金蝶K3 ERP操作流程32323.docx

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理新建按钮（白白纸按钮）注意点：帐套号号、帐套名不不能重复但可可修改，但帐帐套类型不可可更改二、设置参数和和启用帐套操作流程：服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理设置按钮注意点： 公司司名称可改，其其他参数在帐帐套启用后即即不可更改（包包括总账启用用期间）易引发的错误：如果帐套未未启用就使用用，系统会报报错"数据库库尚未完成建建账初始化，系系统不能使用用"三、备份与恢复复1、 备份操作流程：服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理备份按钮注意点：a、备备份路径的选选择（建议可可建立容易识识别的路径）b、 备份时电电脑硬盘及外外部设备应同同时备份c、 备份文件件不能直接打打开使用解释：外部设备备（光盘刻录录机、磁带机机）2、 恢复解释：当源帐套套受到损坏，需需打开备份文文件来使用时时用恢复，恢恢复与备份是是对应的过程程。操作流程：服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理恢复按钮注意点：恢复时时“帐套号、帐帐套名”不允许重复复四、用户管理（即即可在中间层层处理，亦可可在客户端处处理）操作流程：（中中间层）服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理用户按钮（客户端）K33主控台进入相应帐帐套系统设置用户管理1、 用户组：注意系统管管理员组与一一般用户组的的区别2、 新建用户户操作流程：（中中间层）服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理用户按钮用户菜单新建用用户(客户端）K33主控台进入相应帐帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单新新建用户注意点：a、只只能是系统管管理员才可以以增加人名b、注意系统管管理员的新增增（即用户组组的选择）3、 用户授权权操作流程：（中中间层）服务务器电脑-开始-程程序-K33中间层-帐套管理用户按钮用户菜单权限（客户端）K33主控台进入相应帐帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单权权限注意点：a、只只能是系统管管理员才可以以给一般用户户进行授权，报报表的授权应应在报表系统统工具报表权权限控制里给给与授权。b、系统管理员员身份的人不不需要进行授授权c、具体权限的的划分“高级”中处理4、 查看软件件版本及版本本号中间层与客户端端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、 查看系统统使用状况启动中间层系统系统使用用状况，查看看加密狗信息息。K3客户端基础资料（系统统框架设置）1、引入科目操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入入科目注意点：一套帐帐一套会计科科目*2、币别操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增注意点：a、一一般不对记帐帐本位币进行行修改b、若币别已有有业务发生则则不能删除3、凭证字解释：各单位在在制作凭证过过程中对业务务的分类情况况操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增注意点：若凭证证字已有业务务发生则不能能删除*4、计量单位位A、计量单位组组解释：对具体的的计量单位进进行分类操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位位-新增B、计量单位操作流程：选中中相应的计量量单位组右边单击鼠鼠标（右键）-新增计量量单位注意点：a、代代码、名称不不能重复b、一个计量单单位组下只有有一个默认的的基本计量单单位在设置数量金额额核算时只能能有一种默认认计量单位，由由于每个产品品的单位有可可能不同，所以在生成凭凭证时会产生生错误，这时时要在生成凭凭证选项中选选择计量单位位自动取用对对应科目预设设的缺省单位位。*5、结算方式式操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式式-新增备注：结算方式式一般有现金金、电汇、信信汇、商业汇汇票、银行汇汇票、银行本本票、支票、贷贷记凭证6、核算项目核算项目的定义义及作用：核核算项目不是是明细科目，但但可充当明细细科目使用；核算项目可以简简化科目体系系，并减少月月末统计汇总总的工作量；*A、核算项目目类操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目目管理-新新增B、核算项目操作流程：选择择核算项目类类-右边单单击鼠标（右右键）-新新增核算项目目注意点： a、带带颜色字段是是必录项b、带有.