某大型集团公司企业信息化整体解决方案35466.docx

第一部分 当前需求分析和实施目标、效果4一、大中型企业的管理中普遍存在的问题4二、方案实施目目标：4三、项目总体实实施效果/管管理模式5第二部分 整体体模块划分6第一、OA办公公平台7（一）、我的办办公室7（二）、公共信信息8（三）、系统管管理员8（四）、领导室室9（五）、档案室室9（六）、工作流流10第二、采购管理理10系统概述100系统特点100处理流程图111主要程序功能11主要查询122主要统计报表13第三、库存管理理系统13系统概述133系统的特点114系统流程图115主要程序功功能15主要查询166主要统计报表16第四、销售管理理系统17系统概述177系统特点177系统流程图118主要程程序功能18主要查询199主要统计报表20第五、财务管理理系统20（1）财务会计计20（2）管理会计计21第六、分销管理理22客户及分公公司渠道管理理22分销需求计划管管理23第七、生产管理理241、基本信息管管理：242、管理：2243、库存管理：库存管理是是企业的一项项通用性功能能。244、计件工资的的管理：255、销售和财务务的管理：256、系统维护：257、强大的单据据冲销功能：258、强大的单据据自动结转功功能：25第八、供应链管管理26供应商管理VRRM26采采购管理26渠道管理PRMM27销售管理288存货核算299DRP分销资源源计划29配送/运输管理理29质量管理300第九、人力力资源管理31员工档案管理31组织结构与岗位位管理31薪酬福利管理31培训管理322绩效评估管理32招聘管理322考勤管理33HRIS系统33第十、客户关系系管理33市场营销333销售管理355服务管理366管理拓展388十一、电子子商务管理41在线采购系统：41销售管理系统：41在线培训系统41业务展示系统41客户服务系统41电子邮件管理系系统41会员管理系统41产品数据库模型型42新闻发布系统42网页制作系统42供货商查询系统统43代理商支持系统统43后台管理系统43第一部分 当前需求分析和和实施目标、效效果一、大中型企业业的管理中普普遍存在的问问题目前，国内的大大中型企业（特特别是在外地地或同城异地地有分支机构构的企业）在在管理上存在在不少问题，使使企业效率低低下，运转困困难。如：一、 如何及时获得和和控制分公司司的财务和业业务等信息？二、 如何对各地仓库库进行实时控控制和管理？三、 如何解决由于部部门分割，使使一项业务要要在各部门之之间流转，在在部门之间传传递单据的滞滞后和遗失，使使得人浮于事事、工作拖拉拉的现象？四、 如何解决管理“顽疾”帐库不不符，库外有有库的情况？由于人员在在部门之间传传递单据的滞滞后和遗失，财财务部门不能能及时获得这这些信息进行行帐务处理，结结果必定是帐帐库不符，而而且直接影响响到往来帐信信息失真。五、 如何掌握供应商商的信用和品品质？如何掌掌握客户的信信用和品质？六、 如何控制“有人人发货，但却却无人收款”的状况？由由于好多企业业管理上的缺缺陷，规定业业务人员张三三发货，财务务人员李四收收款，这样造造成的结果必必定是两人都都对此交易负负责，但两人人都不负责。责责任不明确，必必定会引发坏坏帐损失。 七、 如何量化地考核核工作人员的的工作效率？如何从销售售额和销售业业务质量等多多方面考核销销售人员的业业绩，以免销销售人员为了了业绩，不顾顾风险地盲目目赊销？八、 如何对经销商施施行有效管理理，实现信息息的快速反馈馈和决策的准准确性。二、方案实施目目标：1、增强销售体体系内部主要要职能部门各各种业务工作作的规范化和和标准化，减减少人工操作作的随意性，从从而降低人为为因素对业务务工作的影响响，提高企业业管理水平；2、各单位内部部管理人员对对本单位的各各项业务进行行事前计划、事事中控制和事事后分析，为为领导的决策策提供科学的的理论依据；3、实现整个销销售体系内各各单位的财务务信息与物流流信息同步，并并做到信息共共享。以物流流驱动资金流流，并且资金金流可以事前前制约不合理理的物流的发发生，提高企企业事前控制制的能力；4、提高工作效效率，避免重重复劳动。