某公司信息化工程实施方案35803.docx

英克科技有限公司INCA TECH Co. Ltd.实施方案武汉马应龙大药房连锁有限公司武汉马应龙大药药房连锁有限限公司信息化工程实施施方案北京英克科技有有限公司目 录前 言言3第一部分 组组织机构描述述5第二部分 岗岗位职责描述述6第三部分 硬硬件软件网络络方案10第四部分 系系统设置方案案12第五部分 业业务流程管理理方案15首营品种管理15首营供应商管理理15首营客户管理16基础数据的日常常管理17采购计划管理17进货合同管理18采购入库管理18付款管理200预付款管理221退货出库管理22销售出库管理23销售回款管理25预收款管理225销退入库管理25特殊药品管理26价格类型管理27调价管理277移库管理288盘点管理288报损管理299报溢管理300商品状态调整31库存明细调整31效期报警管理32GSP管理332业务转财务332请货和配送334门店收货344门店退货355中心铺货366店间调货366门店销售收款37顾客退货377日结38门店顾客管理38门店药品的分类类管理38拆零药品销售38饮片管理388门店促销管理39医保卡销售管理理39饮片厂业务管理理39第六部分 数数据方案42编码方案422静态数据准备方方案42动态数据准备方方案46第七部分 数数据复制方案案48第八部分 系系统维护方案案49第九部分 统统计分析53实施方案确认55前 言言本实施方案是在在调研的基础础上，结合马马应龙大药房房连锁有限公公司关于信息息化建设的具具体要求，为为实现系统目目标而制定的的信息系统的的框架描述及及对各种流程程的描述。实施方案力图向向企业展现采采用计算机管管理后的业务务运作蓝图，是是整个项目过过程中纲领性性的指导文档档。实施方案案既是对企业业业务运作流流程的总体规规划，也是对对下一步具体体实施工作的的目标和范围围界定。实施方案主要解解决系统切换换以及操作流流程化等问题题，具体上机机操作则需要要通过相关的的岗位培训和和操作规范来来解决。本方案叙述的主主线是业务流流程，而不是是部门，因为为流程是跨部部门的，如果果以部门为主主线必然造成成流程的断裂裂。本实施方案希望望达到的目标标：1.业务流程的的规范化、自自动化，避免免在操作过程程中物流、资资金流、信息息流通道的冗冗长。2.高效性：做做到票据在流流通过程中的的自然或必然然链接。力求求减少单据在在流转过程中中不必要的环环节。3.可控制性：管理系统的的重点是在于于强调管理，此此方案在编写写流程中重点点强调了流转转过程中的控控制，使得管管理形成控制制闭环，建立立可导向的反反馈机制。4.可操作性：这是管理思思想和计算机机应用技术融融合统一的基基础，任何脱脱离实际，与与企业的管理理现状及人员员素质、资源源配置等不相相称的设想都都是不可取的的。5改善部门间间的沟通，提提高整体工作作效率；6加强业务管管理，提高业业务的总体管管理水平；7完善基础数数据维护工作作，提高基础础数据的标准准化水平；8细化财务核核算管理，加加强财务监督督管理工作；9 .业务财务务一体化,使使得业务和财财务不再割裂裂；10加强对批批号管理，提提供批号业务务全程跟踪；11规范报表表的数据来源源，提高数据据准确性，使使得报表分析析成为可能。系统把人员从繁繁重的统计和和帐务登记中中解放出来，使使其更关注业业务过程的跟跟踪和环节的的控制。系统统提供的细致致的操作权限限分配严密了了企业管理的的内部控制，详详细的业务信信息为管理层层进行深入分分析服务，高高效的网络资资源共享更加加快了管理信信息的处理、分分析和反馈速速度。为了保证项目实实施的顺利进进行，双方应应在深入讨论论的基础上，对对方案进行确确认并签字，作作为双方进行行实施的原则则性文本，以以指导具体的的实施工作。