表表示无异异议，则则公司视视为门市市、货场场默认清清单与票票据相符符。第十四条 票据领用人人（或代代领人）在在领用票票据后，应应检查好好所领需需票据的的线路、数数量及票票号的连连续性，是是否与登登记表上上相符，若若发现问问题当时时处理，否否则，库库管不承承担责任任。第十五条 各部门领用用票据后后应指定定专人保保管，凡凡出现丢丢失情况况（特别别是运输输合同丢丢失）要要追究部部门、门门市及货货场保管管人员及及丢失负负责人责责任。第十六条 库管在发放放货物运运输合同同时必须须按票号号顺序由由低号到到高号依依次逐一一发放。同同时该票票第二联联（托运运凭证联联）必须须盖有“力力展物流流专用章章”后才才能发放放。 第三章 票务务管理流流程1、 票务室单据据收发操操作流程程：(单单据收发发专员) 2、 票务室底单单录入操操作流程程：(底底单录入入专员) 3、 票务室签收收单操作作流程：(签收收单审核核专员) 4、 票务室代收收款审核核操作流流程:(代收款款审核专专员) 5、 票务室代收收款发放放审核操操作流程程：(代代收款发发放审核核专员) 6、 票务室车辆辆运单审审核操作作流程：(车辆辆运单审审核专员员) 7、 票务室返货货、内转转货单据据操作流流程：(返货专专员) 8、 票务室回单单操作流流程：(回单管管理专员员) 9、 票务室外转转货单据据操作流流程：(外转管管理专员员) 第四章 附则第十七条 本制度从下下发之日日起执行行第十八条 本办法修订订、解释释权归财财务部票票务室票据使用管管理办法法 第一章 总则第一条 为增强票据据的安全全使用并并提高票票据管理理质量，使使各部门门、货场场、门市市在使用用公司指指定联号号的票据据更加严严谨，特特制定本本办法。第二章 具具体办法法第二条 领用各种公公司指定定联号票票据时应应指定专专人保管管，并保保证票据据的整洁洁及单据据的安全全性；第三条 票据出现丢丢失的部部门、货货场、门门市负责责人应及及时通知知财务部部票务室室主管，其其在接到到通知后后打印一一份票据据遗失申申明，并并加盖“公公司公章章”传至至部门、货货场、门门市负责责人并及及时张贴贴于门口口；第四条 门市或货场场在使用用“力展展物流运运输合同同”时发发现托运运凭证联联（即第第二联）未未盖有“力力展凭证证专用”章章，应及及时与财财务部票票务室联联系并将将票据传传回财务务部票务务室加盖盖该章后后方可使使用（或或告知财财务部票票务室并并进行票票据作废废处理）；第五条 在联号票据据使用过过程中凡凡进行作作废处理理的票据据应将该该同号的的4联票票据全部部传回财财务部票票务室进进行处理理。第六条 如部门有特特殊情况况为接货货、项目目大客户户需求的的出现票票号段的的短暂错错乱的，应应经财务务部票务务室主管管及营运运副总同同意后将将错乱票票号段的的所有票票据使用用情况作作详细记记录备查查。第七条 凡出现票据据的遗失失或漏传传，门市市、货场场、返货货库需用用公司指指定专用用补票来来进行补补票（财财务部票票务室对对该类票票据实行行统计，凡凡超过一一定比例例者，按按比例进进行罚款款），不不可使用用其他票票据进行行改单并并影响其其他票据据的联号号情况。第八条 “补票”指指已开出出“力展展物流运运输合同同”因工工作失误误丢失或或被遗漏漏在上一一工作环环节，为为保证托托运货物物不受影影响而采采取的补补救措施施重新开开出的“力力展物流流运输合合同”专专用票据据。这些些票是由由财务部部对已停停运的线线路单据据的再利利用。票据管理理(1)、对对停运的的线路单单据由财财务部统统一管理理、统一一发放，并并做为公公司内部部一段时时间内的的“补票票”，用用完后再再更换。(2)、财财务部票票务室将将对发往往各部门门的“补补票”作作记录，写写明起止止号码，同同时对各各货场、门门市使用用过的“补补票”单单号作核核销登记记。第九条 货场票据的的装订应应根据票票据联号号顺序（由由小至大大）、门门市、欠欠票种类类按票据据装订要要求整齐齐装订；第十条 凡出现门市市剩货，托托运方需需在门市市取货，门门市负责责人需将将盖有“力力展物流流凭证章章”客户户联收回回，并连连同当日日底票联联传至财财务部票票务室收收取；第十一条 门市、货场场在第一一时间收收到作废废通知时时（因货货物未及及时装走走托运方方或发货货商凭发发货凭证证取走所所发货物物后）应应该即时时通知票票务室，并并隔日回回传发货货凭证联联第三章 处罚第十二条 凡出现票据据丢失情情况除查查明原因因并对部部门、货货场、门门市负责责人处于于10元元/单的的处罚。