前厅收银岗位工作流程31190.docx

前厅收银岗位工作流程    前前厅收银服服务工作，直直接体现饭饭店服务水水平，因此此，要求每每一名收银银员熟练地地掌握自己己的工作内内容及工作作程序，作作到结帐工工作忙而不不乱，资金金收回准确确无误，及及时与营业业部门沟通通，掌握第第一手资料料，其主要要的工作内内容包括：    （一一）班前准准备工作    11、前厅收收银员准时时到岗签到到，由前厅厅收银员领领班监督执执行，并编编报考勤表表。    22、清点上上一班转来来的周转金金，各种资资料齐全后后，在登记记簿上签字字办理转交交手续。    33、领用前前厅收据，检检查顺序号号，如有缺缺号、短页页应立即退退回；下班班时，未使使用的收据据应办理退退回或转交交手续。    44、阅读主主管留言记记事本，注注意主管提提出的问题题，在该班班工作中加加以纠正。    （二二）原始单单据的使用用：    11、预收房房金收据：此单据连连号三联。当当客人入住住付费后，开开出此单据据，第一联联留存；第第二联交给给客人；第第三联同原原始订房单单一起，放放在客人帐帐单里。（注注：在收取取散客客人人房金时，需需多收一天天房费为住住房押金。如如果需要钥钥匙押金、长长话押金亦亦用此单，国国内长途1100元，国国际长途 10000元）。    22、杂项收收费单：此此单据共两两联，用于于客人在宾宾馆内无原原始单据的的消费凭证证，如预收收冰箱费等等。开出此此单据时，需需要注明收收费名称及及收取日期期，并请客客人签字。第第一联留存存；第二联联放在客人人的帐单里里。（注：此单据必必须有客人人签字）如如果客人入入住时结清清此项费用用，则无须须开出此份份单据，而而需开出发发票并写明明客人交费费的项目、起起始日期，将将发票的“第第三联”与与客人帐单单放在一起起。    33、发票：当客人结结清有关费费用时，需需将发票的的第三联撕撕下，与客客人的原始始帐单放在在一起（会会议代表自自付帐目的的发票之第第三联，则则需统一保保存在会议议帐单内）。    44、备用金金：分为两两类情况，第第一类：收收银员收入入比备用金金多的押金金时，下班班时与当班班次单班结结帐单放在在一起，投投入保险柜柜中；第二二类收银员员本班次退退款大于收收银，即已已动用备用用金时，下下班时应将将本班次单单班结帐单单与剩余备备用金一起起转入下一一班次，直直到可以补补够备用金金时为止。    55、结帐单单：    （11）客人结结帐时，打打印出“汇汇总帐单”，请请客人签字字后与客人人帐单放在在一起保存存。    （22）当班次次结束时，由由各收银员员打印出“收收银员帐目目明细表”与与本人本班班次结清客客人帐单归归放一起，单单独放置在在相应的帐帐单夹里，以以供当日夜夜审审核。    66、信用卡卡、外币、支支票的传递递：由接班班的收银员员核查（金金额、号码码、有效期期）后负责责签收，同同时传递人人和接收人人共同签名名后认可。要要特别注意意支票和信信用卡的有有效期（对对于预收长长包房客人人的信用卡卡必须一月月一结帐，不不得出现信信用卡过期期；支票如如有签发日日期则签发发日起100天内有效效）。    77、电脑班班次更换：本班次结结束前，打打印出“今今日收银员员帐目明细细表”、“单单班帐目明明细表”和和“单班结结帐单”，及及时退出个个人操作号号。    （三三）、配合合计算机操操作时的规规定    接接待员每日日早班在中中午 122：00，中中班在一八八：00，夜夜班在 223：300之前核准准计算机房房态，由当当班领班抽抽查。如经经当日夜审审审查明，确确属房态不不准造成计计算机多加加房费，责责任归当班班接待员。    11、接待员员每日夜班班须核查当当日入住客客人登记信信息（姓名名、进离店店日期、房房价、签证证有效期、帐帐务是否超超限），特特别对于长长包房客人人的签证加加以核查，填填写客人信信息表，为为次日早班班催促客人人，补登新新的信息。    