NO12_采购管理制度3114.docx

第十二章 采购管理理制度采购是现代代物流链中中的一个基基础环节它它的管理状状况关系着着整个物流流链的进程程关系着企企业最终产产品的质量量因此搞好好公司的采采购管理工工作对整个个公司的生生产活动的的进行至关关重要具体体做法包括括一 采购工工作管理目目标表12-11采购管理理目标与内内容表目标内容正确计划用用料1、 配合营业目目标2、 增加资金预预算灵活度度3、 减少呆滞料料的产生4、 加强用料控控制5、 便于于存量管理理适当存量管管理1、 强化重点管管理效果2、 提高存货周周转率3、 适时适量的的供料4、 适量的库存存5、 提高高库位使用用率强化采购管管理1、 适质适量2、 适价适时3、 充分掌握市市场行情4、 和供供料厂保持持良好关系系发挥盘点功功效1、 消除料账差差异2、 确保材料量量确保产品质质量1、 强化验收管管理2、 增加材料的的使用性发挥储运功功能1、 确保材质2、 安全维护仓仓库3、 合理的储存存成本4、正确的的收发作业业更低成本1、 采购或自制制的合理性性2、 以旧换新物物尽其用3、 积极开发替替代品4、 余料再使用用5、 防止滞料发发生6、 降低采购储储存成本7、提高人人员工作效效率合理处理滞滞废料1、 资金灵活运运用2、 避免无谓损损失3、 增加加储位的有有效空间二 物料与与采购管理理系统（一）材料料分类编号号1、原料物物料的划分分2、常备料料与非常备备料划分3、编号原原则设定（二）存量量控制1、管理基基准设定2、用料差差异管理（三）请（采采）购作业业1、请购方方式设定2、请购部部门设定3、请购手手续及权限限4、请购进进度控制5、供应厂厂商的选择择与资料建建立6、采购方方式设定7、询价议议价及订购购作业8、采购进进度控制9、采购核核决权限10、进口口事务作业业11、厂商商交货异常常处理（四）验收收作业1、收料作作业规定2、超短交交料处理3、检验规规范设定4、检验结结果处理5、材料退退货处理（五）仓储储作业1、 仓位规划2、 料位及料品品标示3、 账务处理4、 盘点周期方方式及异常常处理5、 仓库安全管管理措施（六）领料料发料作业业1、 材料领用规规定2、 以旧换新规规定3、 材料退库作作业4、 外协加工料料交运管理理（七）成品品仓储管理理1、 仓位规划2、 缴库核点3、 出货控制4、 退货处理5、 滞成品管理理（八）滞料料废料管理理1、 滞料废料定定义2、 滞料废料的的处理三 物料与与采购管理理工作内容容表1222物料与采采购管理工工作内容表表人员工作内容物控1、 请购方式与与存量基准准的设定2、 生产用料的的统计及预预估3、 生产用料的的请购与余余料转用4、进料异异常与生产产管理采购购协调处理理采购1、 建立供应商商与价格记记录2、 采购方式的的设定及市市场行情调调查3、 询价比价议议价订购作作业4、 交料进度控控制与逾交交督促5、 进料质量数数量异常处处理6、 内外销差价价退税资料料提供7、 付款整理审审查外协1、 外协厂商开开发与签约约2、 建立外协厂厂商与工缴缴记录3、 外协产量交交货期尾期期控制4、 外协用料出出厂管理5、 外协品的质质量异常处处理6、外协用用料与工缴缴结算材料组1、 进厂材料外外协品点收收及不合格格品退回2、 材料发放批批号管理余余料提报3、 材料保管及及账务处理理4、 库位规划整整理与安全全维护5、 滞料及有价价值废品的的库存提报报6、 库存盘点与与账物核对对7、提供有有关库存动动态资料成品组1、 成品缴库的的点收核对对2、 成品出库交交运处理3、 成品保管及及账务处理理4、 成品库位规规划整理与与安全维护护5、 库存盘点与与账物核对对6、 滞存品库存存提报7、 提供有半成成品库存资资料8、 公司司必备管理理制度第十十二章采购购管理制度度四 标准采采购作业程程序采购作作业内容包包括从收到到“请购案件件”开始的进进行分发采采购案件，由由采购经办办人员先核核对请购内内容，查阅阅“厂商资料料”、“采购记录录”及其他有有关资料后后，开始办办理询价，在在报价后整整理报价资资料，拟订订议价方式式及各种有有利条件，进进行议价，办办妥后，依依核决权限限，呈核订订购详细作作业程序及及要点如：（一）采购购作业程序序及要点表12-33采购作业业程序及要要点表程序要点接件分发1、 