让让计算机去处处理大量的计计算、记录、登登帐、报表等等工作，让工工作人员用更更多的时间进进行分析，来来提高企业的的管理水平；5、与外部系统统（如财务软软件、网上订订单处理系统统）无缝联结结； 6、实现数据远远程、动态、实实时处理，达达到远程数据据录入，查询询，远程经理理审批，远程程审计，远程程查帐，的各各种监管功能能。7、软件全部以以浏览器版本本方式实现，为为实施电子商商务打下必须须之基础。8、实现全部业业务在线处理理。所有部门门人员在开放放型网络中协协同工作。9、数据集中式式管理。减少少不必要管理理环节，解决决了数据分布布存储带来的的诸多不利，便便于提高控制制能力，整合合企业资源。10、建立全新新方式的成本本中心，费用用中心，利润润中心，投资资中心。11、建立全新新的分销体系系、物流配送送体系。12、建立全新新的资金运作作方式，利用用浏览器技术术建立全新意意义的内部银银行，资金中中心，把握集集团资金来源源及去向，进进行合理的调调配运用，加加速资金周转转，减少无谓谓的资金在途途带来的损失失。三、项目总体实实施效果/管管理模式（一）、策划/组建企业的的网络。集团及各下级单单位财务/业业务人员在开开放型网络下下协同工作，在在线处理，达达到“天涯若比邻邻”的办公新境境界。（二）、动态实实时管理集团总部对下属属单位财务/仓储运输数数据形成动态态实时地垂直直型管理。1、 数据集中式管理理（结合分布布式管理），减减少不必要管管理环节，动动态实时地掌掌握集团上下下人/财/物物，产/供/销的最新汇汇总和明细数数据。便于提提高控制能力力，整合企业业资源。2、 远程动态、实时时处理，达到到远程查帐，远远程报表，远远程审计的各各种监管功能能。（三）、建立起起全新，健康康的资金流管管理。建立全新的资金金运作方式，把把握集团资金金来源及去向向，进行合理理调配运用，加加速资金周转转，减少无谓谓的资金在途途带来的损失失。（通常和和资金预算同同时运用）。1、 建立企业实时的的资金中心数据集中式管理理，使总公司司实时获取各各分（子）公公司的最新资资金存量情况况，进行资金金的实时监控控，从而对各各分公司，各各部门在业务务执行过程中中的各个环节节进行有效的的监控。2、 建立资金中心（及及内部银行）管管理机制负责企业总部对对商业银行的的贷/还款，和和总部对分公公司之间往来来款的催收/逾期/内部部拆借/资金金占用计利的的管理，进行行资金的宏观观的调配，强强化集团投资资中心的作用用，对资金进进行合理的调调配及运用，减减少应收帐款款，降低存货货资金的占用用，加速资金金周转，最大大限度的发挥挥资金能量。3、 实时动态地体现现成本中心，利利润中心状况况，建立全新新方式的成本本中心，费用用中心，利润润中心，投资资中心。供集集团进行决策策支持。（四）、建立起起全新健康的的物流/仓储储运输管理。1、 实时动态体现商商品出/入库库情况通过实时动态对对库存商品进进行收/发/存业务的处处理，实时掌掌握某种商品品总部/分公公司的库存情情况，调配情情况，商品在在途情况。并并进行储备分分析，进行库库存商品最低低存货量/最最高存货量的的安全控制及及保质期控制制，并最终达达到对存货，以以及商品调拨拨的决策支持持。及时反映资金占占用情况。2、 实时动态体现商商品销售情况况（1）、实时动动态的掌握销销售定单的执执行情况及相相关信息，实实现快速的客客户定单理和和准时发货。实实时动态的掌掌握客户定单单信息，及时时进行商品调调拨。（2）、实现对对大客户信息息的集团掌握握。（3）、及时体体现客户预付付帐款/应收收帐款情况。并并和资金流作作及时印证。（4）、和商品品出入库/资资金流形成钩钩稽关系，相相互监控制约约，保证物流流/资金流的的高度统一。3、 实时动态体现仓仓储运输情况况（1）、实时动动态反映运输输状况，货物物在途情况及及总量。（2）、根据运运输任务（费费用要求，航航线要求），结结合运输能力力，位置，动动态编排/分分配运输任务务。（3）、动态体体现仓储能力力，以便合理理完成储运任任务。