第一部分 组组织机构描述述公司组织机构图图董事会监事会 总经理副总经理质量总监总经理助理饮片加工厂办公室配送中心财务会计部采购部门店管理部信息中心质量管理部 组织结构说明:武汉马应龙大药药房连锁有限限公司和饮片片加工厂是两两个单独的核核算单元，各各自有单独的的财务帐套；两者之间是是买卖关系。第二部分 岗岗位职责描述述以下的岗位职责责描述是指系系统切换后，与与计算机操作作有关联的岗岗位描述，没没有关联的部部分如行政管管理，不在此此描述。 说明:可以一人人多岗。一、信息中心1.系统高级管管理工程师 负责对对系统核心部部分的管理，同同时负责系统统的授权。2.系统维护工工程师 负责系系统软件硬件件和网络的日日常维护。3.系统开发工工程师 负责系系统的二次开开发工作。4.基础数据管管理员 负责基基础数据的新新增、停用、变变更等工作。二、采购部1. 采购业务根据销售、库存存情况、缺货货率情况，结结合目前国家家对医药行业业的政策和医医药市场的变变化趋势、季季节因素等制制定合理的单单品上下限库库存数量； 根据库存存报警生成的的采购计划，并并在此基础制制定比较合理理的采购计划划；根据与供货商的的洽谈结果在在系统中填写写合同； 负责采购购、退货业务务洽谈和退货货通知。2.付款申请 负责进货货发票和进货货单数量金额额的核对，根根据付款条款款打印出付款款审批表交相相关领导审批批，同时跟踪踪付款情况。3.首营审批企企业、品种申申请 负责收集集首营资料信信息，并交给给相关部门审审批。4.统计和分析析 对进货情情况、退货、换换货、销售情情况、库存情情况、付款情情况、缺货率率等进行查询询和分析。 三、配送中心 1.开开票员 负责根据据门店的要货货计划和库存存情况，生成成配送单，打打印配送单； 负责勾对对门店的配送送退货单生成成配退入库单单，并打印； 负责根据据客户的要货货计划，填制制销售单，打打印销售单； 2.登登录员 负责进货货验收后的进进货单的填制制和打印；负责进货退出单单的填制； 付款前查查询是否有不不合格品； 商品入库库、出库、盘盘点与财务对对帐； 3.养养护员 负责商品品的日常养护护和相应单据据的填制。 4.保保管员 负责商商品的保管和和记账； 负责依依据相关出库库单据进行拣拣货； 负责打打印盘点表，并并进行盘点；根据盘点结果调调整库存明细细信息；对代管商品作代代管入库和代代管出库。5.批号效期管管理定时的进行报表表查询，对在在库商品的批批号和效期进进行管理。6.报表查询和和管理对库存情况、出出入库情况、批批号效期情况况和是否付款款情况进行报报表查询和统统计分析。四、财务部1.存货和成本本管理月底进行成本核核算、对存货货传票进行记记账，生成存存货明细帐和和汇总帐。2.业务转财务务在业务转财务系系统中，依据据转财务方案案，由业务传传票生成财务务临时凭证，转转到金算盘系系统中。3.付款员根据审批过的付付款申请和付付款凭证，在在系统中勾对对进货结算单单生成进货付付款单，生成成传票，负责责应付帐的管管理。4.收款员根据收款凭证，在在系统中勾对对销售结算单单生成销售收收款单，生成成传票，负责责应收帐的管管理。5.报表查询和和管理对销售情况、回回款情况、进进货情况、付付款情况、往往来帐情况、成成本毛利等进进行报表查询询和统计分析析，并核对配配送中心和门门店库存。五、质管部1.验收员对来货进行清点点后验收，把把结果交给登登录员。2.质管员依据GSP要求求对药品进行行日常的质量量管理工作；对新引进的品种种进行编码。3.首营管理员员对首营商品和单单位的资质进进行核查并初初审。4.损溢管理对与质量问题有有关的报损报报溢的商品进进行质检后，对对损溢申请进进行质量审批批。5.