22、早班接接待员每日日十二点半半左右打印印出当日“应应离未离客客人表”，及及时催客人人办续住手手续。    33、收银员员每日打印印两份单班班帐单，由由每日夜班班整理当日日四班次单单班结帐单单及总班结结帐单，并并分别放入入帐夹内。    44、结帐时时以电脑为为准。如客客人或收银银员出现任任何疑问时时，应请机机房人员或或当日领班班签字后调调整计算机机。    55、必须加加强对拖欠欠帐款的催催收。当日日应离未离离宾客由接接待员通知知客人办理理续住手续续；首次出出现欠款的的客人，由由早班收银银员根据夜夜班提供的的“挂帐超超限表”填填写催款单单，通知到到客人本人人，此事由由早班领班班负责落实实；对于连连续三次出出现超限的的客人，早早班领班出出具名单，交交大堂付理理报保卫部部进行封门门处理。     （四四）、发票票、兑换水水单作废帐帐单的管理理    11、发票管管理    11）每位收收银员领用用的发票由由本人保管管及核销，不不得他人代代领和代核核销。领用用发票第一一本使用完完后，要及及时送财务务部核销，再再领用第二二本备用；核销时作作废的页号号折开，其其作废号码码要填入发发票封面背背后的发票票检查记录录栏内，以以此类推。    22）填制发发票金额要要凭客人联联的消费单单金额填制制（经办人人在发票的的有关项目目中，要签签上姓名的的全称），客客人消费单单要附在发发票副联的的后面。    33）核销发发票时，如如发现发票票副联没附附上客人联联的消费单单或发票不不连号时，经经管人除要要附上书面面说明，还还要承担由由此而产生生的一切经经济损失；    44）丢失发发票要及时时以书面形形式上报财财务部，丢丢失发票声声明作废的的登报费用用由经管人人负责。    22、兑换水水单管理    11）兑换水水单由本人人领用和保保管，用完完45套后后，要及时时到出纳处处再领，由由出纳员根根据收银员员上交报表表和水单负负责核销。    22）根据客客人要求兑兑换的外币币要辩别真真假，按金金额填写水水单。填写写时，一式式三联，写写明外币金金额、币别别，按当天天汇率折算算人民币的的金额，日日期及经办办人，并请请客人签名名，注明外外币编号，写写明房号和和证件号码码；水单不不得涂改，兑兑换时不得得不开水单单，私自套套换外币者者作严厉处处理；遗失失兑换水单单的视同套套换外币处处理。    33）作废的的水单必须须一式三联联注明作废废，并由领领班以上证证实签名并并上交出纳纳处核销。    33、作废帐帐单管理    11）收银员员当班结束束时，对于于经过电脑脑操作记录录的调整单单、作废单单等都应送送审计稽核核，作废单单必须由领领班以上人人员签名证证实，注明明作废原因因。    22）如事后后发现有差差错，但又又查不到保保存的帐单单，其经济济责任应由由收银当事事人承担，同同时还要追追究原因。    （五五）、现金金、信用卡卡、支票的的收受程序序    11、现金    11）收现金金时，应注注意辨别真真假、币面面是否完整整无损；外外币应确认认币别，按按当天汇率率折算，缺缺角和被涂涂划明显的的外币拒收收（马币、新新加坡币不不能有裂痕痕，日元、美美金不能有有缺角）；除人民币币外，其他他币别硬币币不接受；    22）除兑换换台币须致致电到中行行计划科查查询汇率外外，其它只只接受汇率率表范围内内的外币。    22、信用卡卡    11）收授信信用卡时，应应先检查卡卡的有效期期和是否在在接受使用用范围内的的信用卡，查查核该卡是是否已被列列入止付名名单内（刷刷错信用卡卡单、过期期、止付期期及非接受受范围内的的信用卡一一律拒收）。    