（4）、结合储储运要求/任任务，动态计计算仓储/运运输费用，并并和资金流，物物流形成钩稽稽关系，相互互监控制约，保保证物流/资资金流/仓储储信息流的高高度统一。4、 动态定义商品分分裂 商品合合并 商品品分裂。5、 动态反映成本核核算和商品出入库/资金流形成成钩稽关系，相相互监控制约约，保证物流流/成本核算算/资金流的的高度统一。（五）、建立严严格的成本管管理体系（六）、物流/资金流/仓仓储管理/成成本管理的高高度统一物流/资金流/仓储管理/成本管理的的数据高度一一体化处理方方案，使得数数据在各部门门进行“透明沟通，实实时传递”，保证帐物物相符，避免免坏帐损失。物流/成本管理理/资金流形形成严格的钩钩稽关系，相相互监控制约约，并通过软软件系统作及及时印证，遇遇到不符点自自动形成预警警信息，供决决策分析。（七）、实现集集团动态实时时的决策通过对总部/下下级单位的经经营指标/资资金状况/销销售/成本费费用/利润/库存等各种种指标的动态态实时分析/对比，分别别反映集团整整体、集团总总部、各院、局局、基地及各各成员单位财财务状况、资资金状况及资资产状况的动动态变化情况况，实施各经经营指标的“动态预警”，以便集团团迅速制定策策略，进行动动态决策。 整体划分第二部分 整体模块划分电子商务管理客户关系管理人力资源管理供应链管理生产管理系统分销管理系统财务管理系统销售管理系统库存管理系统采购管理系统OA办公系统整体模块划分第一、OA办公公平台（一）、我的办办公室今日软件的的第一个友好好界面，可以以根据用户个个人喜好随意意定制所需信信息邮件可将工工作流、信息息流和个人管管理统一，实实现业务流程程管理，并将将内部邮件与与外部邮件系系统整合日程个人日日程管理。与与任务下派、收收发文、会议议等模块相联联系，有任务务自动添加功功能，并显示示图形化的日日程表个人项目个个人通讯录，可可自定义分类类，并提供强强大组合搜索索收发文收发发文档功能联系人个人人的通讯录，可可自定义分类类，并提供强强大组合搜索索待办任务生生成简便的待待办事务列表表日记记录每每天事件考勤网上考考勤，并将考考勤情况汇总总到数据库，以以备查询和打打印在岗状态反反映员工岗位位状况，杜绝绝无故脱岗（二）、公共信信息公 告 板供公司或员员工个人发布布消息内部BBS对所有使用用者开放，可可以发表新帖帖，也可以跟跟帖，管理工工作由管理员员完成人员在岗状态随时查看看办公室人员员在岗情况会议安排会会议安排查询询，自动检查查会议日程是是否冲突，并并发出通知信信件网络会议室召开小型会会议，并保存存和打印会议议记录共享文件库用户可管理理自己的文件件，共享他人人文件。采用用功能强大的的全文检索对对信息资源库库中的信息进进行查询多媒体广播只需点击列列出的文件名名，即可播放放存放在服务务器上的多媒媒体文件黄页信息查询电子版黄黄页信息。包包括政府机关关、酒店公交交等常用信息息，并具快速速查询功能单位内部通讯录录内部员工工通讯录数据据库，提供快快速查询（三）、系统管管理员人员帐号管理管理人员员账号、密码码、权限；添添加和删除用用户账号信息资源库管理理管理信息息资源库文件件，可创建并并管理公用目目录公告板维护维护和管理理公告板中的的信息日志管理查查看、打印和和保存软件运运行过程中的的日志在线用户查看监视在线线软件用户的的详细情况数据备份备备份、还原数数据的工具系统设置是是应用系统级级的设置，包包括以下五个个设置模块：用户批文签签名设置、公公司部门设置置、公司作息息时间设置、系系统数据库设设置、飞思安安装虚拟路径径设置（四）、领导室室任务下派用用于领导直接接下派任务，自自动使用邮件件通知查看员工日程表表查看员工工工作日程表表查看项目查查看项目的总总体进度、个个人进度以及及项目参与者者的工作报告告发布通告发发布通告至公公告板员工考勤管理查看员工工的考勤情况况，可随意定定义时间段，并并自动产生报报表查询会议安排查询会议议室安排，查查看所有的网网络会议记录录（五）、档案室室档案管理文文档归档、文文档分类、文文档检索、文文档借阅图书管理图图书管理、图图书检索、图图书借阅（六）、工作流流项目一览表以树型目录录的形式，直直观地显示正正在进行中的的项目以及总总体进度工作流程定义根据企业业不同的管理理模式和业务务流程，允许许用户自己定定义工作流程程工作流程监控供领导和和项目管理者者监控工作流流程，查看工工作进度及工工作报告等费用报销实实现网上报销销费用第二、采购管理理系统概述采购管理子系统统帮助采购人人员控制并完完成采购物料料从请购计划划、采购下达达至到货接收收检验入库的的全部过程。