报表查询和和管理对质量管理相关关报表进行查查询。6.GSP事务务管理负责GSP规定定的相关事务务。六、价格管理1.订价管理 对新品品种进行定价价，包括:批发价、零零售价和例外外价。2.调价管理 依据国家价价格政策、厂厂家价格政策策和公司价格格政策对商品品的牌价和业业务价格进行行调整。 3.对新新引进的品种种的进销差价价进行分析，从从预期利润的的角度判断是是否应该引进进新品；4. 报表查询询和管理 对订价价和调价情况况进行统计。七、门店管理1.请货员根据库存、销售售以及市场情情况，填写请请货单，并上上传配送中心心2.验收员对配送商品进行行清点和验收收，在系统中中勾对配送单单生成入库单单。3.营业员负责导购，对于于柜组销售模模式的门店还还需要填写手手工的销售小小票。4.收银员依据销售小票，进进行录入和收收款，如果需需要则打印收收款小票。5.报表查询和和管理对门店的销售情情况和收款情情况进行查询询和统计分析析。八、饮片加工厂厂1. 饮片厂仓仓库保管 负责原药材材和饮片的出出库、入库和和库内管理。2.车间物料管管理 负责车间领领料的入库、车车间物料消耗耗、以及产成成品的出库。第三部分 硬硬件软件网络络方案本章主要描述马马应龙大药房房连锁有限公公司使用PMM系统后的硬硬件软件和网网络总体规划划。网络:公司总部、饮片片加工厂之间间建立10/100M的的局域网。公司总部和门店店之间采用实实时的宽带连连接。公司总部和饮片片厂共用数据据服务器。计算机终端放置置要求：质量量管理各岗位位、进货部门门各岗位、配配送中心各岗岗位、保管员员岗位、财务务部各岗位、基基础数据管理理岗位、系统统管理员岗位位、门店各岗岗位、各领导导岗位均要设设置终端，对对于查询各点点可根据实际际情况进行相相应设置。硬件:服务器: IBBMx3700以上，至少少1g内存，硬硬盘raidd，至少两个个cpu；Pc: 关键用用户CPU11.7g以上上(包括:配配送中心、门门店)，内存存最少1288M,门店内内存建议2556M 其他用户户CPU1gg以上，内存存最少1288M打印机: 总部部票据和报表表打印:eppsonlqq1600kk系列 门店票据据打印:eppson ttm200系系列热敏打印印机,报表打打印epsoon300kk系列.Ups: 建议议8小时。网络设备: 路路由器、交换换机；软件:服务器端:操作系统使用wwindowws20000 serveer数据库使用orracle8816 serveer客户端:操作系统使用wwindowws20000 profeessionnal数据库使用orracle8816 cliennt门店:操作系统使用wwindowws20000 profeessionnal数据库使用orracle8816 serveer第四部分 系系统设置方案案系统设置主要涉涉及到所有与与业务相关帐帐的设置，包包括财务帐的的设置及非财财务帐的设置置；财务帐的的设置包括核核算单元的设设置、存货帐帐、应收帐、应应付帐、采购购帐、预收帐帐、预付帐等等；非财务帐帐的设置包括括业务帐和保保管帐。设置置的原则是充充分考虑到将将来马应龙大大药房连锁有有限公司可能能的扩展内容容。第一节 非财务务帐设置 此部分分帐是指导业业务进行相关关工作。1，业务帐设置置设置如下：采购部业务帐：指导采购部部作进货计划划；饮片厂采购业务务帐: 指导饮片片厂作进货计计划；配送业务帐: 用于对门店店进行配送。说明：业务帐是是实际业务发发生的实时反反映。 业务帐帐数量 当前保保管帐数量 到到货未记保管管帐数量 开票票未记保管帐帐数量。