的项目不能能直接输入，通通过F7选择择或增加c、核算项目代代码分级通过过“.”实现d、若核算项目目已有业务发发生即不可删删除易引发的错误：不可将最底底层实际使用用的核算项目目设置为“上级组”，否则在实实际业务发生时将不列入选选择项进行选选择7、会计科目的的新增和修改改操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性性（即修改）系统关联的注意意点：*a 、未购买应应收、应付系系统，想在总总帐系统看帐帐龄分析，应应该选择"往往来业务核算算"（往来科科目）下挂相相应的核算项项目类别，并并在系统参数数中应选择""启用往来业业务核销"？启用了往来来应收模块，并并在应收中做做帐，则在总总账核算项目目明细帐中无无法查看客户户往来信息应收帐款科目下下挂客户、职职员、物料时时b、未购买购销销存系统，想想在总帐系统统看数量帐，存存货科目应选选择"数量金金额辅助核算算"如果既选择数量量金额辅助核核算又在物流流模块中处理理日常业务，会会不会对帐务务造成影响？c、未购买现金金流量表系统统，想在总帐帐系统生成现现金流量表，应应选择"现金金等价物"（货货币资金科目及短期投资类类科目）*操作注意点：a、一个科目可可平行下挂11024个核核算项目类（即即多项目核算算）b、科目已有业业务发生，科科目不可删除除和修改科目目下挂的核算算项目类别c、科目有业务务发生，币别别只能改为核核算所有币别别d、可通过禁用用的方法，把把不能修改的的科目或核算算项目禁用总帐系统（核心心基础系统）一、系统参数操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置总帐系统-系统参数数备注：“启用往往来业务核销销”是针对会计计科目设的参参数，选择此此参数后总账账系统中各会会计科目可以以进行往来业业务核销。一一般是针对没没有购买相应应模块又要在在总账中查看看相应信息而而设置的。注意点：需结合合各单位业务务情况进行选选择，注意每每个选项的实实际使用情况况。二、初始余额录录入操作流程：K33主控台进入相应帐帐套系统设置初始化总账初始数据录录入业务注意点：1、如果年初启启用（1月份份），只要准准备每个科目目的年初数即即可。2、如果是年中中启用（非11月份），需需要准备每个个科目的期初初余额、本年年累计借方发发生、本年累累计贷方发生、损损益类科目实实际发生3、系统初始化化可与日常业业务同步进行行，但是必须须在凭证过帐帐前结束初始始化操作注意点：1、白颜色录入入：直接录入入2、黄颜色录入入：（1）汇汇总下级科目目自动汇总（2）根据核算算项目录入打打“”处录入入具体内容3、外币科目数数据录入：选选择“人民币”下拉键-选择相关外外币进行录入入4、损益类科目目数据录入：如果年初启启用（1月份份），则不录录入数据如果是年中启用用（非1月份份）累计借方 累计计贷方 期初初余额 损益益实际发生额额帐结 表结 或 6、 试算平衡衡：如有外币币业务则必须须在“综合本位币币”下平衡7、 注意各系系统初始数据据传递问题:应收、应付可与与总账数据互互为传递固定资产系统可可传递数据至至总账系统物流系统可传递递数据至总账账系统7、结束初始化化：初始余额额录入-文文件-结束束初始化系统反初始化（取取消结束标志志）初始余额录入-文件取消结束标标志a、系统管理员员的身份b、在凭证未过过帐的情况下下三、总帐日常处处理1、 新增凭证证操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证录入注意点：基础资资料内容的查查询-F77"."复制上上一条摘要"/"复制第第一条摘要Ctrl+F77-借贷调调平键空格键-调整整借贷方向（英英文状态下）红字金额先输输数字，再输输“负号”查看-选项-"代码自自动提示窗口口"等2、 修改、删删除凭证操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证查询a、修改：需选选中错误凭证证点“修改”按钮b、删除：（11）如果凭证证未保存想删删除，点"还还原"（2）如果凭证证已经保存想想删除，凭证证查询中删除除3、 凭证审核核操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证查询a、单张审核：选中需审核核的凭证-点击“审核”按钮-进进入凭证后再再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下下“成批审核”注意点：a、审核和制单单人不能为同同一人；b、审核以后的的凭证不能直直接修改和删删除；c、原审核人员员才可以取消消审核（反审审核）；4、凭证过帐操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证过帐注意点：A、过帐时，凭凭证不能过帐帐的原因：（1）初始化未未完成（2）无无过帐权限（33）凭证不是是当期的（44）用户冲突突B、凭证错误后后的修改方法法：a未审核核、未过帐：直接在查询询中选中错误误凭证修改即即可。