可可有效的监控控采购计划的的实施，采购购成本的变动动及供应商交交货履约情况况，从而帮助助采购人员选选择最佳的供供应商和采购购策略，确保保采购工作高高质量、高效效率及低成本本执行。系统支持多币种种采购。与生生产/加工、库库存、应付帐帐管理及成本本等子系统均均有良好的接接口。采购需需求信息可由由生产等其他他部门直接下下达，无需手手工录入采购购订单，只要要将请购项目目合并下达即即可自动生成成采购单，方方便、灵活。采采购物品收货货检验后可按按已分配的库库存货位自动动入库，并及及时更新库存存，同时由成成本与应付帐帐子系统完成成结转采购成成本及应付款款的工作，无无需物流人员员手工填制凭凭证。建议与库存、生生产及应付帐帐系统同时使使用，采购系系统将会发挥挥最大效力。系统特点H 提供供应商报价价查询及维护护H 提供请购处理功功能H 可以处理中长期期物品的采购购，直接生成成请购单H 计划任务直接生生成请购单H 可限制订货的供供应商H 请购单合并，自自动生成采购购订单H 合并过程中，自自动按订货批批量政策生成成采购条目H 支持直接批量、固固定批量、最最大/最小批量等等多种订购政政策，同时对对直接批量,可按采购精精度下订单H 可将多张请购单单合并生成一一张采购订单单的一行，或或一张采购订订单的多个订订单行H 合并生成订单过过程中，自动动索取供应商商报价H 采购单允许有多多个交货日期期及交货地点点H 支持无订单到货货H 支持多币种采购购H 与库存子系统相相连，到货入入库，自动按按库存单位转转换，更新库库存数量，同同时生成入库库单H 采购收货支持库库存批次及单单件管理H 采购系统与应付付帐子系统相相连，直接生生成采购凭证证，无需物流流人员手工填填制，且采购购金额与成本本均由物流反反填。H 对采购单的处理理灵活，随时时可以维护，已已发放的订单单可作终止H 采购单可自动结结清或手工强强制结清H 具有跟催采购订订单的功能H 可维护物品代码码与供应商物物品编号对照照文件H 丰富的查询，打打印功能，可可让用户多角角度的查询物物品的请购，订订购及收货入入库情况H 多种角度对供应应商进行评估估H 可评价采购人员员业绩H 可分析采购成本本差异H 可进行历史数据据查询处理流程图主要程序功能（1） 采购中长期计划划生成与生产子系统相相连时可使用用。对于中长期采购购的物品读取取主生产计划划和产品消耗耗订额，算出出净需求，并并根据净需求求直接生成请请购单。（2） 请购单录入/维维护用于手工登录需需求信息，同同时可对请购购作适当的调调整（包括由由生产、销售售、库存部门门自动生成的的请购申请），并并可将一项请请购拆成不同同供应商、交交货日期及交交货地点的多多项请购。对对于没有通过过审批的请购购单，可以将将其置为 HHOLD（锁锁定）状态，暂暂停生成订单单。（3） 请购单合并/下下达可通过输入条件件立即找出欲欲处理的请购购单，并将选选中的请购单单自动按以下下规则生成采采购单：同一一供应商的请请购合为一张张采购单的一一行或多行，不不同供应商生生成不同的采采购单，采购购数量由该物物品的批量政政策最终决定定，单价则通通过供应商报报价库自动索索取。在确认认之前，可对对自动合并的的结果作适当当调整。一旦旦确认即生成成采购单，同同时将其送至至打印队列。（4） 采购订单录入采购订单的直接接入口，需输输入订单所需需的全部数据据，允许同一一采购单有不不同的交货日日期及交货地地点。提供选选择是否打印印采购订单的的功能。（5） 采购订单维护可以通过此程序序修改所有未未发放的采购购订单。可选选择打印修改改后的订单。（6） 采购订单确认采购订单一经确确认，即认为为已正式向供供应商提出采采购请求。