公司管理机构职责分工条例17353.docx

编 号 共 100 页第 1 页公司管理机机构职责分分工规定（） 一、总 则 第一条 根根据公司章章程的基本本规定以及及公司的组组织机构设设置，现将将各主要管管理职位和和机构的职职责分工予予以明确化化，力求责责权分明，高高效协调，以以适应现阶阶段经营和和发展的客客观需要。 第二条 本本规定只涉涉及公司管管理职位和和机构。 二、董事会会机构第三条 董董事长 董事长是公公司的法定定代表人和和重大经营营事项的主主要决策人人,具体职责责如下:（一） 主主持召开股股东大会、董董事会议，并并负责上述述会议决议议的贯彻落落实；（二） 召召集和主持持管理委员员会会议，组组织讨论和和决定公司司的发展规规划、经营营方 针、年度度计划以及及日常经营营工作中的的重大事项项； （三） 提名公司总总裁和其他他高层管理理人员的聘聘用和解职职，并报董董事会批准准和备案； （四） 决定公司内内高层管理理人员的报报酬、待遇遇和支付方方式并报董董事会备案案。 （五） 定期审阅公公司的财务务报表和其其他重要报报表，全盘盘控制全公公司系统的的财务状况况； （六） 签署批准调调入公司的的各级管理理人员和一一般干部； （七） 签签署对外上上报、印发发的各种重重要报表、文文件、资料料； （八） 处处理其他由由董事会授授权的重大大事项。 根据公司目目前的实际际工作需要要，董事会会设常务董董事一人，协协助董事长长开展上述述工作。董董事长外出出期间，由由常务董事事协调董事事会各机构构的日常工工作。 第四条 管管理委员会会 管理委员会会是董事会会议闭会期期间，由董董事长负责责召集和主主持，由公公司高层管管理人员参参加，对公公司经营管管理重大事事项进行会会议事决策策的机构。管管理委员会会会议参加加人员有:董事长、总总裁、执行行董事、各各委员会正正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 （一） 审审议、通过过公司的发发展战略、规规划、经营营方针和年年度计划； （二） 审审议、通过过公司内部部的机构设设置、调整整、职责划划分； （三） 审审议、通过过公司的工工资、奖罚罚方案、内内部管理制制度和年终终分配方案案； （四） 审审议、通过过公司新发发展项目、更更新改造项项目、股权权收购和转转让； 编 号FNB02201共 100 页第 2 页公司管理机机构职责分分工规定（） （五） 审审议、通过过公司的证证券发行、分分红派息方方案； （六） 讨讨论、决定定各业务线线负责人的的年工作责责任指标；（七） 协协调、处理理各业务线线之间的纠纠纷和冲突突； （八） 讨讨论、决定定经营管理理工作中的的其它重要要事项。 管委会会会议原则上上每月召开开一次，特特殊情况可可临时召集集，会议由由董事会秘秘书负责提提前通知并并作好会议议记录。 管委会主任任由董事长长担任，副副主任由总总裁和常务务董事担任任，管委会会核心领导导小组由执执行董事构构成，执委委主任担任任秘书长。 第五条 执执行委员会会 执行委员会会简称“执委会”，是董事事会所属日日常工作机机构，执委委会设主任任一人，其其工作直接接对董事长长负责，具具体职责如如下 （一） 组组织研究和和拟订公司司中长期发发展规划、业业务架构、经经营方针和和年度利润润计划； （二） 组组织研究、拟拟订公司的的机构设置置、职权划划分，倡导导和落实公公司规范化化管理工作作； （三） 组组织拟定或或修改公司司章程、管管理制度和和业务工作作程序； （四） 组组织新上项项目的可行行性研究及及项目报批批； （五） 组组织拟定和和修改工资资、奖励方方案； （六） 与与财委会筹筹备召开股股东大会和和董事会,并负责准准备上述会会议材料; （七） 主主持执委会会各部室日日常工作,向董事长长提名各部部室主任（经经理）人选选； （八） 完完成董事长长交办的其其他工作； 执委会在工工作需要时时可设置副副主任，协协助执委会会主任开展展上述工作作，执委会下设投资资发展室和和经济研究究室。 第六条 投投资发展室室 投资发展室室是负责引引进和开发发新项目的的职能机构构，日常工工作对执委委会主任负负责，具体体职责如下下 （一） 洽洽谈、引进进符合公司司发展政策策的投资项项目，负责责项目的前前期调查工工作； （二） 预预审全系统统各企业新新上项目的的可行性； （三） 负负责新上项项目的可行行性报告、协协议书、合合同、章程程的起草； （四） 负负责新上项项目的申报报、立项、跟跟踪、领取取批文和营营业执照以以及项目移移交工作； （五） 负负责跟踪新新上项目的的投资效果果分析，并并从中总结结经验和教教训； 编 号FNB02201共 100 页第 3 页公司管理机机构职责分分工规定（） （六） 负责责所有项目目的文件、资资料的收集集、归档和和管理； （七） 完成成执委会主主任交办的的其他工作作。 