2，保管帐设置置 设置如如下： 大药药房保管帐 配配送中心中药药饮片库保管管帐配送中心心特殊药品库库保管帐 配配送中心中西西成药库保管管帐 配配送中心退货货库保管帐 配配送中心不合合格品库保管管帐 大大药房代管库库保管帐 各各门店保管帐帐 饮片厂保管管帐饮片厂原药药材库保管帐帐 饮饮片厂成品库库保管帐 饮饮片厂车间保保管帐 饮饮片厂代管库库保管帐 第二节 财务帐帐设置1，核算单元设定武汉马应龙龙大药房连锁锁有限公司为为法人核算单单元。设定饮片加工厂厂为独立核算算单元。分别核算武汉马马应龙大药房房连锁有限公公司和饮片加加工厂的业务务情况及财务务情况。2，存货帐设置置 设置如如下： 大药药房存货帐(核算级)配送中心存货帐帐各门店存货帐饮片厂存货帐(核算级)存货的成本核算算方法是月底底加权平均。同一个商品在一一个核算单元元内成本相同同。3，应收帐设置置 设置如如下： 大药药房应收帐 饮片片厂应收帐 每个应应收帐均核算算到单位、销销售人员。4，应付帐设置置 设置如如下： 大药药房应付帐 饮片片厂应付帐 应付帐帐核算到单位位； 5，预收帐设置置 设置如如下： 大药药房预收帐 饮片厂预预收帐 对于设设定的每个预预收帐均核算算到单位6，预付帐设置置 设置如如下： 大药药房预付帐 饮片片厂预付帐 预付帐帐设置为按单单位进行核算算；7，采购帐设置置 设置如如下： 大药药房采购帐 饮片片厂采购帐 采购帐核核算到单位和和商品；余额额方向为贷方方。第五部分 业业务流程管理理方案首营品种管理采购员在新品引引进之前，要要尽可能详细细地了解该品品种的情况，之之后提出首营营申请，交相相关部门审批批。领导批准准后就可以正正式经营该品品种了。流程图相关部门对某个新品种提出首营申请领导审批基础数据管理员维护商品的基础信息质管部从质管的角度对新品进行资质审查物价员从进销差价的角度对首营进行审批、定出零售价流程图说明首营商品的寻找找、信息的收收集、包括对对首营的审批批在系统中并并不做记录，只只是当某个商商品的首营申申请被批准之之后，才由基基础数据管理理员将商品的的基础信息通通过“商品基础数数据管理功能能”录入到系统统中来。岗位职责说明1采购员：收收集资料，填填写首营审批批单。2质管人员：对经公司领领导批准的首首营品种进行行相关的资质质检查。3. 基础数据据管理员：将将质管审核通通过后的首营营品种的基础础信息录入系系统。4. 物价员:在系统中对对首营品种进进行订价。首营供应商管理理采购员在供应商商首营审批之之前，要尽可可能详细地了了解供应商的的情况，之后后提出首营申申请，交公司司的相关领导导进行审批。批批准后，质管管部门对首营营申请进行资资质检查，然然后就可以跟跟该供应商进进行正常的业业务。流程图 质管部进行资格审查相关领导审批基础数据管理员维护供应商信息采购部提出首营申请流程图说明录入供应商数据据之前的审批批工作在系统统中并不做记记录。当审批批通过之后，基基础数据管理理员用系统提提供的“供应商管理理”功能录入新新供应商的基基础数据。岗位职责描述1采购员：收收集供应商信信息，填写首首营审批单。2质管人员：对经公司领领导批准的首首营供应商进进行相关的资资质检查。3. 基础数据据管理员：将将质管审查和和领导审核通通过的首营供供应商的基础础信息录入系系统。首营客户管理 销售业务员发发现新客户后后填写审批单单交有关部门门审核后录入入系统。流程图确定价格类型销售部经理审核意见销售业务员提出增加新客户申请质管部作资格审查领导审批基础数据管理员把客户信息录入系统流程图说明录入客户数据之之前的审批工工作在系统中中并不做记录录。当审批通通过之后，基基础数据管理理员用系统提提供的“客户管理”功能录入新新客户的基础础数据。岗位职责销售业务员：收集客户资资料，填写首首营审批单交交领导，质管管部审批后交交基础数据管管理员基础数据的日常常管理 基础数数据导入到IINCA系统统后，需要专专门设立基础础数据管理员员岗位对基础础数据进行管管理，管理流流程如下:基础数据变更申请基础数据管理员维护变更信息部门领导确认岗位职责描述:1. 