上市公司资金结算中心工作职责43035.docx

资金结算中心工工作职责一、账户管理：统一管理上上市公司的银银行资金账户户，为上市公公司各个控股股企业在资金金结算中心设设立内部结算算账户并进行行统一管理。对对各控股企业业在银行独立立开设的资金金账户实行审审核和备案管管理，并对该该类资金账户户进行管理和和监控。二、投资融资：配合资本运运营部、财务务部进行对外外投资和对外外融资，具体体负责对外投投资计划和对对外融资计划划中资金管理理的业务操作作。三、对外业务：作为统一的的对外资金管管理单位，负负责办理上市市公司及各控控股企业同银银行和体系外外其它各个单单位的存贷业业务、资金往往来业务和资资金结算业务务。四、内部资金调调配：负责制制定上市公司司及各控股企企业内部资金金调度、配置置、使用的管管理制度和管管理流程。根根据公司决策策和财务部指指令对上市公公司及各控股股企业的资金金进行统一管管理、统一调调度、统一配配置和统一使使用，保证资资金在体系内内的高效循环环和流转，从从整体上保证证资金使用的的最大效益。五、内部结算：办理上市公公司及各控股股企业内部相相互之间的资资金往来和资资金结算业务务。为在资金金结算中心开开设内部结算算账户的控股股企业及时办办理对内对外外资金往来和和资金结算业业务，及时提提供资金账户户信息和核对对资金账簿。六、资金管理：随时监控和和掌握体系内内资金流转信信息，及时发发现资金流转转中出现的异异常状况，向向公司领导报报告并及时采采取有效措施施加以解决。七、根据资金结结算中心的功功能定位应承承担的其它职职能。