第七条 经济济研究室经济研究室室是负责国国内外经济济政策和动动态研究的的专职机构构，日常工工作对执委会主任负负责，具体体职责如下下 （一） 调查查、跟踪、整整理国内外外有关经济济政策、信信息、编辑辑发行有关关资料。 （二） 研究究跨国经营营战略，组组织海外贸贸易和投资资的机会分分析和可行行性研究工工作，促进进公司业务务的国际化化； （三） 组织织公司管理理人员的“经济沙龙龙”活动,负责落实实每次活动动的讨论专专题和主讲讲人； （四） 组织织各种与公公司业务发发展和内部部管理相关关的课题研研究； （五） 负责责公司系统统各语种的的翻译工作作； （六） 负责责收集公司司的史料，撰撰写公司发发展史和大大事记； （七） 负责责公司的图图书、杂志志和有关资资料的采购购、登记、保保管、借阅阅； （八） 负责责筹划企业业文化建设设。 第八条 财务务委员会 财务委员会会简称“财委会”，是董事事会行使财财务宏观监监控、资金金筹措及证证券和外汇汇投资职能能的机构，财财委会实行行总监负责责制，日常常工作直接接对董事长长负责。其其具体职责责如下： （一） 组织织拟定全公公司系统的的年度利润润计划、资资金计划和和费用预算算计划；（二） 组织织拟定公司司系统的财财务管理和和核算制度度； （三） 组织织编制并签签署公司每每月、季、半半年、全年年的会计财财务报告及及其他有关关报表； （四） 参与与投资项目目的可行性性论证工作作，并负责责新项目的的资金保障障； （五） 拟定定总公司的的年度利润润分配方案案、派息方方案以及下下属企业的的年度利润润分配方案案； （六） 负责责组织证券券和外汇投投资业务； （七） 负责责下属公司司财务负责责人的考核核工作，拟拟定下属企企业财务负负责人的任任免名单； （八） 主持持财务线的的日常工作作，负责财财务部、资资金部和金金融证券部部的协调工工作，向董董事长提出出上述部室室的经理人人选。 （九） 完成成董事长交交办的其他他工作。编 号FNB02201共 100 页第 4 页公司管理机机构职责分分工规定（） 财务委员会会可设财务务副总监、总总会计师、财财务顾问等等职，协助助财务总监监开展上述工作作。财务委委员会下设设财务管理理部、资金金部和金融融证券部。 第九条 财务务管理部 财务管理部部是公司系系统综合管管理部门，日日常工作对对财务总监监负责，具具体职责如下：（一） 负责建立全全系统的会会计核算和和统计的制制度和体系系； （二） 负责责全系统的的会计、统统计报表的的汇编和上上报； （三） 负责责全系统的的资产评估估、固定资资产管理和和核算； （四） 负责责组织编制制全系统财财务成本和和利润计划划； （五） 负责责对本部的的秘属企业业利润完成成情况的检检查、考核核和利润分分配； （六） 对公公司集团内内部企业经经济效果进进行财务分分析，给决决策机构提提供综合性性财务分析析报告； （七） 审批批报销各种种发票、单单据。 第十条 金融融证券室 金融证券室室是负责证证券策划运运作和外汇汇投资的机机构，日常常工作对财财务总监负负责，具体体职责如下下 （一） 负责责股票、债债券的发行行和管理事事务，拟订订和实施资资本融资方方案； （二） 负责责股东咨询询事务及股股市、股民民心理分析析调查，并并定期向董董事长及其其办公会议议提出分析析意见和建建议； （三） 分析析国内外金金融、证券券市场行情情走势，并并就汇率、利利率、股市市交易等问问题向董事事长及其办办公会议提提出分析意意见； （四） 负责责组织证券券和外汇投投资业务； （五） 与执执委会共同同筹备和组组织召开股股东大会和和董事会，并并起草有关关会议资料料。 第十一条 资金管管理部 资金管理部部是负责全全系统资金金分配、使使用、管理理、结算、调调剂的职能能管理部门门，日常工工作对财务务总监负责责，具体职职责如下： （一） 负责责拟定下属属企业的年年度贷款限限额计划及及担保贷款款限额计划划； （二） 负责责办理全系系统企业的的存款和结结算业务及及外汇调剂剂业务； （三） 负责责办理全系系统企业的的贷款审查查、发放、收收回及担保保工作； （四） 定期期对下属各各企业现存存库存、银银行存款和和资金部存存款进行安安全性、效效益性、流流动性检查查； （五） 负责责汇总各下下属企业资资金使用情情况的旬报报表，并提提出分析意意见； 编 号FNB02201共 100 页第 5 页公司管理机机构职责分分工规定（） （六） 负责责对银行搞搞好公共关关系，保障障融资渠道道的畅通。