请购单各栏栏填写是否否清楚2、 按分配原则则分派请购购案件3、 急件优先分分派办理4、 无法在需用用日期办妥妥者利用交交货期联络络单通知请请购部门5、 撤销销请购单应应先送办理理询价1、 交货期无法法配合需用用日期时联联络请购部部门2、 充分了解请请购材料的的品名规格格3、 急件或需用用日期接近近者应优先先办理4、 向厂商详细细说明品名名规格质量量要求数量量扣款规定定交货期地地点付款办办法5、 同规格产品品有几家供供应商均应应询价6、 有否其他较较有利的代代用品或对对抗品7、 应对同规格格不同厂牌牌做比较8、 是否有必要要办理售后后服务及保保修年限9、 新厂厂商产品是是否需经检检验试用比价议价1、 厂商的供应应能力是否否能按期交交货质量确确认2、 是否殷实可可靠的生产产厂或直接接进口商3、 其他经销商商价格是否否较低4、 经成本分析析后设定议议价目标5、 是否必要向向厂商索取取型录比较较6、 价格上涨下下跌有何因因素7、 是否必要开开发其他厂厂商或转外外购8、规定几几万元以上上的案件呈呈副经理议议价或设定定议价目标标呈核1、 请购单上应应详细注明明与厂商议议定的买价价条件2、 买卖惯例需需超交者应应注明3、 现场选用较较贵材料时时联络请购购部门述明明原因4、 按核核决权限呈呈核订购1、 需预付定金金内外销价价需办退税税或规定多多少金额以以上或有附附带条件等等应制订买买卖合同2、 再向厂商确确认价格交交货期质量量条件3、 分批交货者者在请购单单上盖分批批交货单4、 订购购单采用联联络函式传传真机寄交交厂商无法法按需用日日期交货的的案件联络络请购部门门催交1、 约交日期前前应再确认认交货期2、 无法在约交交日期前交交货时联络络请购部门门并列入交交货期异常常控制表内内催办3、 已逾约交货货日期尚未未到货应加加紧催交整理付款1、 发票抬头及及内容是否否相符2、 发票金额与与请购单价价格是否相相等3、 是否有预付付款或暂借借款应处理理4、 是否需要扣扣款5、 需要办退税税的请购单单转告退税税部门6、 以内销价采采购供外销销用材料应应先收齐退退税同意书书方可办理理付款收件、分发发、核对1、 收件2、 按分配原则则指派经办办人3、 核对品名4、 核对规格5、 核对数量6、 核对需要日日期询价1、 选择询价对对象及地区区2、 询价3、 整理报价资资料4、 确认请讲内内容5、 寻找对抗品品6、 选择开发对对象7、 询价索样8、 整理对抗品品资料及样样品送样9、 整理检验结结果议价、比价价、呈核1、 调查市场行行情2、 核对资金预预算3、 选择议价对对象4、 研拟底价5、 研议采购条条件6、 议价或公开开比价7、 填写上次报报价记录8、 估算海空运运费9、 估算保险费费10、 核对付款条条件11、 比较交货期期限12、 检查卸货条条件13、 估算关税14、 按核决权限限呈核进口、签证证、结汇1、 缮打输入许许可证申请请书2、 缮写用途说说明书3、 备妥签证必必要文件4、 提案申请签签证5、 签证专案申申请作业缮缮造申请书书及附件度度量衡器无无线电器材材整理必要要文件提案案申请6、 申请结汇7、 整理结汇文文件8、 核对签证结结汇文件9、 修改输入许许可证或信信用证作业业投保船务1、 洽订保率2、 投保缴交保保险费3、 洽订特约船船公司及运运费4、 指定船舶公公司5、 交涉货柜使使用期限6、 核算运费7、 缴交运费8、 处理大宗材材料船务装运1、 督促预定装装船期2、 申请工业用用证明3、 申请分期缴缴税4、 申请预保火火险及动产产抵押5、 督促装运文文件6、 确认船期7、 整理装运文文件8、 申请管理品品放行证9、 联络及安排排卸货10、 确认船代理理11、 确认公证处处（所）12、 联络交货期期异常修改改L/C报关提货1、 银行背书2、 办理担保提提货3、 整理文件报报关4、 缴税提货5、 收料索赔1、 核对材料检检验报告2、 