第十三条 凡使用“补补票”单单号出现现断号，被被财务部部查出处处以500元/单单罚款；凡当月月补票断断号超过过5单以以上，处处以2000元/单罚款款。第十四条 凡因未及时时通知或或未张贴贴出遗失失申明造造成的后后果一律律该负责责人承 担，并并对负责责人处于于10元元/单的的处罚。第十五条 “未印刷有有凭证章章的票据据”按常常规票据据使用的的将对使使用者所所属的负负责人处处于100元/单单的处罚罚；第十六条 凡未能将作作废单据据四联传传回票务务室的对对其处于于10元元/单的的处罚，票票务室进进行记录录并由未未传回门门市及货货场承担担后果及及责任；第十七条 凡未能按序序号进行行使用，或或未能提提前通知知票务部部门者一一律按跳跳单100元/单单进行处处罚；第十八条 凡未能用补补票补单单者对其其处予110元/单的处处罚，如如托运方方及发货货商与票票务室核核对客户户签收因因补票托托运方及及发货商商不认同同，补票票部门、门门市、货货场承担担赔偿责责任。第十九条 凡未按序号号（从小小到大）装装订票据据者，对对其处于于20元元/次的的处罚。第二十条 凡因客户来来取前日日未装走走之货物物时，应应收回“发发货凭证证联”违违反该规规定者处处于200元/单单的处罚罚，并承承担该票票据所产产生的不不良后果果。第二十一条 凡货场或返返货库在在清理欠欠票时说说明大票票上做的的明细表表是作废废时，经经 货场场、门市市传回大大票至票票务室核核查属实实后，将将针对门门市、货货场负责责人予以以不低于于20元元/次的的处罚。第四章 附则第二十二条 本制度从下下发之日日起执行行第二十三条 本办法修订订、解释释权归财财务部票票务室门市录单员员操作管管理办法法 第一章 具体体操作方方法第一条 录入每天的的存根票票，在录录入的过过程中看看制单日日期是否否与底单单上的日日期一致致，单据据是否有有断号、错错号、乱乱号，作作废票是是否四联联全部装装订于一一起、是是否差票票、是否否有撕错错底票，提提付款金金额及代代收款金金额大小小写是否否一致等等，保价价费、接接货费、叉叉车费、送送货费、回回扣金额额录入相相应空格格内，如如发现错错误及问问题的及及时找门门市负责责人沟通通及查明明情况，更更正后并并记录于于该单底底票上。第二条 录完底单后后，通过过软件中中的“已已付及欠欠票日报报表”选选择查询询时间及及发站，类类型；点点击显示示资料。即即可与负负责人核核对当日日实收的的已付款款，核对对无误后后；将已已付款数数据填入入“门市市现金收收入日报报表”。 第三条 查询接货费费、回扣扣、叉车车费：打打开htttp:/1125.65.1099.2445/llz网络络版，“服服务及查查询”“运单单查询”填写“发发货日期期”（其其样式必必须为：20009-004-227至220099-055-266）选选择“发发站”（填填写所属属门市）“付款款方式”（接接货费、回回扣）“运单单类型”（门门市运单单）点点击“查查看报表表” 即即可显示示该月的的接货费费、回扣扣明细“选择择格式”（EEXCEEL）即即可导出出该货场场的接货货费及回回扣明细细表。第四条 备注：叉车车费、接接货费、回回扣为门门市报销销费用，故故如出现现在接货货费查询询中出现现回扣或或叉车费费；或出出现在回回扣中查查询到接接货费或或叉车费费为正常常情况。第五条 门市录单员员当日单单据,录录入完成成时间不不得超过过晚上八八点,请请门市录录单员合合理安排排录单时时间;第六条 将当日录入入完的“力力展运输输合同”第第三联（存存单联）与与“门市市现金收收入日报报表”打打包好，交交于小车车司机或或代收款款发放人人员,或或指定货货场载货货车辆带带回财务务部票务务室，并并作传票票记录。第七条 凡设有“录录单员”岗岗位的门门市，录录单员要要在规定定的时间间内完成成本职工工作。