22）客人结结算时，将将消费金额额填入签购购单消费栏栏，请持卡卡人签名，认认真核对卡卡号，有效效期，签名名应与信用用卡一致。正正确无误后后，撕下持持卡人存根根联，随同同帐单交客客人。    33）代他人人付款，而而持卡人没没有入住本本宾馆或先先离店，须须请持卡人人在签购单单上先签名名，填写付付款确认书书。收银员员应认真核核对卡号和和签名，按按预住天数数预计金额额授权，取取得授权后后，在签购购单边缘注注明“已核核”字样签签上经办员员姓名，写写上授权金金额和授权权号码。    44）信用卡卡超过限额额的，一律律要致电银银行信用卡卡授权中心心或通过取取得授权，如如实际消费费超过授权权金额应再再补授权，一一笔消费只只能用一个个授权码，多多个授权码码应分单套套购，方可可接受使用用。    55）签购金金额如超过过授权金额额10以以内，原授授权码仍可可使用，不不须再授权权。    33、支票    11）收银员员当班接收收客人使用用的支票时时，应用大大写在支票票填上使用用的年、月月、日（如如果当日不不解缴银行行的可填为为次日的日日期），填填上“×××宾馆”的的收银人名名称，其他他项目均按按规定填入入（避免遗遗失被盗用用）。    22）填写支支票一律用用黑色钢笔笔墨水填写写；（不得得用其他颜颜色水笔或或圆珠笔）。    33）小写金金额前一位位必须写上上币号“￥”，以防防涂改；    44）汉字大大写金额数数字；一律律用正楷字字或行书字字书写，不不得任意自自造简化字字；大写金金额数字到到元或角为为止，在“元元”或“角角”字之后后应写“整整”或“正正” 字；大写金额额数字有分分的，分字字后面不写写“整”字字、大小写写金额不得得涂改，印印鉴不可重重复，一经经涂改，该该支票即刻刻作废；如如因收银员员填错支票票的，一律律由收银员员负责催换换支票，直直至收到款款为止。    55）收取支支票时，应应检查是否否有开户行行帐号和名名称，印鉴鉴完整清晰晰，一般印印鉴是一个个公章二个个私章以上上，如有欠欠缺，应先先问交票人人是否印鉴鉴相符，并并留下联系系人姓名和和x；本宾宾馆不接受受私人支票票，如由宾宾馆经理以以上人员担担保接受的的支票，该该支票出现现问题时，由由担保人承承担一切责责任。     （六六）、下班班前现金及及未使用收收据交接程程序    前前厅收银员员结帐工作作完毕后，将将所收的现现金，在现现金袋上分分别填写，然然后将现金金装入袋内内。要求内内装现金与与现金袋上上记录金额额一致，并并在现金收收入交接记记录簿上签签字，办理理现金交接接手续，并并在接班人人的监督下下将现金袋袋放入保险险柜中；当当交班人下下班时，由由接班人一一一清点现现金口袋，核核对现金袋袋上的金额额与现金交交收记录簿簿金额是否否一致，无无误后在转转交人姓名名栏内签字字。a，bb，c，dd班依次类类推，手续续不变，直直到第二天天总出纳清清点前为止止。    （七七）、客房房订金处理理程序    宾宾馆对于已已签合同的的长住户，根根据合同的的具体内容容，预收半半年至一年年的房租订订金，作为为抵消长住住户房租费费用。根据据权责发生生制的会计计核算原则则，将已收收客房订金金分期体现现在客房帐帐上；当宾宾馆财务部部收到一笔笔订金时，前前厅收银也也相应地做做一笔增加加，当客人人入住时，以以月为核算算期，按照照房租金额额将预付订订金转入在在客房帐上上，由此房房租费用与与订金相互互抵消，使使房租客帐帐单为零。    （九九）、外币币兑换工作作程序    11、兑换周周转金出入入库程序    根根据宾馆与与银行签订订代兑换外外币业务协协议内容规规定。银行行地区分行行向宾馆提提供一定数数量的兑换换周转金，由由兑换领班班专人管理理，单设保保险柜，并并建立严格格出入库手手续，确保保外币兑换换工作的顺顺利进行。外外币兑换周周转金通常常每天入库库一次，出出库二次。