填写索赔记记录单3、 向保险公司司船公司索索赔4、 向供料厂商商索赔5、 办理退货掉掉换作业跟催1、 督促收料单单2、 控制长期合合同的交货货3、 控制外购资资金4、 整理采购案案件5、 计算卸货延延滞费及奖奖金6、 办理退汇五 标准采采购作业细细则（一）请购购第一条 请请购部门的的划分各项材料的的请购部门门如下：常备材料：生产管理理部门预备材料：物料管理理部门非常备材料料：（1）订货货生产用料料生产管理理部门（2）其他他用料使用用部门或物物料管理部部门第二条 请请购单的开开立、递送送1、请购经经办人员应应依存量管管理基准、用用料预算，参参酌库存情情况开立请请购单，并并注明材料料的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号（由各部部门依事业业部别编订订），“请购单（内内购）（外外购）”附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。2、需用日日期相同且且属同一供供应厂商供供应的统购购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式，提出出请购。3、紧急请请购时，由由请购部门门于“请购单”“说明栏”注明原因因，并加盖盖“紧急采购购”章，以急急件卷宗递递送。4、材料检检验须待试试车方能实实施者，请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。5、庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状况，并并考虑库存存情况，填填制“请购单”提出请购购。表12-44材料请购购单部门 年 月 日填填制材料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备注请料单字第 号号第三条 免免开请购单单部分1、下列总总务性物品品免开请购购单，并可可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理，但其核核决权限另另订，其列列举如下：（1）贺奠奠用物品花花圈花篮礼礼物等（2）招待待用品饮料料香烟等（3）书报报<含技术性性书籍及定定期刊物>>、名片、文文具等（4）打字字、刻印、报报表等。2、零星采采购及小额额零星采购购材料项目目。第四条 请请购核决权权限1、内购（1）原物物料：请购金额额预估在11万元以下下者，由科科长核决。请购金额额预估在11万元至5万元者，由由经理核决决。请购金额额预估在55万元以上上者，由总总经理核决决。（2）财产产支出请购金额额预估在22000元元以下者，由由科长核决决。请购金额额预估在22000元元至2万元者。由由经理核决决。请购金额额预估在22万元以上上者，由总总经理核决决。（3）总务务性用品请购金额额预估在11000元元以下者，由由科长核决决。请购金额额预估在11000元元至1万元者，由由经理核决决。请购金额额预估在11万元以上上者，由总总经理核决决。附注：凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。2、外购：（1）请购购金额预估估在10万元（含含）以下者者，由经理理核决。（2）请购购金额预估估在10万元以以上者。由由总经理核核决。第五条 请请购案件的的撤销1、请购案案件的撤销销应由原请请购部门立立即通知采采购部门停停止采购，同同时在“请购单（内内购）”或“请购单（外外购）”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。2、采购部部门办妥撤撤销后，依依下列规定定办理：（1）采购购部门于原原请购单加加盖撤销章章后送回原原请购部门门（2）原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门（3）原请请购单未能能撤销时，采采购部门应应通知原请请购部门。