基础数据据管理员:响应各部门门对基础数据据的维护要求求。采购计划管理采购员根据系统统提供的单品品销量情况、配配送率情况，同同时结合市场场情况、季节节因素等，维维护一个合理理的上下限库库存数量，系系统根据库存存上下限报警警自动生成采采购计划，采采购计划主要要包括:品名、规格格、产地、采采购数量，另另外由系统提提供最后进价价、最低进价价、最后一次次的供货商等等参考信息以以指导采购员员与供应商进进行业务洽谈谈。采购员根据实际情况调整采购计划打印采购计划采购员维护商品的上下限信息查询库存报警岗位职责1、 采购员：维护上上下限信息、打打印采购计划划 单据说明 采购计划划单:用于指导采采购员进行采采购，打印后后可以调整采采购信息，主主要包括: 品名、规规格、产地、采采购数量等信信息；可以没没有价格信息息，在填制合合同时再确定定价格。进货合同管理进货合同的管理理包括:合同的填制制、审批、生生效几个环节节。流程图合同管理流程如如下：采购员根据洽谈结果，在系统中填制临时的采购合同合同变成正式合同相关领导对合同进行审批转到采购入库流程流程图说明 采购员员根据与供货货商洽谈的情情况，在系统统中维护临时时的合同，经经过相关领导导审批后变成成正式合同，作作为后续的入入库流程的前前提。采购入库管理采购入库业务包包括以下环节节：收货、验验收、勾对合合同生成进货货单、记保管管帐。流程图入库流程如下：合格，登录员勾对合同生成进货单。打印单据质检员验收，并在随货同行上签字如果有合同，收货员根据随货同行进行收货保管员入库记保管帐如果不合格则作拒收单据传给财务部，财务部根据单据记商品帐和采购帐单据传到采购部登录员填写代管入库单转到付款流程流程图说明收货员在收货之之前要在系统统中查询是否否有合同，如如果没有则通通知采购部补补合同否则作作拒收处理；根据随货同行进进行清点商品品，同时质管管人员作验收收，然后在随随货同行上签签字并填写实实收数量，签签收的随货同同行的两联交交给供应商。对于合格商品，则则交给登录员员填写进货单单，不合格的的作拒收，入入代管库。登录员需要核对对进货单的价价格与对方随随货同行的价价格是否一致致，如果不一一致则通知采采购部作处理理。登录员在勾对合合同时，如果果发现此次收收货的数量大大于合同数量量，则通知采采购员补合同同，否则对多多出的部分拒拒收；由于合合同可以分多多次勾对，所所以收货的数数量小于合同同数量的情况况是正常情况况。登录员填写进货货单时，如果果此次进价高高于上一次进进价，系统会会出现提示，同同时打印的单单据上会出现现审批信息，待待审批的单据据由采购员报报送领导审批批后，才能传传到相关部门门。保管员根据进货货单记保管帐帐。登录员填写进货货单时会自动动生成缺省货货位，保管员员在入库时可可以根据实际际情况对货位位进行调整。单据说明1.进货单，一一式四联: 制单联、仓仓库联、采购购联、财务联联；进货单上上打印对方单单据号。制单联由登录员员留存；仓库联随货传给给保管员，仓仓库保管员进进行入库记账账；另外两联分别传传给采购部和和财务部，对对方的随货同同行联传给财财务部；财务部根据财务务联及对方的的随货同行联联记商品帐和和采购帐。2.随货同行联联 三联，验验收员签字后后，两联交给给供应商，一一联交给采购购部。说明:由于本流流程的单据比比较多，建议议由配送中心心的登录员将将进货单与随随货同行进行行核对无误并并整理好后，传传给各个部门门。付款管理付款流程包括以以下环节:发票与进货货单的核对、付付款申请和审审批、付款。流程图财务部专人审核生成临时的结算单，打印进货结算单采购员核对税票和进货单财务部对临时结算单进行确定，即付款。