《ERP软件II》企业经营报告473.docx

ERP软件II自主实验经营报告经营报告团队成绩 A 班班 第 41 组 个人提交资料料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页页码提交资料成绩1张三财务管理CEO、HR1,2,5,77-122李四国际商务采购经理3,5,12-143王五财政学仓储经理3,6,14-204李六统计学销售经理3，6,20-225张琦财务管理财务经理4,6,22-36678910备注：任课教师师根据经营报报告中个人工工作职责及其其实际完成的的数量与质量量综合评分。个个人成绩可在在团队经营报报告成绩基础础上上下浮动动5%。实验指导教师评评语（手写660字以上）： 指导导教师（签名名） 年 月 日说明：指导教师师评分后，交交经济与管理理实验教学中中心保存。公司职工岗位职职责履行情况况记录与综合合考核表公司名称：四一一集团 A 班 41 组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情情况描述（分分配与实际完完成单据量、所所填写的单据据编号；完成成经营报告中中的起止页码码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分张三CEO、HR全勤13张；编号：1-6,335-41；页码：1,2，5,77-129595李四采购经理全勤8张；编号：77-14；页页码：3,55,12-1149796王五仓储经理全勤9张；编号：115-23；页码：3,6，12,14-2009696李六销售经理全勤11张；编号：24-344；页码：33,6,200-229595张琦财务经理全勤15张；编号：42-566；页码：44,6,222-369595 备注：本表必须填填写公司全体体职工名单；该表信息是是老师评定平平时成绩的重重要依据，各各公司必须如如实填写表内内信息；工作成效自自我评价必须须由本人填写写并签名；自我评价与与公司评价可可按照等级评评价，公司综综合评分则必必须给出具体体评价分数。公司负责人： 张三 人力力资源部负责责人： 张张三 填表人人：张三目录一、 公司简介1(一) 公司概况 1(二) 企业理念 1(三) 公司组织架构图图 11(四) 产品BOM结构构11二、 公司经营情况全全面总结1(一) 公司业务介绍 1(二) 公司的决策2(三) 公司采购情况 33(四) 公司仓储情况 33(五) 公司销售情况 33(六) 公司财务情况 44三、 个人总结 4(一) CEO（张三）个个人总结：5(二) 采购主管（李四四）个人总结结 5(三) 仓储主管（王五五）个人总结结 6(四) 销售主管（李六六）个人总结 6(五) 财务主管（张琦琦）个人工作作总结 6四、 信息化实施情况况 7(一) CEO（张三）截截图 7(二) 采购主管（李四四）截图12(三) 仓储主管（王五五）截图14(四) 销售主管（李六六）截图20(五) 财务主管（张琦琦）截图22公司简介（一）、公司概概况本公司是一家生生产圆珠笔的的大型制造企企业。BEYYOND圆珠珠笔是驰名中中外的品牌。零零售价格2元元/支，耐用用好用，物美美价廉。本公公司适应全球球圆珠笔制造造业的发展，为为海内外客户户提供了质优优价廉的圆珠珠笔。四一集集团拥有高水水平的技术人人才，拥有高高素质的工作作团队，可以以及时地为客客户提供完善善的售后服务务。四一集团团是一家怀有有梦想的公司司,我们为梦梦想起航。（二） 企业理理念企业价值值观：诚信、专专注、协作、创创新服务宗旨：互动动式交流  个性化服服务客户增增值服务标准准：SLA服服务品质保证证服务目标：零故障、零零投诉、1000的满意意（三）、公司组组织架构图圆珠笔（1）笔盖（1）笔芯（1）笔套（1）笔芯油2笔芯头1笔芯杆1（四）、产品BBOM结构二、公司经营情情况全面总结结 (一)、公司司业务介绍本公司期初已经经有一定量的的半成品以及及成品在仓库库，在一月份份的时候我们们一共收到三三间公司的订订单具体业务务如下：1.客户订购信信息：20112年2月330日，收到到A客户订购购圆珠笔5000箱的订货货信息，1月月12日前交交货四成，11月22日前前交齐（圆珠珠笔1箱=220盒，1盒盒=10支）。2.销售预测：经销售部门门预测，1月月份除了A客客户订购信息息外，预计其其他客户还需需要订购9000箱（其中中B客户5000箱，C客客户400箱箱），月底前前交货。2月月份预计订购购量为22550箱,其中中A客户订购购的292箱箱，需要2月月初交货，其其他客户2月月底交货。预预计A客户在在交货当月能能够支付现款款50%，其其他客户支付付现款30%。