某啤酒企业营销分公司出纳岗位说明书eyrw.docx

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某啤酒企企业分公公司出纳纳岗位说说明书岗位名称称分公司出出纳岗位编号号所在部门门分公司岗位定员员页：1直接上级级分公司经经理岗位工资资直接下级级无分析人所辖人员员无分析日期期本职： 负责分分公司现现金、银银行的出出纳工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责分公司司的现收收、银收收工作工作时间间百分比比：600%工作任务负责分公公司销售售商品的的结算业业务频次：11次/天天用时：11小时负责分公公司应收收帐款结结算业务务频次：11次/天用时：330分钟钟负责分公公司其它它应收款款的结算算业务频次：11次/天用时：220分钟钟负责分公公司包装装物的结结算业务务频次：11次/天天用时：110分钟钟负责分公公司结算算印章、票票据及库库存现金金的保管管工作频次：11次/天天用时：110分钟钟负责分公公司日常常销售费费用的报报销工作作频次：11次/天天用时：110分钟钟负责分公公司人员员的工资资发放工工作频次：11次/月月用时：22小时负责分公公司现金金的银行行存款工工作频次：11次/天天用时：22小时负责分公公司审核核无误后后的现金金付款工工作频次：11次/天天用时：11小时职责二职责表述述：负责责分公司司票证、单单据的传传递及收收付款凭凭证的填填制工作作工作时间间百分比比：300 %工作任务负责填制制前日发发生的现现金银行行业务会会计凭证证频次：11次/ 天天用时：220分钟钟负责库存存现金的的核对、银银行存款款业务的的核对工工作频次：11次/ 天天用时：220分钟钟负责分公公司销售售票据及及凭证的的传递工工作频次：11次/ 天天用时：220分钟钟负责分公公司现金金、银行行存款日日记帐的的登记工工作频次：11次/ 天天用时：110分钟钟职责三职责表述述：完成成上级交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：100 %权力：1： 有有页：3向经办办人员核核实原始始凭证的的真实性性、准确确性的管管理权2： 有有页：3对违返返财经制制度及公公司财务务制度的的现金银银行收付付款项的的劝阻权权、制止止权3： 对对本岗位位结算业业务有收收付款项项的直接接执行权权4： 对对本职工工作的信信息有保保密权5： 对对相关的的工作有有建议权权6：对分分公司保保险柜、验验钞有使使用权、维维护权7：有没没收假币币权8：有代代扣代缴缴个人所所得税权权考核指标标：1、按照照财务制制度要求求严格审审核报销销单据，正正确率达达99.9%。2、及时时准确的的收付现现金，假假币损失失一年不不得超过过二百元元。确保保现金安安全3、按照照公司财财务制度度要求填填制记收收付款记记帐凭证证，正确确率999.5%4、及时时准确登登记现金金及银行行存款日日记帐，日日清月结结、帐证证相符、帐帐实相符符的准确确率为1100%页：45、每日日保管好好未填制制登记贩贩原始凭凭证，结结算印章章，保险险柜上锁率率为1000%页：46、完成成领导交交办的其其它工作作，满意意率955%工作协作作关系：内部协调调关系营销公司司财务部部外部协调调关系相关银行行任职资格格：教育水平平中专专业经济管理理知识、财财务知识识、税务务知识工作经验验2年相关关专业经经验能力要求求掌握一定定的计算算机使用用方法，具具有人际际交往能能力，文文字表达达能力，时时间管理理能力个性特征征要稳重、有有责任心心、工作作要细心心生理特征征22-555所需培训训财务知识识、公司司制度、11个礼拜拜的专业业上岗培培训工作特点点：工作场所所分公司办办公室工作方式式以坐为主主工作时间间特征正常工作作时间，月月初月末末需加班班工作环境境一般办公公室体力精力力消耗工作精力力较集中中劳动保护护无使用工具具/设备备计数器、电电话、验验抄机、电电脑、保保险柜所需记录录文档原始凭证证、现金金凭证、税税务报表表、财务务报表页：5备注：