（二） 一一般采购规规定第六条 采采购部门的的划分1、 内购购：由国内内采购部门门负责办理理。2、 外购购由国外采采购部门负负责办理，其其进口庶务务由业务部部门办理。3、 总经经理或经理理对于重要要材料的采采购，可直直接与供应应商或代理理商议价。专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采采购作业方方式除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购：（1）集中中计划采购购：凡具有有共同性的的材料，须须以集中计计划办理采采购较为有有利者，可可核定材料料项目，通通知各请购购部门依计计划提出请请购，采购购部门定期期集中办理理采购。（2）长期期报价采购购：凡经常常性使用，且且使用量较较大宗的材材料，采购购部门应事事先选定厂厂商，议定定长期供应应价格，呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采采购作业处处理期限采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参，考遇有有变更时，应应立即修正正。（三） 国国内采购作作业处理第九条 询询价、比价价、议价1、采购经经办人员接接获“请购单（内内购）”后应依请请购案件的的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准应以以电话询价价之外，另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价2、若厂商商报价的规规格与请购购材料规格格略有不同同或属代用用品者，采采购经办人人员应检查查所附资料料并于“请购单”上予以证证明，经主主管核准后后先让使用用。部门或请购购部门签注注意见后呈呈核3、属于买买卖惯例超超交者（如如最低采购购量超过请请购量），采采购经办人人员于议价后，应于于请购单“询价记录录栏”中注明，经经主管签认认后呈核。4、对于厂厂商的报价价资料经整整理后，经经办人员应应深入分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。5、采购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件，主主管应立即即指定经办办人员先进进行询价、议议价，待接接到请购单单后，按一一般采购程程序优先办办理。6、“试车车检验”的采购条条件，采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈呈核及核决决1、采购经经办人员询询价完成后后，在“请购单”上详填询询价或议价价结果及拟拟订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”，经主管管审核，并并依请购核核决权限呈呈核。2、采购核核决权限见见表12-5表12-55采购核决决表采购类别核决限额采购核决权权限列属统购项项目的原料料物料包括括燃料不论金额多多少经理>总经经理非属统购项项目的原料料物料包括括燃料不论金额多多少经理>总经经理财产支出(包括杂项项购置)的非生产产器材8000元元以下8001元元至1000000元元1000000元以上上采购主管经理直接核核决经理>总经经理财产支出)包括杂项项购置)的生产器器材8000元元以下8001元元至200000200011元以上采购主管经理直接核核决经理>总经经理庶务用品8000元元以下8001元元至500000500011元以上采购主管经理直接核核决经理>总经经理附注：凡列列入固定资资产管理的的采购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。第十一条 订购1、采购经经办人员接接到经核决决的“请购单”后，应以以“订购单”向厂商订订购，并以以电话或传传真确定交交货<到货>日期，同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。