粉煤灰项目经济效益评估（范文模板）.docx

泓域咨询 /粉煤灰项目经济效益评估目录一、 公司简介3二、 项目概述3三、 项目提出的理由3四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 建设规模及主要建设内容6七、 社会经济发展目标6八、 保障措施7九、 公司的目标、主要职责8十、 董事10十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表16十三、 人力资源配置17劳动定员一览表17十四、 预期效果评价18十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目招标依据22十九、 总结23二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37一、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。二、 项目概述1、项目名称：粉煤灰项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：钱xx三、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积98725.851.2基底面积31200.001.3投资强度万元/亩311.302总投资万元28554.492.1建设投资万元23208.612.1.1工程费用万元20209.302.1.2其他费用万元2289.142.1.3预备费万元710.172.2建设期利息万元481.772.3流动资金万元4864.113资金筹措万元28554.493.1自筹资金万元18722.293.2银行贷款万元9832.204营业收入万元53100.00正常运营年份5总成本费用万元42657.62""6利润总额万元10183.43""7净利润万元7637.57""8所得税万元2545.86""9增值税万元2157.89""10税金及附加万元258.95""11纳税总额万元4962.70""12工业增加值万元16911.70""13盈亏平衡点万元20841.20产值14回收期年6.1215内部收益率19.17%所得税后16财务净现值万元5532.17所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48000.00（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积98725.85。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx粉煤灰，预计年营业收入53100.00万元。七、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。八、 保障措施(一)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(二)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(三)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(四)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(五)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(六)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、粉煤灰行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和粉煤灰行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内粉煤灰行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员335人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位218正常运营年份2技术指导岗位343管理工作岗位344质量检测岗位50合计335十四、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28554.49万元，其中：建设投资23208.61万元，占项目总投资的81.28%；建设期利息481.77万元，占项目总投资的1.69%；流动资金4864.11万元，占项目总投资的17.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28554.49100.00%1.1建设投资23208.6181.28%1.1.1工程费用20209.3070.77%1.1.1.1建筑工程费11950.3841.85%1.1.1.2设备购置费7797.9627.31%1.1.1.3安装工程费460.961.61%1.1.2工程建设其他费用2289.148.02%1.1.2.1土地出让金1276.534.47%1.1.2.2其他前期费用1012.613.55%1.2.3预备费710.172.49%1.2.3.1基本预备费382.351.34%1.2.3.2涨价预备费327.821.15%1.2建设期利息481.771.69%1.3流动资金4864.1117.03%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28554.49万元，其中申请银行长期贷款9832.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28554.49100.00%1.1建设投资23208.6181.28%1.2建设期利息481.771.69%1.3流动资金4864.1117.03%2资金筹措28554.49100.00%2.1项目资本金18722.2965.57%2.1.1用于建设投资13376.4146.85%2.1.2用于建设期利息481.771.69%2.1.3用于流动资金4864.1117.03%2.2债务资金9832.2034.43%2.2.1用于建设投资9832.2034.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2157.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42657.62万元，其中：可变成本35911.19万元，固定成本6746.43万元。正常经营年份项目经营成本40954.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加258.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10183.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10183.43×25.00%=2545.86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10183.43万元，缴纳企业所得税2545.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10183.43-2545.86=7637.57（万元）。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积98725.85容积率2.061.2基底面积31200.