(二)、公司的的决策供应商满足订购购请求率%100%抽签原材料合格率%100%本月计划生产圆圆珠笔（支）410800集体决策本月正常工作工工时数（工时时）圆珠笔：1766笔芯：176本月加班工作时时数（工时）圆珠笔：29笔芯：19本月能收回的应应收账款（万万元）38集体决策对应的收账费用用（万元）4本月偿还前欠应应付账款（万万元）9集体决策对应的现货供货货率%75%根据决策查阅规规则对应的途中损耗耗率%5%对应的付现率%90%产品销售定价（元元/支）2抽签（三）、公司采采购情况请购单时间订单时间到货时间生产时间第一批（现货采采购）2012.122.312012.122.312013.1.22013.1.2第二批（期货采采购）2013.1.42013.1.42013.1.142013.1.16采购请购单（第第一批）名称采购数量无税单价笔盖1560000.022笔套2234000.088笔芯头1784000.055笔芯油3088000.286笔芯杆1194000.165采购请购单（第第二批）名称采购数量无税单价笔盖2658000.02笔套2658000.08笔芯头2630000.05笔芯油5260000.26笔芯杆2630000.15（四）、公司仓仓储情况实验流程2013年1月月A客户订单单1600000支，1月月12号交货货4成，其余余22日交齐齐。B客户11200000支，C客户户800000支，B和CC客户的订单单需月底前交交齐，2月初初A客户588400需月月初交。1、2012年年12月311日下第一批批采购订单，用用于12号的的4成货2、2013年年1月4日下下第二批采购购订单，用于于生产本月剩剩余的需求量量3、2013年年1月2日第第一批材料到到货，入库，出出库，生产4、2013年年1月12号号第一批产成成品640000支圆珠笔笔入库，出库库，销售5、2013年年1月22日日销售出库996000支支圆珠笔6、2013年年1月25号号销售出库（BB和C的订单单）2000000支圆珠珠笔（五）、公司销销售情况销售有关信息：2013年1月月份销售预测测：（除确定定订货信息外外）1、 B客户600箱箱，1月底前前交货。2、 C客户400箱箱，1月底前前交货。3、 A客户292箱箱，2月初交交货。销售订单：1、 A客户800箱箱，订单日期期2012年年12月311日，其中3320箱20013年1月月12日前交交货，4800箱20133年1月222日前交货。2、 B客户600箱箱，订单日期期2013年年1月1日，11月底前交货货。3、 C客户400箱箱，订单日期期2013年年1月1日，11月底前交货货。4、 A客户292箱箱，订单日期期2013年年1月1日，22月初交货。（六）、公司财财务情况1、经营成果：本月营业收入为为7200000元本月营业成本为为3569449.09元元本月销售费用339900元元本月管理费用11432188.67元本月财务费用888883.33元营业利润为911048.991元利润总额为911048.991元净利润为50556.41元元通过以上数据分分析得到：本本公司（四一一集团）的收收益率达133%左右，表表明本公司经经营状况良好好，获利能力力也比较强，盈盈利状况客观观，后期的盈盈利空间也较较大。但由于于本公司成本本费用也较大大，所以导致致月末的净利利润只有50000元左右右。2、财务状况：资产总计：333541222.91元负债总计：255668811.85元所有者权益总计计：7872241.066元从公司的数据可可得到：本公公司流动资产产与流动负债债的比率高达达127%，表表明了本公司司的抵债能力力很强，清偿偿能力也相对对来说较强。而而且，本公司司应收账款与与存货周转率率都较高，表表明了公司资资金流动性较较高，偿债能能力强，本公公司的资产负负债状况良好好。三、个人总结（一）、CEOO（张三）个人总总结：学习ERP1的的时候，可能能时间比较仓仓促，做实验验时思考的时时间比较少，以以致对知识点点理解不够深深刻和透切。经经过ERP22的学习，可可以说是对之之前的知识的的依次复习，更更重要的是，我我们类似仿真真实习一样，根根据已知条件件进行决策，把把所学的东西西用在工作上上，这是学以以致用的好方方法。这样，可可以使我们加加深对知识的的理解和掌握握。ERP2重大的的不同点是，我我们不在是个个体的存在。我我们有一个团团体，大家共共同模拟经营营一件公司。我我们来自不同同的学院，不不同的班级，运运用不同的知知识共同完成成一次实验。我我们的行为不不只影响自己己，好与坏关关乎我们公司司经营与运作作。因此，我我们在这个课课堂上没 有有我，只有我我们，我们是是一个团体。在在不断的交流流过程中，我我们对ERPP2有了更深深的了解，不不只是财务的的模块。同时时，经过单据据在不同账套套的传递，加加深了我们对对ERP的认认识，了解各各模块之间的的联系。