2、若属分分批交货者者，采购经经办人员应应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。3、采购经经办人员使使用暂借款款采购时，应应于“请购单”加盖“暂借款采采购”章，以资资识别。第十二条 进度控制制及事务联联系1、国内采采购部门应应分询价、订订购、交货货三个阶段段，以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。2、采购经经办人员未未能按既定定进度完成成作业时，应应填制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经呈主主管核实后后转送请购购部门，依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三条 整理付款款1、物料管管理部门应应按照已办办妥收料的的“请购单”连同“材料检验验报告表”（其免填填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章）送采采购部门，经经与发票核核对无误于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会计部门应应于结账前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料的，“请购单（内内购）”的会计联须须于第一批批收料后送送会计部门门2、内购材材料须待试试车检验的的其订立合合同部分依依合同规定定办理付款款未订合同部部分依采购购部门呈准准的付款条条件整理付付款3、短交应应补足的请请购部门应应依照实收收数量进行行整理付款款4、超交应应经主管核核示方能依依照实收数数量进行整整理付款否否则仅依订订货数付款款（四）境外外采购作业业处理（含含进口事务务、关务）第十四条 询价比价价议价1、外购部部门依请购购单外购的的需求日及及急缓件加加以整理并并依据供应应厂商资料料并参考市市场行情及及过去询价价记录以电电话或传真真方式进行行询价作业业但因特殊殊情况独家家制造或代代理等原因因应于请购购单外购注注明外原则则上应向三三家以上供供应厂商询询价比价或或经分析后后议价2、请购的的材料规范范较复杂时时外购部门门应附上各各厂商所报报材料的重重要规范并并签注意见见后再让请请购部门确确认第十五条呈呈核及核决决1、比价议议价完成后后外购部门门应填制请请购单外购购拟订订购购厂商预定定装船日期期等连同厂厂商报价资资料送请购购部门依采采购核决权权限核决2、核决权权限（1）采购购金额以CCIF美元元总价折合合在 元含以以下者由经经理核决（2）采购购金额以CCIF美元元总价折合合超过 元以以上者由总总经理核决决3、采购案案件经核决决后如发生生采购数量量金额的变变更时请购购部门应依依更改后的的采购金额额所需的核核决权限重重新呈核但但若更改后后的核决权权限低于原原核决权限限时仍应由由原核决主主管核决第十六条 订购与合合同1、请购单单外购经核核决送回外外购部门后后即向厂商商订购并办办理各项手手续表12-66 物资境境外请购单单厂 商： 电 话：地 址： 请购单单编号：项次物资编号品名规格单位数量单价合计交货日期交货地点注意事项交易条款审核： 经办办：2、需与供供应厂商签签订长期合合同者外购购部门应以以签呈及拟拟妥的长期期合同书依依采购核决决权限呈核核后办理第十七条 进度控制制及异常处处理1、 外购部门应应以请购单单外购及采采购控制表表控制外购购作业进度度2、 外购部门在在每一作业业进度延迟迟时应主动动开立进度度异常及反反应单记明明异常原因因及处理对对策据此修修订进度并并通知请购购部门3、 外购部门于于外购案件件装船日期期有延误时时应主动与与供应厂商商联系催交交并开立进进度异常反反应单记明明异常原因因及处理对对策通知请请购部门并并依请购部部门意见处处理第十八条 进口签证证前请购单单外购核准准后的专案案申请1、专案进进口机器设设备的申请请专案进口机机器设备时时外购部门门应准备全全部文件申申请核发输输入许可证证申请函中中并应请求求国贸局在在输入许可可证加盖国国内尚无产产制的戳记记及核准章章以便进口口单位凭以以向海关申申请专案进进口及分期期缴税2、进口度度量衡器及及管理物品品时外购部部门应于申申请输入许许可证之前前准备报价价单及其他他有关资料料送进口单单位向政府府机关申请请核准进口口。