在在此统计订购购额及订购量量，同时将打打印采购单送送至打印队列列。（7） 采购订单确认后后维护已发放的采购订订单若有变动动，经过与供供应商协商后后，也可中止止该张订单。（8） 采购订单收货可以针对某张采采购订单进行行收货处理，且且将到货、实实收及拒收数数量自动反馈馈到采购订单单。还可使用用功能键，一一次性完成实实收物品的收收货，分配及及入库工作。（9） 无采购订单收货货可以完成直接到到货(未事先录入入采购订单)物品的收货货，也可由用用户选择，一一次性实现物物品的到货、库库存分配及入入库工作.（10） 收货单更正对于已经确认入入库的收货单单，可以进行行修改或删除除，生成更正正收货单。（11） 库存分配可由库存管理人人员对已收到到的物料统一一进行库存货货位的分配工工作，为入库库作准备。（12） 收货单确认入库库可将已完成库存存分配的物料料按指定的仓仓库、货位入入库，系统自自动更新相应应的采购和库库存记录，同同时自动生成成一张入库单单。（13） 采购订单结清对于货款已结清清，货物已到到齐的采购订订单可自动结结清，而货未未到齐的采购购单也可手工工强制结清。主要查询H 供应商报价查询询H 供应商档案查询询H 中长期采购计划划查询H 请购单查询H 采购订单查询H 收货单查询H 物品请购情况查查询H 物品订购情况查查询H 物品收货情况查查询H 采购用款计划查查询H 物品计划交货查查询H 供应商交货历史史查询H 采购订单拖欠情情况查询H 物品入库情况查查询H 供应商月统计查查询H 采购员月统计查查询H 请购单历史查询询H 采购单历史查询询H 收货单历史查询询主要统计报表H 供应商报价单H 供应商历史档案案H 主要物资需求计计划平衡表H 请购单H 采购单H 收货单H 采购用款计划表表H 供应商交货排程程表H 采购拖期报告H 物品请购明细表表H 物品请购汇总表表H 物品采购明细表表H 物品采购汇总表表H 物品收货明细表表H 物品收货汇总表表H 供应商月统计表表H 采购员月统计表表第三、库存管理理系统系统概述库存管理子系统统帮助企业的的仓库管理人人员对库存物物品的入库、出出库、移动和和盘点等操作作进行全面的的控制和管理理，以达到降降低库存、减减少资金占用用，杜绝物料料积压与短缺缺现象，提高高客户服务水水平，保证生生产经营活动动顺利进行的的目的。库存管理子系统统从级别、类类别、货位、批批次、单件、AABC分类等等不同角度来来管理库存物物品的数量、库库存成本和资资金占用情况况，以便用户户可以及时了了解和控制库库存业务各方方面的准确情情况和数据。库库存管理子系系统是一个多多层次的管理理系统，可以以从多种角度度反映物品的的库存情况。多层次库存管理理系统还可以进行行物品 ABBC 分类码码的自动计算算，库存物品品订货数量的的自动计算，各各种超常规状状态的报警等等。系统支持持多种计量单单位的自动转转换，并与采采购、销售、生生产、物流等等子系统有良良好的接口，可可以从这些子子系统中获取取或向这些子子系统输送数数据，保持了了数据的一致致性。库存管理子系统统既可以独立立地运行，也也可以与其它它管理系统联联合使用，组组成完整的企企业管理信息息系统。本系系统必将成为为企业经营管管理的强有力力的工具，同同时为企业带带来良好的效效益。系统的特点H 多仓库、多货位位管理H 提供ABC分类类管理H 支持批次、单件件管理方式H 提供物料的分级级、分类管理理H 自定义库存操作作原因H 提供多种计量单单位，系统自自动实现计量量单位之间的的转换H 提供计划成本和和实际成本的的核算方式H 可为物品设置最最大库存量和和安全库存量量，并有超界界限报警处理理和物品积压压与短缺统计计H 可记录当前物品品残损、被订订货、可使用用等状态下的的数量H 记录库存历史情情况，可查询询以往各阶段段的物品数量量和成本H 支持冻结盘点和和循环盘点方方式H 提供盘盈、盘亏亏的调整处理理，产生库存存记录准确性性报告H 提供年终、月终终的结算处理理H 库存操作自动生生成物流凭证证H 保存库存操作记记录，可查询询以往的库存存操作历史数数据H 有订货点报警功功能，并可自自动计算生成成采购申请H 可查询未来时间间内的预期库库存情况H 有多级库存操作作权限检查，确确保数据安全全H 提供多条件组合合查询，可全全面、及时地地反映库存情情况系统流程图主要程序功能（14） 操作原因代码维维护设立并维护操作作原因信息。