领导审批财务部对传票记账流程图说明收到供应商的税税票后，付款款申请员将税税票和进货单单相对应，核核对价格数量量等信息，如如果有异议则则通知供货商商，如果没有有，则在系统统中生成临时时的结算单并并打印临时的的进货结算单单和进货补差差单，交相关关领导审批后后，把四张单单据(进货单、税税票、进货补补差单、进货货结算单)捏在一起传传给财务，财财务部对临时时的结算单进进行确认后系系统执行付款款。如果审批批未通过，则则不影响系统统的帐务。说明:1.如果果发票价格与与进货单价格格不同，则系系统自动进货货补差单 2.如果一张单单据要分多次次付款(可以到单品品的数量)，则对进货货单进行复印印。 单据说明进货单，是在商商品入库后由由仓库传到采采购部的；(参见进货入入库流程)税票，来自于供供货商；进货补差单，是是由采购部打打印的，是一一张只有金额额没有数量的的单据，用来来对库存金额额进行修正。付款申请单，是是由采购部付付款申请员打打印的，上面面记录发票号号；随货同行联,由由供应商提供供，且需要质质检员签字。岗位职责1、 采购付款申请员员：整理进货货发票和相对对应的进货单单，作付款申申请。 2、 财务付款员：根根据审批过的的付款申请作作付款。3、 往来会计：付款款后对传票记记帐。特殊问题1.进货补差单单可能会导致致成本异常,从而对考核核造成影响。在月底，如果进进货补差单的的数量大于当当前存货库存存的数量，可可能导致成本本异常，对于于这种情况，可可以在月底对对多出的数量量金额作销售售出库调整，财财务作处理以以调整损溢。 预付款管理企业要以预付款款的形式将合合同中规定的的款项支付给给供应商。结结算付款的时时候可以选择择用预付款来来支付应付款款中的一部分分或者全部。流程图财务部确定预付款单，即付款进货结算时可以用预付抵应付。付款申请员填写预付申请单，并打印相关领导审批流程图说明付款申请员使用用系统的“进货付款单单管理”功能在系统统中填写一张张预付款单（付付款性质选择择“预付款”），并打印印出“预付款申请请单”，交领导审审批。如果审批不通过过，付款申请请员可以在系系统中作废该该预付款单，也也可以在进行行修改之后再再打印并报批批。如果审批通过，往往来会计在“进货付款单单管理”功能中查询询到该预付款款单，并使用用该功能的“确定”操作来确认认该预付款单单，系统自动动记预付款帐帐。同时，出出纳直接支付付预付款。单据说明1、 预付款单：即预预付款性质的的付款单，并并且不对应到到具体的商品品信息。2、 预付款申请单：在“进货付款单单管理”功能中根据据临时的预付付款单由系统统自动生成并并被打印出来来的单据，用用来报业务领领导和财务领领导进行预付付款审批。 岗位职责1付款申请员员：填写预付付款申请单报报领导审批。特殊问题1.预付款的记记录：只能指指定到供应商商，不能指定定商品。退货出库管理由于市场、政策策或者其他方方面的原因，由由相关部门提提出退货的申申请，采购员员和供应商洽洽谈退货事宜宜，在供应商商同意退货并并且退货方案案得到相关领领导的批准之之后，可以进进行退货的具具体业务操作作。流程图销售部或者其他部门提出退货养护员把货移到退货库，并打印移库单转到配送退货流程采购部通知门店登录员填写进货退货单，打印单据供货商在退货单上签字或者开出红字送货单财务记商品帐保管员根据退货单作出库，并记保管帐流程图说明商品的退货价格格由登录员在在系统中查找找原进货单来来确定，如果果由于特殊原原因无法确定定的由采购部部或者财务部部提供。单据说明1、 移库单：由养护护员员打印，一一式两联，双双方仓库各一一联。