第十九条 进口签证证外购材料订订购后外购购部门应立立即检具请请购单外购购及有关申申请文件以以申请外汇汇处理单需需在一星期期内办妥结结汇时加填填紧急外购购案件联络络单送进口口单位办理理签证进口口单位应依依预定日期期向国贸局局办理签证证并于输入入许可证核核准时通知知外购部门门。第二十条 进口保险险1、FOBB、FAS、CNF条件件的进口案案件进口单单位应依请请购单外购购外购部门门指示的保保险范围办办理进口保保险。2、进口单单位应将承承保公司指指定的公证证行在请购购单外购上上标示以便便货品进口口必须公证证时进口单单位凭以联联络该指定定的公证行行办理公证证。第二十一条条 进口船务务1、FOBB FASS的进口案案件进口单单位船务经经办人员于于接获请购购单外购时时应视其装装运口岸及及装船期限限并参照航航运资料原原则上选定定三家以上上船公司或或承揽商以以便进口货货品可机动动选择船只只装运2、进口单单位船务经经办人员应应将所选定定的船公司司或承揽商商品名称提提供给进口口结汇经办办人员在信信用证开发发申请书上上列明作为为信用证条条款向发货货人指示装装船。3、如因输输出口岸偏偏僻或因使使用部门急急需为避免免到货延误误外购部门门应于请购购单外购上上注明避免免信用证指指定船公司司而由发货货人代为安安排装船。第二十二条条 进口结汇汇进口单位应应依请购单单外购标示示的间发信信用证日期期办理结汇汇并于信用用证开出后后以开发快快报通知外外购部门联联络供应厂厂商第二十三条条 税务1、免货物物税及工业业用证明的的申请（1）进口口的货品可可申请免货货物税的外外购部门应应于输入许许可证核准准后检具必必需文件向向税捐处申申请经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税（2）除免免凭经济部部工业局证证明办理具具结免税进进口的项目目外其他属属于免税规规定的人造造树脂类材材料外购部部门应于开开发信用证证后检具必必需文件向向经济部工工业局申请请非供塑胶胶用证明以以便于报关关时据此向向海关申请请依工业用用物品税率率缴纳进口口关税2、专案进进口税则预预估及分期期缴税的申申请和办理理外购部门门应于进口口前检具有有关文件凭凭以向海关关申请税则则预估等核核准后并办办理分期缴缴税及保证证手续第二十四条条 输入许可可证信用证证的修改供应商成本本公司要求求修改输入入许可证或或信用证时时外购部门门应开立信信用证输入入许可证修修改申请书书经呈核后后检具修改改申请文件件送进口事事务科办理理第二十五条条装船通知知及提货文文件的提供供1、 外购部门接接到供应商商通知有关关船名及装装船日期时时应立即填填制装船通通知单分别别通知请购购部门物料料管理部门门及有关部部门2、 外购部门收收到供应商商的装船及及提货文件件时应检具具输入许可可证及有关关文件以装装运文件处处理单先送送进口单位位办理提货货背书3、 提货背书办办妥后外购购部门应检检具输入许许可证及提提货等有关关文件以装装运文件处处理单办理理报关提货货4、 管理进口物物品放行证证的申请进口管理物物品时外购购部门应在在收到装运运文件后检检具必需文文件送政府府主管机关关申请进口口放行证或或进口护照照以便据此此报关提货货第二十六条条 进口报关关1、 关务部门收收到请购单单外购及报报关文件时时应视买卖卖保险及税税率等条件件填制进口口报关处理理单连同报报关文件委委托报关行行办理报关关手续同时时开立外购购到货通知知单含外购购收料单送送材料库办办理收料2、 