本本系统的操作作原因是由用用户自己定义义的，用户要要为每一种库库存操作（入入库、出库）定定义一个原因因。（15） 入库操作用于处理正常入入库操作，记记录入库物品品的物品代码码、仓库、货货位、数量、单单价、供应商商或车间、批批号等信息，并并打印入库单单。库存物品品的数量、实实时成本（移移动平均）和和阶段信息、历历史信息都将将随之作相应应改变。入库库信息录入后后如发现错误误可以修改。（16） 出库操作用于处理正常出出库操作，记记录出库物品品的代码、存存放仓库、货货位、出库数数量、单价、客客户代码或领领用部门（车车间）、领料料单号或发票票号等信息，并并打印出库单单。同时改变变库存物品的的数量、阶段段信息和历史史信息。出库库信息录入后后如发现错误误可以修改。（17） 移库操作用于处理同一个个单位在不同同仓库、货位位之间移动物物品。此动作作不改变物品品的库存总量量，只改变物物品的存储分分布。操作时时指明从哪个个仓库、货位位移动多少数数量到哪个仓仓库、货位，程程序改变相应应仓库、货位位的数量并打打印移库单。移移库信息录入入后如发现错错误可以修改改。（18） 库存物品损毁、修修复记录用于处理库存物物品因损坏、失失效而变为不不可用或由不不可用物品经经修复处理而而重新可用的的情况。此操操作改变物品品可用量和不不可用量，并并修改阶段信信息和历史信信息。（19） 设置盘点状态将指定仓库的指指定物品置为为盘点状态。程程序首先根据据物品的上次次盘点日期和和盘点周期找找出所有需要要作盘点的物物品，由用户户选定其中一一些物品作盘盘点。用户可可以根据需要要选择使用冻冻结或循环盘盘点方式，如如为冻结盘点点方式，则该该物品在盘点点期间不能作作入、出库或或移动操作。（20） 盘点结果录入用于将实际盘点点的数量录入入计算机以便便与计算机中中的数据作对对比分析处理理。（21） 盘点结果确认将盘点的结果进进行确认，若若有盘盈或盘盘亏，则区别别情况进行处处理。如果盈盈亏数量在容容许范围之内内，则自动进进行调库处理理，否则将提提请用户特别别确认。此次次盘库的结果果将写入历史史数据库，用用于作库存准准确性分析。（22） 月结帐处理每月末对库存信信息进行结转转。程序关闭闭当前月的操操作，初始下下月信息。如如果当前是本本年度最后一一个月，则还还要初始下年年一月的信息息。（23） 库存订货处理根据物品的现有有数量和订货货点数量，决决定当前是否否需要订货。如如果现有数量量少于或等于于订货点数量量，则生成采采购申请，交交采购部门去去采购。建议议采购的数量量按照批量原原则来确定。（24） ABC码计算根据当前各物品品的库存金额额，通过计算算，决定其应应属于A类、BB类还是C类类物品。主要查询H 物品库存查询H 库存盘点情况查查询H 日收发存情况查查询H 月收发存情况查查询H 年收发存情况查查询H 库存历史情况查查询H 物品批状况查询询H 空货位情况查询询H 物品单件情况查查询H 预期库存情况查查询H 需检测物品查询询H 需盘点物品查询询H 资金占用情况查查询H ABC 分类情情况查询H 物品超警戒查询询H 订货点报警查询询H 存货周转率查询询H 库存积压情况查查询H 库存记录准确率率查询H 库存成套情况查查询主要统计报表H 物品库存明细帐帐H 仓库货位明细帐帐H 仓库批次明细帐帐H 仓库单件明细帐帐H 库存盘点记录表表H 月收发存报表H 年收发存报表H 日收发存报表H 库存历史情况报报表H 空货位报表H 需检测物品表H 资金占用情况表表H ABC分类情况况表H 库存成套情况报报表H 预期库存情况表表H 物品超警戒报表表H 订货点报警报表表H 存货周转率报表表H 库存积压情况报报表H 库存记录准确率率报表第四、销售管理理系统系统概述销售管理子系统统帮助企业的的销售人员完完成客户档案案管理、销售售报价管理、销销售订单管理理、客户定金金管理、客户户信用检查、提提货单及销售售提货处理、销销售发票及红红冲发票处理理、客户退货货及货款拒付付处理等一系系列销售管理理事务。