b已审核、未过过帐：查询中中取消审核章章后即可修改改。(反审核核)c已审核、已过过帐：（1）在在查询中冲销销错误凭证（2）在查询中中对错误凭证证先进行反过过帐，后反审核，即即可修改。5、帐簿的查询询操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统帐簿选择各类帐帐簿（如：总总分类帐）注意点：（1）帐证一体体化：只能查查询，不能直直接修改（2）总帐和明明细帐都可以以跨年度和月月份进行查询询（3）第一次使使用多栏帐要要手工设计四、总帐期末处处理*1、期末调汇汇操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统结帐期末调汇注意点：所有凭凭证必须过帐帐只有设置为参与与“期末调汇”的科目，才才能使用该功功能*2、自动转帐帐操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统结帐自动转帐注意点：A、转出科目可可以非明细科科目；B、转入科目一一定是明细科科目；可包含含未过帐凭证证3、结转损益操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统结帐结转损益注意点：A、所所有凭证必须须过帐B、系统参数中中本年利润科科目要进行选选择易引发的错误：若在系统参参数中未选择择“本年利润”科目，则报报“未指定本年年利润科目或或科目不存在，不能能进行结转损损益”的错误4、期末结帐操作流程：K33主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统结帐期末结帐注意点：不能结帐的原因因：（1）有未过帐帐的凭证（22）无权限（33）其他子系系统未结帐（44）与其他用用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TTR101记记帐凭证上海TR1022收款凭证 纸张大小：自定义大小小上海TR1033付款凭证 宽度：28800上海TR1044转帐凭证 长度：14400 单位位：0.1mmm上海TW1011外币记帐凭凭证帐簿：上海TRR201总分分类帐（三栏栏式）上海TR2022试算平衡表表（汇总式） 纸张大小：US sttandarrd fannfold 14.7.上海TR2111现金日记帐帐 （美国复复写纸）上海TR2111银行日记帐帐上海TR2111明细帐上海TR2311多栏帐(77栏)上海TR2322多栏帐副页页（12栏）注：打印机的选选择建议用“针”式式打印机，如如：EPSOON 16000K 等2、套打的使用用凭证套打操作流程：A、KK3主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证查询工具套打设置第一次需需引入“摸板格式”选择对应套套打格式去掉“打印第一层层”的勾-调调整偏移量（左左减右加，上上减下加）保存B、K3主控台台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证查询文件打印设置置选纸张大大小C、K3主控台台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统凭证处理凭证查询选中需进行行套打的凭证证点“凭证”按钮 “”使用套套打方可进行预预览和打印注意点：A、凭凭证过滤时注注意币别的选选择，套打格格式中注意外外币格式与本本位币格式的的选择B、若想对凭证证进行分类套套打，凭证过过滤时注意凭凭证字的选择择，套打格式式中注意各种种分类格式的选择择帐簿套打操作流程：A、KK3主控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统帐簿工具套打设置第一次需引引入“摸板格式”选择对应套套打格式去掉“打印第一层层”的勾-调调整偏移量（左左减右加，上上减下加）保存B、K3主控台台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统帐簿选择需套打打的帐簿种类类过滤条件文文件打印设置置选纸张大大小C、 