不结汇进口口物品进口口单位邮寄寄包裹则为为总务部门门应于接获获到货通知知时查明品品名数量等等资料并经经外购部门门确认需要要提货者再再进行办理理报关提货货如系无价价进口的材材料补运赔赔偿及退货货换料等报报关时关务务部门应开开立外购到到货通知单单含外购收收料单通知知收货部门门办理收料料而属其他他材料及物物品则由收收件部门于于联络单签签收后送处处理部门处处理3、 关税缴纳前前进口单位位应确实核核对税则税税率后申请请暂借款缴缴纳4、 海关估税的的税率如与与进口单位位估列者不不符时进口口单位应立立即通知外外购部门提提供有关资资料于海关关核税后天天内以书面面向海关提提出异议申申请复查并并申请暂借借款办理押押款提货押押款提货的的案件进口口单位应于于进口报关关追踪表记记录以便督督促销案5、 税捐记账的的进口案件件进口单位位应依请购购单外购于于报关时检检具必需文文件办理具具结记账并并将记账情情况记入税税捐记账额额度记录表表及税捐记记账额度控控制表6、 船边提货的的进口材料料进口单位位应于货物物抵港前办办妥缴税或或记账手续续以便船只只抵港时即即时办理提提货。第二十七条条 报关进度度控制关务部门应应分报关验验关估税缴缴税放行五五阶段以进进口报关追追踪表控制制通关进度度第二十八条条 公证1、 各公司事业业部应依材材料进口索索赔记录及及材料特性性等因素研研判材料项项目如外购购散装材料料通知进口口单位于材材料进港时时会同公证证行前往公公证2、 外购材料于于验关或到到厂后发现现减损而合合于索赔条条件者进口口单位应于于接获报关关行或材料料库通知时时联络公证证行办理公公证3、 进口货品办办理公证时时进口单位位应于公证证后配合索索赔经办时时效索取公公证报告分分送有关部部门第二十九条条退汇1、 外购部门依依进口材料料的装运情情况判断信信用证剩余余金额已无无装船的可可能时应于于提供报关关文件时提提示进口单单位并于进进口材料放放行及输入入许可证收收回后开立立信用证退退汇通知单单连同输入入许可证送送进口事务务科办理退退汇2、 退汇金额较较大但信用用证未逾有有效期限者者外购部门门应向供应应厂商索回回信用证正正本送进口口单位办理理退汇第三十条 索赔1、 外购部门接接到收货异异常报告材材料检验报报告表或公公证报告等等时应立即即填制索赔赔记录单连连同索赔资资料交索赔赔经办部门门办理2、 以船公司或或保险公司司为索赔对对象者由进进口单位办办理索赔以以供应厂商商为索赔对对象时由外外购部门办办理索赔3、 索赔案件办办妥后索赔赔记录单应应依原采购购核决权限限呈核后归归档第三十一条条退货或退退换1、 外购材料必必须退货或或退换时外外购部门应应适时通知知进口单位位依政府规规定期限向向海关申请请2、 复运出口进进口的有关关事务外购购部门应负负责办理其其出口进口口签证船务务保险报关关等事务则则委托出口口单位及进进口单位配配合办理3、 退换的材料料进口时依依本节有关关规则办理理（五） 价价格及质量量的复核第三十二条条 价格复核核与市场行行情资料提提供1、 采购部门应应调查主要要材料的市市场与行情情并建立厂厂商资料作作为采购及及价格审核核的参考2、 采购部门应应就企业内内各公司事事业部所提提重要材料料的项目提提供市场行行情资料作作为材料存存量管理及及核决价格格的参考第三十三条条质量复核核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质量量予以复核核如材料选选用质量检检验等第三十四条条异常处理理审查作业中中若发现异异常情况采采购单位审审查部门应应立即填制制采购事务务意见反应应处理表或或附报告资资料通知有有关部门处处理（四）附则则第三十五条条本办法呈呈总经理核核准后实施施增设修订订亦同六、 公司司采购规程程（一） 请请购单第一条 请请购应按照照存量管制制基准和用用料预算的的有关规定定并参考库库存情形开开列请购单单逐项注明明材料名称称规格数量量需求日期期及注意事事项经本部部门主管审审核后按规规定逐级呈呈核并编号号最后送采采购部门第二条 来来源与需用用日期相同同的物品材材料可以一一单多品方方式提出请请购第三条 特特殊情况需需按紧急请请购办理时时可在请购购单备注栏栏注明原因因以急件递递送第四条 作作业福利用用品由物管管部门按月月实际耗用用状况并考考虑库存条条件填具请请购单办理理请购第五条 以以下总务性性物品可免免开清单而而以总务用用品申请单单委托总务务部门办理理主要包括括贺电用物物品招待用用品和书报报名片文具具报表等以以及小额采采购的材料料（二）采购购规定第六条 内内购由国内内采购部门门负责办理理外购由国国外采购部部门负责办办理其进口口事务由业业务部门办办理采购重要材材料应由总总经理与供供应商或代代理商议价价对于专项项用料必须须时由经理理或总经理理指派专人人或指定部部门办理采采购。