2、 进货退出单:由由登录员打印印，必须有对对方签收，一一式四联: 制单联、随随货同行联、采采购联、财务务联制单联留存随货同行联给供供应商另外两联由仓库库分别传给采采购部和财务务部财务部根据单据据记商品帐进货退出单上记记录并打印原原单ID。岗位职责1.采采购员，负责责通知门店管管理部退货到到配送中心，并并确定退货价价格2.养护员, 负责根据退退货通知，把把相应的商品品移到退货库库3. 登录员，负负责填写退货货单4.保管员，根根据退货单退退货出库，并并记保管帐。特殊问题如果把当前库存存数量退为零零，可能出现现库存数量为为零而库存金金额不为零的的情况，对于于这种情况财财务可以根据据此商品是否否会继续经营营做出相应的的处理。销售出库管理销售出库包括:业务员填写写要货计划、开开票员开票、结结算、仓库出出库等环节。流程图财务作结算仓库保管员发货系统作信誉额度的检查开票员填制销售单业务员填写手工的要货计划打印销售发票仓库记保管帐财务在月底记存货帐财务记应收帐流程图说明销售开票:开票的主要工作作是确定客户户、商品、数数量及价格，形形成一个交易易，除了这些些必要的信息息外，系统可可根据预先定定义好的客户户属性，在销销售单上自动动填上这些对对后续流程有有用的信息，如如发票类型、客客户对应的业业务员、业务务部门等；开票时可以由开开票员确定批批号也可以由由系统自动按按照效期近先先出的原则进进行配货；开票时系统作信信誉额度的审审查，如果超超过则不让开开票。在保存销售单时时打印出销售售单。销售结算：财务人员依据收收到的销售单单生成销售结结算单，并确确定销售结算算单。确定销销售结算单的的目的在于从从财务角度确确认销售业务务，即记应收收帐或收现款款，记销售商商品帐；仓库发货和出库库:保管员根据销售售单的提货联联进行拣货，复复核出库后在在系统中做记记保管帐操作作。单据销售单，一式四四联:顾客联、财财务联、提货货联、随货同同行联顾客联，交给顾顾客财务联，交财务务部记账提货联，交给仓仓库发货随货同行联，随随货走。销售回款管理销售回款是指对对挂帐方式的的销售进行收收款，包括: 销售收款款、记往来帐帐等环节。财务根据回款凭证填写销售收款单生成传票分录、记应收帐流程说明略。预收款管理预收款，包括:销售收款(预收)、记往来帐帐等环节。财务根据回款凭证填写销售收款单生成传票分录、记应收帐流程说明略。销退入库管理销退入库包括:业务确认、领领导审批、验验收、开票( 红字)、仓库入库库等环节。流程图销售部、采购部审批验收员进行验收开票填制红字销售票领导审核客户或者销售业务员提出销退申请 财务作结算仓库入库记保管帐流程图说明 在销售售退货时，一一般要求必须须找出一张原原销售单与其其对应，在勾勾对原销售单单时，系统默默认以原销售售单的单价作作为退货价格格，但也可以以修改。在仓库环节，与与销售相反，执执行入库流程程。确定销售退货单单时，自动生生成销售退货货的结算单，确确定销退结算算单，记应收收帐红字。生成传票分录、记应收帐财务根据回款凭证填写销售收款单单据:1.销退单，由由开票员打印印，一式四联联:仓库联、财财务联、制单单联、顾客联联仓库联，仓库保保管员用来作作入库记账财务联，财务用用来记应收帐帐和存货帐特殊药品管理特殊药品是指精精神药品、毒毒麻药等需要要单独存放、单单独销售的品品种。这些品品种在经营过过程中必须遵遵循专人专管管的原则，非非此类药品管管理人员不能能从事与该类类药品相关的的业务。说明此类药品在计算算机系统中的的进货、销售售、库房管理理的流程和一一般药品没有有区别。但为为保证严格区区分，单独为为这类药品设设置保管帐、存存货帐，并且且除这些专人人外，不为其其他人设置对对这类保管帐帐、存货帐的的管理权限。价格类型管理门店销价分成以以下几种类型型:零售价和例例外价，其中中零售价为具具有例外价外外的门店所共共有，对于例例外价，不同同的门店需要要单独定义一一种价格类型型，以便于单单独调价。