K3主控控台进入相应帐帐套财务会计-总帐系统统帐簿选择需套打打的帐簿种类类过滤条件文件“”使用用套打方可进行预预览和打印注意点：A、在在“明细分类帐帐”中进行日记记帐的套打B、多栏帐套打打时，需“”使用套打打和“”套打时时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账账、应收应付付基础资料及日记记帐系统间关联：总总帐系统 现现金管理系统统（日常票据据） 应收应应付日常凭证一、初始化系统设置初始始化现金管理-初始化数数据录入-引入结束初始化：编编辑-结束束初始化补充：如果日常常处理中，公公司新开户银银行：先在基础资料中中增加新科目目，然后到现现金管理系统统初始化中去去引入，再结结束新科目初初始化反初始化：编辑辑-反初始始化二、日常处理财务会计现金金管理1、现金日记帐帐和银行日记记帐共有三种方法：（1）复核核记帐（2）从从总帐中引入入日记帐（33）新增*2、库存盘点点（出纳实际际库存对帐）财务会计现金金管理-现现金-现金金盘点3、现金对帐（出出纳与总帐系系统对帐）财务会计现金金管理-现现金-现金金对帐4、银行对账单单（手工录入入或外部引入入）5、银行存款对对帐（出纳与与银行对帐）财务会计现金金管理-银银行存款-银行存款对对帐前提条件：银行行对帐单应该该录入到电脑脑中对账方式：手工工对账、自动动对账自动对账的条件件：金额相等等、结算方式式相等、结算算号相等、日日期相等银行存款对帐必必须满足的“基本条件”-金额相相等6、余额调节表表（自动生成成）三、期末处理财务会计现金金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未未达帐*四、票据管理理支票管理可进行操作的内内容有：购入入、领用、作作废、报销收付票据本系统中票据可可进行的操作作：票据背书书、票据核销销、票据生成成凭证票据具体操作见见应收、应付付系统固定资产系统系统集成：总账账、工业成本本管理系统系统间关联：总总帐系统 （日日常凭证） 固定资产（折折旧信息） 成本系统一、系统参数系统设置-系系统设置-固定资产-系统参数数（1）固定资产产的启用期间间（2）允许许改变基础资资料编码二、基础资料设设置财务会计固定定资产基础资料卡片类别中代码码和名称是必必录项三、固定资产初初始化财务会计固定定资产-业业务处理-新增卡片（新新增卡片后，固固定资产的启启用日期不可可再更改）卡片上的费用科科目一定是最最明细科目卡片可以多币别别管理卡片中预计使用用期间指的是是月份数初始化状态，固固定资产折旧旧方法如果是是平均年限法法，要选择（按按净值和剩余余使用期间）的的平均年限法法初始化卡片中的的相关概念：初始数据录入a、 启用期间间前的卡片均均为期初数据据b、 入帐日期期：固定资产产购入后登帐帐日期c、 折旧费用用分配科目：固定资产提提折旧所计入入的费用科目目，必须指定定最明细科目目d、 原币金额额：固定资产产购入入帐的的金额e、 购进原值值：固定资产产购入时的原原值，一般与与原币金额相相等；若购入入为二手货时时则不相等f、 已使用期期间数：从固固定资产购入入至启用期间间止提了多少少期的折旧g、 本年已提提折旧：该固固定资产当前前年度所提折折旧结束初始化：主主窗口-工工具-结束束初始化反初始化：系统统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可可通过几种方方法进行修改改：（1）反反初始化（22）变动（33）折旧管理理AD：本文文由战略预预算-管理界界的工业革命命作者张熙熙庭收集。战战略预算-管管理界的工业业革命是财财务人员必看看的一部好书书。是中国第第一部走直线线、全过程案案例、系统化化管理的著作作！是中国第第一部敢于对对财务人员承承诺全过程实实战，否则无无效退书的著著作！四、固定资产日日常处理1、新增财务会计固定定资产-业业务处理-新增卡片生成凭证：主窗窗口-业务务处理-凭凭证管理（按按单和汇总）固定资产的凭证证可以在固定定资产系统审审核，但不能能过帐卡片生成的凭证证金额有误，要要先删凭证，然然后到卡片中中修改金额（变变动处理）2、清理（报废废）财务会计固定定资产-业业务处理-变动处理只能对以前期间间的资产进行行做清理时，可以以单个清理，也也可以部分清清理如果想对清理过过的卡片删除除，要再点""清理"，在在清理的界面面点"删除""3、变动财务会计固定定资产-业业务处理-变动处理只能对以前期间间的资产进行行如果是折旧要素素变动，折旧旧方法要改为为动态平均法法一张卡片多次变变动，可以生生成多条记录录4、计提折旧财务会计固定定资产-期期末处理-计提折旧折旧后若发现折折旧金额有误误，可通过“折旧管理”进行修改，并并且未过帐的的计提折旧凭凭证能够自动动修改金额*5、自动对帐帐财务会计固定定资产-期期末处理自动对帐自动对帐的科目目有：固定资资产、累计折折旧、减值准准备6、卡片打印财务会计固定定资产-业业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计计固定资产-期末处理理-期末结结帐反结帐：Shiift+期末末结帐工资系统系统集成：总账账、工业成本本管理系统系统间关联：总总帐系统 （凭凭证）工资系系统（工资费费用分配情况况） 成本管管理系统一、工资类别人力资源工资资管理类别管理新建类别如果不设工资类类别，所有模模块都成灰色色，不能应用用工资系统多类别（汇总类类别）不能设设置公式，它它是自动汇总总工资系统中中其他类别的的工资数据如果是多类别，那那么设置和工工资业务模块块为灰色，不不可应用工资系统可实现现一个月发多多次工资二、系统参数结帐是否与总帐帐同步系统设置系统统设置工资-系系统参数三、基础设置（主主窗口-设设置）1、部门人力资源工资资管理设置增加方法：（11）从总帐或或其他工资类类别中导入（22）手工新增增2、银行管理新增（工资代发发银行）3、职员管理增加方法：（11）从总帐或或其他工资类类别中导入（22）手工新增增职员类别：影响响工资费用分分配（通过FF7操作）4、工资项目设设置新增参与工资计算的的数据类型：整数、实数数、货币固定项目与可变变项目：固定定项目的数据据是每个月固固定不变的工资项目有业务务发生后不可可进行删除5、公式设置如果进行公式检检查：（1）点点"公式检查查"（2）保保存时系统会会自动提示错错误信息除“数字”外均均可进行选择择性录入个人所得税的设设置：如果 应发合计计如果完如果 应发合计计>10000 且 应发发合计 代扣扣税=(应发发合计-10000)*00.05如果完应发合计=FIIX(应发合合计)（取整）四、工资数据录录入人力资源工资资管理工资业务-工资录入入同一列，相同的的工资数据可可通过"计算算器"直接录录入五、个人所得税税人力资源工资资管理-工工资业务-所得税计算算能够自动生成所所得税报表1、设置方法2、设置所得项项3、设置税率4、设置参数（计计算）5、把算得的所所得税要导入入到工资修改改中（主窗口口-工资业业务-工资资修改）光标不能放到""固定项目""上*六、扣零处理理扣零项目和扣零零后项目不能能相同七、工资费用分分配人力资源工资资管理工资业务-费用分配配生成凭证时，如如果系统报""凭证分录小小于2"错，可可能原因是：1、职员卡片内内容不全，没没有部门或职职员类别等2、工资项目无无数据3、费用科目和和工资科目选选择不正确4、总账系统已已结账*八、人员变动动人力资源工资资管理人员变动人员变动处处理离职人员可以通通过"禁用""功能操作如果取消禁用，要要到"职员管管理"中操作作九、工资报表人力资源工资资管理工资报表导出格式：txxt、dbff、xls、kkds等十、期末处理人力资源工资资管理工资业务-期末结帐帐十一、复制工资资数据（1）固定项目目（2）在工工资修改中直直接"复制""应收帐款系统系统集成：总账账、现金管理理、物流（采采购、销售）初始数据系统间关联：总总帐系统 应应收、付款系系统（日常发发票） 进销销存系统（采采、销）日常凭证现金管理系统（日日常票据）一、系统参数系统设置系统统设置应收账款系统参数（只只能一台电脑脑做）启用会计期间在在有业务发生生以后不可以以更改应收帐款系统中中单据的审核核和制单可为为同一人*二、合同资料料新增财务会计应收收账款合同只有审核过的合合同才能够被被发票关联三、应收帐款初初始化系统设置初始始化应收款管理理-期初数数据录入（1）应收帐款款（发票、预预收单、其他他应收款）（2）应收票据据（3）期初坏帐帐如果想修改初始始数据，要点点"明细"预收款在初始化化表中用"负负数"表示* 初始数据传传递问题如果想和总帐互互导初始数据据，一定在应应收或应付做做1） 先启用总总帐系统，总总帐至收、付付系统：文件件-引入总总帐初始余额额注：收、付款系系统中的需引引入的往来科科目，在总帐帐设置中往来来科目必须下下挂核算项目目2） 先启用收收、付系统，收收、付系统至至总帐：转余余额注：传递的各系系统必须处于于初始化状态态结束初始化：工工具-结束束初始化反初始化对日常常业务有影响响1、所有业务单单据取消审核核 2、所有有业务单据取取消核销及取取消坏帐处理理3、所有生成的的凭证全部删删除 4、应应收票据背书书等处理全部部取消四、日常处理1、业务财务会计应收收款管理选择单据类类型选择业务类类型注：日常票据审审核后自动生生成一张“收款单”2、单据生成凭凭证（1）财务会计计应收款管理理-凭证处处理（2）单据保存存和审核后直直接在单据的的界面上生成成凭证(3) 先制作作凭证模板，然然后在凭证处处理中根据单单据类型生成成凭证必须满足的条件件：单据必须须审核后才能能进行生成凭凭证的操作若和物流连用,发票生成凭凭证则在物流流系统中进行行(存货核算算系统)*日常处理业务务中的应收票票据生成凭证证是到凭证处处理的"收款款单"类型中中做3、核销（1）财务会计计应收款管理理-结算-核销管理理（2）收款单保保存和审核以以后在单据中中直接核销收款单如果是通通过关联发票票的方式录入入的，核销方方式应选择""应收单号""核销方式：三种种：金额、存存货数量、应应收单号核销类型：4种种以上流程做完后后，发现单据据有错误，如如何改？