预算资金管理部经理职位说明书czcq.docx

职 位 说 明 书 基本信息职位名称预算资金管理部经理所 属 部 门预算资金管理部职务等级薪 酬 等 级直接上级财务管理中心总监直 接 下 级资金管理、预算管理辖员人数2人本职位定员人数1职位编号说明书编号编 写 人崔庆鹏批 准 日 期审批人签名任职者签名职位概要组织审核编制公司预算方案、资金计划、融资计划和方案，监督、检查、评价预算方案、资金计划的实施情况，控制成本，提高资金使用效率。工作关系直接下属人数 2 人间接下属人数 人公司内部关系所受监督在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受财务总监的指导和监督所施监督对本部门职工工作计划、工作绩效进行监督平行关系合作关系在组织预算管理、资金管理、合同管理事宜时与公司其他相关部门进行合作与沟通。公司外部主要关系1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门 5、房屋管理部门 7、公证部门 8、工商行政管理局工作内容及绩效标准编号工作内容工作依据负责程度全权、负责承办、报审文件、表单处理考核基准占用时间名称呈报/送单位1完善预算管理、资金管理、合同管理制度及实施方案深入调研、沟通所撑握情况及相关理论报审建议、方案财务总监科学、可行5%2组织、指导汇总编制各部门预算及项目预算、总预算全面预算管理制度及实施方案承办公司预算方案财务总监、预算管理委员会完整性、科学性10%3监督本公司预算的执行。对本公司各单位预算的执行情况进行事中和事后的监督检查；对预算执行结果进行评价，报预算管理委员会。全面预算管理制度及实施方案负责预算执行情况及评价财务总监、预算管理委员会及时办理10%4审查调整、追加预算的合理性，并报预算管理委员会审批调整、追加的预算方案报审追加、调整预算方案财务总监、预算管理委员会5%5对公司各部门在预算管理、资金管理合同管理过程中发生的矛盾、冲突进行解释协调。矛盾、冲突协助5%6组织、指导编制现金预算及资金计划，平衡资金余缺，合理调动及使用资金资金状况及预算方案负责有关建议、及融资计划、方案财务总监科学性5%7指导、协助资金管理员及时融资方案办理融资手续，保证资金供应根据协议及公司资金计划报批还款计划财务总监准确性5%8组织编制月度、年度资金计划执行情况，对资金使用情况实施有效监督，保证资金合规、合理使用资金计划及执行情况全权计划执行情况表财务总监及时、公正、客观10%9对经济合同的签订、履约情况、付款情况、合同管理实施监督检查经济合同、履约情况、付款情况负责履约、付款情况表财务总监准确性10%10与金额机构建立良好的沟通、合作关系，密切关注金融政策及金融产品、融资渠道，谋求融资成本较低相关金融政策及利率变化负责建议财务总监10%11与属下员工建立健康良好的工作关系，努力营造和谐的工作氛围全权5%12对属下员工的工作进行指导和帮助，对其工作情况进行监督和检查全权15%13完成上级领导交办的其他事宜。承办财务总监5%责 权 范 围责任范围责任范围汇报责任汇报对象财务总监汇报内容工作计划、工作内容、工作成果及工作中存在的问题督导责任直接督导 2 人间接督导 0 人专业督导 2 人培育责任直接部属部门内部各员工工作安排,工作方法的指导专业培育组织学习国家有关法规、规章制度其 他组织学习本公司有关文件成本责任电话/网络/手机每月费用在 至 元交通费用（油费）每月费用为 元招待费用每月费用为 元个人其他费用每月费用为 元办公用品及设备每月费用为 元财务责任对资金短缺、资金的闲置负有责任安全责任对资金流转过程中的安全负有责任质量责任对方案编制的质量（可行性、预见性）负责保密责任对合同及相关资料、公司经营及财务数据负保密责任,严禁以任何形式对外泄露合同责任对合同的合法性、公允性、真实性负责档案管理责任对本部门档案资料管理负责客户责任对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任纠纷责任对融资合同纠纷负有责任、对预算管理、资金管理、合同管理过程中产生的纠纷负有解释、沟通、协调责任参会责任参加或召开公司及部门安排的各种会议权力范围工作权限主 要 内 容设计权/处理权/改进/报审在规章制度范围之内选择工作方法权，对管辖范围内的工作或下属工作的设计、改进权，对管理范围内的事项的处理权，审核工作并上报审批。经 济 权 限对管辖范围内的经济业务具有审核、执行权人事权限任 免本部门人员任 免建议劝调动分配本部门人员工作调动分配权评估奖惩本部门人员评估奖惩建议权反 馈本部门人员考核反馈权任 职 资 格学历与专业最佳学历硕土最低学历本科专业要求投资专业、企业管理、财务管理资格证书经济师、注册会计师、会计师、MBA年龄要求28以上性别要求不限必要的知识必备知识企业管理财务会计知识项目管理预算管理外语要求计算机要求熟悉办公软件，财务软件工作经验本职位工作适应期1月 3月所需工作经历同类工作经历财务有关工作经历企业管理工作经历所需业务、技能培训培训时间不需要 3个月以下 3-6个月 6-12个月培训科目相 关 知 识1 金融政策国家新颁布的金融政策2项目管理项目前期策划、施工管理、销售管理等知识3预算管理全面预算实务知识企业管理有关企业管理知识财务管理财务管理专业知识能力和素质要求必备能力能力项目能力标准组织协调能力能组织协调本部门的工作，使本部门处于一个良好的工作环境中沟通能力能公司同事取得良好的沟通团队能力良好的合作倾向，对自我的认知能力较强，有团队意识分析能力运用专业方面的知识，能够分析预算执行情况判断能力对未来的经济环境、金融政策的变化其他能力能力项目能力标准亲和力可以让下属员工愿意说出自身的想法组织能力可以把下属团结在一起，发挥团队力量个人素质素质项目素质要求责任心认真负责、勇于承担责任公正无私一视同仁、待人公允、办事公道正派富有影响力自己的行为对下属和员工的影响很大，形成了一个影响力中心觉察力对员工或事情的觉察能力非常敏感个性特征个性项目要求程度喜欢交际积极与人沟通，善于言辞积极热情服务意识强、行事效率高、速度快、热情高职位关系可直接晋升的职位财务总监可相互轮换的职位财务会计核算部经理可晋升至此的职位资金管理、预算管理可以降级的职位资金管理、预算管理、销售代表工 作 环 境工作场所 室内 室外 特殊场所 工作时间一般工作时间 固定 偶尔变动 经常变动主要工作时间 白天 晚上 不确定使用设备电脑一台、电话一部6