BPP_FI_供应商主数据维护gmi.docx

应收帐款操作程序 维护供应商主数据BPP 编号: BPP_FI_FK01BPP_FI_FK02BPP_FI_FK03作者: 姚力· 业务流程操作程序描述: · 在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据. · 路径:1.会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>创建2.会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>更改3.会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>显示 4.会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>冻结/解冻· 交易代码:1. 创建供应商商主数据据:FKK012. 更改供应商商主数据据:FKK023. 显示供应商商主数据据:FKK034. 冻结/解冻冻供应商商主数据据：FKK05· 前提及备注注:· 该供应商的的业务范范围不须须通过商商品管理理模块（MMM模块块）· 如一供应商商主数据据既在MMM模块块中维护护,又在在FI模模块维护护,在FFI 模模块中对对该供应应商进行行冻结或或解冻操操作,不不影晌其其MM模模块中操操作· 责任人:应付帐款会会计· 参考文件: 1.0 创建供供应商主主数据: 会计计> 财财务会计计 >应应付帐款 > 主记录录>创建1.1 在屏幕幕 “创建建 供应商商: 初始始屏幕”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明公司代码供应商主数数据所在在的公司司代码R点击输入框框旁下拉拉菜单进进行选择择帐户组供应商主数数据的类类型R下拉菜单并并选择供供应商业业务类型型公司代码为为70000的其他他应付款款(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况)1.2 为进入下下一屏 “创建建供应商商: 地址址”, 按以下下指示操操作并输输入表内内提供的的数据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “ 创建 供应商商：地址址”字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明标题表示供应商商类别R输入类别，你你可以从从下拉菜菜单中选选择名称表示供应商商名称R输入供应商商名称, 如如有附加加信息，用用鼠标点点击可进进入长文文本状态态，输入入附加信信息搜索条件11/2表示搜索该该供应商商的关键键字眼R输入搜索关关键字眼眼国家表示供应商商所在国国家R 输入国家，你你可以从从下拉菜菜单中选选择(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况)1.3为进进入“创建 供应商商：控制制”视图，请请用鼠标标点击 ： 字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 购货方编号号如该供应商商又是公公司的客客户，输入其客户户代码C从下拉菜单单中点或或按回车车,选取取客户代代码并在在“支付交交易”选取因在此没有有填入购购货方编编号，故故在“支付交交易”中无“结算客客户”视图 权限组表示会计人人员对会会计科目目的权限限，用于操作授授权使用用 CC输入权限代代码 贸易伙伴如该供应商商是集团团内的关关联公司司，选择相应的的公司代代码，用用于合并并报表抵抵销 CC 从下拉菜单单中选择择关联公公司代码码(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况)1.4为进进入下一一屏 “创建建 供应应商: 会计信信息 会会计”,请用用鼠标点点击 ： 字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 统驭科科目表示”其他他应付款款”的统驭驭会计科科目R从下拉菜单单选择 排序码码表示会计凭凭证凭证证号码以以何种方方式排序序R输入“0003” 以凭证日日期排序序 权限组组表示会计人人员对该该会计科科目的帐帐务权限限，用于于操作授授权使用用C输入权限代代码(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况1. 5为进入下下一屏 “创建建 供应应商: 支付交交易 会会计”,请用用鼠标点点击  字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 付款条件件表示公司对对供应商商的付款款条件C从下拉菜单单中选择择，如不不填，系系统则默默认为“立即支支付”付款条条件(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况)输入所有需需要的字字段后, 从菜菜单中选选择”保存”或按 键 .保存后后,你将将退至初初始屏幕幕并且在在屏幕的的左下角角会出现现成功信信息.2.0更改改供应商商主数据据: 会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>更改2.1在屏屏幕 “更改改供应商商: 初始始屏幕”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容后点击击:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中选择择供应商商代码公司代码供应商主数数据所在在的公司司代码R从下拉菜单单中选择择公司代代码2.2请用用鼠标点点击 ,分别进进入以下下的屏幕幕 此屏幕字段段的内容容与创建建供应商商的内容容一样。屏屏幕为灰灰色表示示：不可可修改，屏屏幕为表表示：可可修改。修改完成后后，从菜菜单中选选择”保存”或按 键键 .保保存后,你将退退至初始始屏幕并并且在屏屏幕的左左下角会会出现成成功信息息.3.0显示示供应商商主数据据: 会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>显示3.1在屏屏幕 “显示示 供应应商: 初始屏屏幕”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中选择择供应商商代码公司代码供应商主数数据所在在的公司司代码R从下拉菜单单中选择择公司代代码3.2回车车或按按按钮 , 即即可显示示供应商商主数据据，具体体视图同同上。4.0 冻冻结/解解冻供应应商主数数据: 会计>> 财务务会计 >应付付帐款 > 主主记录>>冻结/解冻4.1在屏屏幕 “冻结结/解冻冻供应商商: 初始始屏幕”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中点或或按回车车,选取取供应商商代码公司代码供应商主数数据所在在的公司司代码R从下拉菜单单中点或或按回车车,选取取公司代代码4.2为进进入下一一屏 “冻结结/解冻冻 供应应商: 细节 会计”, 按以以下指示示操作并并输入表表内提供供的数据据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “冻结/解冻 供应商商: 细节节 会计计”字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明记帐冻结表示该供应应商在哪哪家公司司冻结R1. 用鼠标点击击你所选选取的公公司代码码前的, 变成成,表示示冻结该该客户2. 用鼠标点点击,变成表示将该客客户解冻冻1. 表示供应商商710001在在公司代代码70000中被冻冻结2. 表示供应商商710001在公司司 代码码70000中被解解冻4.3输入入所有需需要的字字段后, 从菜菜单中选选择”保存”或按 键 .保存存后,你你将退至至初始屏屏幕并且且在屏幕幕的左下下角会出出现成功功信息，表表示该供供应商已已被冻结结或解冻冻。5.0供应应商主数数据带删删除标记记:会计计> 财财务会计计 >应应付帐款款 > 主记录录>带删除除标记5.1在屏屏幕 “删除除标记 供应商商: 初始始屏幕”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中点或或按回车车,选取取供应商商代码供应商公司代码供应商主数数据所在在的公司司代码R从下拉菜单单中点或或按回车车,选取取公司代代码5.2为进进入下一一屏 “删除除标记 供应商商: 细节节 会计计”, 按以下下指示操操作并输输入表内内提供的的数据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “ 删除标标记 供供应商：细节 会计 ” 字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明删除标记表示在哪家家公司代代码下将将该客户户删除R用鼠标点击击你所选选取的公公司代码码前的, 变成成,1.选“所所有范围围”表示供应应商7110011在所有有的公司司代码下下都有删删除标记记2.选“所所选的公公司码”表示供应应商7110011就在公公司代码码10000下有有删除标标记删除冻结1.表示该供应应商除选选定的公公司代码码下没有有删除标标记,其其他范围围公司代代码下都都有删除除标记2.表示该该供应商商在选定定的公司司代码下下有删除除标记R用鼠标点击击你所选选取的公公司代码码前的, 变成成,视图显示：供应商商71000011在除公公司代码码70000下没有有删除标标记,其其他范围围公司代代码下都都有删除除标记5.3输入入所有需需要的字字段后, 从菜菜单中选选择”保存”或按 键 .保存存后,你你将退至至初始屏屏幕并且且在屏幕幕的左下下角会出出现成功功信息，表表示该供供应商已已带有删删除标记记。7b746e01f0ca71cf33568da3f58e90df.docx Page 27 of 27