财务常用表格kub.docx

CW-CK/BBD03缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴缴款人： 复核核： 出纳：注：本单一式三三联，第一联联会计室留存存，第二联返返缴款人，第第三联由缴款款人报缴款单单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单 年年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理理 注：本单单由会计室使使用并管理。CW-CK/BD05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金金 支票票 支支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本单由由会计室使用用并管理。CW-CK/BBD08支票使用登记薄薄 年年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BBD06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计计小 计计合 计（大写） 仟 佰 拾拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两两联，第一联联会计室留存存，第二联报报销部门留存存，由报销部部门指定人员员据以登记本本部门费用开开支。CW-CK/BBD04票据交接清单 编号： 年 月 日日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写写） 佰佰 拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 移移交人 接收人注：本单一式三三联，第一联联会计室留存存，第二联返返移交人，第第三联由移交交人报移交单单位财会室。CW-CK/BBD11盘点人员编组表表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准： 审核： 制制表：说明：本表由财财务会计部经经理编制，财财务总监审核核，总经理批批准。财务会会计部、会计计室各留存一一份，其余分分报本表中各各经管部门和和总经理。CCW-CK/BD21固定资产盘点表表 使用部部门： 年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使使用部门负责责人： 会会点人： 盘点点人： 制单：注：本单一式两两联：第一联联财产管理部部门留存，第第二联报会计计室。CW-CK/BBD18固定资产增加单单 财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负负责人使用部门负责人会计室主管 经办办人： 制制单：注：本单一式三三联：第一联联财产管理部部门留存，第第二联交会计计室，第三联联交使用部门门，CW-CK/BBD22固定资产登记卡卡总帐科目： 本卡编号号： 明细科目： 设设卡日期： 年 月 日日 财产产编号： 中文名称抵押权设定、解解除及保险记记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧额保险费附属设备备 注移 动 情 形形年月日使用部门用 途保管员年月日使用部门用 途保管员注：新卡由财会会部门填制，填填制完毕后转转财产管理部部门留存并管管理。CW-CK/BBD22固定资产登记卡卡总帐科目： 本本卡编号： 明细科目： 设卡日日期： 年年 月 日 财财产编号： 中文名称抵押权设定、解解除及保险记记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率附属设备名称保险费规格备 注数量日期凭单号码摘 要单位数量资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移 动 情 况折 旧 提提 列 情 况备 注年月日使用部门用 途保管员年月日本期提列数截止本期累计数数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用用于机械设备备、运输设备备、机电性什什项设备，新新卡之填写由由财务部门填填制。(2)本卡编号号由保管卡片片单位自编。(3)附属设备备栏：应填名名称、规格及及数量。(4)折旧提列列情况栏的填填写：a.日期写开开始填列的日日期，以后各各年度如无变变更则填该年年之元月一日日，年中增减减时另行填写写变动提列之之开始日期。b.本期提列为为以会计年度度为准，如期期中有所变动动时可分填几几行。c.资产净值为为资产价值余余额减截止本本期累计后之之余额。CW-CK/BBD27固定资产移转单单 财产编号： 年 月 日 中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一式四四联，第一联联财产管理部部门留存（如如资产在公司司内部两个单单位之间移转转，则要复印印一联送移入入单位的财产产管理部门），第第二联交财务务会计部（如如资产在公司司内部两个单单位之间移转转，则要复印印一联送移入入单位的财会会部门），第第三联交移入入部门，第四四联交移出部部门。CW-CK/BBD19固定资产减损单单 财产编号： 年 月 日 名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总 经 理理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人 物物资管理员： 使用人或保保管人：注：本单一式四四联，第一联联财产管理部部门留存，第第二联交会计计室，第三联联使用部门存存查，第四联联如减损财产产缴库，则本本联由物资管管理员保管，如如未能缴库，由由财产管理部部门暂为保管管。CW-CK/BBD26固定资产出售比比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门 经经办人：注：本单一式三三联，第一联联由招商比价价部门自存，第第二联送财务务会计部，第第三联送财产产管理部门。CW-SJ/BBD02审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理理 制单单：注：本单一式两两联，第一联联审计监察部部留存，第二二联送达审计计对象。CW-CK/BBD17资金差异报告表表编制单位（部门门）： 年年 月 日 单位：千元元项 目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计计数比较，每每项差异在110%（含）以以上者，均由由资料提供部部门就上月份份数填列差异异说明。 审核： 制表：CW-CK/BBD16资金来源运用比比较表编制单位（部门门）： 年 月 日 单位：千千元项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪 资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合 计期末现金结存资金剩余或短缺缺资 金金 调 度说 明明 事 项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计 审核： 制表：CW-CK/BBD15资金来源运用预预计表 编制单位（部部门）： 年 月 日 单单位：千元项 目月月月项 目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪 资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺缺 审核： 制表：CW-CK/BBD14银行短期借款明明细表编制单位（部门门）： 截止日期期： 年 月 日 单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注 审核核： 制表：CWCK/BDD10比价单 编号： 年 月月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价(单价价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人签字字/日期： 比比价员：注：本单一式两两联，一联比比价员自留，以以备参考。一一联报评价部部门，对照实实际采购价格格分析并签署署意见，然后后报采购价格格批准人之上上级。CW-CK/BBD02请款单申请部门： 年年 月 日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核 申请人： 注：本单一式两两联，第一联联申请部门自自存，第二联联交财务会计计部。CW-CK/BBD25闲置固定资产明明细表 制表日期期： 年 月月 日 财产编号名 称规 格厂 牌数量单位帐面价值使用情况（年限限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用 批批准： 财务务审核： 财产管理理部门审核： 制表：CW-CK/BBD20固定资产增减表表 固定资产类别： 统计日期期： 年年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本 季 增 加本 季 减 少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额 财产管管理部门：负负责人： 经办： 财财会部门：负负责人： 经办：注：本表一式两两联，第一联联财产管理部部门留存，第第二联财会部部门留存。CW-CK/BBD12盘点盈亏报告 年 月 日部门类别品名及规格型号号单位单价帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差 异 原原 因数量金额数量金额说 明对 策 审计监察部部经理： 审核： 制表：CW-SJ/BBD01月度审计工作计计划 年年 月份：