销售管理子系统统是一个面向向国内大中型型工商企业销销售管理的应应用软件系统统，它在设计计中采用了国国外先进的管管理思想，以以订单（合同同）为核心来来管理整个销销售业务。它它是一个多环环节、连续步步骤的系统，通通过它用户可可以及时了解解到销售过程程中每个环节节的准确情况况和数据信息息。销售管理子系统统作为企业运运作中的一个个重要部分，与与库存、物流流、生产等子子系统有着紧紧密的联系，一一起共同组成成完整的企业业管理信息系系统。本系统统有助于提高高企业的客户户服务水平，使使企业的市场场适应能力加加强，始终能能在竞争中保保持优势地位位。系统特点H 支持多货币处理理，汇率可调调H 随时维护物品报报价单并提供供报价有效期期H 销售订单的实时时管理，并自自动统计数据据、金额H 提供订单的复制制功能H 提供对销售定金金的管理H 提供对销售订单单信用的管理理H 可进行客户信用用的自动控制制H 提供销售员佣金金管理H 生成提货单自动动更改库存销销售分配量，可可用量H 销售发票可同时时开列各种费费用，自动按按不同角度累累计销售额H 支持国家新税制制体系，自动动计算增值税税额H 具有多种方式的的折扣处理，支支持灵活的价价格和销售策策略H 可定时查询报价价和库存货物物可用量情况况H 提供可签合同数数查询H 支持退货处理H 支持客户拒付处处理系统流程图主要程序功能（25） 销售报价维护对销售物品的报报价记录进行行增加或修改改。记录物品品代码、货币币代码、销售售计量单位、价价格类型、价价格等信息，报报价序号由系系统自动生成成。（26） 客户信用检验根据客户的最大大欠款限额和和最大拖欠天天数，判断此此客户在以往往的交易中，累累计欠款额是是否超出，所所欠款项有无无超过最大拖拖欠期限。如如果超出，则则显示警告信信息。（27） 订单录入按客户录入销售售订单，执行行前对客户进进行信用检验验，未通过则则显示警告信信息。如果继继续则首先填填写订单总括括信息（包括括订单号、结结算方式、订订货方式、付付款期限、货货币、汇率、订订单优先级等等）和每个订订单行的信息息（包括物品品、订货数量量、订货单位位、单价、折折扣、增值税税、需求日期期、发货日期期、交货地点点、发货仓库库及物品批号号等）。在确确认不再改动动后，系统自自动计算订单单的原币及本本币总额，折折扣额，需收收定金额等。系统提供订单拷拷贝功能，可可以通过复制制任意一张已已存在的订单单而生成新的的订单。在录录入订单的过过程中，还可可以随时查看看物品的报价价和库存情况况。（28） 订单维护对尚未终止及尚尚未结清订单单可以进行维维护。对选定定订单的总括括信息和明细细信息可进行行加、删、改改操作。具体体计算公式、流流程及数据的的有效性校验验都与订单录录入相似。（29） 销售定金登记对客户交纳的每每一笔定金进进行记录，对对以往的定金金记录可随时时维护。还可可以通过使用用功能键调用用定金分配处处理，把定金金分配到客户户的各个订单单上。（30） 订单结清完成对销售订单单的结清操作作。用户可以以结清一张订订单，也可以以只结清订单单中的某一订订单行。结清清后程序根据据订单完成情情况自动计算算佣金，并累累计入销售员员文件中。（31） 生成提货单根据客户订单生生成提货单。参参照销售订单单的发货日期期、未开提货货单数量，填填入本次提货货单的数量，如如库存量能满满足则生成提提货单并更新新库存文件。（32） 提货单维护对尚未执行的提提货单进行维维护。对选定定提货单的总总括信息和明明细信息进行行加、删、改改操作。具体体计算公式、流流程及数据的的有效性校验验都与生成提提货单相似。（33） 提货单发放对尚未执行的提提货单进行发发放(执行)操作。将选选定提货单置置为发放状态态并打印提货货单。（34） 销售提货出库根据提货单上的的提货信息填填入本次的提提货情况。