花青素项目总结分析报告（模板参考）.docx

泓域咨询 /花青素项目总结分析报告花青素项目总结分析报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 社会经济发展目标7七、 保障措施8八、 各部门职责及权限10九、 劣势分析（W）14十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十一、 员工技能培训15十二、 项目技术流程16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目招标范围20十七、 项目风险分析项目风险防范分析22十八、 项目总结22十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33一、 项目名称及项目单位项目名称：花青素项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28876.001.2基底面积10399.801.3投资强度万元/亩263.702总投资万元9616.452.1建设投资万元7478.492.1.1工程费用万元6204.932.1.2其他费用万元1130.662.1.3预备费万元142.902.2建设期利息万元74.842.3流动资金万元2063.123资金筹措万元9616.453.1自筹资金万元6561.703.2银行贷款万元3054.754营业收入万元19800.00正常运营年份5总成本费用万元15871.95""6利润总额万元3834.71""7净利润万元2876.03""8所得税万元958.68""9增值税万元777.79""10税金及附加万元93.34""11纳税总额万元1829.81""12工业增加值万元6020.45""13盈亏平衡点万元7051.32产值14回收期年5.4715内部收益率22.60%所得税后16财务净现值万元3943.44所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28876.00，其中：生产工程17527.81，仓储工程6182.68，行政办公及生活服务设施3117.79，公共工程2047.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5511.8917527.812220.931.11#生产车间1653.575258.34666.281.22#生产车间1377.974381.95555.231.33#生产车间1322.854206.67533.021.44#生产车间1157.503680.84466.402仓储工程3015.946182.68643.702.11#仓库904.781854.80193.112.22#仓库753.991545.67160.932.33#仓库723.831483.84154.492.44#仓库633.351298.36135.183办公生活配套682.233117.79498.373.1行政办公楼443.452026.56323.943.2宿舍及食堂238.781091.23174.434公共工程1143.982047.72189.83辅助用房等5绿化工程3111.2760.15绿化率17.95%6其他工程3821.9317.217合计17333.0028876.003630.19六、 社会经济发展目标经济保持中高速增长，率先在全区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，物价水平保持在合理区间。经济平稳健康发展，地区生产总值年均增长7.5%，“十三五”末达到4440亿元；一般公共预算收入年均增长8%，“十三五”末达到363亿元；全社会固定资产投资年均增长10%，五年累计超过10000亿元；消费对经济增长贡献明显加大，社会消费品零售总额年均增长8%，“十三五”末达到2000亿元；城乡居民收入年均增长8.5%，其中城镇常住居民人均可支配收入和农村常住人口人均可支配收入年均分别增长8%和9%，“十三五”末分别达到54900元和20800元，达到全国省会城市较高水平，人民生活质量进-步提高。经济自主增长机制加快形成，自主创新能力不断提升，实现从要素驱动到创新驱动的转变，创新成为引领发展的第一动力；民营经济和中小微企业活力不断增强，科技进步对经济发展的贡献率明显提高，研究与试验发展经费(R&D)支出占地区生产总值比重达到2.5%，每万人口有效发明专利拥有量达到5件，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到13%。在全区率先建成国家创新型城市。经济结构加快调整，转型升级取得重大突破。经济发展的质量和效益明显提高，有效投资进一步扩大，有效供给进一步增加，消费在经济增长中的比重进一步提高。产业迈向中高端水平，形成与首府地位相适应的现代产业体系。现代服务业特别是生产性服务业加快发展，新型工业化和信息化融合发展水平稳步提高，农业现代化取得突破性进展，多元发展、多极支撑的现代产业体系基本形成，三次产业结构调整为3：27：70，在全区率先实现产业结构优化。七、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(三)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(四)加大扶持力度一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。(五)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9616.45万元，其中：建设投资7478.49万元，占项目总投资的77.77%；建设期利息74.84万元，占项目总投资的0.78%；流动资金2063.12万元，占项目总投资的21.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9616.45100.00%1.1建设投资7478.4977.77%1.1.1工程费用6204.9364.52%1.1.1.1建筑工程费3630.1937.75%1.1.1.2设备购置费2418.4425.15%1.1.1.3安装工程费156.301.63%1.1.2工程建设其他费用1130.6611.76%1.1.2.1土地出让金697.047.25%1.1.2.2其他前期费用433.624.51%1.2.3预备费142.901.49%1.2.3.1基本预备费68.930.72%1.2.3.2涨价预备费73.970.77%1.2建设期利息74.840.78%1.3流动资金2063.1221.45%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9616.45万元，其中申请银行长期贷款3054.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9616.45100.00%1.1建设投资7478.4977.77%1.2建设期利息74.840.78%1.3流动资金2063.1221.45%2资金筹措9616.45100.00%2.1项目资本金6561.7068.23%2.1.1用于建设投资4423.7446.00%2.1.2用于建设期利息74.840.78%2.1.3用于流动资金2063.1221.45%2.2债务资金3054.7531.77%2.2.1用于建设投资3054.7531.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=777.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15871.95万元，其中：可变成本13699.34万元，固定成本2172.61万元。正常经营年份项目经营成本15341.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加93.34万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3834.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3834.71×25.00%=958.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3834.71万元，缴纳企业所得税958.