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩311.302总投资万元28554.492.1建设投资万元23208.612.1.1工程费用万元20209.302.1.2其他费用万元2289.142.1.3预备费万元710.172.2建设期利息万元481.772.3流动资金万元4864.113资金筹措万元28554.493.1自筹资金万元18722.293.2银行贷款万元9832.204营业收入万元53100.00正常运营年份5总成本费用万元42657.62""6利润总额万元10183.43""7净利润万元7637.57""8所得税万元2545.86""9增值税万元2157.89""10税金及附加万元258.95""11纳税总额万元4962.70""12工业增加值万元16911.70""13盈亏平衡点万元20841.20产值14回收期年6.1215内部收益率19.17%所得税后16财务净现值万元5532.17所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11950.387797.96460.9620209.301.1建筑工程费11950.3811950.381.2设备购置费7797.967797.961.3安装工程费460.96460.962其他费用2289.142289.142.1土地出让金1276.531276.533预备费710.17710.173.1基本预备费382.35382.353.2涨价预备费327.82327.824投资合计23208.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息481.77120.44361.331.1.1期初借款余额4916.11.1.2当期借款9832.204916.104916.101.1.3当期应计利息481.77120.44361.331.1.4期末借款余额4916.19832.201.2其他融资费用1.3小计481.77120.44361.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计481.77120.44361.33固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11950.387797.96460.9620209.301.1建筑工程费11950.3811950.381.2设备购置费7797.967797.961.3安装工程费460.96460.962其他费用1012.611012.613预备费710.17710.173.1基本预备费382.35382.353.2涨价预备费327.82327.824建设期利息481.77481.775合计22413.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029305.0133491.4441864.301.1应收账款0.0013187.2615071.1518838.941.2存货0.0010256.7511722.0014652.501.2.1原辅材料0.003077.023516.604395.751.2.2燃料动力0.00153.85175.83219.791.2.3在产品0.004718.105392.126740.151.2.4产成品0.002307.772637.453296.811.3现金0.002344.402679.313349.141.4预付账款0.003516.604018.985023.722流动负债0.0025900.1329600.1537000.192.1应付账款0.009324.0510656.0613320.072.2预收账款0.0016576.0818944.1023680.123流动资金0.003404.883891.294864.114流动资金增加0.003404.88486.41972.825铺底流动资金0.008791.5010047.4312559.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28554.49100.00%1.1建设投资23208.6181.28%1.1.1工程费用20209.3070.77%1.1.1.1建筑工程费11950.3841.85%1.1.1.2设备购置费7797.9627.31%1.1.1.3安装工程费460.961.61%1.1.2工程建设其他费用2289.148.02%1.1.2.1土地出让金1276.534.47%1.1.2.2其他前期费用1012.613.55%1.2.3预备费710.172.49%1.2.3.1基本预备费382.351.34%1.2.3.2涨价预备费327.821.15%1.2建设期利息481.771.69%1.3流动资金4864.1117.03%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28554.49100.00%1.1建设投资23208.6181.28%1.2建设期利息481.771.69%1.3流动资金4864.1117.03%2资金筹措28554.49100.00%2.1项目资本金18722.2965.57%2.1.1用于建设投资13376.4146.85%2.1.2用于建设期利息481.771.69%2.1.3用于流动资金4864.1117.03%2.2债务资金9832.2034.43%2.2.1用于建设投资9832.2034.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037170.0042480.0053100.002增值税0.001722.361968.412157.892.1销项税0.004832.105522.406903.002.2进项税0.003109.743553.994745.113税金及附加0.00206.69236.21258.953.1城建税0.00120.57137.79151.053.2教育费附加0.0051.6759.0564.743.3地方教育附加0.0034.4539.3743.16综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023921.0827338.3834172.972工资及福利费0.001738.221738.221738.223修理费0.00870.48870.48870.484其他费用0.004173.224173.224173.224.1其他制造费用0.00307.26307.26307.264.2其他管理费用0.00285.37285.37285.374.3其他营业费用0.003580.593580.593580.595经营成本0.0030703.0034120.3040954.896折旧费0.001195.421195.421195.427摊销费0.0025.5325.5325.538利息支出0.00481.78481.78481.789总成本费用0.0032405.7335823.0342657.629.1其中：固定成本0.006746.436746.436746.439.2可变成本0.0025659.3029076.6035911.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14154.9313482.5712810.2112137.8511465.491.2当期折旧费672.36672.36672.36672.36672.361.3净值13482.5712810.2112137