2022公司管理费用控制办法参考.docx

公司管理费用控制办法参考1.目的为操纵公司治理费用，降低治理本钱，依照公司总部治理费用操纵考核治理方法，结合公司实际情况，特制定本方法。2.范围本制度适用于公司各类办公生活用品、低资资产等物品的采购以及行政接待、各项活动组织的费用操纵等。3.定义治理费用指公司为组织和治理消费运营活动而发生的各项办公及行政费用。包括办公用品费，挪动费，综合办公区的日常接待费用，业务招待费等。4.职责4.1 综合部负责对公司办公生活用品、行政接待、各项活动组织的费用操纵治理；物资部、资产运营公司负责对公司低资资产物品的购置和治理。4.2 各部门依照工作需要填写纸质或网上申请表。5.援用和支持文件公司总部治理费用操纵考核治理方法公司总部低值资产治理制度6.总要求各部门依照工作需要提出相关治理费用的申请，按照审批流程汇总至综合部或物资部，相关责任部门负责统计和采购。7.过程描绘7.1.办公用品费7.1.1 常规耗费性办公用品：笔、刀、本、橡皮、订书机、尺子、墨水、稿纸、复写纸、曲别针、大头针、订书钉、胶带等。考核标准与操纵措施：公司领导、治理部室、专业负责人按照每人 15 元/月标准，公司治理部室人员及各专业工程技术人员照每人 10 元/月标准。公司本着节约的目的，由各部门、专业依照需求情况填写办公用品需求计划表或走网上流程，由本部门负责人审核签字，再由公司总经理审批签字后交综合部统一采购登记发放，当月需求计划不应超出本部门人数核定的总金额。竣工材料整理、档案存放、重要会议及活动等公司公共行为所需办公用品，例如：文件盒、文件夹、文件架、文件袋等，由相关归口治理部门填写物资需用计划审批单或走网上流程，注明“公司某某工程使用”，经综合部主任、工程部主任审核，公司总经理批准后，由综合部统一采购，费用公司承担，不计入个人办公费用。7.1.2 构成低值资产的办公用品：沙发、文件柜、办公桌椅等。考核标准与操纵措施：A 公司总部配发电脑人员及专业等，需要配置的构成低值资产的办公用品，标准按附表 1 执行。b 治理部室、专业需用附表 1 所列的办公物品时，由各部门提出使用计划，经人力资源治理人员和公司总部资产治理人员审核，报公司总经理批准后，由资产治理人员按照综合部统一规划要求协调调拨或购置，新购置物品须经资产登记备案。7.1.3 装备到个人的办公用品：计算器、工具书等。考核与操纵措施：a 新参加工作的财务、运营、人力资源治理人员及其他日常工作中需要频繁使用计算器的人员可装备计算器外，其余人员原则上不装备计算器。装备计算机的人员，原则上不配工具书（非专业书，如词典等）。b 非新到治理岗位上的人员，计算器等原则上不装备。特别情况下，由部门提出需用计划，人力资源治理人员审核，公司总经理批准后，综合部负责采购，部门领用。c 部门负责人或归口治理部门，把关不严，提出计划或违背规定领取以上用品者，按照领取物品金额两倍予以处分。7.1.4 微机耗材：优盘、硒鼓、复印纸、打印纸、墨盒等配件。考核与操纵措施：a 微机耗材的归口治理部门是综合部。b 严格按照公司无纸化办公的要求，做好各种办公用品的节约工作。因不坚持利用计算机及网络办公，浪费纸张等办公用品者，每发觉一次，扣罚责任人100 元。c 积极利用网络传递信息与文件，尽可能的不使用机，公司原则上不保存机。发往总部及各公司、工程工地的文件、材料，在符合工作要求的情况下，尽量用仪后，再通过网络传递。d 硒鼓、碳粉、复印纸等办公用品的计划、领用与治理：由各部门、专业提出计划，经部门负责人、综合部主任审核，公司总经理批准后，综合部统一安排采购。7.1.5 文印费用：包括外出印刷、装订、内部复印费用等。考核与操纵措施：a 外出印刷材料的归口治理部门是综合部。严格执行印刷、复印审批制度。但凡需要印刷的材料，必须填写委托印刷申请单，经本部门主任审核，综合部主任审批后，由综合部安排外出印刷。