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3834.71-958.68=2876.03（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28876.00容积率1.671.2基底面积10399.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩263.702总投资万元9616.452.1建设投资万元7478.492.1.1工程费用万元6204.932.1.2其他费用万元1130.662.1.3预备费万元142.902.2建设期利息万元74.842.3流动资金万元2063.123资金筹措万元9616.453.1自筹资金万元6561.703.2银行贷款万元3054.754营业收入万元19800.00正常运营年份5总成本费用万元15871.95""6利润总额万元3834.71""7净利润万元2876.03""8所得税万元958.68""9增值税万元777.79""10税金及附加万元93.34""11纳税总额万元1829.81""12工业增加值万元6020.45""13盈亏平衡点万元7051.32产值14回收期年5.4715内部收益率22.60%所得税后16财务净现值万元3943.44所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3630.192418.44156.306204.931.1建筑工程费3630.193630.191.2设备购置费2418.442418.441.3安装工程费156.30156.302其他费用1130.661130.662.1土地出让金697.04697.043预备费142.90142.903.1基本预备费68.9368.933.2涨价预备费73.9773.974投资合计7478.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息74.8474.840.001.1.1期初借款余额3054.751.1.2当期借款3054.753054.750.001.1.3当期应计利息74.8474.840.001.1.4期末借款余额3054.753054.751.2其他融资费用1.3小计74.8474.840.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计74.8474.840.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3630.192418.44156.306204.931.1建筑工程费3630.193630.191.2设备购置费2418.442418.441.3安装工程费156.30156.302其他费用433.62433.623预备费142.90142.903.1基本预备费68.9368.933.2涨价预备费73.9773.974建设期利息74.8474.845合计6856.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9475.6810204.5811662.3814577.971.1应收账款4264.064592.065248.076560.091.2存货3316.493571.604081.835102.291.2.1原辅材料994.951071.481224.551530.691.2.2燃料动力49.7453.5761.2276.531.2.3在产品1525.581642.931877.642347.051.2.4产成品746.21803.61918.421148.021.3现金758.06816.37932.991166.241.4预付账款1137.081224.551399.491749.362流动负债8134.658760.4010011.8812514.852.1应付账款2928.483153.743604.284505.352.2预收账款5206.185606.656407.608009.503流动资金1341.031444.181650.502063.124流动资金增加1341.03103.16206.31412.625铺底流动资金2842.703061.373498.714373.39总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9616.45100.00%1.1建设投资7478.4977.77%1.1.1工程费用6204.9364.52%1.1.1.1建筑工程费3630.1937.75%1.1.1.2设备购置费2418.4425.15%1.1.1.3安装工程费156.301.63%1.1.2工程建设其他费用1130.6611.76%1.1.2.1土地出让金697.047.25%1.1.2.2其他前期费用433.624.51%1.2.3预备费142.901.49%1.2.3.1基本预备费68.930.72%1.2.3.2涨价预备费73.970.77%1.2建设期利息74.840.78%1.3流动资金2063.1221.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9616.45100.00%1.1建设投资7478.4977.77%1.2建设期利息74.840.78%1.3流动资金2063.1221.45%2资金筹措9616.45100.00%2.1项目资本金6561.7068.23%2.1.1用于建设投资4423.7446.00%2.1.2用于建设期利息74.840.78%2.1.3用于流动资金2063.1221.45%2.2债务资金3054.7531.77%2.2.1用于建设投资3054.7531.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12870.0013860.0015840.0019800.002增值税471.07514.89602.52777.792.1销项税1673.101801.802059.202574.002.2进项税1202.031286.911456.681796.213税金及附加56.5261.7972.3193.343.1城建税32.9736.0442.1854.453.2教育费附加14.1315.4518.0823.333.3地方教育附加9.4210.3012.0515.56综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8488.279141.2210447.1013058.882工资及福利费640.46640.46640.46640.463修理费144.09144.09144.09144.094其他费用1498.461498.461498.461498.464.1其他制造费用146.03146.03146.03146.034.2其他管理费用144.35144.35144.35144.354.3其他营业费用1208.081208.081208.081208.085经营成本10771.2811424.2312730.1115341.896折旧费366.44366.44366.44366.447摊销费13.9413.9413.9413.948利息支出149.68149.68149.68149.689总成本费用11301.3411954.2913260.1715871.959.1其中：固定成本2172.612172.612172.612172.619.2可变成本9128.739781.6811087.5613699.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12870.0013860.0015840.0019800.002税金及附加56.5261.7972.3193.343总成本费用11301.3411954.2913260.1715871.954利润总额1512.141843.922507.523834.715应纳所得税额1512.141843.922507.523834.716所得税378.04460.98626.88958.687净利润1134.101382.941880.642876.038期初未分配利润0.001020.692163.273639.529可供分配的利润1134.102403.634043.916515.5510法定盈余公积金113.41240.36404.39651.5511可供分配的利润1020.