工会会计岗位职责供参考.docx

工会会计岗位职责供参考工会会计岗位职责供借鉴 1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。3、依据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和精确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5、记账凭证的填制要完整、数字精确、状况真实、帐目清晰，“内容摘要”要求文字简洁、清晰。6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7、全面、精确、完整、真实的反映各方面的会计资料，刚好地为领导决策供应精确牢靠的会计信息。8、主动协作搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。工会出纳岗位职责 1帮助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。2根据国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应刚好送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6按规定运用和办理银行结算凭证，刚好与银行对账，对未达账要刚好查询督办。7仔细管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的平安。8严禁签发空白支票，对收支款项要刚好做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得随意转交他人。9根据财务规定，帮助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支状况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10帮助会计仔细审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，刚好精确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11帮助会计编制工会预、决算财务报表和工会经费收支状况的财务报告。帮助参加预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支状况的审查。12帮助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，刚好催报结算有关款项。13负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。14负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。15、帮助做好固定资产设备的选购、建账与管理、清理工作。16、负责做好工会会费的收取工作。篇二：工会会计岗位责任制 工会会计岗位责任制 （一）在工会主席的领导下，做好财务工作。（二）严格执行国家财务制度和财经纪律，仔细学习，钻研业务学问，提高工作实力。（三）正确、刚好、全面的记录，反映工会各项经费收入、支出、结余的增减改变状况，做到帐据、帐款、帐表相符。（四）按规定科目仔细编写财务预算安排，编写次算状况报告。（五）照实地填报账务统计报表，刚好为工会主席供应账务收入精确的资料。（六）遵守工会经费收入制度，开支范围和标准，合理运用经费，坚持量入为出略有节余的原则，做到收好、管好、用好经费，并刚好上解经费。（七）妥当保管财务档案资料，按期向上级工会及主席出数字精确，帐目清晰的财务报表。（八）做好工会固定资产的建帐、管理工作。工会出纳岗位责任制 （一）严格执行国家财务制度和财经纪律，仔细钻研专业学问，不断提高业务水平。（二）报帐付款，要复核单据与凭证。（三）根据规定加强现金和银行存款的管理，做好结算工作，要妥当保管原始凭据。（四）对财务工作出现的问题，要刚好向领导反映，提出建议，不断提高管理水平。篇三：工会出纳工作标准 财务出纳工作标准 q/xyh-z01-01-2008 1 范围 1.1 本标准规定了桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检查与考核。1.2 本标准适用于桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的工作，是检查与考核其工作的依据。2 职责 2.1 负责公司现金的收支和保管； 2.2 搞好现金存款和取款、记好存款日记帐和现金日记帐； 2.3 依据会计凭证开发觉金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付； 2.4 负责财产帐的临时工作； 2.5 完成领导交办的临时工作。 3 基本技能 3.1 熟识出纳工作及相关规定。3.2 具有中学以上文化程度，从事相关工作3年以上。4 工作内容、要求与方法 4.1 严格执行现金出纳的有关规定； 4.2 当日发生的现金业务要刚好记帐，做到文字清晰，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定的限额； 4.3 当日现金支票和转帐支票无差错； 4.4 严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额； 4.5 公司财产要分类记帐，手续齐全，帐物相符； 4.6 完成领导交给的临时工作。5 检查与考核 5.1 考核内容为本标准规定的职责、工作内容要求部分。篇四：工会出纳员岗位说明书 中煤龙化公司部室员工岗位说明书 篇五：白水县总工会出纳员岗位职责 白水县总工会出纳员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家的现金管理制度和银行结算制度的规定，刚好、正确办理现金、银行存款的收、付业务。2、复核收付款凭证。主要检查收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一样，金额是否相等，有无领导审批签字和会计审核，是否符合现金管理和银行结算规定，复核无误后才能办理款项收付。3、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”、有价证券抵库，更不得随意挪用和坐支现金。严格限制签发空白支票。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必需妥当保管，严格按规定用途运用。对空白支票和空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用注销手续。7、按时接受财务部长对现金、银行存款、有价证券的帐实状况的检查。