第八条 门市出现网网络或电电脑故障障造成无无法正常常工作时时，门市市应就近近在网络络畅通的的地方如如：网吧吧上网的的方式完完成票据据录入工工作，发发生的网网费自行行承担，该该软件可可登陆公公司论坛坛进行下下载，公公司网址址为：m，或hhttpp:/1255.655.1009.2245:81/inddex.aspp，登陆陆论坛后后在“计计算机知知识”中中“公司司软件安安装包”主主题贴中中进行下下载安装装，下载载前请仔仔细阅读读安装说说明；第九条 门市未设置置录单岗岗位的，公公司安排排专人代代录票据据，录票票费用为为8000元/月月，由门门市承担担并在当当月的分分配额中中扣除；第十条 门市因临时时录单缺缺岗，应应提前告告知公司司财务部部，公司司亦可安安排专人人临时代代录票据据，录票票费用为为50元元/天并并由门市市承担并并在当月月的分配配额中扣扣除；第十一条 凡有因不可可抗拒因因素造成成无法录录单者，需需经由财财务经理理以上领领导同意意方可，回回传票务务室录单单；第十二条 凡设有录单单员的门门市，均均设定3300-5000元不等等的考核核工资，凡凡错单扣扣1元/单。第二章 处罚第十三条 凡软件内录录入的内内容与票票务不相相符合的的，财务务部票务务室将把把所有票票据返回回该门市市，要求求其重新新修改；并处于于20元元/次的的处罚第十四条 凡未能及时时与软件件核对已已付款，总总金额差差额误差差大于5500元元者，处处于500元/月月的处罚罚第十五条 凡未能办理理交接手手续将存存根联与与已付款款现金日日报表带带回财务务部票务务室，凡凡财务部部票务室室未取到到单据，后后果由该该门市承承担；并并处于550元/次的处处罚第十六条 凡未能按时时录入单单据的门门市,将将按200元/次次的处罚罚。第三章 附则第十七条 本制度从下下发之日日起执行行第十八条 本办法修订订、解释释权归财财务部票票务室软件使用管管理办法法第一章 具体操操作方法法第一条 门市制单如如某票货货开了力力展物流流运输合合同，并并不知叉叉车费、接接货费金金额的；请于接接货当天天通知财财务部票票务室添添加接货货费或叉叉车费金金额，并并对通知知过程进进行记录录；第二条 门市制单如如有付关关系费用用（即回回扣）的的单据，必必须将关关系费用用（即回回扣）金金额明确确的写在在底票上上并由收收款人签签名填写写收款人人的联系系电话；(1)对有有“关系系费用”的的业务，需需在制单单时，四四联票据据右上角角划“”并在在“”旁旁注明已已支付金金额。(2)、在在第三联联“存根根联”上上收款人人签字并并留下电电话号码码，其余余联次均均可不签签字、不不留电话话。(3)、货货场及各各返货库库在收到到右上角角划“”并填填写有金金额的单单据时，在在收取客客户运费费不能再再扣减。(4)、如如有客户户打电话话询问右右上角的的符号及及数码时时，给客客户解释释为：这这是我们们公司的的特有编编号。第三条 门市、货场场当天制制单收货货，货物物于当天天或是第第二天取取走的货货物，门门市、货货场必须须通知票票务部门门或将该该单据四四联（不不得超过过两天）全全部传回回给财务务部票务务室收取取；第四条 门市将提付付款改为为已付款款；已付付款改为为提付款款；或改改为回付付款的，需需电话通通知财务务部票务务室，并并作记录录；第五条 门市通知代代收款取取消或是是改代收收款金额额的必须须及时通通知票务务室，由由票务室室统一通通知货场场；第六条 门市制票时时不可跳跳号、断断号；如如在制票票时发现现票据断断号或该该本票据据没有盖盖章不可可用时，应应先通知知票务室室在征得得处理方方案后方方可按其其方案处处理；第七条 门市传给票票务室的的力展物物流运输输合同第第三联存存根（红红）联，公公司专职职司机须须于当日日22：00以以前收回回票务室室，门市市签交接接表；第八条 货场在接收收到小票票时，发发现在没没有写送送货金额额或根本本没有开开送货费费的，请请立即打打电话通通知门市市，并对对通知过过程记录录；门市市在接到到通知后后立即通通知票务务室改票票，并对对通知过过程进行行记录；第九条 货场必须须将代收收款原货货返回、取取消、差差货、货货损的做做入代代收款明明细表消消帐；第十条 货场在软件件中勾小小票时，如如遇有“作作废”的的单据，必必须将收收货人姓姓名处填填写“作作废”二二字；第十一条 货场在制返返货票及及内转票票时，一一定要开开当天的的日期，不不要出现现日期混混乱或没没时间的的现象，货货场在录录返货票票及内转转票时，必必须按当当天开票票日期和和正确的的付款方方式，实实收已付付款金额额须于货货场现金金收入日日报表的的“返货货已付”栏栏的金额额相符； 第十二条 货场录入返返货票及及内转票票时，该该单的存存根联中中含有接接货费、送送货费或或是回扣扣的，应应录入相相应的栏栏位，第十三条