第十二条 人事监监察部 人事监察部部是负责本本公司各级级经营管理理干部的聘聘用、考核核、监察、调调动的职能部门，日日常工作直直接对董事事长负责。具具体职责如如下 （一） 组织织拟定全公公司机构的的人员编制制计划和干干部调动指指标的申办办工作； （二） 定期期组织对各各级管理干干部的考核核、评议,向公司领领导推荐优优秀人才。（三） 组织织全公司系系统内的职职称评定工工作； （四） 负责责全系统企企业的党务务工作；（五） 负责责赴港出国国人员的手手续办理工工作； （六） 负责责调查、核核实、处理理系统内部部各种检举举信件； （七） 负责责落实执行行公司的奖奖惩制度。第十三条 审计室室 审计室室是负责对对全系统各各企业、各各部门的财财务收支及及经济活动动进行审计计、监督督的职能机机构，日常常工作直接接对董事长长负责，具具体职责如如下 （一） 负责责审查全系系统各企业业经理人员员任期目标标的责任指指标； （二） 负责责审查全系系统各企业业的财务账账目和会计计报表； （三） 负责责对本部和和所属企业业的经理人人员和财会会人员进行行离任审计计； （四） 负责责对有关合合作单位和和项目的财财务审计； （五） 负责责对公司总总部财务部部、资金部部、证券部部和各业务务部的财务务状况进行行审计。 （六） 协助助各有关企企业和部门门进行财务务清理、整整顿和提高高。 三、 经营机构构第十四条 总裁裁总裁由董事事会聘任,其工作对对董事会负负责,董事会闭闭会期间对对董事长负负责。其其具体职责责如下 （一） 组组织制定公公司年度经经营实施计计划，经董董事长办公公会议和董董事会批准准后，负责责组织实施施； （二） 主主持公司经经营班子日日常各项经经营管理工工作； （三） 全全面执行和和检查落实实董事长办办公会议所所作出的有有关经营班班子的各项项工作决定定； （四） 负负责召集和和主持总裁裁办公会议议，检查、督督促和协调调各线业务务工作进展展。编 号FNB02201共 100 页第 6 页公司管理机机构职责分分工规定（） 总裁办公公会议参加加人员为正正副总裁、总总裁助理、办办公室主任任和本部各各职能部门门经理。总总裁办公会会议原则上上半个月召召集一次，会会议纪要须须以书面形形式向董事事长汇报； （五） 代代表经营班班子向董事事长办公会会议建议并并任命经营营机构各有有关部门和和下属公司司正副经理理； （六） 签签署日常行行政、业务务文件；（七） 负负责处理公公司重大突突发事件； （八） 由由董事长授授权处理的的其他重要要事项。 总裁根据据工作需要要可配备助助理一人，协协助开展上上述工作。总总裁外出期期间，由总总裁授权助助理或其他他人员代行行其职责。第十五条 行政政副总裁 行政副总裁裁是负责公公司日常行行政工作的的主管领导导，日常工工作对总裁裁负责，其具体职能能如下 （一） 负负责全公司司系统思想想、文化建建设和精神神文明建设设，筹划各各种增强职职工凝聚力力的宣传、教教育活动； （二） 负负责拟定和和修改经营营班子各部部门人员编编制和员工工住房分配配、房补、房房租、房改改方案，报报总裁办公公室会议及及董事长批批准后，负负责组织实实施； （三） 负负责安排公公司的对外外接待工作作和各种对对外联谊活活动。规范范公司员工工的行为举举止、礼貌貌用语，衣衣着服饰，树树立良好的的公司对外外形象； （四） 组组织各类文文娱、体育育活动，活活跃员工的的业余生活活； （五） 负负责组织和和实施公司司的办公自自动化工作作； （六） 负负责保障公公司的各种种后勤服务务工作,包括:伙食、车车辆、办公公设施、通通讯、卫生生环境等； （七） 负负责拟定和和实施职工工后勤服务务工作,包括 医疗、退退休、休假假、婚丧、子子女教育、防防暑降温等等； （八） 负负责本公司司系统的工工会、共青青团、计划划生育等工工作。 （九） 行行使本系统统内部日常常行政监督督权利，对对违法乱纪纪、违反公公司规章制制度、泄漏漏公司机密密、盗窃和和破坏公司司财产的有有关人员进进行调查和和处罚。 （十） 负负责追回外外单位有关关人员非法法侵占本公公司的房屋屋，对造成成损失的有有关人员和和单位负责责进行索赔赔； （十一） 协助助董事长和和总裁处理理公司各种种突发事件件。 第十六条 贸易易副总裁 编 号FNB02201共 100 页第 7 页公司管理机机构职责分分工规定（） 贸易副总裁裁是负责公公司本部的的贸易和下下属贸易企企业日常管管理工作的的主管领导导人，日常常工作对总总裁负责，其其具体职责责如下 （一） 组组织研究、拟拟定进出口口贸易方面面的发展规规划； （二） 组组织拟订贸贸易管理的的各种规定定、制度和和贸易线内内部机构设设置； （三） 组组织编制年年度贸易计计划以及贸贸易线内部部利润指标标分配计划划； （四） 做做好国内外外市场行情情调研工作作，研究和和拟定海外外贸易布点点方案； （五） 向向总裁提出出贸易线各各部门、下下属各贸易易企业经理理、副经理理人选，在在编制范围围内对上述述各部门、各各贸易企业业的业务人人员进行聘聘用、考核核、调配、晋晋升、惩罚罚和解聘，核核准上述人人员的浮动动工资、奖奖金发放； （六） 组组织编制并并向总裁（必必要时上报报董事长）提提供下列业业务报告 、 每月各业业务部门合合同签订、履履行情况及及指标完成成情况；、 每月资金金需求预测测及库存情情况报告； （七） 搞搞好与政府府贸易主管管部门的公公共关系，协协调好业务务部 门 与财务、行行政部门和和工业线的的关系； （八） 建建立业务人人员业绩档档案，定期期组织对业业务人员的的业绩考核核和专业培培训； （九） 审审批业务人人员借款单单、差旅费费、差假等等； （十） 研研究和拟定定本部贸易易线和下属属各贸易公公司新项目目的开发。 第十七条 物业副副总裁 物业副总裁裁是负责本本公司系统统的房地产产开发业务务的主管领领导，日常常工作对董事长和总总裁负责，其其具体职责责如下 （一） 主主持房地产产开发公司司的日常管管理工作； （二） 组组织研究、拟拟定房地产产方面的业业务发展规规划； （三） 组组织拟订房房地产业务务管理的各各种规定、制制度和房地地产开发公公司内部的的机构设置置； （四） 组组织编制房房地产年度度开发计划划以及各开开发项目的的报批、设设计、施工工计划和进进度安排； （五） 向向董事长、总总裁提出房房地产开发发公司各部部门经理、副副经理人选选，在编制制范围内对对上述各部部门业务人人员进行聘聘用、考核核、调配、晋晋升、惩罚罚和解聘，核准上上述人员的的浮动工资资、奖金发发放； （六） 组组织编制并并向董事长长和总裁提提供下列业业务报告； 、 每月各业业务部门合合同签订、履履行情况及及指标完成成情况； 、 每月资金金需求预测测及计划； 编 号FNB02201共 100 页第 8 页公司管理机机构职责分分工规定（） 3、 楼宇预售和销售额报告； 第十八条 总裁裁办公室 总总裁办公室室是负责公公司文秘管管理、公关关接待和后后勤保障工工作的综合合协调 职能部门门，具体职职责包括 （一） 负负责内部文文件和外部部文件的收收取、编号号、传送、催催办、归档档； （二） 负负责总部的的文件打印印、复印，电电脑和网络络的管理与与使用，传传真和电报报的收发工工作； （三） 负负责公司总总部的报刊刊杂志的订订阅、函件件的发送和和通讯系统统的畅通；（四） 负负责通知公公司各种会会议， 作好经营营班子的会会议记录，为为经营班子子起草有关关文字材料料； （五） 负负责收集保保管公司各各种对外宣宣传材料； （六） 负负责公司的的车辆管理理、保养和和维修； （七） 负负责公司房房屋财产管管理和员工工住房分配配，追回已已调离本公公司人员非非法居住的的本公司住住房； （八） 负负责公司各各种办公设设施、用品品的采购和和管理； （九） 负负责公司的的生活福利利，组织各各种文娱活活动，活跃跃员工业余余生活； （十） 负负责公司的的对外接待待工作； （十一） 负责责维持公司司正常的工工作秩序和和整洁的工工作环境，保保持良好的的对外形象象，负责安安排落实领领导值班和和节假日值值班。第十九条 劳动动工资部 （一） 负负责编制全全公司一般般员工的需需求计划； （二） 负负责公司员员工的招聘聘和调配； （三） 负负责建立一一般员工的的工作业绩绩档案，组组织对员工工的考核； （四） 编编制每月工工资报表并并配合财务务总监审核核下属企业业工资发放放表； （五） 负负责总部员员工的日常常考勤，并并据以发放放全勤奖； （六） 负负责办理户户口、暂住住证、身份份证等证件件； （七） 负负责办理公公司员工的的