在整个ERP22的学习过程程中，有个意意外收获是友友谊。很高兴兴认识我的队队友，谢谢大大家一个多月月来的合作和和互助。老实实说，我们的的队友都很优优秀，也很积积极。谢谢大大家一直以来来对我的支持持。我们从素素不相识，因因为ERP,有缘分和大大家相识，也也希望我们能能相知，做好好朋友。（二）、采购主主管（李四）个人总总结：通过对ERP综综合实验圆珠珠笔的实训，将将我们掌握的的理论与处理理企业实际经经济业务相结结合，全方位位体验和实践践，感受经营营环境的复杂杂性和多变性性。同时，真真切地感受到到成功与失败败，体验到团团队精神的重重要性；因为为团队精神是是一个团队成成败的关键。 在实践过程中，让让我感受最深深的就是团队队之间的相互互工作。如果果各成员在各各方面的交流流比较少，都都是各自为政政，各自做自自己的计划导导致大家做出出来的不能对对接，那么该该实验很难继继续做下去。只只有发挥团队队精神，加强强内部的交流流，合作才能能够完成任务务。 （三）、仓储主主管（王五）个人总总结： 在四一一集团中，我我担任的职位位是库存管理理，库存是整整个业务的基基础，如果没没有库存里的的原材料或者者产品，生产产部和销售部部将无法进行行正常的业务务运作，库存存里的原材料料来自采购部部精确的采购购数量，有时时采购数量不不一定是入库库数量，因为为存在着损耗耗率和合格率率，所以库存存一定要保证证除去损耗率率和合格率之之外的入库数数量能满足生生产的需求，否否则生产将不不能如期进行行。 在库库存管理中主主要的工作是是填制各种单单据，例如库库存剩余，原原材料入库单单，原材料出出库单，半成成品入库单，产产成品入库单单，产成品销销售出库单，盘盘点单，结算算成本本次实验能以较较快的速度完完成是因为销销售可以提供供精准的销售售预测数据，使使得采购部采采购的数量较较符合预计销销售数量，因因此在库存没没有形成过多多积压的原材材料和产成品品。通过本次次实验，对EERP系统更更加熟悉。由由于我们组员员都非常积极极、给力，我我作为库存管管理压力少了了很多，整个个过程下来感感觉还是很轻轻松，团队气气氛非常好，效效率非常高。 （四）、销售主主管（李六）个人总总结：本人在ERP22企业圆珠笔笔业务综合实实验中担任销销售主管。销销售是企业经经营货物的中中心，是企业业生产经营的的实现过程。销销售部门在企企业供应链中中处于市场与与企业接口的的位置，其主主要职能是为为客户提供产产品及其服务务，从而实现现企业的资金金周转并获取取利润，为企企业提供生存存与发展的动动力。在本次企业圆珠珠笔业务综合合实验中，四四一集团的销销售类型为普普通销售。作为销售主管，主主要工作包括括：1、 管理客户，对产产品销售进行行预测；2、 根据客户订单、市市场预测和企企业生产情况况编制销售计计划；3、 根据客户订单数数量进行销售售订单管理，跟跟踪订单的执执行或未执行行情况；4、 根据销售订单填填制销售发货货单，并根据据销售发货单单生成销售出出库单，以此此进行销售的的物流管理；5、 依据销售发货单单开具销售发发票。（五）、财务主主管（张琦）个人工工作总结在这次的实验中中，我作为公公司的财务主主管，主要负负责总账模块块以及应收系系统、应付系系统、固定资资产系统的相相关业务。包包括了单据凭凭证的填制、签签字，发票的的审核、应收收应付单据的的生成、记账账、对账与结结账以及月末末资产负债表表和利润表的的生成。在实实验的过程中中，先手工算算出了部分的的数据，包括括生产成本、销销售收入、短短期借款长期期借款的利息息、付款单及及收款单的具具体数额等，然然后再在系统统上录入相关关的单据凭证证，一些凭证证由其他子系系统自动生成成，最后由系系统生成资产产负债表与利利润表并对公公式进行一些些修改，再与与手工结果相相核对，结果果也与手工计计算出来的结结果一致。一一开始在手工工算单据的时时候，期间也也发生了借贷贷不平等状况况，不过最后后在检查和跟跟队员讨论之之后，也解决决了这些问题题。在完成财财务这部分相相关业务的时时候，我觉得得关键的是数数据的传递以以及清晰知道道会计处理的的流程，从填填制凭证到期期间损益的结结转再到最后后的报表输出出，这两个方方面处理好的的话，系统结结果与手工结结果才会一致致也才会正确确。在这其间间，更好地锻锻炼了我们的的软件操作能能力、对业务务流程的了解解以及其中的的一些小细节节的考虑，比比如途中损耗耗率、材料的的升价等的考考虑。本次的的实验中，大大约用了两个个星期的时间间完成了圆珠珠笔业务，也也让公司获得得利润，虽然然利润只有55000元左左右，但在我我们的努力最最终完成了本本次实验。