每每笔金额出出入库都要要做到签字字手续齐全全，准确无无误。    22、兑换前前准备工作作程序    11）收银员员每天早上上要按时收收听并录音音中国银行行公布的外外汇牌价，及及时更改当当天的外汇汇牌价表。    22）领用当当天所使用用的兑换水水单，检查查是否连号号，是否有有短号现象象，并办理理领用手续续。    33）领用并并配备大小小面值的兑兑换周转金金，办理出出库手续。    33、外币兑兑换及承付付现金程序序    11）问候：先生/小小姐/女士士，您好！请问您换换钱吗？    22）当客人人兑换时，首首先请客人人出示护照照或其他证证件，方可可填写水单单。    33）经办人人接到客人人填好的水水单时，应应注意检查查客人的国国籍、姓名名、护照号号码、房间间号码、兑兑换外币金金额等内容容是否填写写齐全，判判断识别真真假外币，凡凡是旅行支支票，都要要检查支票票及水单签签字与支票票背书是否否一致。检检查后，由由经办人根根据中国银银行卖价或或现钞价，核核算成外汇汇人民币转转交复核员员，经复核核员再次审审核无误后后，即可承承付现金交交经办人。经经办人接现现金后，复复核承付现现金是否正正确，无误误后连同水水单一起呈呈交客人。    44）问候：先生/小小姐/女士士，请您查查收，欢迎迎您下次再再来。     44、外币兑兑换营业日日报表的编编制程序    当当一笔兑换换业务完毕毕时，由复复核员将水水单号码，兑兑换外币种种类及金额额分别填写写在兑换营营业日报上上，编表要要求是：    11）按照水水单顺序号号码一一填填写；    22）外币现现金、支票票分别填写写；    33）每笔现现金、支票票金额分别别以现钞价价或卖价等等于兑换外外汇人民币币金额。    55、兑换员员下班前，外外币及周转转金交接程程序：    11）外币交交接程序：兑换营业业日报表编编制完毕后后，兑换员员应将外币币日报表包包捆好装入入现金袋内内封好，并并在口袋封封口处签上上自己的名名字，放在在指定保险险箱内，待待第二天领领班查处、清清点、汇总总。    22）兑换周周转金的交交接程序：当a班下下班后将兑兑换周转金金余额清点点好转交给给b班兑换换员，并办办理交接签签字手续。当当b班工作作结束时，将将兑换周转转金余额清清点好装入入现金袋内内，袋内现现金应与现现金袋上记记录及兑换换营业日报报表周转金金余额一致致，与外币币现金袋一一同放到指指定保险箱箱内。    （十十）、超定定额客房挂挂帐催款程程序    按按照宾馆规规定，对凡凡超客房挂挂帐50000元以上上的住店客客房，每星星期要进行行两次催款款。催款程程序为：    11、打印一一份超定额额客房挂帐帐清单。    22、在明细细清单上注注明客人离离店日期。    33、取消长长住户超定定额挂帐，待待月结帐一一次发单催催款。    44、对持信信用卡的客客人，如费费用发生额额超出该信信用卡最高高限额，应应与信用卡卡公司联系系要授权号号码，此客客人不列为为发单催款款之内。    55、编制宾宾客欠款明明细表，转转交前厅部部经理查阅阅宾客欠款款表，前厅厅经理根据据客人的情情况，决定定实际发单单催款名单单。由收银银主管签发发催款通知知书，如果果客人仍不不付款，则则由财务经经理签发催催款通知书书。    （十十一）、客客人保险箱箱使用程序序    首首先由客人人填写保险险箱记录卡卡，将房间间号码及姓姓名填写在在该卡上，经经前厅收银银员检查无无误后，将将保险箱钥钥匙号码填填写在该卡卡内，待客客人把钱、物物放入保险险箱之后，立立即锁好箱箱门，将钥钥匙交给客客人。当客客人要求打打开保险箱箱时，要在在登记卡背背后栏内逐逐项登记，登登记内容：开箱时间间、房间号号码、客人人签字等。客客人签字要要与登记卡卡正面签字字一致，方方可取出钱钱物。当客客人退还保保险箱钥匙匙时，立即即注销登记记卡。