需要在内部发放、传播的文件、材料，通过网络共享等方式实现，严禁外出印刷。b 内部发放、流转文件，按照无纸化办公要求，一律走网上流程。接收到业主、监理及其它单位的外来文件时，积极索要电子版文件，无法索取电子版文件时，重新输入计算机或进入计算机进展流转、发放。c 内部复印材料由综合部做好登记，严禁浪费纸张，严禁复印与工作无关的材料，对违背规定者，每出现一次扣责任人 100 元。7.1.6 由公司承担的文体活动、宣传及形象筹划费用：包括活动奖品，工程照片冲扩，形象筹划用的宣传牌等制造费用。考核与操纵措施：a 文体活动及其它各种活动费用：一次性核定费用，包干使用(不包括临时安排的严重活动)。b 形象筹划费用：归口治理部门为综合部。安监部关于现场平安文明施工标识等的制造，由安监部提出申请，经公司分管领导批准后，综合部安排制造。各部门、专业形象建立方面的物品制造，由部门提出申请，经综合部审核，公司总经理批准后，综合部安排制造。c 工程照片、各项活动照片等所有照片材料冲扩，摄录器材以及相关耗材（包括电池、充电器、录像带、储存卡、储存硬盘等），摄录器材的日常保养等费用统一由综合部负责，其他部门不得报销胶卷购置费、冲扩费以及相关摄录耗材等费用。7.2.固定、挪动费7.2.1 因公司各工程工程施工周期短，公司原则上不设固定，特因工作要求需安装固定者视情况另行规定。7.2.2 公司专工及以上人员挪动费用按照公司总部通讯费用治理规定执行。7.2.3 公司其他一般人员挪动费用补助标准为 50 元/月.人，个人挪动费用超出部分自行承担。7.2.4 公司内部指定的工程部部门、专业负责人等不享受装备黑莓人员，如因工作需要、确需提高挪动费用补助标准的，由本人提出书面申请，经工程经理签字批准后报公司总经理审批签字，审批通过后由综合部按照新的补助标准予以执行报销，书面申请书交综合部备案留存。7.2.1 考核与操纵措施：A 公司装备和报销费用的人员必须每天二十四小时开机，保持通讯畅通。个人号码更换时要及时报综合部更改备案。b 装备时，费用由详细使用治理部门治理操纵，做好使用记录，每月按期自行缴纳费，凭发票到财务部报销费用。超出核定标准的超支部分，由详细使用部门自行承担。c 严禁使用拨打长途。公司发送由详细使用治理部门做好相关详细记录。分包队伍人员使用公司机按照发送地点、发送张数，以市场价收取费用。收费标准：省外国内业务每成功发送一张收取 4 元，省内业务每成功发送一张收取 3元，成功接受每张 3 元。7.3.综合办公区的日常接待费用：主要包括香烟、茶叶、纸杯、水果等。考核与操纵措施：公司招待客人需要的招待物品，由综合部统一安排。治理部室、专业在办公室内招待一般客人需要的香烟、茶叶、纸杯、水果等由部门自行处理；遇有重要客人来访，需要招待时，提早向综合部申请，经公司领导批准，方可领用接待物品。7.4.业务招待费：7.4.1 职工食堂餐厅招待费用考核与操纵措施：a 公司需要开展的各类业务招待活动，原则上须安排到职工食堂餐厅进展。b 在职工食堂餐厅进展的业务招待，须按以下程序办理：部门负责人提出申请，经公司分管领导审批同意，综合部按照接待标准通知后勤食堂，后勤食堂负责安排。业务招待完毕，施行部门须签单确认费用。7.4.2 外出招待费用考核与操纵措施：a 特别情况下，确实需要外出安排招待的，经公司总经理同意后，方可安排外部招待。7.4.3 外送物品及节日走访费用考核与操纵措施：a 部门依照工作需要外送公司已存礼品时，由部门填写物品领用申请单，经部门负责人签字，公司总经理签字后领取，未按程序办理发生的费用自行承担。b 需购置物品外送时，由部门提出申请、综合部审核、公司总经理批准后，方可施行外送。c 中秋节、春节等严重节日，需要走访时，由综合部提早制定走访及费用计划，报公司总经理批准后施行。