四、信息化实施施情况（一）、CEOO（张三）截图：（二）、采购主主管（李四）截图：（三）、仓储主主管（王五）截图：（四）、销售主主管（李六）截图：（五）、财务主主管（张琦）截图：编号：代记账凭证序号业务日期经济业务内容摘要会计科目金 额额附件及编号借方贷方11-12收款银行存款74880应收账款7488021-22收款银行存款112320应收账款11232031-25收款银行存款84240应收账款8424041-25收款银行存款56160应收账款5616051-30借款银行存款500000短期借款50000061-25变卖交易性金融融资产银行存款811800财务费用12300交融性金融资产产820000财务费用410071-31维修费用制造费用4400银行存款440081-31招待差旅费管理费用45000银行存款4500091-2收账费用管理费用40000银行存款40000101-2付现应付账款105727.61银行存款105727.61111-13付现应付账款166331.99银行存款166331.99121-25票据付款应付票据50075银行存款50075131-2付款单应付账款90000银行存款90000141-31还短期借款利息息应付利息3250银行存款3250151-31还长期借款长期借款100000财务费用33333.333银行存款133333.33161-31其他节间费用制造费用100000银行存款100000171-31计提折旧制造费用4826.499管理费用258.67累计折旧5085.166181-1采购入库单库存商品100406.09材料采购100406.09191-14采购入库库存商品205143材料采购205143201-14销售发票应收账款149760主营业务收入128000应交税费-应交交增值税-销销项税21760211-22销售发票应收账款224640主营业务收入192000应交税费-应交交增值税-销销项税32640221-25销售发票应收账款280800主营业务收入240000应交税费-应交交增值税-销销项税40800231-25销售发票应收账款187200主营业务收入160000应交税费-应交交增值税-销销项税27200241-25采购专用发票材料采购205143应交税费-应交交增值税-进进项税34874.332应收账款240017.32251-25采购专用发票材料采购100406.09应交税费-应交交增值税-进进项税17069.003应收账款117475.12261-31现金折扣应付账款1174.755财务费用1174.755271-31计提短期借款利利息财务费用3250应付利息3250281-31材料出库生产成本100406.09原材料100406.09291-31材料出库生产成本33300原材料33300301-31材料出库生产成本205143原材料205143311-31材料出库生产成本18100原材料18100321-31产成品入库库存商品114560主营业务成本114560331-31产成品入库库存商品171840主营业务成本171840341-31产成品入库库存商品358000主营业务成本358000351-31产成品入库库存商品104536主营业务成本104536361-31应付工资生产成本252320制造费用27000销售费用39900管理费用57960应付职工薪酬377180381-31所得税费用所得税费用85992.55应交税费-所得得税费用85992.55391-31结转销项税应交税费-应交交增值税-销销项税122400应交税费-未交交税费122400401-31期间损益结转本年利润720000主营业务收入720000411-31期间损益结转本年利润576781.33主营业务成本356949.09财务费用91048.991管理费用88883.333销售费用39900421-31结转所得税本年利润85992.55所得税费用85992.55 单据序号：审核： 张三 制单单：张琦应 收 单33单据编号：033 单据日日期：20113.1.225 付款条件客户单位：会计科目：应收收账款 币 种 ：人民币币 金 额数 量： 部部 门门 业业 务 员项 目 摘 要：销售售圆珠笔序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入2808002贷销项税47736合计328536审核人：张三 制单人：张张琦应 收 单44单据编号：044 单据日日期：20113.1.225 付付款条件客户单位：会计科目：应收收账款 币 种 ：人民币币 金金 额额数 量： 部部 门门 业业 务 员项 目 摘 要：销售售圆珠笔序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入1872002贷销项税31824合计219024审核人 ：张三三 制单人：张张琦一、 公司经营情况本月营业收入为为7200000元48