表12-77材料准购购单请购日期：年 月 日 总号：编号：请购栏准购栏材料名称材料编号上次采购日期厂商厂牌单位材料规格编制科目供应商名称请购数量材料标准地址用途单位需用日期电话备注单价约定交期主管部门请购批示：经理采购第七条 采采购部门应应按材料使使用及采购购特性选择择最有利的的方式进行行采购1、 集中计划采采购对具有有共同性的的材料应集集中计划办办理采购经经核定材料料项目通知知各请购部部门提出请请购计划报报采购部门门定期集中中办理2、 长期报价采采购凡经常常使用且使使用量较大大的材料采采购部门应应事先选定定厂商议定定长期供应应价格报批批后通知各各请购部门门按需提出出请购3、 采购部门应应按采购地地区材料特特性及市场场供需状况况分类划定定材料采购购作业期限限并通知各各有关部门门（三） 国国内采购作作业第八条 内内购价格1、 采购人员接接到请购单单内购后应应按请购事事项的缓急急并参考市市场行情过过去采购记记录或厂方方提供的报报价精选三三家以上供供应商进行行价格对比比2、 如果报价规规格与请购购单位的要要求略有不不同或属代代用品采购购人员应检检附有关资资料并于请请购单上予予以注明报报经主管核核发并转使使用部门或或请购部门门签注意见见3、 属于惯例超超交者如最最低采购量量超过请购购量采购人人员应在议议价后在请请购单询价价记录栏中中注明报主主管核签4、 对于厂商报报价资料经经办人员应应深入研究究分析并以以多种方式式向厂方议议价5、 采购部门接接到请购部部门紧急采采购口头要要求主管应应即指定经经办人员先先做询价议议价待接到到请购单后后按一般采采购程序优优先办理第九条 内内购呈批手手续询价完成后后采购经办办人员应在在请购单详详填询价或或议价结果果拟定订购购厂商交货货期限与报报价有效期期限经主管管核批并按按采购审批批权限呈批批第十条 内内购订购程程序1、 采购经办人人员接到已已经审批的的请购单后后应向厂方方传递订购购单并确定定交货日期期要求供应应方在送货货单上注明明请购单编编号及包装装方式2、 分批交货时时采购人员员应在请购购单上加盖盖分批交货货章以便识识别3、 采购人员使使用暂借款款采购时应应在请购单单加盖暂借借款采购章章以便识别别第十一条 内购进度度控制1、 国内采购部部门可分询询价订购交交货三个阶阶段依靠采采购进度控控制表控制制采购作业业进度2、 采购人员未未能按既定定进度完成成采购时应应填制采购购交货延迟迟情况表并并注明异常常原因及预预定完成日日期经主管管批示后转转送请购部部门与请购购部门共同同拟定处理理对策第十二条内内购单据整整理及付款款1、 来货收到以以后物管部部门应将请请购单连同同材料检验验报告表其其免填材料料检验报告告表部分应应于收料单单加盖免填填材料检验验报告表章章送采购部部门与发票票核对确认认无误后送送会计部门门会计部门门应于结账账前办妥付付款手续如如为分批收收料请购单单内购中的的会计联须须于第一批批收料后送送会计部门门2、 内购材料须须待试用检检验的其订订有合同部部分按合同同规定办理理付款未订订合同部分分按采购部部门报批的的付款条件件予以付款款3、 短交待补足足的请购部部门应依照照实收数量量进行予以以付款4、 超交应经主主管批示方方可按照实实收数量进进行予以付付款否则仍仍按原订货货数付款（四） 国国外采购作作业第十三条 外购价格格1、 外购部门按按照请购单单外购需求求急缓加以以办理依据据供应商报报价并参考考市场行情情及过去询询价记录向向三家以上上供应商询询价特殊情情形比如独独家制造代代理等原因因下除外但但应于请购购单外购注注明在此基基础上进行行比