凭证是否过帐？如果是，到到总帐中把凭凭证反过帐，删删除凭证（凭凭证浏览）-反核销（核核销管理）-反审核（单单据序时簿-编辑）-修改单据据否，在应收系统统中"凭证浏浏览"中，删删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理（1） 坏帐准准备（计提坏坏帐）财务会计应收收款管理坏账处理一年中可以多次次计提坏帐坏帐准备中的应应收款余额从从总帐中取的的数据，所以以在做坏帐准准备之前要把把总帐系统中中所有应收帐帐款的凭证过过帐（2）坏帐损失失未核销的单据（3）坏帐收回回必须先做对应的的收款单注：以上业务凭凭证均为“机制凭证”在业务中自自动生成即可可5、帐表财务会计应收收款管理账表/分析析分析表有6种：账龄分析、周周转分析、欠欠款分析、回回款分析、坏坏账分析、收收款预测6、期末处理财务会计应收收款管理-期末处理结账/反结结账注：结帐前进销销存所有发票票必须传递完完K3财务结果报表系统（基础础系统）系统间关联：总总帐系统 报报表系统（通通过公式取总总帐系统凭证证数据）一、查看系统的的报表模板帐上取数：ACCCT（取月月份数）、AACCTEXXT（取具体体时间段日期期的数，取对对方科目的数数）运算函数：SUUM、AVGG、MAX、。表间取数：REEF_F多帐套管理：工工具-设置置多帐套管理理，然后应用用ACCTC-期初余额额 Y-期期末余额（可可省略）查看系统预设的的报表1、在“模板”中打开系统统预设的报表表2、检查系统预预设的公式（FFX-选择择函数类型AACCT等）3、切换到数据据状态（视图图-显示数数据）4、报表重算（数数据-报表表重算，F99）注：利润表的“取数类型”与帐务系统统中“结转损益”功能有直接接关联二、自定义表(建议在公式式状态下进行行格式设置)1、设置表格报表总的行列设设置：格式-表属性单元融合：格式式-单元融融合定义斜线：格式式-定义斜斜线（斜线单单元格的字体体要在"定义义斜线"中调调整）2、设置页眉页页脚格式-表属性性-页眉页页脚日期通过函数去去设：其他-RPTDDATE（取取总帐会计期期间和日期）页眉间的空行制制作：空格键键3、取数"fx"-AACCT如果想复制公式式：用"填充充"功能（在在公式状态下下）（视图-显示公式式）求和：SUM4、选择报表期期间（Ctrrl+P）或或者 工具-公式取数数参数报表重算：F99数字格式：数据据为“零”不显示 格格式-单元元属性-数数字格式*5、设置表页页格式-表页管管理添加表页、设置置关键字、表表页锁定、表表页删除（不不能做报表重重算）*6、报表的引引入、引出文件-引入文文件或者引出出报表从外引入的报表表只能引数据据，不引公式式可引入、引出为为金蝶独立报报表文件（KKDS）*7、批量填充充工具-批量填填充现金流量表系统统系统间关联：总总帐系统 现现金流量表系系统（提取总总帐相关凭证证数据，通过过人为指定）一、定义报表方方案方案中的“引入入”是版本升级级处理若进入系统所有有内容为“灰色”，则没有选选择“报表方案”二、定义制表的的时间段三、定义现金类类科目及其等等价物指定方法：双击击项目；选择择项目后点“改变”；用SHIIFT或CTTRL进行多多重选择四、提取数据提取策略：不重重复提取；重重复某段日期期以后的数据据；全部重新新提取五、增加、修改改现金项目主表、副表项目目的增加、修修改特殊项目：一个个科目有多个个现金流向（按按比例）六、T 型帐1、汇总方式有有两种：现金金类汇总；一一级科目汇总总2、在指定流向向时，可按下下级科目展开开；核算项目目展开；现金金项目展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金金流量项目时时，出错，如如何改？（1）不产生的的现金项目-（错）某某一项选择该项，右键键-选择现现金项目-取消所选项项目（2）X 项-（错）YY项选择该项，右键键-选择现现金项目-X 项八、附表编制原理：附表表中所有科目目金额+损益益表中的净利利润=经营活活动产生的现现金净流量做附表的前提条条件：主表必必须做完，（并并且做得正确确），才能做做附表编制方法：1、用鼠标右键键操作2、附表的人为为调整是在附附表项目中右右键锁定值注：附表项目中中“现金及现金金等价物的净净增加情况”是不能进行行调整的九、报表输出版本是9.0以以下的，现金金流量表每次次做完，要做做引出总帐中现金流量量表的编制流流程1、定义现金等等价物科目2、现金流量项项目的增加、修修改等3、指定现金流流量项目A、根据凭证指指定B、T型帐户4、附表的指定定5、出现金流量量表