提提货前程序自自动对客户的的信用情况，销销售订单情况况进行检验，不不满足条件者者不能提货。（35） 提货单结清对已执行的提货货单进行结清清(或暂停)操作。（36） 销售开票根据销售订单，填填入本次每种种物品的开票票数量，同时时可在发票中中录入发生的的各种费用。发发票（格式由由用户定）可可以打印出来来。（37） 发票维护可删除未入帐发发票，也可以以选择发票进进行红冲更正正，录入物品品的红冲数量量或费用的更更正金额。红红字发票不打打印。（38） 销售月结帐完成销售月结帐帐操作。如果果是本年最后后月，系统自自动执行年结结帐程序，将将销售数据转转入历史库。主要查询H 销售报价查询H 销售订单查询H 销售提货单查询询H 销售发票查询H 销售定金查询H 销售提货情况查查询H 物品销售订货查查询H 待分配订单查询询H 拖期订单查询H 客户档案查询H 销售员情况查询询主要统计报表H 销售定金分配统统计表H 销售提货情况汇汇总表H 销售提货单明细细表H 销售发票明细表表H 销售计划完成情情况统计表H 销售员订单完成成情况统计表表H 物品订货情况统统计表H 待分配订单统计计表H 物品可签合同数数分析表H 物品提货情况明明细表H 物品提货单汇总总表H 物品发票汇总表表H 待分配物品汇总总表H 物品订货历史情情况统计表H 物品提货历史情情况明细表H 销售发票历史明明细表第五、财务管理理系统为了更好地构建建财务系统理理论体系，明明确财务系统统发展，财务务系统分为两两大层次：财财务会计和管管理会计。财财务会计主要要完成企业日日常的财务核核算，并对外外提供会计信信息；管理会会计企业提供供了计划预算算控制、责任任中心的考核核、成本管理理、资金管理理等内容，为为内部经营决决策提供会计计信息。（1）财务会计计 总账 总账系统主要提提供凭证处理理、账簿查询询打印、期末末结账等基本本核算功能，并并提供对个人人、部门、客客户、供应商商、项目、产产品等责任中中心的专项核核算和考核。提提供实时的损损益表、现金金流量表、资资产负债表的的查询。通过动态会计平平台（AAII），总账与与其他产品实实时无缝集成成，完全实现现了动态的财财务业务一体体化，保障了了财务数据与与业务数据的的同步性，解解决了业务数数据的财务反反映滞后问题题，为企业的的财务管理提提供了及时丰丰富的数据。应收款管理 应收款款是企业运营营资金流入的的一个主要来来源，因此应应收款的管理理是保证企业业资金健康运运作的一个主主要手段。 应收款款管理系统主主要提供发票票和应收单的的录入、客户户信用的控制制、客户收款款的处理、现现金折扣的处处理、单据核核销处理、坏坏账的处理、客客户利息的处处理等业务处处理功能，并并提供应收账账龄分析、欠欠款分析、回回款分析等统统计分析，提提供资金流入入预测。此外外，还提供应应收票据的管管理，处理应应收票据的核核算与追踪。应付款管理 应付款管理是企企业控制资金金流出的一个个主要环节，同同时也是维护护企业信誉，保保证企业低成成本采购的一一个有利手段段。 应付款款管理系统主主要提供发票票和应付单的的录入、向供供应商付款的的处理、及时时获取现金折折扣的处理、单单据核销处理理等业务处理理功能，并提提供应付账龄龄分析、欠款款分析等统计计分析，提供供资金流出预预算。此外，还还提供应付票票据的管理，处处理应付票据据的核算与追追踪。报账中心 企业日常各项费费用的支出是是资金的另外外一个流出口口，如何将费费用的支出控控制在合理的的范围内，降降低内部成本本，是企业财财务管理的一一个核心内容容。报账中心系统提提供了对费用用支出进行预预算控制的功功能，并且能能够将这部分分预算控制提提前到借款请请款的环节，并并及时对内部部借款进行清清理和催收。此此外，提供支支出公开表、预预算执行表等等统计分析。企企业除费用支支出和采购支支出之外的其其他资金流入入和流出，例例如发放工资资、收回投资资等也可在报报账中心进行行处理。固定资产 固定资资产系统主要要提供资产管管理、折旧计计算、统计分分析等功能。其其中资产管理理主要包括原原始设备的管管理、新增资资产的管理、资资产减少的处处理、资产变变动的管理等等，并提