甚甚至可以为每每一家门店定定义一种价格格类型。调价管理调价包括:确定定调后价、填填写调价单、批批准、执行。调调价根据策动动点不同可以以分两种情况况:1. 业务管理部门主主动调价2. 门店申请调价流程图：调价业务流程如如下：物价员填写调价单领导批准调价单物价员执行订价单业务管理部门为商品调价门店修改价签相关领导批准物价员填写调价单门店提出调价申请门店执行门店修改价签流程图说明业务管理部门根根据市场的变变化、厂家的的政策，同时时参考最近进进价，对商品品销价进行调调整。单据说明调价单：由物价价部门根据调调价原则对商商品进行调价价，交相关领领导审批审批批通过后录入入计算机。移库管理移库不同于移位位，前者指货货物在不同的的保管帐之间间移动，后者者指货物在帐帐内移动，前前者需要走出出库和入库的的流程，而后后者不需要。移库有两种情况况:1.针对不合格格品的移库，当当养护员发现现了不合格品品(不合格品的的管理流程见见商品状态调调整流程)，经过质管管部门审批后后，就可以通通过移库功能能把不合格品品移到不合格格品库。2.针对待退商商品的移库，当当仓库接到退退货通知后，就就需要通过移移库功能把待待退商品移到到退货库。单据1.移库单，包包含了源保管管帐、目标保保管帐、商品品相关信息、数数量、单位等等信息，一式式两联，源保保管帐和目标标保管帐各留留一联。盘点管理系统提供两种盘盘点方法：静静盘和动盘，前前者对当前所所有库存进行行盘点，后者者对某一段时时间内（可以以由用户自定定义，一般指指上一次盘点点到本次盘点点这一段时间间）发生过动动销的商品进进行盘点。公司应该制定相相应的盘点制制度，建议每每天作动盘，一一个月作一次次静盘。流程图仓库或者门店处理完所有业务管理部门根据下发盘点通知打印盘点表实盘对差异进行处理查找差异原因流程图说明盘点之前，库房房或者门店要要处理完相关关的出入库业业务，确保在在库参与盘点点的商品的准准确性。岗位操作规范1保管员，打打印盘点表，进进行盘点，并并把盘点结果果报送配送中中心，由配送送中心报给相相关领导。报损管理 报损的的原因有很多多：质量不合合格、过了效效期等等，但但报损的时机机和数量要由由采购部、财财务部、质管管部以及相关关领导共同决决定。流程图报损流程如下：财务记存货帐仓库出库记保管帐相关部门进行审批养护员填写报损单流程图说明报损的商品一般般来自于不合合格品库，但但也可以来自自于正常的库库房。养护员根据采购购部的要求在在系统中录入入报损单并打打印报损报报告单，报报损报告单经经相关部门批批准后，走出出库流程后由由专人销毁。对对应系统中的的功能：报损损单管理，报报损单有两种种状态：临时时和确定，确确定就相当于于审批的过程程。审批的权力在系系统中通过岗岗位授权来设设定。对于门店需要报报损的商品，需需要退到配送送中心，由配配送中心统一一处理，损失失由门店承担担。单据说明1 报损单，一式三三联，一联传传给质管部，一一联给财务部部记商品帐、一一联给仓库记记保管帐。岗位操作规范1养护员，用用到报损单管管理，填写报报损单，并打打印报损审批批单。2质量管理员员，在报损审审批单上签字字3. 财务人员员，在报损审审批单上签字字，经领导审审批后在系统统中确认报损损单。3. 保管员，出库记记账。报溢管理 报溢的原因主主要是由于盘盘点多出.流程图流程如下：财务记存货帐仓库入库记保管帐相关部门进行审批养护员填写报溢单流程图说明配送中心养护员员或者门店人人员根据盘点点的结果在系系统中录入报报溢单并打印印报溢报告告单，报报溢报告单经经相关部门批批准后，走入入库流程。对对应系统中的的功能：报溢溢单管理，报报溢单有两种种状态：临时时和确定，确确定就相当于于